发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金
基金代码 场外前端:519712;
场外后端:519713;
场内暂只开通前端收费模式的基金认购,基金代码521712
基金类型 股票型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月29日
发行截止日期 2012年7月31日
投资范围 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金代码 161910
基金类型 股票型
管理人 万家基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年7月2日
发行截止日期 2012年7月27日
投资范围 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰信用债券型
证券投资基金
基金代码 A类基金份额认购代码:020027
C类基金份额认购代码:020028
基金类型 债券型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年7月2日
发行截止日期 2012年7月27日
投资范围 投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。同时还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
发行要素 内容提要
基金名称 融通医疗保健行业股票型
证券投资基金
基金代码 161616(前端收费)
161617(后端收费)
基金类型 契约型开放式
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月25日
发行截止日期 2012年7月27日
投资范围 股票资产占基金资产的60%—95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于股票资产的80%;债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金代码 164702
基金类型 债券型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月14日
发行截止日期 2012年7月20日
投资范围 在封闭期内,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金
基金代码 620008
基金类型 股票型
管理人 金元惠理基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年7月2日
发行截止日期 2012年7月27日
投资范围 股票的投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 560006
基金类型 混合型
管理人 益民基金管理有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
发行起始日期 2012年7月9日
发行截止日期 2012年8月10日
投资范围 股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80%;现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金代码 720002
基金类型 债券型
管理人 财通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月11日
发行截止日期 2012年7月11日
发行要素 内容提要
基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金
基金代码 A类202108;B类202108(工行)、202109
C类202110
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月18日
发行截止日期 2012年7月18日
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富理财14天债券型证券投资基金
基金代码 A基金代码:470014 B基金代码:471014
基金类型 契约型、开放式、短期理财债券型证券投资基金
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月29日
发行截止日期 2012年7月6日
发行要素 内容提要
基金名称 富安达增强收益债券型
证券投资基金
基金代码 A类:710301
C类:710302
基金类型 债券型
管理人 富安达基金
管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2012年7月2日
发行截止日期 2012年7月23日
投资范围 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
发行要素 内容提要
基金名称 易方达量化衍伸股票型
证券投资基金
基金代码 110030
基金类型 股票型
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年6月25日
发行截止日期 2012年7月20日
投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。
发行要素 内容提要
基金名称 广发纳斯达克100指数
证券投资基金
基金代码 270042
基金类型 股票型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年7月9日
发行截止日期 2012年8月10日
投资范围 对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 长城保本混合型证券投资基金
基金代码 200016
基金类型 保本混合型
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年7月4日
发行截止日期 2012年7月31日