§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 张付有董事、杜波董事因另有公务分别委托张建国董事、于励民董事代为出席表决，涂兴子董事、喻维纲董事因另有公务委托赵运通董事代为出席表决。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人张军辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	平煤股份
股票代码	６０１６６６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷昱
联系地址	河南省平顶山市矿工路２１号	河南省平顶山市矿工路２１号
电话	０３７５－２７４９５１５	０３７５－２７４９５１５
传真	０３７５－２７２６４２６	０３７５－２７２６４２６
电子信箱	ｈａｊｐｍｔａ＠ｐｍｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｇｙｐｍｔａ＠ｐｍｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１９，７６１，２７７，２８３．３５	１９，８３５，８１０，７１４．９１	－０．３８
所有者权益（或股东权益）	１１，４６５，２９５，２１１．００	１０，５２３，１６８，３６０．９０	８．９５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．８５５８	４．４５６８	８．９５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１，１２７，３３８，２１０．３０	１，４７１，５３３，０８１．７２	－２３．３９
利润总额	１，１４６，３５８，６５４．０９	１，４９５，５４７，５３９．６２	－２３．３５
归属于上市公司股东的净利润	８３０，２５０，８３３．１１	１，１３７，８１０，６３３．９４	－２７．０３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８１５，９０２，２１６．７９	１，１１８，８２９，３１０．２５	－２７．０８
基本每股收益（元）	０．３５１６	０．４８１９	－２７．０３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．３４５６	０．４７３８	－２７．０６
稀释每股收益（元）	０．３５１６	０．４８１９	－２７．０３
加权平均净资产收益率（％）	７．４６５９	１１．４５７０	减少３．９９个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５１０，０９５，１４６．８２	１，１９１，９６７，７０７．０２	－５７．２１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２１６０	０．５０４８	－５７．２１

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数	１７６，８８９户
前十名股东持股情况
股东名称				股东性质	持股比例（％）	持股总数		报告期内		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
								增减
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司				国有法人	５６．１２	１，３２５，０２６，７５０					无
全国社会保障基金理事会转持一户				其他	３．１２	７３，６５７，３９７					未知
湘潭湘钢瑞兴公司				其他	０．８	１９，００３，７００
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能				其他	０．５８	１３，７２２，９６７
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司				其他	０．５３	１２，５００，０００
全国社保基金一零九组合				其他	０．４３	１０，２０７，０４９
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红				其他	０．４２	９，９０８，８９２
融通新蓝筹证券投资基金				其他	０．３５	８，３００，１００
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				其他	０．３１	７，３７７，５３１
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				其他	０．２８	６，５００，９０８
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称							持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司							１，３２５，０２６，７５０		人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户							７３，６５７，３９７
湘潭湘钢瑞兴公司							１９，００３，７００
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能							１３，７２２，９６７
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司							１２，５００，０００
全国社保基金一零九组合							１０，２０７，０４９
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红							９，９０８，８９２
融通新蓝筹证券投资基金							８，３００，１００
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户							７，３７７，５３１
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户							６，５００，９０８
上述股东关联关系		在上述股东中，全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保基金一零九组合同属社会保障基金理事会管理。中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
或一致行动的说明

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１４，２３０，５２８．１１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，９８０，１５３．２２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，１９０，２３７．５４
所得税影响额	－４，７５５，１１０．９５
少数股东权益影响额（税后）	８３，２８３．４８
合计	１４，３４８，６１６．３２

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
煤炭采选业	１１，１９３，１１７，４２３．８２	８，５６４，８０８，２８５．８１	２３．４８	８．５４	１１．６１	减少２．１１个百分点
分产品
混煤	５，７５７，６８９，６４１．５４	４，２７０，９５１，３５２．４４	２５．８２	６．２３	３．６５	增加１．８５个百分点
冶炼精煤	４，６８６，８８９，４３２．４７	３，５７８，５４５，９６６．３１	２３．６５	１８．２７	３３．０７	减少８．４９个百分点
其他洗煤	２３６，８４６，４９１．９５	２２１，１９５，８１５．２６	６．６１	６．３６	２７．５０	减少１５．４８个百分点
材料销售	４７０，１２０，５７６．４４	４５４，８３５，５９５．３１	３．２５	－２６．８９	－２８．６１	增加２．３２个百分点
产品代销收入	７０６，７８１．４２		１００．００	－８４．７９
地质勘探	４０，８６４，５００．００	３９，２７９，５５６．４９	３．８８	－３１．４４	－２６．５９	减少６．３６个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	２８９，９０１，７４１．２８	－４９．５９
中南地区	１０，９０３，２１５，６８２．５４	１１．９７

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	２，９４８，９１５，６２８		本报告期已使用募集资金总额
			已累计使用募集资金总额		２，２５５，８７５，３４９．４７
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计 收益	产生收益情况
（１）收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债	否	１，１０４，４２２，４００	１，１６２，４８８，７６２	是
（２）支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价	否	３１０，７７９，３６６	３１０，７７９，３６６	是
（３）对平宝公司增资，建设首山一矿项目	否	１２０，０００，０００	１２０，０００，０００	是
（４）八矿二号井改造项目	否	１９９，８２０，０００	１９９，８２０，０００
（５）综采综掘机械化技术改造项目	否	２５６，１９２，９００	２５６，１９２，９００	是
（６）八矿选煤厂技改项目	否	１９９，６３４，６００	１８８，１９１，７３６	是
（７）５０万吨甲醇项目	否	７００，０００，０００	１８，４０２，５８６
		２，８９０，８４９，２６６	２，２５５，８７５，３５０
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于公司募集资金账户

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

（１）平煤股份五矿产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔２０１１〕１６１３号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由１３５万吨／年提高到１９０万吨／年，项目总投资３１，９２８．６９万元。报告期内完成投资４，０８３．９５万元，累计完成投资１４，４３８．１３万元。

（２）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔２０１０〕１３７５）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由４５万吨／年提高到９０万吨／年，项目总投资１２，０２０万元。报告期内完成投资额１，０２３．９１万元，累计完成投资５，９２２．３８万元。

（３）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔２０１０〕１３７６）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由３７０万吨／年提高到１，０００万吨／年，项目总投资２１，９１０万元。报告期内完成投资额２，６６１．２９万元，累计完成投资１４，３６４．７４万元。

（４）平煤股份朝川矿产业升级改造项目

该项目经国家发改委批复（发改能源〔２００９〕３０１１号），列入平顶山矿区总体规划。２０１０年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资８５，８３８．７５万元（豫工信〔２０１０〕４７２号）。报告期内完成投资额１，３１２．５１万元，累计完成投资４９，６３９．７３万元。

（５）国家陆地搜寻与救护平顶山基地

该项目经国家安全生产应急救援指挥中心（应指技装函〔２０１０〕３号）批准建设，列入国家“十一五”发展规划的重点建设项目，主要承担中南五省区矿山排水和重特大、特别复杂矿山事故救援，突出高突、高瓦斯矿井事故救援任务等，项目总投资１６，３７８万元。报告期内完成投资４６６．５１万元，累计完成投资１４，１１４．８７万元。

其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项目变动情况表。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购 资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
平煤神马建工集团	勘探工程处资产	２０１２年３月３１日	８４，３３３，３４５．４８			是	资产评估	是	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团	平煤哈密矿业有限公司１００％股权	２０１２年４月３０日	５０，０５４，４４４．９１	－１，３８９，８６５．７９	－１，３８８，０２７．７１	是	账面价值	是	母公司

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	３９０，０００，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	３９０，０００，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	３．２５

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９，６３１，５９４，５３８．６２	１１，４６３，８１５，５４４．８５
收到的税费返还		－
收到其他与经营活动有关的现金	（四十五）	２１，７００，１０５．３４	４７，３３２，４３７．０１
经营活动现金流入小计		９，６５３，２９４，６４３．９６	１１，５１１，１４７，９８１．８６
购买商品、接受劳务支付的现金		２，４７１，５７５，３８７．７４	４，５６６，８７２，９７８．９６
支付给职工以及为职工支付的现金		４，２３６，２７７，６０８．９２	３，７４８，９０１，９４２．６８
支付的各项税费		２，３４７，９６２，４８５．４５	１，８８９，５５１，６２３．８１
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	８７，３８４，０１５．０３	１１３，８５３，７２９．３９
经营活动现金流出小计		９，１４３，１９９，４９７．１４	１０，３１９，１８０，２７４．８４
经营活动产生的现金流量净额		５１０，０９５，１４６．８２	１，１９１，９６７，７０７．０２
二、投资活动产生的现金流量：		－
收回投资收到的现金			９０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金		３，７１６，４８８．８９	５，９９４，４９６．２３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		－
收到其他与投资活动有关的现金	（四十五）		７２６，２１９，０９６．３９
投资活动现金流入小计		３，７１６，４８８．８９	８２２，２１３，５９２．６２

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	（一）	１，７３５，４４４，２５２．０１	２，６０５，５４８，２８３．０１
应收票据	（二）	２，５９５，７２７，９１２．７７	２，７５９，２０６，１５９．１０
应收利息	（三）	１２，６６２，９８８．２５	２，８２６，５１１．１１
应收账款	（四）	６６４，２３０，４９３．０２	２９５，２２８，０６２．１１
其他应收款	（五）	１０９，９９６，９９５．８３	１０１，７４４，１０７．７８
预付款项	（六）	２２７，２４８，３４３．２８	１５９，５５１，００１．６５
应收股利
买入返售金融资产
存货	（七）	７９５，１５９，１６６．６１	６０３，４０７，９０２．３３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６，１４０，４７０，１５１．７７	６，５２７，５１２，０２７．０９
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	（九）	８，４５７，５２３．３４	１０，５７２，７６７．９０
投资性房地产	（十）	１，８９１，０４４．７２	１，９２３，７４７．８４
固定资产	（十一）	８，７８９，４０２，２２４．３５	９，０３４，８７１，３９７．６７
在建工程	（十二）	３，２６５，３９９，９３５．５５	２，８３５，９９２，５７４．０７
工程物资		－
固定资产清理	（十三）	２４，９８２，９９６．１８	３２，５６８，９１８．１９
无形资产	（十四）	８３３，９７０，４８８．９９	７１０，１９７，９０２．１７
开发支出		－
商誉		－
长期待摊费用	（十五）	４，４６６，６５６．６７	４，１９９，９９２．００
递延所得税资产	（十六）	６９２，２３６，２６１．７８	６７７，９７１，３８７．９８
其他非流动资产
非流动资产合计		１３，６２０，８０７，１３１．５８	１３，３０８，２９８，６８７．８２
资产总计		１９，７６１，２７７，２８３．３５	１９，８３５，８１０，７１４．９１

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	（十八）	３８０，０００，０００．００	２６０，０００，０００．００
应付票据	（十九）	１，０００，０００．００	２，０００，０００．００
应付账款	（二十）	３，１７７，２４９，２４２．３０	３，４２１，８１６，３４９．００
预收款项	（二十一）	４９４，５１３，３４０．９８	１，１６１，８８８，７３９．５３
应付职工薪酬	（二十二）	８３２，７４２，４９８．７６	６６３，０３４，１５３．５６
应交税费	（二十三）	６７６，０７７，１９３．９５	７５２，４５８，０７８．１４
应付利息	（二十四）	２，４９１，９００．００
应付股利		－
其他应付款	（二十五）	１，０８８，００４，９４７．８４	９２１，３４６，１０３．２３
一年内到期的非流动负债	（二十六）	４３７，０００，０００．００	６４０，０００，０００．００
其他流动负债	（二十七）	３，０６８，９７８．６８	１６，６５８，５２３．２７
流动负债合计		７，０９２，１４８，１０２．５１	７，８３９，２０１，９４６．７３
非流动负债：
长期借款	（二十八）	６５９，０００，０００．００	９５１，０００，０００．００
递延所得税负债
其他非流动负债	（二十九）	１９，０７１，３０４．７４	１７，７２３，８０２．８４
非流动负债合计		６７８，０７１，３０４．７４	９６８，７２３，８０２．８４
负债合计		７，７７０，２１９，４０７．２５	８，８０７，９２５，７４９．５７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十）	２，３６１，１６４，９８２．００	２，３６１，１６４，９８２．００
资本公积	（三十一）	２，６８３，６４０，０１７．７０	２，７１３，９３５，０４３．４５
减：库存股
专项储备	（三十二）	７１０，８１４，４０１．１４	９６，４１０，３６２．００
盈余公积	（三十三）	１，３８９，９９０，５９８．１４	１，３８９，９９０，５９８．１４
一般风险准备
未分配利润	（三十四）	４，３１９，６８５，２１２．０２	３，９６１，６６７，３７５．３１
归属于母公司所有者权益合计		１１，４６５，２９５，２１１．００	１０，５２３，１６８，３６０．９０
少数股东权益		５２５，７６２，６６５．１０	５０４，７１６，６０４．４４
所有者权益合计		１１，９９１，０５７，８７６．１０	１１，０２７，８８４，９６５．３４
负债和所有者权益总计		１９，７６１，２７７，２８３．３５	１９，８３５，８１０，７１４．９１

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１，６７５，５６４，０８１．７２	２，５６２，５４０，４４１．５０
应收票据		２，５９５，７２７，９１２．７７	２，７５９，２０６，１５９．１０
应收账款	（一）	７０８，３０７，７７２．５５	１８３，６７２，９８４．６８
预付款项		２１９，４７７，４４２．４０	１４６，８４３，１５０．１９
应收利息		１２，６６２，９８８．２５	２，８２６，５１１．１１
应收股利		１０，３７７，３９５．００
其他应收款	（二）	１，０７１，８２１，６６７．４２	１，１０７，７２２，３５９．６４
存货		６２２，４１６，２５３．４９	４５５，６１２，３３０．４０
一年内到期的非流动资产			－
其他流动资产			－
流动资产合计		６，９１６，３５５，５１３．６０	７，２１８，４２３，９３６．６２
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	（三）	１，２３６，５１８，５００．１６	１，１７６，６０３，７９１．８１
投资性房地产		６，５５０，１０１．１７	６，６２３，６９７．８３
固定资产		５，９１７，９５１，７５５．７９	６，０３６，６４０，１２６．０４
在建工程		３，０３０，８８２，１６０．４２	２，６３８，３７４，０６０．４３
工程物资
固定资产清理		２４，６２９，９９３．６１	３２，１９１，７６８．８２
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７００，１４７，０２３．３２	５７０，３７３，５７３．３２
开发支出
商誉
长期待摊费用		９６６，６６６．６７
递延所得税资产		４７２，１２１，８２１．６９	４６１，８３９，３０２．２６
其他非流动资产
非流动资产合计		１１，３８９，７６８，０２２．８３	１０，９２２，６４６，３２０．５１
资产总计		１８，３０６，１２３，５３６．４３	１８，１４１，０７０，２５７．１３

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		３８０，０００，０００．００	２６０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１，０００，０００．００
应付账款		２，８０３，１６７，８９８．７６	２，８９４，８３１，５２１．７０
预收款项		４９１，２４３，０２９．９５	１，１６３，０２８，０３０．５１
应付职工薪酬		７１８，０４８，３４８．１８	５６３，７６７，２８１．９８
应交税费		６４４，２２３，４１１．５６	７１１，８７４，５６１．６４
应付利息
应付股利
其他应付款		１，１１７，７３７，６９７．１６	１，０３１，０５０，８０６．７０
一年内到期的非流动负债		２５０，０００，０００．００	３９５，０００，０００．００
其他流动负债		３，０３７，６３９．７２	１，５８７，６３９．７２
流动负债合计		６，４０８，４５８，０２５．３３	７，０２１，１３９，８４２．２５
非流动负债：
长期借款		３４７，０００，０００．００	５４７，０００，０００．００
预计负债			－
递延所得税负债			－
其他非流动负债		８，１６１，１４９．８２	８，９５４，９６９．６８
非流动负债合计		３５５，１６１，１４９．８２	５５５，９５４，９６９．６８
负债合计		６，７６３，６１９，１７５．１５	７，５７７，０９４，８１１．９３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２，３６１，１６４，９８２．００	２，３６１，１６４，９８２．００
资本公积		２，５９７，２１８，８８４．７２	２，５３９，３５４，９１６．６０
减：库存股		－
专项储备		６４０，７６１，８２２．３０	１０７，３８７，９６８．９４
盈余公积		１，３６９，９７１，７６４．０１	１，３６９，９７１，７６４．０１
一般风险准备
未分配利润		４，５７３，３８６，９０８．２５	４，１８６，０９５，８１３．６５
所有者权益（或股东权益）合计		１１，５４２，５０４，３６１．２８	１０，５６３，９７５，４４５．２０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１８，３０６，１２３，５３６．４３	１８，１４１，０７０，２５７．１３

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司利润表

２０１２年１—６月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，３６１，１６４，９８２．００	２，７１３，９３５，０４３．４５		９６，４１０，３６２．００	１，３８９，９９０，５９８．１４		３，９６１，６６７，３７５．３１		５０４，７１６，６０４．４４	１１，０２７，８８４，９６５．３４
加：会计政策变更										－
前期差错更正										－
其他										－
二、本年年初余额	２，３６１，１６４，９８２．００	２，７１３，９３５，０４３．４５		９６，４１０，３６２．００	１，３８９，９９０，５９８．１４		３，９６１，６６７，３７５．３１		５０４，７１６，６０４．４４	１１，０２７，８８４，９６５．３４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３０，２９５，０２５．７５		６１４，４０４，０３９．１４			３５８，０１７，８３６．７１		２１，０４６，０６０．６６	９６３，１７２，９１０．７６
（一）净利润							８３０，２５０，８３３．１１		３１，９２０，２９０．４３	８６２，１７１，１２３．５４
（二）其他综合收益										－
上述（一）和（二）小计							８３０，２５０，８３３．１１		３１，９２０，２９０．４３	８６２，１７１，１２３．５４
（三）所有者投入和减少资本		－３０，２９５，０２５．７５							－２０，６４３，８８８．３１	－５０，９３８，９１４．０６
１．所有者投入资本		６７，８７０，０００．００							６，４９６，８１２．００	７４，３６６，８１２．００
２．股份支付计入所有者权益的金额										－
３．其他		－９８，１６５，０２５．７５							－２７，１４０，７００．３１	－１２５，３０５，７２６．０６
（四）利润分配							－４７２，２３２，９９６．４０		－４，０３５，６５３．６１	－４７６，２６８，６５０．０１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４７２，２３２，９９６．４０		－４，０３５，６５３．６１	－４７６，２６８，６５０．０１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				６１４，４０４，０３９．１４					１３，８０５，３１２．１５	６２８，２０９，３５１．２９
１．本期提取				６９１，０５１，１４２．００					１４，５９１，５２０．００	７０５，６４２，６６２．００
２．本期使用				７６，６４７，１０２．８６					７８６，２０７．８５	７７，４３３，３１０．７１
（六）其他										－
四、本期期末余额	２，３６１，１６４，９８２．００	２，６８３，６４０，０１７．７０		７１０，８１４，４０１．１４	１，３８９，９９０，５９８．１４		４，３１９，６８５，２１２．０２		５２５，７６２，６６５．１０	１１，９９１，０５７，８７６．１０

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１２，４１６，４０５，９０４．７３	１２，０２６，７６７，１３７．８３
其中：营业收入	（三十五）	１２，４１６，４０５，９０４．７３	１２，０２６，７６７，１３７．８３
利息收入		－
二、营业总成本		１１，２９０，５７８，９３８．７６	１０，５５９，２６３，６８５．５２
其中：营业成本	（三十五）	９，７９３，３３７，０６１．１９	９，３９６，７８７，３８０．１９
利息支出		－
营业税金及附加	（三十六）	２１３，６２４，３２３．２７	２０６，３５１，７０４．５１
销售费用	（三十七）	１０３，１９９，８２８．１９	９６，１１８，８９７．２１
管理费用	（三十八）	１，１０３，９１４，６３８．７５	８２９，１３３，４２４．３４
财务费用	（三十九）	１９，９７４，５５４．９１	２５，９２５，６０２．６６
资产减值损失	（四十）	５６，５２８，５３２．４５	４，９４６，６７６．６１
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十一）	１，５１１，２４４．３３	４，０２９，６２９．４１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，５１１，２４４．３３	３，５９９，０５１．６３
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，１２７，３３８，２１０．３０	１，４７１，５３３，０８１．７２
加：营业外收入	（四十二）	２３，０９０，２６８．１５	２７，４７６，９４４．６５
减：营业外支出	（四十三）	４，０６９，８２４．３６	３，４６２，４８６．７５
其中：非流动资产处置损失		７１７，９６５．８５	４，９６５．１６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，１４６，３５８，６５４．０９	１，４９５，５４７，５３９．６２
减：所得税费用	（四十四）	２８４，１８７，５３０．５５	４１０，３６２，５７４．１１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		８６２，１７１，１２３．５４	１，０８５，１８４，９６５．５１
归属于母公司所有者的净利润		８３０，２５０，８３３．１１	１，１３７，８１０，６３３．９４
少数股东损益		３１，９２０，２９０．４３	－５２，６２５，６６８．４３
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３５１６	０．４８１９
（二）稀释每股收益		０．３５１６	０．４８１９
七、其他综合收益
八、综合收益总额		８６２，１７１，１２３．５４	１，０８５，１８４，９６５．５１
归属于母公司所有者的综合收益总额		８３０，２５０，８３３．１１	１，１３７，８１０，６３３．９４
归属于少数股东的综合收益总额		３１，９２０，２９０．４３	－５２，６２５，６６８．４３

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	１１，５７８，０９３，１８２．１６	１１，０００，４８１，３７４．６７
减：营业成本	（四）	９，３８１，４２２，６６５．９８	８，７１８，０２７，１５４．６４
营业税金及附加		１７９，５６３，７０１．６８	１６９，５９５，９３６．９８
销售费用		８７，５４３，８３８．１０	８１，３６２，６８２．２６
管理费用		８４５，９８２，３０２．４９	６１０，６６３，２６２．４８
财务费用		－３７，７８９，５０５．５８	－２３，０７６，９５７．０９
资产减值损失		２２，１２７，８３０．５６	－１，３２９，５５１．５９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	１１，８８８，６３９．３３	４，０２９，６２９．４１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，５１１，２４４．３３	３，５９９，０５１．６３
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，１１１，１３０，９８８．２６	１，４４９，２６８，４７６．４０
加：营业外收入		２２，８８３，７３６．３２	２７，１７３，８３４．２９
减：营业外支出		２，６５６，７７０．５０	２，８８０，２３２．８９
其中：非流动资产处置损失		７００，６５９．０５	４，９６５．１６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，１３１，３５７，９５４．０８	１，４７３，５６２，０７７．８０
减：所得税费用		２７１，８３３，８６３．０８	３６７，８２３，１４４．４５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８５９，５２４，０９１．００	１，１０５，７３８，９３３．３５
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３６４０	０．４６８３
（二）稀释每股收益		０．３６４０	０．４６８３
六、其他综合收益
七、综合收益总额		８５９，５２４，０９１．００	１，１０５，７３８，９３３．３５

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，８１６，２８０，７５５．００	２，５９５，１１２，２６６．７８		５３３，４２６，５７２．２５	１，１９６，３２３，８２３．８４		３，２２０，３１６，７０４．０８		３５４，１５６，０２３．９８	９，７１５，６１６，１４５．９３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		５５，９９１，１５７．４４			３，３５４．９７		１，６３１，５２７．０４			５７，６２６，０３９．４５
二、本年年初余额	１，８１６，２８０，７５５．００	２，６５１，１０３，４２４．２２		５３３，４２６，５７２．２５	１，１９６，３２７，１７８．８１		３，２２１，９４８，２３１．１２		３５４，１５６，０２３．９８	９，７７３，２４２，１８５．３８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５４４，８８４，２２７．００	８２０，０００．００		９３，２７０，７６３．８２			２２８，６２４，０５５．９４		－５１，９１４，９７０．６２	８１５，６８４，０７６．１４
（一）净利润							１，１３７，８１０，６３３．９４		－５２，６２５，６６８．４３	１，０８５，１８４，９６５．５１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１，１３７，８１０，６３３．９４		－５２，６２５，６６８．４３	１，０８５，１８４，９６５．５１
（三）所有者投入和减少资本		８２０，０００．００					－１，０４６，２００．００			－２２６，２００．００
１．所有者投入资本		８２０，０００．００								８２０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他							－１，０４６，２００．００			－１，０４６，２００．００
（四）利润分配							－３６３，２５６，１５１．００			－３６３，２５６，１５１．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３６３，２５６，１５１．００			－３６３，２５６，１５１．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５４４，８８４，２２７．００						－５４４，８８４，２２７．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	５４４，８８４，２２７．００						－５４４，８８４，２２７．００
（六）专项储备				９３，２７０，７６３．８２					７１０，６９７．８１	９３，９８１，４６１．６３
１．本期提取				６８８，６９６，４９６．００					８，２４１，１２０．００	６９６，９３７，６１６．００
２．本期使用				５９５，４２５，７３２．１８					７，５３０，４２２．１９	６０２，９５６，１５４．３７
（七）其他
四、本期期末余额	２，３６１，１６４，９８２．００	２，６５１，９２３，４２４．２２		６２６，６９７，３３６．０７	１，１９６，３２７，１７８．８１		３，４５０，５７２，２８７．０６		３０２，２４１，０５３．３６	１０，５８８，９２６，２６１．５２

项目	附注五	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４４８，５３８，８６２．４８	１，１５８，２０９，３１０．１６
投资支付的现金		１３４，３７７，６２４．７９	９０，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	（四十五）	１，０５２，９９０，０００．００	７３５，５１３，７３２．１０
投资活动现金流出小计		１，６３５，９０６，４８７．２７	１，９８３，７２３，０４２．２６
投资活动产生的现金流量净额		－１，６３２，１８９，９９８．３８	－１，１６１，５０９，４４９．６４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		６，４９６，８１２．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		６，４９６，８１２．００
取得借款收到的现金		４３０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００
发行债券收到的现金		－
收到其他与筹资活动有关的现金		６７，８７０，０００．００
筹资活动现金流入小计		５０４，３６６，８１２．００	７０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		８０５，０００，０００．００	２７４，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５００，３６５，９９１．４４	３７８，５４１，４９１．６９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			４４５，０６５．００
筹资活动现金流出小计		１，３０５，３６５，９９１．４４	６５２，５４１，４９１．６９
筹资活动产生的现金流量净额		－８００，９９９，１７９．４４	－５８２，５４１，４９１．６９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－１，９２３，０９４，０３１．００	－５５２，０８３，２３４．３１
加：期初现金及现金等价物余额		２，６０５，５４８，２８３．０１	２，１３９，８７０，９０１．２５
六、期末现金及现金等价物余额		６８２，４５４，２５２．０１	１，５８７，７８７，６６６．９４

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

股本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险 准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

２，３６１，１６４，９８２．００

２，５３９，３５４，９１６．６０

１０７，３８７，９６８．９４

１，３６９，９７１，７６４．０１

４，１８６，０９５，８１３．６５

１０，５６３，９７５，４４５．２０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２，３６１，１６４，９８２．００

２，５３９，３５４，９１６．６０

１０７，３８７，９６８．９４

１，３６９，９７１，７６４．０１

４，１８６，０９５，８１３．６５

１０，５６３，９７５，４４５．２０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

５７，８６３，９６８．１２

５３３，３７３，８５３．３６

３８７，２９１，０９４．６０

９７８，５２８，９１６．０８

（一）净利润

８５９，５２４，０９１．００

８５９，５２４，０９１．００

（二）其他综合收益

－

上述（一）和（二）小计

８５９，５２４，０９１．００

８５９，５２４，０９１．００

（三）所有者投入和减少资本

５７，８６３，９６８．１２

５７，８６３，９６８．１２

１．所有者投入资本

６７，８７０，０００．００

６７，８７０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－１０，００６，０３１．８８

－１０，００６，０３１．８８

（四）利润分配

－４７２，２３２，９９６．４０

－４７２，２３２，９９６．４０

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－４７２，２３２，９９６．４０

－４７２，２３２，９９６．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

５３３，３７３，８５３．３６

５３３，３７３，８５３．３６

１．本期提取

６０６，１４９，０１２．００

６０６，１４９，０１２．００

２．本期使用

７２，７７５，１５８．６４

７２，７７５，１５８．６４

（七）其他

－

四、本期期末余额

２，３６１，１６４，９８２．００

２，５９７，２１８，８８４．７２

６４０，７６１，８２２．３０

１，３６９，９７１，７６４．０１

４，５７３，３８６，９０８．２５

１１，５４２，５０４，３６１．２８