§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、财务部主任杨庆功声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	天地科技
股票代码	６００５８２
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路５号天地大厦６层	北京市朝阳区和平里青年沟东路５号天地大厦６层
电话	０１０－８４２６２８０３	０１０－８４２６２８５２
传真	０１０－８４２６２８３８	０１０－８４２６２８３８
电子信箱	ｆａｎｊｉａｎ＠ｔｄｔｅｃ．ｃｏｍ	ｍｉｎｙｏｎｇ＠ｔｄｔｅｃ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１６，１２２，２１９，９６６．７７	１３，９６６，０５１，１５６．４４	１５．４４
所有者权益（或股东权益）	４，４９１，０５６，３３３．２１	４，１３４，８２３，０７６．０９	８．６２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４４０	４．０８７	８．６３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１，００９，９５９，４９２．４１	７５４，７５６，１０５．６５	３３．８１
利润总额	１，０３４，９３２，０７６．１７	７７５，７９９，４１４．００	３３．４０
归属于上市公司股东的净利润	４７８，９６２，９２９．０９	３６２，７４５，２１３．７４	３２．０４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４６８，４４８，２０２．４９	３４８，０３８，４５８．７９	３４．６０
基本每股收益（元）	０．４７３	０．３５９	３１．７５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．４６３	０．３４４	３４．５９
稀释每股收益（元）	０．４７３	０．３５９	３１．７５
加权平均净资产收益率（％）	１０．９５	１０．４０	增加０．５５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２５，５１２，８３２．１４	－５６，６９６，３４２．７８	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０２５２	－０．０５６	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，２８２，４１２．８６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１６，７４７，６８７．０９
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	２７３，０００．００
债务重组损益	－６０３，６７６．７０
受托经营取得的托管费收入	５３９，０６８．１０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３０，６８５．９７
所得税影响额	－２，３７１，１３５．０３
少数股东权益影响额（税后）	－５，３８３，３１５．６９
合计	１０，５１４，７２６．６０

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					１７，５１９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人		６１．９０	６２６，１３８，５５９		０	无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他		２．２８	２２，３５０，０００		０	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		１．７９	１８，１３１，５６０		０	无
兖矿集团有限公司	国有法人		１．４３	１４，５５８，５８１		０	无
全国社保基金１０５组合	其他		１．２９	１３，１０９，６７５		０	无
易方达积极成长证券投资基金	其他		１．１３	１１，５００，０００		０	无
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他		１．０１	１０，２６１，０３０		０	无
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他		０．９０	９，１２８，６８０		０	无
大屯煤电（集团）有限责任公司	国有法人		０．８５	８，６０７，２８２		０	无
全国社保基金１０６组合	其他		０．８５	８，６０４，８９２		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国煤炭科工集团有限公司		６２６，１３８，５５９				人民币普通股６２６，１３８，５５９
易方达价值成长混合型证券投资基金		２２，３５０，０００				人民币普通股２２，３５０，０００
华夏红利混合型开放式证券投资基金		１８，１３１，５６０				人民币普通股１８，１３１，５６０
兖矿集团有限公司		１４，５５８，５８１				人民币普通股１４，５５８，５８１
全国社保基金１０５组合		１３，１０９，６７５				人民币普通股１３，１０９，６７５
易方达积极成长证券投资基金		１１，５００，０００				人民币普通股１１，５００，０００
银华富裕主题股票型证券投资基金		１０，２６１，０３０				人民币普通股１０，２６１，０３０
华夏优势增长股票型证券投资基金		９，１２８，６８０				人民币普通股９，１２８，６８０
大屯煤电（集团）有限责任公司		８，６０７，２８２				人民币普通股８，６０７，２８２
全国社保基金１０６组合		８，６０４，８９２				人民币普通股８，６０４，８９２
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中易基成长、易方达积极同为易方达基金管理公司旗下的基金。华夏红利、华夏优势股同为华夏基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司、兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间关系未知。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
机械产品销售	３，２２１，１９３，９６８．６３	２，２０６，４１１，５３９．９１	３１．５０	２１．２２	２３．０２	减少１．０１个百分点
煤炭生产	９９２，６４９，４２３．９８	３６９，５２２，３７０．７０	６２．７７	４９．３７	７２．１０	减少４．９２个百分点
技术项目	３３７，３８８，１８１．３２	２００，６８１，７２６．４８	４０．５２	２１．７５	３２．０８	减少４．６５个百分点
工程项目	２７７，１５７，４４９．１０	２１７，７７９，０８１．６５	２１．４２	３１．４９	３２．９４	减少０．８６个百分点
煤炭物流	１，４７６，１８４，２４６．１９	１，４２５，７６３，０３８．５９	３．４２	８２．６８	８１．４３	增加０．６７个百分点
分产品
矿山自动化、机械化装备	３，０１７，１５７，８２４．２４	２，０５２，４４８，７４２．０６	３１．９７	２５．６１	２８．６１	减少１．５９个百分点
煤炭洗选装备	２１７，３８２，３５８．５９	１６６，８４６，０７０．６８	２３．２５	－０．３６	０．４２	减少０．５９个百分点
矿井生产技术服务与经营	４９２，５００，９１０．８４	３３１，０９８，３９５．７２	３２．７７	４．６１	６．１２	减少０．９６个百分点
地下特殊工程施工	１０８，６９８，５０５．３８	７４，４７９，１３９．５８	３１．４８	９９．８６	１１１．４８	减少３．７７个百分点
煤炭生产	９９２，６４９，４２３．９８	３６９，５２２，３７０．７０	６２．７７	４９．３７	７２．１０	减少４．９２个百分点
煤炭物流	１，４７６，１８４，２４６．１９	１，４２５，７６３，０３８．５９	３．４２	８２．６８	８１．４３	增加０．６７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１，４８０．４８万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	２，６８５，６６４，９４２．３５	３１．１６
华东	６２７，６４６，６００．９３	２８．６８
西北	１，５３８，９２３，０３１．３９	２０．７４
东北	１，４５２，３３８，６９４．５５	７９．７３

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立山西天地矿山技术装备有限公司	６，０００．００	工商注册已完成
天地科技受让常熟机械总厂有限公司所持常熟天地煤机装备有限公司２０％股权	１，１７７．０６	已经完成收购	本期收益６８．６９万元
山西天地王坡煤业有限公司缴纳采矿权价款	９１，９６１．１０	已经支付首批款１８３９２．２２万元
合计	９９，１３８．１６	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
常熟机械总厂有限公司	常熟天地煤机装备有限公司２０％的股权	２０１２年１月１日	１，１７７．０６	６８．６９			是	是

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）１	２，３５８，９３０，９１３．７４	２，７３２，２９９，０６０．７８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）２	１，２２５，５２４，３０４．２７	１，７２３，６１７，１６５．９８
应收账款	（六）４	３，７５５，２７５，６６２．９７	２，６２７，９９２，６０６．０８
预付款项	（六）６	８０１，５６２，７５９．３７	５２０，４２４，６３５．９３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）３	６４３，６１１．１３	４，９７２，５２６．１３
应收股利
其他应收款	（六）５	２０９，４６６，６１１．０８	１３２，２５１，７４３．１１
买入返售金融资产
存货	（六）７	３，１６０，７７５，０８６．２９	２，５６５，６０６，４２３．７９
一年内到期的非流动资产		２，７７８，２３０．２１	６，４０６，７９７．４９
其他流动资产	（六）８	５７，０９４，８００．００	５７，０９４，８００．００
流动资产合计		１１，５７２，０５１，９７９．０６	１０，３７０，６６５，７５９．２９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）１０	１４５，８９２，６０９．０８	１４７，８７１，９７０．００
投资性房地产
固定资产	（六）１１	２，１４１，０２６，９２６．２３	２，１６３，５３３，９３５．７８
在建工程	（六）１２	４５０，２５３，１１２．８７	３９９，８４８，２０２．４９
工程物资	（六）１３	３１０，７７４．５４	４４５，５３０．５０
固定资产清理	（六）１４	５７８，５３９．３４
生产性生物资产	（六）１５	２，１３６，３０２．４７	１，８６４，７９２．９５
油气资产
无形资产	（六）１６	１，６０２，１５２，０２８．８３	６３３，９３５，３１５．４９
开发支出
商誉	（六）１７	５，６６７，８０４．５４	５，６６７，８０４．５４
长期待摊费用	（六）１８	９６，１４２，２０１．６５	９５，５７１，２７６．２２
递延所得税资产	（六）１９	９０，６８１，４５２．０６	７７，０１０，３３３．０８
其他非流动资产	（六）２１	１５，３２６，２３６．１０	６９，６３６，２３６．１０
非流动资产合计		４，５５０，１６７，９８７．７１	３，５９５，３８５，３９７．１５
资产总计		１６，１２２，２１９，９６６．７７	１３，９６６，０５１，１５６．４４
流动负债：
短期借款	（六）２２	４１０，９５６，５１４．８７	４０５，５７４，３２６．５７
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）２３	６７５，３３６，４２６．３０	５４４，４５２，７５７．９１
应付账款	（六）２４	３，２８７，０２２，８２２．５９	２，６１６，５２３，５１４．９６
预收款项	（六）２５	１，３５８，４７１，３５８．３７	１，３８７，７３７，５２１．９３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）２６	４６３，８０４，６０６．９２	７１５，１０５，１７４．２７
应交税费	（六）２７	１８６，４７９，６１３．８７	２６６，５８４，００９．６４
应付利息	（六）２８	７１６，４３４．４５	７９４，７９７．１４
应付股利	（六）２９	２１７，０８８，８２１．９０	５９，８８８，４１６．９０
其他应付款	（六）３０	１６８，６７１，０９６．７５	９８，４５３，０８９．５４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）３２	９，０２５，４５４．５４	６２，２２５，４５４．５４
其他流动负债	（六）３３	１２６，３１９，３０４．３４	６８，１８３，２３１．８８
流动负债合计		６，９０３，８９２，４５４．９０	６，２２５，５２２，２９５．２８
非流动负债：
长期借款	（六）３４	２７８，９９８，１８１．８４	２７４，９９８，１８１．８４
应付债券
长期应付款	（六）３５	７３６，７４８，８００．００	１，０６０，０００．００
专项应付款	（六）３６	３，５００，０００．００	１１，５００，０００．００
预计负债	（六）３１	３１，１９６，３９７．１６	２５，０５６，２６４．３９
递延所得税负债
其他非流动负债	（六）３７	１５２，２９３，２９２．３８	１４９，２１６，０３２．９３
非流动负债合计		１，２０２，７３６，６７１．３８	４６１，８３０，４７９．１６
负债合计		８，１０６，６２９，１２６．２８	６，６８７，３５２，７７４．４４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）３８	１，０１１，６００，０００．００	１，０１１，６００，０００．００
资本公积	（六）４０	５６，２５８，５２９．６０	３７，７９８，０４７．９１
减：库存股
专项储备	（六）３９	５５，２９９，０３５．５８	４４，７４９，１８９．２４
盈余公积	（六）４１	１６０，２９０，５８４．００	１６０，２９０，５８４．００
一般风险准备
未分配利润	（六）４２	３，２０７，６０８，１８４．０３	２，８８０，３８５，２５４．９４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４，４９１，０５６，３３３．２１	４，１３４，８２３，０７６．０９
少数股东权益		３，５２４，５３４，５０７．２８	３，１４３，８７５，３０５．９１
所有者权益合计		８，０１５，５９０，８４０．４９	７，２７８，６９８，３８２．００
负债和所有者权益总计		１６，１２２，２１９，９６６．７７	１３，９６６，０５１，１５６．４４

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
西南天地煤机装备制造有限公司	２０１２年６月２５日	１，０１８．５０	连带责任担保	２０１２年６月２５日～２０１７年６月２５日	否	是
报告期内担保发生额合计			１，０１８．５０
报告期末担保余额合计			１，０１８．５０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			２，９００．００
报告期末对子公司担保余额合计			７，９３５．２０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			８，９５３．７０
担保总额占公司净资产的比例（％）			２．００

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院				９８３．４５
煤炭科学研究总院唐山研究院				１９４．９９
山西渝煤科安运风机有限公司				２．００
合计				１，１８０．４４

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：天地科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任杨庆功

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：天地科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４５１，５２３，８１２．０９	４１２，８１４，７１１．２７
交易性金融资产
应收票据		１９１，６２８，７４７．１０	４４４，５５７，３８９．０６
应收账款	（十一）１	９５１，１７８，９７７．４０	６２２，８１３，９９３．９９
预付款项		２７５，４４８，８４７．３７	１９５，９７０，２２９．０９
应收利息
应收股利		３８，０５３，０２６．８０	６，０９９，４５０．００
其他应收款	（十一）２	２４７，８６４，０３３．５８	２０９，７９６，５１２．９２
存货		６１４，０７６，９０３．８３	４６０，４０２，８１０．６３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，７６９，７７４，３４８．１７	２，３５２，４５５，０９６．９６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）３	１，００１，５２５，３７１．５２	９８８，４５４，７８３．２３
投资性房地产
固定资产		１１２，０３０，４０９．６３	１１７，０１１，１８０．２５
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８３９，２９５．３４	９３０，６５４．８４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１９，３３９，４５３．４５	１３，７４５，０４１．３４
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１３３，７３４，５２９．９４	１，１２０，１４１，６５９．６６
资产总计		３，９０３，５０８，８７８．１１	３，４７２，５９６，７５６．６２
流动负债：
短期借款		４０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		９８，７１２，６０７．８０	１２５，１３１，５２３．０７
应付账款		７８４，５８０，６１１．５５	６２５，２３５，７６９．５０
预收款项		４８９，７９２，６９２．３２	２６２，０５２，３１５．２１
应付职工薪酬		１５７，９５６，９９５．１７	２８２，９０４，８９８．８７
应交税费		３８，３４５，２４６．３８	５６，７４３，４２５．２５
应付利息
应付股利		１５１，７４０，０００．００
其他应付款		２６８，８５８，１４１．６８	２４５，２７７，３１１．７７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		５１，１９６，６３１．２６	４１，７８６，２６７．６１
流动负债合计		２，０８１，１８２，９２６．１６	１，６５９，１３１，５１１．２８
非流动负债：
长期借款		１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		２６０，０００．００	２６０，０００．００
专项应付款
预计负债		３１，１９６，３９７．１６	２５，０５６，２６４．３９
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１３１，４５６，３９７．１６	１２５，３１６，２６４．３９
负债合计		２，２１２，６３９，３２３．３２	１，７８４，４４７，７７５．６７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，０１１，６００，０００．００	１，０１１，６００，０００．００
资本公积		１７，６７２，４７３．１０	８，８３６，２３６．５５
减：库存股
专项储备
盈余公积		１６０，２９０，５８４．００	１６０，２９０，５８４．００
一般风险准备
未分配利润		５０１，３０６，４９７．６９	５０７，４２２，１６０．４０
所有者权益（或股东权益）合计		１，６９０，８６９，５５４．７９	１，６８８，１４８，９８０．９５
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，９０３，５０８，８７８．１１	３，４７２，５９６，７５６．６２

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任杨庆功

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，０１１，６００，０００．００	３７，７９８，０４７．９１		４４，７４９，１８９．２４	１６０，２９０，５８４．００		２，８８０，３８５，２５４．９４		３，１４３，８７５，３０５．９１	７，２７８，６９８，３８２．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，０１１，６００，０００．００	３７，７９８，０４７．９１		４４，７４９，１８９．２４	１６０，２９０，５８４．００		２，８８０，３８５，２５４．９４		３，１４３，８７５，３０５．９１	７，２７８，６９８，３８２．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１８，４６０，４８１．６９		１０，５４９，８４６．３４			３２７，２２２，９２９．０９		３８０，６５９，２０１．３７	７３６，８９２，４５８．４９
（一）净利润							４７８，９６２，９２９．０９		３６２，１００，２０６．２３	８４１，０６３，１３５．３２
（二）其他综合收益		５，２５６，０００．００							２，７４４，０００．００	８，０００，０００．００
上述（一）和（二）小计		５，２５６，０００．００					４７８，９６２，９２９．０９		３６４，８４４，２０６．２３	８４９，０６３，１３５．３２
（三）所有者投入和减少资本		１３，２０４，４８１．６９							２１，１７３，０２０．０５	３４，３７７，５０１．７４
１．所有者投入资本									３６，５０５，０００．００	３６，５０５，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额		８，８３６，２３６．５５								８，８３６，２３６．５５
３．其他		４，３６８，２４５．１４							－１５，３３１，９７９．９５	－１０，９６３，７３４．８１
（四）利润分配							－１５１，７４０，０００．００		－４２，８２１，４４０．００	－１９４，５６１，４４０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１５１，７４０，０００．００		－４２，８２１，４４０．００	－１９４，５６１，４４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转									２１，２９１，２５９．５６	２１，２９１，２５９．５６
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他									２１，２９１，２５９．５６	２１，２９１，２５９．５６
（六）专项储备				１０，５４９，８４６．３４					１６，１７２，１５５．５３	２６，７２２，００１．８７
１．本期提取				２６，１７７，４８０．４９					４０，１２８，１９４．５１	６６，３０５，６７５．００
２．本期使用				１５，６２７，６３４．１５					２３，９５６，０３８．９８	３９，５８３，６７３．１３
（七）其他
四、本期期末余额	１，０１１，６００，０００．００	５６，２５８，５２９．６０		５５，２９９，０３５．５８	１６０，２９０，５８４．００		３，２０７，６０８，１８４．０３		３，５２４，５３４，５０７．２８	８，０１５，５９０，８４０．４９

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任杨庆功

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６，４２２，９８７，１５３．４０	４，７２２，１０５，４１７．６０
其中：营业收入	（六）４３	６，４２２，９８７，１５３．４０	４，７２２，１０５，４１７．６０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５，４１１，２９１，８３８．０４	３，９６８，６９４，５０２．４３
其中：营业成本	（六）４３	４，５２７，６６７，８８６．８３	３，２０７，６９０，３８３．６５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）４４	５６，７４６，７６４．０９	４８，７１４，８９３．０５
销售费用	（六）４５	２１６，４４５，６２９．７９	１８４，００４，９８８．１４
管理费用	（六）４６	５０５，６９２，９８７．５２	４３８，３３９，７８１．５６
财务费用	（六）４７	７，０７２，０１３．８２	９，２７４，１２６．５２
资产减值损失	（六）４９	９７，６６６，５５５．９９	８０，６７０，３２９．５１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）４８	－１，７３５，８２２．９５	１，３４５，１９０．４８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－８９９，９７９．０１	１，２９８，４４７．６０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，００９，９５９，４９２．４１	７５４，７５６，１０５．６５
加：营业外收入		３０，１５２，４９１．２９	２４，９６１，４６７．４３
减：营业外支出	（六）５０	５，１７９，９０７．５３	３，９１８，１５９．０８
其中：非流动资产处置损失		９２７，７９０．０８	１，３１７，１６３．９７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，０３４，９３２，０７６．１７	７７５，７９９，４１４．００
减：所得税费用	（六）５１	１９３，８６８，９４０．８５	１３８，５８０，８４５．２８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		８４１，０６３，１３５．３２	６３７，２１８，５６８．７２
归属于母公司所有者的净利润		４７８，９６２，９２９．０９	３６２，７４５，２１３．７４
少数股东损益		３６２，１００，２０６．２３	２７４，４７３，３５４．９８
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．４７３	０．３５９
（二）稀释每股收益		０．４７３	０．３５９
七、其他综合收益	（六）５２	８，０００，０００．００
八、综合收益总额		８４９，０６３，１３５．３２	６３７，２１８，５６８．７２
归属于母公司所有者的综合收益总额		４８４，２１８，９２９．０９	３６２，７４５，２１３．７４
归属于少数股东的综合收益总额		３６４，８４４，２０６．２３	２７４，４７３，３５４．９８

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任杨庆功

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，０１１，６００，０００．００	２８，９６１，８１１．３６		３７，３８８，４９７．００	１３２，０５２，０４４．６０		２，０９８，１２１，４３９．９０		２，２９３，１８９，８３４．３３	５，６０１，３１３，６２７．１９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，０１１，６００，０００．００	２８，９６１，８１１．３６		３７，３８８，４９７．００	１３２，０５２，０４４．６０		２，０９８，１２１，４３９．９０		２，２９３，１８９，８３４．３３	５，６０１，３１３，６２７．１９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				１３，７４２，１２０．８６			２６１，５８５，２１３．７４		３３２，５４７，２６１．７１	６０７，８７４，５９６．３１
（一）净利润							３６２，７４５，２１３．７４		２７４，４７３，３５４．９８	６３７，２１８，５６８．７２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３６２，７４５，２１３．７４		２７４，４７３，３５４．９８	６３７，２１８，５６８．７２
（三）所有者投入和减少资本									６３，７００，０００．００	６３，７００，０００．００
１．所有者投入资本									６３，７００，０００．００	６３，７００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１０１，１６０，０００．００		－２７，５８８，９４０．００	－１２８，７４８，９４０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０１，１６０，０００．００		－２７，５８８，９４０．００	－１２８，７４８，９４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转									８９７，１６４．００	８９７，１６４．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他									８９７，１６４．００	８９７，１６４．００
（六）专项储备				１３，７４２，１２０．８６					２１，０６５，６８２．７３	３４，８０７，８０３．５９
１．本期提取				１８，５３８，５６０．０４					２８，４１８，２７８．９６	４６，９５６，８３９．００
２．本期使用				４，７９６，４３９．１８					７，３５２，５９６．２３	１２，１４９，０３５．４１
（七）其他
四、本期期末余额	１，０１１，６００，０００．００	２８，９６１，８１１．３６		５１，１３０，６１７．８６	１３２，０５２，０４４．６０		２，３５９，７０６，６５３．６４		２，６２５，７３７，０９６．０４	６，２０９，１８８，２２３．５０

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任杨庆功

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额		上期金额
一、营业收入	（十一）４		８６４，１０５，０９０．１１	７３６，１６５，０４６．０７
减：营业成本	（十一）４		５９３，４９９，８３７．８４	４８６，６９８，０２０．１３
营业税金及附加			９，５２４，３４０．８３	１１，６８６，２１２．７０
销售费用			４３，０３３，１２５．２３	３５，７８８，３４３．１５
管理费用			８５，８０２，０９４．４３	７３，８４５，０３７．１５
财务费用			４，８４７，１１５．９７	５２７，８０４．１３
资产减值损失			３１，２９６，９８４．６０	２７，７１７，２２８．９８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十一）５		５７，７３３，５７６．８０	５７，４６４，１２３．８０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			１，３００，０００．００	１，３００，０００．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			１５３，８３５，１６８．０１	１５７，３６６，５２３．６３
加：营业外收入			１，５５２，３４４．４４	５，０８０，５７５．５２
减：营业外支出			１２４，３３７．４０	２８８，６７６．７６
其中：非流动资产处置损失			４４，３３０．００	１６３，９８４．４３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			１５５，２６３，１７５．０５	１６２，１５８，４２２．３９
减：所得税费用			９，６３８，８３７．７６	８，２５５，９２６．３８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			１４５，６２４，３３７．２９	１５３，９０２，４９６．０１
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额			１４５，６２４，３３７．２９	１５３，９０２，４９６．０１