上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金
2012年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核,2012年6月30日基金净值如下:
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 | 377016 | 10,487,988,145.70 | 0.5060 | 0.5060 |
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 378006 | 74,691,148.44 | 0.8260 | 0.8260 |
上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 378546 | 94,310,389.96 | 0.9610 | 0.9610 |
上投摩根基金管理有限公司
2012年7月3日