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2012年07月03日 星期二 上一期  下一期
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上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金
２０１２年６月３０日基金净值公告

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金

２０１２年６月３０日基金净值公告

经基金托管人复核，２０１２年６月３０日基金净值如下：

基金名称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金３７７０１６１０，４８７，９８８，１４５．７００．５０６００．５０６０
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金３７８００６７４，６９１，１４８．４４０．８２６００．８２６０
上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金３７８５４６９４，３１０，３８９．９６０．９６１００．９６１０

上投摩根基金管理有限公司

２０１２年７月３日
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