金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额、金鹰中证５００Ｂ份额定于２０１２年７月３日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称分别为：金鹰５００Ａ、金鹰５００Ｂ，交易代码分别为：１５００８８、１５００８９。经基金托管人交通银行股份有限公司复核，截至２０１２年７月２日，金鹰５００Ａ的基金份额净值为１．００５４元，上市首日以该份额净值１．００５元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价；金鹰５００Ｂ的基金份额净值为０．９９３８元，上市首日以该份额净值０．９９４元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价。上市后，以开盘参考价为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。

　重要提示：

　金鹰中证５００指数分级证券投资基金的场外份额持有人须办理跨系统转登记到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统后，申请按１：１的比例分拆成金鹰５００Ａ、金鹰５００Ｂ之后，方可在深圳证券交易所交易。敬请金鹰中证５００指数分级证券投资基金的份额持有人根据自身情况办理跨系统转托管业务，此业务自２０１２年６月２１日已开通，具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

　金鹰基金管理有限公司

　２０１２年７月３日