数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-5-4

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.886 -0.11% 1.8880

2 159901 易方达深证100ETF 0.664 -0.09% 0.6646

3 510180 华安上证180ETF 0.583 0.00% 0.5830

4 159902 华夏中小板ETF 2.219 0.27% 2.2130

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.997 -0.15% 2.0000

6 510060 工银上证央企50ETF 1.167 -0.69% 1.1751

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.686 -0.58% 0.6900

8 159903 南方深证成指ETF 1.072 -0.01% 1.0721

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.197 -0.10% 0.1972

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.509 -0.07% 2.5107

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.437 -0.04% 2.4380

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.868 -1.48% 0.8810

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.044 -0.38% 1.0480

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.368 -0.30% 0.3691

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.269 -0.79% 2.2870

16 159905 工银深证红利ETF 0.812 -0.33% 0.8147

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.281 -0.31% 2.2880

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.645 0.30% 2.6370

19 510150 招商上证消费80ETF 2.523 -0.43% 2.5340

20 159906 大成深证成长40ETF 0.802 0.00% 0.8020

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.769 -0.29% 2.7770

22 510210 富国上证综指ETF 2.468 -0.72% 2.4860

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.198 -0.12% 3.2020

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.79 -0.13% 0.7910

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.889 -0.53% 1.8990

26 159907 广发中小板300ETF 0.87 -0.20% 0.8717

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.815 -0.51% 0.8192

28 510270 中银上证国企100ETF 0.794 0.25% 0.7920

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.6 -0.27% 2.6070

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.927 -0.14% 0.9283

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.023 -0.20% 1.0250

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.82 -0.37% 2.8305

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.821 -1.20% 1.8431

34 159912 汇添富深证300ETF 0.963 -0.12% 0.9642

35 510290 南方上证380ETF 0.926 -0.43% 0.9300

36 159915 易方达创业板ETF 0.719 0.26% 0.7171

37 159913 交银深证300价值ETF 1.064 0.00% 1.0640

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.034 -0.19% 1.0360

39 159918 嘉实中创400ETF -- -- 1.0122

40 510410 博时上证自然资源ETF -- -- 1.0481

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.95 -1.30% 0.9625

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.124 -0.81% 1.1332

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.628 -0.79% 1.6410

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.87 -0.75% 1.8841

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.848 -0.47% 0.8520

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.815 -0.97% 0.8230

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.286 -1.15% 1.3010

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.615 -1.09% 0.6218

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.708 -0.45% 0.7112

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.886 -0.88% 1.9028

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.866 -0.81% 0.8731

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.35 -0.77% 1.3605

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.097 -0.97% 1.1077

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.493 -1.18% 0.4989

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.729 -1.22% 0.7380

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.73 -1.24% 0.7392

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.791 -0.75% 0.7970

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.81 -1.07% 0.8188

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.02 -0.78% 1.0280

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.709 -1.05% 0.7165

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.022 -0.88% 1.0311

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.76 -0.91% 0.7670

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.85 -1.05% 0.8590

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.739 -1.07% 0.7470

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.77 -0.90% 0.7770

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.834 -1.07% 0.8430

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.172 -1.51% 1.1900

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.949 -0.84% 0.9570

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.704 -0.85% 0.7100

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.92 -0.55% 0.9251

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.828 -0.36% 0.8310

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.865 -0.92% 0.8730

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.762 -1.68% 0.7750

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.77 -0.65% 0.7750

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.829 -0.36% 0.8320

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.858 -1.64% 0.8723

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.684 -0.42% 0.6869

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.777 -0.64% 0.7820

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.848 -1.74% 0.8630

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.816 -0.85% 0.8230

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.951 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.899 1.97% 0.8816

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.844 -2.31% 0.8640

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.889 0.00% 0.8890

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.796 -3.05% 0.8210

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.821 -2.38% 0.8410

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.765 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.879 -0.46% 0.8831

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.897 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.848 -1.28% 0.8590

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.905 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.917 -1.97% 0.9354

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.837 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9 -0.89% 0.9081

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.952 -0.94% 0.9610

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.938 -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.951 -1.35% 0.9640

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.042 -0.31% 1.0452

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.888 -2.20% 0.9080

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.964 -0.62% 0.9700

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.935 -2.60% 0.9600

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.926 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.881 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.955 -1.24% 0.9670

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.043 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1 -0.30% 1.0030

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.02 -0.20% 1.0220

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 0.997 -0.37% 1.0007

71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.054 -1.03% 1.0650

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.963 -- --

73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1 -1.09% 1.0110

74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.99 -- --

75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) -- -- 1.0000

76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.888 -5.24% 0.9371

2 500001 国泰金泰封闭 0.912 -5.60% 0.9661

3 500008 华夏兴华封闭 0.881 -5.20% 0.9293

4 500003 华安安信封闭 0.885 -7.96% 0.9615

5 500006 博时裕阳封闭 0.811 -9.09% 0.8921

6 184689 鹏华普惠封闭 0.853 -11.51% 0.9640

7 184690 长盛同益封闭 0.824 -11.68% 0.9330

8 500002 嘉实泰和封闭 0.845 -11.45% 0.9543

9 184691 大成景宏封闭 0.873 -11.68% 0.9884

10 500005 富国汉盛封闭 0.999 -9.08% 1.0988

11 500009 华安安顺封闭 0.899 -11.99% 1.0215

12 184692 博时裕隆封闭 0.89 -10.67% 0.9963

13 500018 华夏兴和封闭 0.855 -13.34% 0.9866

14 184693 鹏华普丰封闭 0.791 -13.07% 0.9099

15 184698 南方天元封闭 0.772 -13.15% 0.8889

16 500011 国泰金鑫封闭 0.815 -14.94% 0.9581

17 184699 长盛同盛封闭 0.967 -13.76% 1.1213

18 184701 大成景福封闭 0.822 -15.66% 0.9746

19 500015 富国汉兴封闭 0.81 -15.34% 0.9568

20 500038 融通通乾封闭 0.879 -15.42% 1.0393

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.565 -17.47% 0.6846

22 500056 易方达科瑞封闭 0.799 -16.52% 0.9571

23 184721 嘉实丰和封闭 0.769 -18.97% 0.9490

24 184722 长城久嘉封闭 0.726 -18.18% 0.8873

25 500058 银河银丰封闭 0.747 -17.37% 0.9040

26 121099 国投瑞银瑞福股票分级封闭 -- -- 0.6770

27 150002 大成优选股票封闭 0.833 -2.23% 0.8520

28 150003 建信优势动力股票封闭 0.866 -5.56% 0.9170

29 160806 长盛同庆封闭 -- -- 0.8850

30 160212 国泰估值优势可分离封闭 -- -- 0.8890

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

31 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.455 0.66% 0.4520

32 121007 国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 -- -- 0.9020

33 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.155 -1.03% 1.1670

34 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.685 -1.72% 0.6970

35 150010 国泰估值优先封闭 1.11 -1.51% 1.1270

36 150011 国泰估值进取封闭 0.667 2.46% 0.6510

37 161713 招商信用添利债券封闭 0.974 -8.89% 1.0690

38 161813 银华信用债券封闭 1.009 -3.54% 1.0460

39 164105 华富强化回报债券封闭 0.965 -4.55% 1.0110

40 161014 富国汇利债券分级封闭 -- -- 1.0780

41 165509 信诚增强收益债券封闭 0.97 -5.18% 1.0230

42 160915 大成景丰债券分级封闭 -- -- 0.9830

43 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.979 -4.77% 1.0280

44 160617 鹏华丰润债券封闭 0.995 -5.24% 1.0500

45 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0220

46 164902 交银信用添利债券封闭 0.996 -5.59% 1.0550

47 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.972 -5.91% 1.0330

48 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.965 -5.95% 1.0260

49 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.0680

50 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.0640

51 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.0750

52 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0370

53 165311 建信信用增强债券封闭 0.966 -7.91% 1.0490

54 166010 中欧鼎利债券分级封闭 -- -- 1.0160

55 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0607

56 162712 广发聚利债券封闭 0.995 -7.44% 1.0750

57 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.0740

58 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.899 -10.46% 1.0040

59 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.0623

60 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.0520

61 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.0590

62 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0210

63 161614 融通四季添利债券封闭 0.959 -5.70% 1.0170

64 162105 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- 1.0161

65 163819 中银信用增利债券封闭 -- -- 1.0300

66 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.0010

67 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0020

68 161505 银河通利分级债券封闭 -- -- 1.0000

69 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.033 -2.91% 1.0640

70 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.124 1.17% 1.1110

71 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.032 -2.92% 1.0630

72 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.761 -4.40% 0.7960

73 164207 天弘添利债券分级(A级) -- -- 1.0080

74 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.925 -11.74% 1.0480

75 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 0.996 -11.39% 1.1240

76 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.899 -13.89% 1.0440

77 161016 富国天盈债券分级(A级) -- -- 1.0220

78 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.058 -5.45% 1.1190

79 161909 万家添利债券分级(A级) -- -- 1.0420

80 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.028 -7.39% 1.1100

81 160514 博时裕祥债券分级(A级) -- -- 1.0200

82 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.933 -12.89% 1.0710

83 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 1.001 3.73% 0.9650

84 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1 -3.66% 1.0380

85 163004 长信利鑫债券分级(A级) -- -- 1.0169

86 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.999 -11.93% 1.1343

87 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 0.987 -4.82% 1.0370

88 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.185 -3.03% 1.2220

89 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- 1.0213

90 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.073 -7.71% 1.1627

91 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.04 -7.39% 1.1230

92 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) -- -- 1.0190

93 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.082 -5.83% 1.1490

94 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 0.976 -4.41% 1.0210

95 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0100

96 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 0.988 -5.36% 1.0440

97 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) -- -- 1.0072

98 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 0.991 -4.43% 1.0369

99 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) -- -- 1.0030

100 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) -- -- 0.9970

101 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0020

102 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0020

103 150079 银河通利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9980

104 161506 银河通利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0010