第A30版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年06月27日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资七匹狼(002029)
非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金投资了七匹狼(002029)非公开发行股票,截至2012年6月26日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

基金名称认购数量(万股)总成本(万元)总成本占基金资产净值的比例账面价值(万元)账面价值占基金资产净值的比例锁定期
海富通精选证券投资基金350.008,050.001.03%8,057.001.03%12个月
海富通收益增长证券投资基金100.002,300.000.80%2,302.000.81%12个月
海富通股票证券投资基金100.002,300.000.70%2,302.000.70%12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金90.002,070.001.11%2,071.801.11%12个月
海富通风格优势股票型证券投资基金100.002,300.000.69%2,302.000.69%12个月
海富通精选贰号混合型证券投资基金80.001,840.001.10%1,841.601.10%12个月
海富通领先成长股票型证券投资基金50.001,150.001.29%1,151.001.29%12个月

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2012年6月28日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved