§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

１．６ 公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	江南水务
股票代码	６０１１９９
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	陈敏新
联系地址	江苏省江阴市延陵路２２４号	江苏省江阴市延陵路２２４号
电话	０５１０－８６２７６７７１	０５１０－８６２７６７３０
传真	０５１０－８６２７６７３０	０５１０－８６２７６７３０
电子信箱	ｊｎｓｗｚｊ＠１６３．ｃｏｍ	ｊｎｓｗｃｍｘ＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，３６０，２６２，１６９．６７	２，１８７，９３９，４０４．７９	７．８８
所有者权益（或股东权益）	１，６７７，２６８，３４９．８８	１，６２３，７５６，４３５．８０	３．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．１７３９	６．９５	３．２２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	８１，１７５，５８１．１５	７２，４７９，７３６．９７	１２．００
利润总额	９１，５２２，８５９．０７	７２，６０７，０９９．９１	２６．０５
归属于上市公司股东的净利润	６７，０９１，６８５．０４	５４，３７４，１３１．９１	２３．３９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５９，３３１，２２６．６０	５４，２７８，６０９．７０	９．３１
基本每股收益（元）	０．２９	０．２７	７．４１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２５	０．２７	－７．４１
稀释每股收益（元）	０．２９	０．２７	７．４１
加权平均净资产收益率（％）	４．０５	５．３５	减少１．３０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２３５，０５５，２１９．９９	１５４，３０５，７３２．０４	５２．３３
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．００５４	０．６６	５２．３３

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－２３，４５７．２７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１０，３８９，７３５．１９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９，０００．００
所得税影响额	－２，５８６，８１９．４８
合计	７，７６０，４５８．４４

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				２５，４４８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江阴市城乡给排水有限公司	国有法人	３４．９６	８１，７４０，９９５		８１，７４０，９９５	无
江阴市公有资产经营有限公司	国家	２３．１８	５４，１９８，７９３		５４，１９８，７９３	无
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	７．８５	１８，３６１，４７１			质押 １０，０００，０００
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	２．５１	５，８８０，０００		５，８８０，０００	未知
江阴市新国联基础产业有限公司	国家	２．４７	５，７６９，９５３		５，７６９，９５３	无
江阴市新国联电力发展有限公司	国家	２．４７	５，７６９，９５３		５，７６９，９５３	无
惠州市建盈实业有限公司	未知	０．５８	１，３５８，０９６			未知
陈启扬	境内自然人	０．１９	４５０，６００			未知
厦门国际信托有限公司－道永一号集合资金信托	未知	０．１６	３７０，０００			未知

张满英	境内自然人		０．１１	２６２，５０７		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
江南模塑科技股份有限公司		１８，３６１，４７１			人民币普通股 １８，３６１，４７１
惠州市建盈实业有限公司		１，３５８，０９６			人民币普通股 １，３５８，０９６
陈启扬		４５０，６００			人民币普通股 ４５０，６００
厦门国际信托有限公司－道永一号集合资金信托		３７０，０００			人民币普通股 ３７０，０００
张满英		２６２，５０７			人民币普通股 ２６２，５０７
张亚军		２６２，３０７			人民币普通股 ２６２，３０７
冯永朝		２６２，３０７			人民币普通股 ２６２，３０７
姚宪		２６２，３０７			人民币普通股 ２６２，３０７
傅梦琴		２６２，３０７			人民币普通股 ２６２，３０７
王建林		２６２，３０７			人民币普通股 ２６２，３０７
上述股东关联关系或一致行动的说明		（１）公司与前１０名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； （２）公司未知前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张亚军	董事长	２６２，３０７	０	０	２６２，３０７
王建林	常务副总经理	２６２，３０７	０	０	２６２，３０７

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
自来水业	２１１，５４９，３１３．０４	９１，６４２，１３２．５７	５６．６８	－２．１１	１６．６３	减少６．９６个百分点
工程安装	２７，９７２，９８５．１２	１１，５３５，０２９．１６	５８．７６	５５．１７	５．８５	增加１９．２１个百分点
公共设施维护	３，５２４，７１０．００	１，３３７，５５８．５７	６２．０５	１６．５５	５５．２２	减少９．４６个百分点
分产品
自来水业	２１１，５４９，３１３．０４	９１，６４２，１３２．５７	５６．６８	－２．１１	１６．６３	减少６．９６个百分点
工程安装	２７，９７２，９８５．１２	１１，５３５，０２９．１６	５８．７６	５５．１７	５．８５	增加１９．２１个百分点
公共设施维护	３，５２４，７１０．００	１，３３７，５５８．５７	６２．０５	１６．５５	５５．２２	减少９．４６个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４，７６１，８７３．７６万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江阴地区	２４３，０４７，００８．１６	２．４８

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
乡镇水厂资产收购项目	否	１７５，７４０，０００	１７５，７４０，０００．００	是
利港水厂改扩建项目	否	６９，９６７，４００	４１，８１７，９０１．３４	是
智能水务开发	否	７７，８４９，０００	３１，１２８，３３１．１１	是
合计	／	３２３，５５６，４００	２４８，６８６，２３２．４５	／		／
尚未使用的募集资金用途及去向

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
澄西水厂建设工程	３０５，６８６，１００．００	实施中
合计	３０５，６８６，１００．００	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江阴市城乡给排水有限公司			２９，１００，０２９．２１	２４，３３８，１５５．４５
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司			１，２３２，０１９．７２	７２０，８５０．００
江阴市澄东供水有限公司			３，０００，０００．００	３，０００，０００．００
江阴市长江供水有限公司			２，３４０，０００．００	２，３４０，０００．００

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
江阴浦发村镇银行股份有限公司	８，０００，０００	８，０００，０００	８	８，０００，０００			长期股权投资	发起出资
合计	８，０００，０００	８，０００，０００	／	８，０００，０００			／	／

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９４８，４５４，２３３．８７	８３３，８０７，９１７．２６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			１６０，０００．００
应收账款		４３，９１８，１９３．７６	３２，９６９，７２２．８４
预付款项		５４，１９３，３３６．３５	１９，４９７，４１２．１９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		１，９９１，１５４．８３	４，２１２，０９１．７２
应收股利
其他应收款		５，９６８，４７２．１２	９，００６，７１７．６９
买入返售金融资产
存货		８５，９７４，５７７．６２	６７，５６３，４８５．５８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３７，０００，０００．００	２９，０００，０００．００
流动资产合计		１，１７７，４９９，９６８．５５	９９６，２１７，３４７．２８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		８，０００，０００．００	８，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		９３８，０１３，３４７．４２	９６７，５５２，６６９．５３
在建工程		１２６，２３８，１１２．６７	１０６，０２１，３８１．６６
工程物资		１，５１８，１２２．１６	１，７６７，２８０．８６

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		９７，０３６，５１３．９０	９６，６０６，５６４．４０
开发支出
商誉
长期待摊费用		５２５，０００．００	５４０，０００．００
递延所得税资产		１１，４３１，１０４．９７	１１，２３４，１６１．０６
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１８２，７６２，２０１．１２	１，１９１，７２２，０５７．５１
资产总计		２，３６０，２６２，１６９．６７	２，１８７，９３９，４０４．７９
流动负债：
短期借款			５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			２１，６００，０００．００
应付账款		５２，２９３，２２８．５３	５２，４３８，６０８．１５
预收款项		４８８，４２８，９６７．３８	３３０，３６９，５１８．８６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１９，５８３，３２０．１０	２１，６９９，８２５．３８
应交税费		１０，８０６，５７９．４８	３０，０６７，７８２．６８
应付利息			８，０６９．４４
应付股利
其他应付款		６１，５９３，８２９．８２	６２，１９６，４５１．６５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		６３２，７０５，９２５．３１	５２３，３８０，２５６．１６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		５０，２８７，８９４．４８	４０，８０２，７１２．８３
非流动负债合计		５０，２８７，８９４．４８	４０，８０２，７１２．８３
负债合计		６８２，９９３，８１９．７９	５６４，１８２，９６８．９９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２３３，８００，０００．００	２３３，８００，０００．００
资本公积		１，０９１，３７９，６７９．９５	１，０９１，３７９，６７９．９５
减：库存股
专项储备		２，１０８，５９２．８４	１，６６０，３６３．８０
盈余公积		４０，２０８，３２７．６４	４０，２０８，３２７．６４
一般风险准备
未分配利润		３０９，７７１，７４９．４５	２５６，７０８，０６４．４１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，６７７，２６８，３４９．８８	１，６２３，７５６，４３５．８０
少数股东权益
所有者权益合计		１，６７７，２６８，３４９．８８	１，６２３，７５６，４３５．８０
负债和所有者权益总计		２，３６０，２６２，１６９．６７	２，１８７，９３９，４０４．７９

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６２０，１４５，０７６．２９	６０３，５９３，４６７．８０
交易性金融资产
应收票据			１６０，０００．００
应收账款		３８，４４１，９６９．７６	２９，８３６，５０８．８４
预付款项		５１，９９２，５８９．５９	１８，４９７，４１２．１９
应收利息		９８５，６４７．３１	３，９０６，３９７．２８
应收股利
其他应收款		５，６５６，００３．７０	８，７０２，６３７．２７
存货		１，０８２，５１２．３５	８８４，０３７．８５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３７，０００，０００．００	２９，０００，０００．００
流动资产合计		７５５，３０３，７９９．００	６９４，５８０，４６１．２３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７４，０００，０００．００	７４，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		９４９，５００，７００．０８	９７８，４３８，２５１．１９
在建工程		９０，０１２，７３７．０６	６６，７９３，２６４．２０
工程物资		１，５１８，１２２．１６	１，７６７，２８０．８６
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		９７，０３６，５１３．９０	９６，６０６，５６４．４０
开发支出
商誉

长期待摊费用		５２５，０００．００	５４０，０００．００
递延所得税资产		５，７７７，４４８．０８	６，６０３，９１８．９５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，２１８，３７０，５２１．２８	１，２２４，７４９，２７９．６０
资产总计		１，９７３，６７４，３２０．２８	１，９１９，３２９，７４０．８３
流动负债：
短期借款			５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据			２５，６００，０００．００
应付账款		６８，２２９，２０１．２４	６８，５４７，６０９．７３
预收款项		１２，７６７，３４４．３８	１１，２０９，０５６．８７
应付职工薪酬		１７，３８５，６０６．２７	１８，６１１，６５９．５１
应交税费		１７，８４１，８７５．０９	２９，５１６，４８０．１２
应付利息			８，０６９．４４
应付股利
其他应付款		２１０，８９８，８２７．２１	１５６，６５１，８６７．００
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３２７，１２２，８５４．１９	３１５，１４４，７４２．６７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１２，４４４，４４４．５６	１２，８３３，３３３．３８
非流动负债合计		１２，４４４，４４４．５６	１２，８３３，３３３．３８
负债合计		３３９，５６７，２９８．７５	３２７，９７８，０７６．０５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２３３，８００，０００．００	２３３，８００，０００．００
资本公积		１，０９１，３７９，６７９．９５	１，０９１，３７９，６７９．９５
减：库存股
专项储备
盈余公积		４０，２０８，３２７．６４	４０，２０８，３２７．６４
一般风险准备
未分配利润		２６８，７１９，０１３．９４	２２５，９６３，６５７．１９
所有者权益（或股东权益）合计		１，６３４，１０７，０２１．５３	１，５９１，３５１，６６４．７８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，９７３，６７４，３２０．２８	１，９１９，３２９，７４０．８３

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２４５，６６８，３２２．８９	２３９，９１０，８３７．８８
其中：营业收入		２４５，６６８，３２２．８９	２３９，９１０，８３７．８８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１６６，８５５，１０９．８８	１６７，４３１，１００．９１
其中：营业成本		１０７，２４６，２６６．６９	９１，６６４，１９２．４４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，００１，３８１．２１	３，９５１，６５９．７２
销售费用		２４，９４２，２２２．２９	１８，１３７，８１４．４１
管理费用		３９，５５７，８７７．９９	４５，５６１，１９０．４３
财务费用		－８，９６３，９４３．４９	８，０２７，２８６．５８
资产减值损失		７１，３０５．１９	８８，９５７．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２，３６２，３６８．１４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		８１，１７５，５８１．１５	７２，４７９，７３６．９７
加：营业外收入		１０，３９０，２３５．１９	１４５，１１２．９４
减：营业外支出		４２，９５７．２７	１７，７５０．００
其中：非流动资产处置损失		２３，４５７．２７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９１，５２２，８５９．０７	７２，６０７，０９９．９１
减：所得税费用		２４，４３１，１７４．０３	１８，２３２，９６８．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６７，０９１，６８５．０４	５４，３７４，１３１．９１
归属于母公司所有者的净利润		６７，０９１，６８５．０４	５４，３７４，１３１．９１
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２９	０．２７
（二）稀释每股收益		０．２９	０．２７
七、其他综合收益
八、综合收益总额		６７，０９１，６８５．０４	５４，３７４，１３１．９１
归属于母公司所有者的综合收益总额		６７，０９１，６８５．０４	５４，３７４，１３１．９１
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２１４，１７０，６２７．７７	２１８，８５９，１７７．７０
减：营业成本		９４，３７３，６７８．９６	８７，０４３，７１９．７３
营业税金及附加		２，２０５，３７５．２０	２，２３６，５１１．６３
销售费用		２４，９４２，２２２．２９	１８，１３７，８１４．４１
管理费用		３３，１０６，０３７．５９	４０，５３１，５８０．００
财务费用		－５，７９２，０６０．１７	８，３８７，７８０．３２
资产减值损失		７１，３０５．１９	８８，９５７．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，７３１，４３７．１４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		６６，９９５，５０５．８５	６２，４３２，８１４．２８
加：营业外收入		１０，３８９，７３５．１９	１３８，９００．００
减：营业外支出		２３，４５７．２７	１１，２５０．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７７，３６１，７８３．７７	６２，５６０，４６４．２８
减：所得税费用		２０，５７８，４２７．０２	１５，６２９，３３４．１４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５６，７８３，３５６．７５	４６，９３１，１３０．１４
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２４	０．２３
（二）稀释每股收益		０．２４	０．２３
六、其他综合收益
七、综合收益总额		５６，７８３，３５６．７５	４６，９３１，１３０．１４

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３３，８００，０００．００	１，０９１，３７９，６７９．９５		１，６６０，３６３．８０	４０，２０８，３２７．６４		２５６，７０８，０６４．４１			１，６２３，７５６，４３５．８０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２３３，８００，０００．００	１，０９１，３７９，６７９．９５		１，６６０，３６３．８０	４０，２０８，３２７．６４		２５６，７０８，０６４．４１			１，６２３，７５６，４３５．８０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				４４８，２２９．０４			５３，０６３，６８５．０４			５３，５１１，９１４．０８
（一）净利润							６７，０９１，６８５．０４			６７，０９１，６８５．０４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６７，０９１，６８５．０４			６７，０９１，６８５．０４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１４，０２８，０００．００			－１４，０２８，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１４，０２８，０００．００			－１４，０２８，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				４４８，２２９．０４						４４８，２２９．０４
１．本期提取				４４８，２２９．０４						４４８，２２９．０４
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２３３，８００，０００．００	１，０９１，３７９，６７９．９５		２，１０８，５９２．８４	４０，２０８，３２７．６４		３０９，７７１，７４９．４５			１，６７７，２６８，３４９．８８

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４２１，８２８，４４４．５３	３２０，９９８，３７５．７７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１５，１７９，３７５．６３	４，３０１，１６５．３０
经营活动现金流入小计		４３７，００７，８２０．１６	３２５，２９９，５４１．０７
购买商品、接受劳务支付的现金		５３，２７８，５６１．９２	６０，３９２，９５７．６７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		６３，０１９，２１８．３２	４３，２９７，７５６．３６
支付的各项税费		６３，４９４，６０７．４８	３４，４４２，０５９．０８
支付其他与经营活动有关的现金		２２，１６０，２１２．４５	３２，８６１，０３５．９２
经营活动现金流出小计		２０１，９５２，６００．１７	１７０，９９３，８０９．０３
经营活动产生的现金流量净额		２３５，０５５，２１９．９９	１５４，３０５，７３２．０４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３７１，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金		１１，１７８，３０４．５１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３１０，７２９．３２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		４４１，３３１，２９５．０７
投资活动现金流入小计		８２３，８２０，３２８．９０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		９２，０４５，７２８．８８	１４０，６９５，５５８．１１
投资支付的现金		３７９，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		５７０，４２６，５４６．２４	２００，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		１，０４１，４７２，２７５．１２	３４０，６９５，５５８．１１
投资活动产生的现金流量净额		－２１７，６５１，９４６．２２	－３４０，６９５，５５８．１１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１，０２８，９０４，１００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			８５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			１３，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计			１，１２６，９０４，１００．００
偿还债务支付的现金		５，０００，０００．００	４７５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１４，０５２，２０８．３３	８，９６１，３１６．４４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１５９，７３６，０００．００
筹资活动现金流出小计		１９，０５２，２０８．３３	６４３，６９７，３１６．４４
筹资活动产生的现金流量净额		－１９，０５２，２０８．３３	４８３，２０６，７８３．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－１，６４８，９３４．５６	２９６，８１６，９５７．４９
加：期初现金及现金等价物余额		４５０，５５０，４１７．２６	１７８，８７０，０２７．３０
六、期末现金及现金等价物余额		４４８，９０１，４８２．７０	４７５，６８６，９８４．７９

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１７５，０００，０００．００

１２１，２７５，５７９．９５

８０５，０７１．２８

２９，７８９，４１５．４８

１４７，５０６，２７３．３９

４７４，３７６，３４０．１０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１７５，０００，０００．００

１２１，２７５，５７９．９５

８０５，０７１．２８

２９，７８９，４１５．４８

１４７，５０６，２７３．３９

４７４，３７６，３４０．１０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

５８，８００，０００．００

９７０，１０４，１００．００

３０４，３５１．２５

５４，３７４，１３１．９１

１，０８３，５８２，５８３．１６

（一）净利润

５４，３７４，１３１．９１

５４，３７４，１３１．９１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

５４，３７４，１３１．９１

５４，３７４，１３１．９１

（三）所有者投入和减少资本

５８，８００，０００．００

９７０，１０４，１００．００

１，０２８，９０４，１００．００

１．所有者投入资本

５８，８００，０００．００

９７０，１０４，１００．００

１，０２８，９０４，１００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

３０４，３５１．２５

３０４，３５１．２５

１．本期提取

４６０，２９９．２５

４６０，２９９．２５

２．本期使用

１５５，９４８．００

１５５，９４８．００

（七）其他

四、本期期末余额

２３３，８００，０００．００

１，０９１，３７９，６７９．９５

１，１０９，４２２．５３

２９，７８９，４１５．４８

２０１，８８０，４０５．３０

１，５５７，９５８，９２３．２６