交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-6-8

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.749 -0.06% 1.7500

2 159901 易方达深证100ETF 0.621 -0.32% 0.6230

3 510180 华安上证180ETF 0.545 0.00% 0.5450

4 159902 华夏中小板ETF 2.113 -0.33% 2.1200

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.86 0.16% 1.8570

6 510060 工银上证央企50ETF 1.104 0.48% 1.0987

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.641 -0.16% 0.6420

8 159903 南方深证成指ETF 0.985 -0.16% 0.9866

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.187 0.16% 0.1867

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.365 0.13% 2.3620

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.248 0.00% 2.2480

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.819 0.37% 0.8160

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.981 0.10% 0.9800

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.347 0.64% 0.3448

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.121 -0.28% 2.1270

16 159905 工银深证红利ETF 0.767 1.11% 0.7586

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.235 3.57% 2.1580

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.408 0.12% 2.4050

19 510150 招商上证消费80ETF 2.435 -0.45% 2.4460

20 159906 大成深证成长40ETF 0.76 -0.26% 0.7620

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6 -0.27% 2.6070

22 510210 富国上证综指ETF 2.321 0.17% 2.3170

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.963 -0.07% 2.9650

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.736 0.27% 0.7340

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.786 0.00% 1.7860

26 159907 广发中小板300ETF 0.833 -0.06% 0.8335

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.77 -0.09% 0.7707

28 510270 中银上证国企100ETF 0.741 0.41% 0.7380

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.524 0.16% 2.5200

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.878 0.39% 0.8746

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.966 0.10% 0.9650

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.667 -0.08% 2.6691

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.709 -1.14% 1.7287

34 159912 汇添富深证300ETF 0.912 0.01% 0.9119

35 510290 南方上证380ETF 0.87 -0.34% 0.8730

36 159915 易方达创业板ETF 0.721 0.08% 0.7204

37 159913 交银深证300价值ETF 1.002 0.00% 1.0020

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1 -0.20% 1.0020

39 159918 嘉实中创400ETF 0.973 -0.19% 0.9749

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.961 0.06% 0.9604

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.534 0.04% 2.5330

42 159919 嘉实沪深300ETF 0.952 -0.08% 0.9528

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.951 1.55% 0.9365

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.13 -0.26% 1.1329

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.548 -0.39% 1.5540

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.805 0.41% 1.7977

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.81 -0.74% 0.8160

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.79 3.00% 0.7670

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.24 -1.01% 1.2526

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.59 0.94% 0.5845

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.662 -0.65% 0.6663

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.852 0.21% 1.8482

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.838 -0.30% 0.8405

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.315 0.34% 1.3105

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.062 0.26% 1.0592

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.48 -0.41% 0.4820

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.698 1.45% 0.6880

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.741 -0.66% 0.7459

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.749 -0.27% 0.7510

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.771 -0.85% 0.7776

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.993 0.00% 0.9930

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.699 0.49% 0.6956

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.004 0.70% 0.9970

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.726 -0.55% 0.7300

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.827 -0.36% 0.8300

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.719 -0.55% 0.7230

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.746 -0.93% 0.7530

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.809 -0.86% 0.8160

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.141 1.06% 1.1290

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.89 -0.67% 0.8960

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.675 -0.15% 0.6760

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.88 -0.12% 0.8811

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.777 -0.13% 0.7780

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.833 0.12% 0.8320

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.725 0.14% 0.7240

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.739 1.93% 0.7250

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.79 -0.50% 0.7940

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.641 -0.12% 0.6418

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.855 -0.52% 0.8595

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.747 0.27% 0.7450

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.82 0.74% 0.8140

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.767 -0.78% 0.7730

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.848 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.83 0.13% 0.8289

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.846 -0.47% 0.8500

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.826 -0.72% 0.8320

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.781 3.03% 0.7580

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.787 0.13% 0.7860

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.674 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.826 0.63% 0.8208

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.81 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.82 -0.61% 0.8250

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.744 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.928 -0.99% 0.9373

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.715 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.854 0.55% 0.8493

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.926 -0.86% 0.9340

56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.915 0.66% 0.9090

57 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.907 -- --

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.083 1.34% 1.0687

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.856 -0.35% 0.8590

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.888 0.11% 0.8870

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.924 -1.39% 0.9370

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.917 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.865 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.901 -1.42% 0.9140

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.919 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.848 -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.98 3.59% 0.9460

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.037 0.00% 1.0370

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.016 -0.50% 1.0211

71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.059 -0.84% 1.0680

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.863 -- --

73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.955 0.21% 0.9530

74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.938 -- --

75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.982 -1.11% 0.9930

76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

77 165516 信诚周期轮动股票（LOF） -- -- 1.0010

78 163821 中银沪深300等权重指数（LOF） -- -- 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和小康 0.899 -5.77% 0.9540

2 150009 国投瑞银瑞和远见 0.999 4.72% 0.9540

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.993 -11.65% 1.1240

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.865 11.04% 0.7790

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.957 -4.30% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.85 4.94% 0.8100

7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.859 -16.44% 1.0280

8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.921 27.56% 0.7220

9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.792 -22.96% 1.0280

10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.58 74.70% 0.3320

11 150028 信诚中证500指数(A级) 0.875 -14.38% 1.0220

12 150029 信诚中证500指数(B级) 0.651 16.25% 0.5600

13 150030 银华中证90指数分级金利 0.905 -12.14% 1.0300

14 150031 银华中证90指数分级鑫利 0.583 27.85% 0.4560

15 150036 建信双利股票分级稳健 0.913 -11.45% 1.0310

16 150037 建信双利股票分级进取 0.883 13.79% 0.7760

17 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.94 -0.74% 0.9470

18 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.035 0.29% 1.0320

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 1.135 8.40% 1.0470

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.913 -11.36% 1.0300

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级同瑞(A级) 0.925 -10.28% 1.0310

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级同瑞(B级) 1.159 6.43% 1.0890

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 1.084 5.55% 1.0270

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.925 -10.19% 1.0300

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 1 9.89% 0.9100

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.9 -11.85% 1.0210

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.98 -4.32% 1.0243

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.03 4.56% 0.9851

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.87 -14.96% 1.0230

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 1.088 15.38% 0.9430

31 150049 南方新兴消费分级收益 0.954 -6.10% 1.0160

32 150050 南方新兴消费分级进取 1.025 4.59% 0.9800

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.038 2.27% 1.0150

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.899 -3.02% 0.9270

35 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.983 -0.61% 0.9890

36 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.035 2.17% 1.0130

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.909 -10.27% 1.0130

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 1.017 6.49% 0.9550

39 150077 浙商沪深300指数分级进取 -- -- 0.9340

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

40 150083 广发深证100指数分级(A级) -- -- 1.0063

41 150084 广发深证100指数分级(B级) -- -- 0.9483

42 150076 浙商沪深300指数分级稳健 -- -- 1.0060

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.036 2.98% 1.0060

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.891 -4.19% 0.9300

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.042 3.89% 1.0030

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.92 -3.97% 0.9580

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) -- -- 1.0008

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) -- -- 0.9994

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.959 -5.10% 1.0105

2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.187 27.98% 0.9275

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.968 -5.28% 1.0220

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.257 12.33% 1.1190

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.85 -3.61% 0.8818

2 500001 国泰金泰封闭 0.89 -4.09% 0.9280

3 500008 华夏兴华封闭 0.871 -4.05% 0.9078

4 500003 华安安信封闭 0.862 -6.11% 0.9181

5 500006 博时裕阳封闭 0.8 -6.74% 0.8578

6 184689 鹏华普惠封闭 0.847 -10.02% 0.9413

7 184690 长盛同益封闭 0.814 -9.27% 0.8972

8 500002 嘉实泰和封闭 0.862 -9.64% 0.9540

9 184691 大成景宏封闭 0.847 -9.98% 0.9409

10 500005 富国汉盛封闭 0.993 -8.21% 1.0818

11 184692 博时裕隆封闭 0.881 -8.92% 0.9673

12 500009 华安安顺封闭 0.874 -10.98% 0.9818

13 500018 华夏兴和封闭 0.836 -10.47% 0.9338

14 184693 鹏华普丰封闭 0.773 -11.73% 0.8757

15 184698 南方天元封闭 0.739 -13.84% 0.8577

16 500011 国泰金鑫封闭 0.812 -14.82% 0.9533

17 184699 长盛同盛封闭 0.941 -12.84% 1.0796

18 184701 大成景福封闭 0.798 -15.06% 0.9395

19 500015 富国汉兴封闭 0.799 -13.88% 0.9278

20 500038 融通通乾封闭 0.838 -16.84% 1.0077

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.545 -17.66% 0.6619

22 500056 易方达科瑞封闭 0.752 -17.70% 0.9137

23 184721 嘉实丰和封闭 0.751 -18.77% 0.9245

24 184722 长城久嘉封闭 0.693 -17.63% 0.8413

25 500058 银河银丰封闭 0.712 -18.81% 0.8770

27 150002 大成优选股票封闭 0.799 0.38% 0.7960

28 150003 建信优势动力股票封闭 0.857 -2.94% 0.8830

31 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.455 2.02% 0.4460

32 150010 国泰估值优先封闭 1.127 -0.44% 1.1320

33 150011 国泰估值进取封闭 0.588 2.08% 0.5760

34 161713 招商信用添利债券封闭 1.045 -5.52% 1.1060

35 161813 银华信用债券封闭 1.05 -2.42% 1.0760

36 164105 华富强化回报债券封闭 1.01 -2.51% 1.0360

38 165509 信诚增强收益债券封闭 1.007 -3.17% 1.0400

40 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.025 -3.57% 1.0630

41 160617 鹏华丰润债券封闭 1.038 -3.44% 1.0750

43 164902 交银信用添利债券封闭 1.05 -4.11% 1.0950

44 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.033 -3.73% 1.0730

45 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.005 -4.47% 1.0520

51 165311 建信信用增强债券封闭 1.024 -5.45% 1.0830

53 162712 广发聚利债券封闭 1.08 -4.17% 1.1270

55 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.971 -5.54% 1.0280

60 161614 融通四季添利债券封闭 0.998 -3.95% 1.0390

71 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.228 0.57% 1.2210

72 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.055 -1.22% 1.0680

73 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.828 -1.78% 0.8430

74 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.053 -1.22% 1.0660

75 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.069 -6.06% 1.1380

77 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.263 -0.39% 1.2680

78 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.95 -9.35% 1.0480

80 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.157 -4.22% 1.2080

82 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.131 -4.56% 1.1850

83 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.105 -8.07% 1.2020

85 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 1.038 3.90% 0.9990

86 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1.014 -2.69% 1.0420

88 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.134 -5.90% 1.2051

89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.012 -2.88% 1.0420

90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.526 8.07% 1.4120

92 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.271 -1.66% 1.2925

93 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.149 -5.20% 1.2120

95 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.233 -1.60% 1.2530

96 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.003 -2.24% 1.0260

98 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.039 -4.85% 1.0920

99 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.069 -4.90% 1.1241

105 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.028 -2.00% 1.0490