根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选股票型证券投资基金(海富通中国海外股票(QDII))及海富通大中华精选股票型证券投资基金(海富通大中华股票(QDII))2012年半年度最后一个市场交易日(2012年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
2012年6月30日 |
基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
海富通中国海外股票(QDII) | 206,948,987.73 | 1.134 | 1.404 |
海富通大中华股票(QDII) | 76,403,865.60 | 0.734 | 0.734 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2012年7月2日