上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１２年６月２７日

１ 公告基本信息

基金名称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
基金简称	上投摩根分红添利债券
基金主代码	３７００２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年６月２５日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同、上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称	分红添利Ａ类	分红添利Ｂ类
下属分级基金的交易代码	３７００２１	３７００２２

２ 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可［２０１２］４４１号文
基金募集期间		自２０１２年５月１４日至２０１２年６月１５日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		２０１２年６月２０日
募集有效认购总户数（单位：户）		６２３６
份额级别		分红添利Ａ类	分红添利Ｂ类	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		１，３７９，４４５，８７５．３１	８５６，２５３，９７０．１８	２，２３５，６９９，８４５．４９
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		３１０，６３７．５１	２５５，８０４．９１	５６６，４４２．４２
募集份额（单位：份）	有效认购份额	１，３７９，４４５，８７５．３１	８５６，２５３，９７０．１８	２，２３５，６９９，８４５．４９
	利息结转的份额	３１０，６３７．５１	２５５，８０４．９１	５６６，４４２．４２
	合计	１，３７９，７５６，５１２．８２	８５６，５０９，７７５．０９	２，２３６，２６６，２８７．９１
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	０	０	０
	占基金总份额比例	０	０	０
	其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	０	０	０
	占基金总份额比例	０	０	０
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		２０１２年６月２５日

备注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金

上投摩根基金管理有限公司

２０１２年６月２７日

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资的公告

公告送出日期：２０１２年６月２７日

１．公告基本信息

基金名称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
基金简称	上投摩根亚太优势股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	３７７０１６
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	２０１２年７月２日
	暂停赎回起始日	２０１２年７月２日
	暂停定期定额投资起始日	２０１２年７月２日
	恢复申购日	２０１２年７月３日
	恢复赎回日	２０１２年７月３日
	恢复定期定额投资日	２０１２年７月３日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	鉴于２０１２年７月２日为境外主要市场节假日

２．其他需要提示的事项

根据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，鉴于２０１２年７月２日为境外主要市场节假日，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定暂停２０１２年７月２日上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回及定投业务，并于７月３日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话０２１－３８７９４８８８，或４００－８８９－４８８８咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

２０１２年６月２７日