基金收益表

2011年度

会社基０２表

编制单位：全国社会保障基金理事会单位：人民币元

项 目 本年数 上年数

一、收入 ９，８０２，４１４，４５８．３３ ３３，９２２，１３４，２１５．４９

利息收入 １９，０３７，６４３，５７１．２６ １４，４３０，４４４，０７４．１２

证券差价收入 １１，７０３，８５０，５００．９１ １８，５１７，３１５，９８０．６２

股利收入 ７，３９２，９９４，４３２．７６ ６，０５８，７５４，４５８．１５

信托投资收益 １，６７０，６５５，３４４．７２ １，０１４，０１４，７５６．１６

衍生金融工具收益 －４，３６０，３５４．３８ ７，３７６，８２５．０６

长期股权投资收益 ５，４５１，３９８，７５０．３８ ４，２１２，７９９，３６４．９７

股权投资基金收益 １０６，８１５，０５２．１２ ３４，９４１，９１７．８７

交易类资产公允价值变动收益 －３５，７５７，９６９，４３８．４４ －１０，５１９，１９５，３８６．５２

退税收入 １５８，２４４，０３４．８９ １６１，５３４，９６６．８２

其他收入 ４３，１４２，５６４．１１ ４，１４７，２５８．２４

二、费用 ２，４６５，２３１，３８９．１２ １，８０４，０９７，１１７．９３

管理人报酬 １，０２４，８８１，７３２．７２ ７２４，１５０，６６０．６０

托管费 １６９，７０１，４０２．１３ １５６，５６５，２７８．６４

交易费用 ４５６，２４６，４６３．０５ ５１９，９６５，０１０．５７

利息支出 ６０４，２２０，２９５．１９ ３１６，１７１，０４６．５１

汇兑损失 １５５，１９１，８２１．９９ ４１，２８６，１２７．４６

税费 ４９，２１０，９９０．１６ ４１，３６６，１８２．５０

资产减值损失 － －

其他费用 ５，７７８，６８３．８８ ４，５９２，８１１．６５

三、净收益 ７，３３７，１８３，０６９．２１ ３２，１１８，０３７，０９７．５６

其中：已实现收益 ４３，０９５，１５２，５０７．６５ ４２，６３７，２３２，４８４．０８

交易类资产公允价值变动收益 －３５，７５７，９６９，４３８．４４ －１０，５１９，１９５，３８６．５２