回购业务资金净增加额
收到的税费返还	９，６９２，５３７．８９	１６，９５９，７４９．８
收到其他与经营活动有关的现金	２７，７５６，２８４．２５	２２，７１４，１０９．６３
经营活动现金流入小计	５８４，６６３，３５０．９６	６７７，４８３，１６０．４４
购买商品、接受劳务支付的现金	３７５，８７０，１６４．６２	３９１，０２３，２３４．２９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	９４，４０４，７５１．５５	８２，７６２，８５９．９
支付的各项税费	５５，２８３，８４６．６３	６６，９２７，８９５．５１
支付其他与经营活动有关的现金	８３，２３８，７５８．８	８５，８９０，６１９．０６
经营活动现金流出小计	６０８，７９７，５２１．６	６２６，６０４，６０８．７６
经营活动产生的现金流量净额	－２４，１３４，１７０．６４	５０，８７８，５５１．６８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	４４１，６４１	１３，７４２，２５５．５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	０
投资活动现金流入小计	４４１，６４１	１３，７４２，２５５．５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	７８，９８９，９２５．８５	２１３，５３９，６９２．３１
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	０
投资活动现金流出小计	７８，９８９，９２５．８５	２１３，５３９，６９２．３１
投资活动产生的现金流量净额	－７８，５４８，２８４．８５	－１９９，７９７，４３６．８１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	７３０，０００，０００	２７８，０００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	０	６６９，９３７．８３
筹资活动现金流入小计	７３０，０００，０００	２７８，６６９，９３７．８３
偿还债务支付的现金	５１４，６２１，５００	１５６，６２１，５００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	８８，０００，９２３．６２	９４，５１０，６０８．７５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	０
筹资活动现金流出小计	６０２，６２２，４２３．６２	２５１，１３２，１０８．７５
筹资活动产生的现金流量净额	１２７，３７７，５７６．３８	２７，５３７，８２９．０８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１，１２８，３６２．８９	４３９，３０２．４９
五、现金及现金等价物净增加额	２３，５６６，７５８	－１２０，９４１，７５３．５６
加：期初现金及现金等价物余额	４１５，８９２，６９７．５４	４７３，５３８，４１６．１９
六、期末现金及现金等价物余额	４３９，４５９，４５５．５４	３５２，５９６，６６２．６３

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：＿＿＿＿元。

法定代表人：杨建忠 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：付强

４、母公司利润表单位： 元

管理费用		３７，９２６，８８１．５７	４０，５４７，０９４．４４
财务费用		３０，４５９，６２７．７１	１９，７０９，５７３．９６
资产减值损失		３，８６３，３５６．６１	１，８３２，７１３．７５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０	０
投资收益（损失以“－”号填列）		０	－２，１２９．４６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		９３，１４４，０１３．７４	１１６，５２３，３６４．７６
加：营业外收入		５，１１５，７５０．６	２０，８２０，１４０．４２
减：营业外支出		８１３，００６．５３	５７３，６５４．３４
其中：非流动资产处置损失		６８９，１８２．５１	１２０，６５０．３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９７，４４６，７５７．８１	１３６，７６９，８５０．８４
减：所得税费用		１３，２５６，４９２．８４	１８，７８３，４１８．４８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		８４，１９０，２６４．９７	１１７，９８６，４３２．３６
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		８４，１９０，２６４．９７	１１７，９８６，４３２．３６
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０８８	０．１２３
（二）稀释每股收益		０．０８８	０．１２３
七、其他综合收益		－１８６，３９９．４６	１４９，７５０．１５
八、综合收益总额		８４，００３，８６５．５１	１１８，１３６，１８２．５１
归属于母公司所有者的综合收益总额		８４，００３，８６５．５１	１１８，１３６，１８２．５１
归属于少数股东的综合收益总额

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７８５，０３２，４０４．５１	７５７，７２２，９３０．３５
减：营业成本		５３６，６４６，１４４．３７	５０４，８０８，７０９．８２
营业税金及附加		３，７３２，３３３．７１	２，８０８，６９５．２
销售费用		７７，７１１，４５１．７９	７２，７１６，７１１．３７
管理费用		３６，５４５，６２３．５４	３６，９７９，２９９．７３
财务费用		３０，４５２，４８４．６	１９，７２８，５１１．１８
资产减值损失		４，０６５，３４０．２１	１，７６０，３３９．８５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		０	－２，１２９．４６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		９５，８７９，０２６．２９	１１８，９１８，５３３．７４
加：营业外收入		５，０１４，０７８．７７	２０，８１９，４９９．０２
减：营业外支出		６１８，６１８．６２	５０１，１８３．６２
其中：非流动资产处置损失		５６２，６７４．０２	１２０，６５０．３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１００，２７４，４８６．４４	１３９，２３６，８４９．１４
减：所得税费用		１３，１２９，６０３．９１	１８，５２５，３２４．８２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８７，１４４，８８２．５３	１２０，７１１，５２４．３２
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０９１	０．１２６
（二）稀释每股收益		０．０９１	０．１２６
六、其他综合收益
七、综合收益总额		８７，１４４，８８２．５３	１２０，７１１，５２４．３２

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５６８，９３６，２７１．９２	６２７，０７８，４５１．５
收到的税费返还	９，６７７，１１５．８６	９，６９２，５３７．８９
收到其他与经营活动有关的现金	２２，０３６，２３２．１３	２２，６８２，２３２．１６
经营活动现金流入小计	６００，６４９，６１９．９１	６６６，６５８，７４２．１４
购买商品、接受劳务支付的现金	３９２，７８１，８５０．５３	３８３，９８７，２８１．５
支付给职工以及为职工支付的现金	９３，２６０，３９１．４３	８１，７９４，８６１．９８
支付的各项税费	５３，０６６，４６６．３９	６２，２５２，６５２．８６
支付其他与经营活动有关的现金	８８，２８６，９４７．３７	９０，９３７，２２７．６３
经营活动现金流出小计	６２７，３９５，６５５．７２	６１８，９７２，０２３．９７
经营活动产生的现金流量净额	－２６，７４６，０３５．８１	４７，６８６，７１８．１７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金

６、母公司现金流量表单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５４７，２１４，５２８．８２	６３７，８０９，３０１．０１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３１９，３００	１３，７４２，２５５．５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３１９，３００	１３，７４２，２５５．５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	７８，３０５，９９８．９２	２１２，３６９，５２９．０３
投资支付的现金	１，４９２，３５５．８	４，６６４，９４０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	７９，７９８，３５４．７２	２１７，０３４，４６９．０３
投资活动产生的现金流量净额	－７９，４７９，０５４．７２	－２０３，２９２，２１３．５３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	７３０，０００，０００	２７８，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金		６６９，９３７．８３
筹资活动现金流入小计	７３０，０００，０００	２７８，６６９，９３７．８３
偿还债务支付的现金	５１４，６２１，５００	１５６，６２１，５００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	８８，０００，９２３．６２	９４，５１０，６０８．７５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６０２，６２２，４２３．６２	２５１，１３２，１０８．７５
筹资活动产生的现金流量净额	１２７，３７７，５７６．３８	２７，５３７，８２９．０８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	７５，４０７．６３	３０３，９８８．８１
五、现金及现金等价物净增加额	２１，２２７，８９３．４８	－１２７，７６３，６７７．４７
加：期初现金及现金等价物余额	３９２，７８０，４６５．７２	４５３，３４４，１６０．９
六、期末现金及现金等价物余额	４１４，００８，３５９．２	３２５，５８０，４８３．４３

７、合并所有者权益变动表

本期金额单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５２１，２２９，６７１．７	－１，１４５，６５１．６７		２，２４２，３８３，３４８．２６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５２１，２２９，６７１．７	－１，１４５，６５１．６７		２，２４２，３８３，３４８．２６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３６，１９０，２６４．９７	－１８６，３９９．４６		３６，００３，８６５．５１
（一）净利润							８４，１９０，２６４．９７			８４，１９０，２６４．９７
（二）其他综合收益								－１８６，３９９．４６		－１８６，３９９．４６
上述（一）和（二）小计							８４，１９０，２６４．９７	－１８６，３９９．４６		８４，００３，８６５．５１
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－４８，０００，０００	０	０	－４８，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４８，０００，０００			－４８，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５５７，４１９，９３６．６７	－１，３３２，０５１．１３		２，２７８，３８７，２１３．７７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４８０，０００，０００	１，１５０，４０９，０２９．１４			７４，２３５，３７７．３８		４４２，８１４，８７８．２２	－１４，４３６．４７		２，１４７，４４４，８４８．２７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８０，０００，０００	１，１５０，４０９，０２９．１４			７４，２３５，３７７．３８		４４２，８１４，８７８．２２	－１４，４３６．４７		２，１４７，４４４，８４８．２７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００			１７，６５４，９２１．７１		７８，４１４，７９３．４８	－１，１３１，２１５．２		９４，９３８，４９９．９９
（一）净利润							１６８，０６９，７１５．１９			－１６８，０６９，７１５．１９
（二）其他综合收益								－１，１３１，２１５．２		－１，１３１，２１５．２
上述（一）和（二）小计							１６８，０６９，７１５．１９	－１，１３１，２１５．２		１６６，９３８，４９９．９９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１７，６５４，９２１．７１	０	－８９，６５４，９２１．７１	０	０	－７２，０００，０００
１．提取盈余公积					１７，６５４，９２１．７１		－１７，６５４，９２１．７１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７２，０００，０００			－７２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５２１，２２９，６７１．７	－１，１４５，６５１．６７		２，２４２，３８３，３４８．２６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９６０，０００，０００	７０３，６５２，６１２．１６			９１，８９０，２９９．０９		４８９，１２３，４７３．２１	２，２４４，６６６，３８４．４６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９６０，０００，０００	７０３，６５２，６１２．１６			９１，８９０，２９９．０９		４８９，１２３，４７３．２１	２，２４４，６６６，３８４．４６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３９，１４４，８８２．５３	３９，１４４，８８２．５３
（一）净利润							８７，１４４，８８２．５３	８７，１４４，８８２．５３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８７，１４４，８８２．５３	８７，１４４，８８２．５３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－４８，０００，０００	－４８，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４８，０００，０００	－４８，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	９６０，０００，０００			９１，８９０，２９９．０９		５２８，２６８，３５５．７４	２，２８３，８１１，２６６．９９

上年金额单位：元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４８０，０００，０００	１，１８３，６５２，６１２．１６			７４，２３５，３７７．３８		４０２，２２９，１７７．８１	２，１４０，１１７，１６７．３５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８０，０００，０００	１，１８３，６５２，６１２．１６			７４，２３５，３７７．３８		４０２，２２９，１７７．８１	２，１４０，１１７，１６７．３５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００			１７，６５４，９２１．７１		８６，８９４，２９５．４	１０４，５４９，２１７．１１
（一）净利润							１７６，５４９，２１７．１１	１７６，５４９，２１７．１１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１７６，５４９，２１７．１１	１７６，５４９，２１７．１１
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１７，６５４，９２１．７１	０	－８９，６５４，９２１．７１	－７２，０００，０００
１．提取盈余公积					１７，６５４，９２１．７１		－１７，６５４，９２１．７１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７２，０００，０００	－７２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	７０３，６５２，６１２．１６			９１，８９０，２９９．０９		４８９，１２３，４７３．２１	２，２４４，６６６，３８４．４６

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

２０１２年７月１９日