§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司董事长：王晓光 法定代表人：黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	湖南海利
股票代码	６００７３１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁民	杨雄辉
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段２５１号	湖南省长沙市芙蓉中路二段２５１号
电话	０７３１－８５３５７８３０	０７３１－８５３５７８３０
传真	０７３１－８５３５７９７７	０７３１－８５３５７９７７
电子信箱	ｄｉｎｍｉｎ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ	ｘｈｙａｎｇ＠２１１８．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１，４９２，７３９，２１０．８６	１，４０３，３２７，０５９．５０	６．３７
所有者权益（或股东权益）	３７８，８９７，１９６．７６	３６８，２４０，５０３．４９	２．８９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．４７８	１．４３７	２．８５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１８，１７８，３３７．６２	１，８１７，８６３．９４	８９９．９８
利润总额	１０，２９２，６０２．３２	９，１３５，３４８．０４	１２．６７
归属于上市公司股东的净利润	４，１６０，５９７．０４	２，１８８，８４１．３９	９０．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１０，０９０，８２１．９１	－４，８１６，９３３．２０	不适用
基本每股收益（元）	０．０１６２	０．００８５	９０．５９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０３９	－０．０１８８	不适用
稀释每股收益（元）	０．０１６２	０．００８５	９０．５９
加权平均净资产收益率（％）	１．１１	０．５９２３	增加０．５１７７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	４１，８１１，３４９．１８	７，００５，４７１．９９	４９６．８４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１６３１	０．０２７３	４９７．４４

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－８，９８４，０９３．８６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，２２５，０５６．４５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１２６，６９７．８９
所得税影响额	１，２０１，９８５．３０
少数股东权益影响额（税后）	７５３，５２５．１３
合计	－５，９３０，２２４．８７

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	７７５，８１７	０．３０３					０	７７５，８１７	０．３０３
１、国家持股
２、国有法人持股	０	０					０	０	０
３、其他内资持股	７７５，８１７	０．３０３					０	７７５，８１７	０．３０３
其中： 境内非国有法人持股	７７５，８１７	０．３０３					０	７７５，８１７	０．３０３
境内自然人持股	０	０					０	０	０
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２５５，５３８，２８１	９９．６９７					０	２５５，５３８，２８１	９９．６９７
１、人民币普通股	２５５，５３８，２８１	９９．６９７					０	２５５，５３８，２８１	９９．６９７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２５６，３１４，０９８	１００					０	２５６，３１４，０９８	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

	４０，３１５户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司		国有法人		２１．４４４	５４，９６５，０８８		０	无
张璐璐		境内自然人		０．５３２	１，３６４，０００		０	未知
吴志顺		境内自然人		０．５００	１，２８０，８００		０	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知		０．４４５	１，１４０，６０２		０	未知
蔡丽英		境内自然人		０．３９０	１，０００，０００		０	未知
邵进军		境内自然人		０．３６３	９３０，５０８		０	未知
柯顺银		境内自然人		０．３５２	９０３，３９９		０	未知
仇卫军		境内自然人		０．３５０	８９８，０００		０	未知
邝文彬		境内自然人		０．３２３	８２８，４３４		０	未知
游淅江		境内自然人		０．３１４	８０５，９００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司			５４，９６５，０８８				人民币普通股 ５４，９６５，０８８
张璐璐			１，３６４，０００				人民币普通股 １，３６４，０００
吴志顺			１，２８０，８００				人民币普通股 １，２８０，８００
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，１４０，６０２				人民币普通股 １，１４０，６０２
蔡丽英			１，０００，０００				人民币普通股 １，０００，０００
邵进军			９３０，５０８				人民币普通股 ９３０，５０８
柯顺银			９０３，３９９				人民币普通股 ９０３，３９９
仇卫军			８９８，０００				人民币普通股 ８９８，０００
邝文彬			８２８，４３４				人民币普通股 ８２８，４３４
游淅江			８０５，９００				人民币普通股 ８０５，９００
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
农业农药	５９９，０８９，７５９．４５	４７０，４７９，５０２．９３	２１．４７	４０．６９	３５．２９	增加３．１４个百分点
建筑安装	３，２６０，３２６．４１	２，９８０，９８４．５２	８．５７	６９．４２	５５．２２	增加８．３６个百分点
分产品
农药原药	３９５，９５９，５６３．８６	３１８，８６７，３７４．２０	１９．４７	１０４．４４	１０１．８６	增加１．０３个百分点
农药制剂	８１，３６４，０７９．１６	５９，０３８，９５７．５６	２７．４４	－２２．４３	－３３．３２	增加１１．８６个百分点
精细化工产品及其他	１２５，０２６，４４２．８４	９５，５５４，１５５．６９	２３．５７	－３．２２	－７．３９	增加３．４４个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内：
湖南地区	２４８，０１６，２３７．５６	１８．７１
江西地区	８５，７８３，０２２．７１	４５．９９
河北地区	２６，１７８，５６０．７８	６．６８
小计	３５９，９７７，８２１．０５	２３．１９
国外：
国外地区	２４２，３７２，２６４．８１	７８．８４
小计	２４２，３７２，２６４．８１	７８．８４
合计	６０２，３５０，０８５．８６	４０．８２

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
１、万吨农药环保技改项目	６，８８６，８３３．２９	９８
２、甲基硫菌灵技改项目	３，７７０，３５５．５７	８８
３、废水处理项目	３４１，４２１．０６	９５
４、４ＴＢＣ综合技改工程	４８２，２５０．９８	９５
５、光气生产装置技改项目	１，４２９，８０４．３２	９０
６、甲萘威生产装置ＱＳＨＥ技改	４４１，５７６．３８	９５
７、原药及剂型包装项目	８，１３６，３７６．３９	９１
８、其他	１０，７２５，６７８．６４
合计	３２，２１４，２９６．６３	／	／

本报告期内，公司自筹资金 ３２２１．４３万元进行“万吨农药项目”、“甲基硫菌灵技改项目”等相关项目建设。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	２４，５６９．９２
报告期末对子公司担保余额合计	２４，５６９．９２
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	２４，５６９．９２
担保总额占公司净资产的比例（％）	５８．９１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	４，８１０
担保总额超过净资产５０％部分的金额	３，７１７．７５
上述三项担保金额合计	８，５２７．７５

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１８５，１６７，９１５．４４	１７３，４３７，３５０．８４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		９，８９４，９１６．００	１，７９５，１６５．００
应收账款		１３７，９３２，００４．８６	１０６，９７０，５４５．８９
预付款项		３６，０７０，４４８．００	２６，４２７，０１４．７１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１３，２６６，０１７．９５	１５，３５３，４７３．３９
买入返售金融资产
存货		２８７，５５６，９２９．５７	２６２，０８９，４９３．８４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６６９，８８８，２３１．８２	５８６，０７３，０４３．６７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		５，２８０，０００．００	５，２８０，０００．００
长期股权投资		１，７３０，０００．００	１，７３０，０００．００
投资性房地产
固定资产		５９４，９４４，０６５．３０	６２０，３６１，８３２．８２
在建工程		７０，３５９，６３０．２９	４０，３２８，７９８．３８
工程物资		５，６９５，９１４．６６	２，５９３，９３９．３７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０２，３２９，６９９．６６	１０３，７２８，２８５．７６
开发支出		２１，５９１，６４４．３８	２１，５９１，６４４．３８
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		６，６６２，３６９．３１	６，６２３，５４４．８８
其他非流动资产		１４，２５７，６５５．４４	１５，０１５，９７０．２４
非流动资产合计		８２２，８５０，９７９．０４	８１７，２５４，０１５．８３
资产总计		１，４９２，７３９，２１０．８６	１，４０３，３２７，０５９．５０
流动负债：
短期借款		４７９，４０２，２５６．６９	４３１，３２４，００６．０５
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		２１２，０００，０００．００	１１７，０００，０００．００
应付账款		１６４，６１０，８７４．９７	１４２，１１５，７４５．６５
预收款项		６４，４９６，６００．３４	４１，１３７，６４８．４３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３，８４４，７３９．４４	５，９２８，１９４．６０
应交税费		－１１，７３６，５３５．５１	－１２，２５５，５３２．１４
应付利息
应付股利		７４９，８４１．６５	５８２，８８５．２５
其他应付款		４９，５８９，９６２．０２	４７，２８６，７２７．８３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			１０４，５００，０００．００
流动负债合计		９６２，９５７，７３９．６０	８７７，６１９，６７５．６７
非流动负债：
长期借款		８８，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		５，３４５，３６９．２３	８，５３９，９０３．６５
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		７５８，２５０．００	７５８，２５０．００
其他非流动负债		１０，０８０，６７７．０４	９，３６５，７３３．４９
非流动负债合计		１０４，１８４，２９６．２７	１０８，６６３，８８７．１４
负债合计		１，０６７，１４２，０３５．８７	９８６，２８３，５６２．８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２５６，３１４，０９８．００	２５６，３１４，０９８．００
资本公积		２２０，８０７，４３４．９８	２２０，８０７，４３４．９８
减：库存股
专项储备		７，３５７，６８７．６０	８６１，５９１．３７
盈余公积		２９，１８１，１５９．７４	２９，１８１，１５９．７４
一般风险准备
未分配利润		－１３４，７６３，１８３．５６	－１３８，９２３，７８０．６０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３７８，８９７，１９６．７６	３６８，２４０，５０３．４９
少数股东权益		４６，６９９，９７８．２３	４８，８０２，９９３．２０
所有者权益合计		４２５，５９７，１７４．９９	４１７，０４３，４９６．６９
负债和所有者权益总计		１，４９２，７３９，２１０．８６	１，４０３，３２７，０５９．５０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１１，４５４，３１４．００元，余额－２３，３３０，０９８．０７元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
湖南海利高新技术产业集团有限公司	１１，４５４，３１４．００		１２，７０７，２７３．７７	２３，２１５，０９８．０７
湖南海利世纪房产有限公司				１１５，０００．００
合计	１１，４５４，３１４．００		１２，７０７，２７３．７７	２３，３３０，０９８．０７

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	１，５５０，０００．００	５００，０００		１，５５０，０００．００				现金购买配售股份

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７６９，１４３，０８７．９５	４０３，８４８，１５５．３１
减：营业成本		７４７，６３２，３９４．６１	３８１，７１０，８３３．４７
营业税金及附加		８０，１９５．４５	１６，３９０．１１
销售费用		１０，６７６，５１９．９８	７，６４５，９０９．３０
管理费用		２１，１６５，３５１．５２	１６，５７５，４５７．１９
财务费用		１５，４９４，５７４．７１	１３，０４３，３６５．６５
资产减值损失		６６８，６０２．９１	３０６，７１７．４２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１９，４３０，２８１．８５	１，０７７，４０３．９６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－７，１４４，２６９．３８	－１４，３７３，１１３．８７
加：营业外收入		８７２，５４６．８５	６，４８１，９０１．７２
减：营业外支出		３１１，５１９．７８	７２，００９．７１
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－６，５８３，２４２．３１	－７，９６３，２２１．８６
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－６，５８３，２４２．３１	－７，９６３，２２１．８６
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１１９，１２４，６２６．６０	１２３，７７０，１８２．１２
交易性金融资产
应收票据		３，４６９，９１６．００	１，１１０，０００．００
应收账款		１００，７９９，７８９．１４	７６，６１２，３８７．８６
预付款项		３，４１５，９１８．７２	４，４３７，４１１．７９
应收利息
应收股利		１０，７３０，８１０．２４	１０，７３０，８１０．２４
其他应收款		１５９，４８３，８９５．３７	２０２，０５０，２１２．３３
存货		７３，８９８，６６９．８２	６４，６７８，５２５．５３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４７０，９２３，６２５．８９	４８３，３８９，５２９．８７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３８２，９０５，２８４．１５	３８２，９０５，２８４．１５
投资性房地产
固定资产		１９１，９５９，９６３．５４	１９７，２８６，８１５．７８
在建工程		１４，３３９，５２３．９７	２，５７７，３４７．３６
工程物资		８３５，４２６．５３	６７８，１６４．６０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５１，４１５，３１４．００	５１，９６４，９７８．４４
开发支出		１７，７０５，６１２．７７	１７，７０５，６１２．７７
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		６５９，１６１，１２４．９６	６５３，１１８，２０３．１０
资产总计		１，１３０，０８４，７５０．８５	１，１３６，５０７，７３２．９７
流动负债：
短期借款		２５９，９０３，００２．４７	２２３，２２４，５０３．８４
交易性金融负债
应付票据		７７，０００，０００．００	３９，０００，０００．００
应付账款		６７，２６８，４６８．３２	４６，７８０，３５３．８１
预收款项		３５，７０５，７３２．４９	１４，７６８，３３３．３０
应付职工薪酬		１３３，４２９．９８	１，６８８，１２７．１７
应交税费		－１１，７５６，６００．８２	－１０，０６９，２１１．２４
应付利息
应付股利		４２１，９３２．０３	４２１，９３２．０３
其他应付款		２３７，８００，３７０．７３	２４５，２７８，９４８．３８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			１０４，５００，０００．００
流动负债合计		６６６，４７６，３３５．２０	６６５，５９２，９８７．２９
非流动负债：
长期借款		８８，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		６３０，０００．００	６３０，０００．００
其他非流动负债		１０，０８０，６７７．０４	９，３６５，７３３．４９
非流动负债合计		９８，７１０，６７７．０４	９９，９９５，７３３．４９
负债合计		７６５，１８７，０１２．２４	７６５，５８８，７２０．７８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２５６，３１４，０９８．００	２５６，３１４，０９８．００

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２５６，３１４，０９８．００	２２０，８０７，４３４．９８		８６１，５９１．３７	２９，１８１，１５９．７４		－１３８，９２３，７８０．６０		４８，８０２，９９３．２０	４１７，０４３，４９６．６９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

二、本年年初余额	２５６，３１４，０９８．００	２２０，８０７，４３４．９８		８６１，５９１．３７	２９，１８１，１５９．７４		－１３８，９２３，７８０．６０		４８，８０２，９９３．２０	４１７，０４３，４９６．６９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				６，４９６，０９６．２３			４，１６０，５９７．０４		－２，１０３，０１４．９７	８，５５３，６７８．３０
（一）净利润							４，１６０，５９７．０４		３，０３７，８１５．２４	７，１９８，４１２．２８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４，１６０，５９７．０４		３，０３７，８１５．２４	７，１９８，４１２．２８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配									－５，６６６，９５６．４０	－５，６６６，９５６．４０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－５，６６６，９５６．４０	－５，６６６，９５６．４０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				６，４９６，０９６．２３					５２６，１２６．１９	７，０２２，２２２．４２
１．本期提取				７，８６５，００５．０１					５２６，１２６．１９	８，３９１，１３１．２０
２．本期使用				１，３６８，９０８．７８						１，３６８，９０８．７８
（七）其他
四、本期期末余额	２５６，３１４，０９８．００	２２０，８０７，４３４．９８		７，３５７，６８７．６０	２９，１８１，１５９．７４		－１３４，７６３，１８３．５６		４６，６９９，９７８．２３	４２５，５９７，１７４．９９

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２５６，３１４，０９８．００	２２０，８０７，４３４．９８		６，０３０，６３１．８４	２９，１８１，１５９．７４		－１４３，２５５，３６９．５４		４２，７７０，９００．６４	４１１，８４８，８５５．６６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２５６，３１４，０９８．００	２２０，８０７，４３４．９８		６，０３０，６３１．８４	２９，１８１，１５９．７４		－１４３，２５５，３６９．５４		４２，７７０，９００．６４	４１１，８４８，８５５．６６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				－１，７３９，７３５．３３			２，１８８，８４１．３９		３，０３１，１９５．９２	３，４８０，３０１．９８
（一）净利润							２，１８８，８４１．３９		４，０６６，３４８．７４	６，２５５，１９０．１３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２，１８８，８４１．３９		４，０６６，３４８．７４	６，２５５，１９０．１３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配									－１，０３５，１５２．８２	－１，０３５，１５２．８２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－１，０３５，１５２．８２	－１，０３５，１５２．８２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－１，７３９，７３５．３３						－１，７３９，７３５．３３
１．本期提取				５，１４０，２９７．５４						５，１４０，２９７．５４
２．本期使用				６，８８０，０３２．８７						６，８８０，０３２．８７
（七）其他
四、本期期末余额	２５６，３１４，０９８．００	２２０，８０７，４３４．９８		４，２９０，８９６．５１	２９，１８１，１５９．７４		－１４１，０６６，５２８．１５		４５，８０２，０９６．５６	４１５，３２９，１５７．６４

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６０４，１５１，８６５．１２	４３０，９８４，３０８．８９
其中：营业收入		６０４，１５１，８６５．１２	４３０，９８４，３０８．８９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５８５，９７３，５２７．５０	４２９，１６６，４４４．９５
其中：营业成本		４７４，５１９，８６８．７３	３５０，９８７，０９９．５１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		８２２，６３６．１３	６２３，５０１．２６
销售费用		２６，６９５，６３７．０４	１９，０２０，５５５．１２
管理费用		５３，９８９，８９２．１２	３８，３１５，５０３．４９
财务费用		２８，８０４，９０９．１８	１９，７７０，５０７．６２
资产减值损失		１，１４０，５８４．３０	４４９，２７７．９５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１８，１７８，３３７．６２	１，８１７，８６３．９４
加：营业外收入		１，４１２，６０４．８５	７，６８１，６５８．４２
减：营业外支出		９，２９８，３４０．１５	３６４，１７４．３２
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０，２９２，６０２．３２	９，１３５，３４８．０４
减：所得税费用		３，０９４，１９０．０４	２，８８０，１５７．９１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７，１９８，４１２．２８	６，２５５，１９０．１３
归属于母公司所有者的净利润		４，１６０，５９７．０４	２，１８８，８４１．３９
少数股东损益		３，０３７，８１５．２４	４，０６６，３４８．７４
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０１６２	０．００８５
（二）稀释每股收益		０．０１６２	０．００８５
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额