§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	蒋开喜
主管会计工作负责人姓名	吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄国泰

公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４００，４９８，９６７．２９	３７８，９８３，２３６．２８	５．６８
所有者权益（或股东权益）（元）	２５５，２１５，６４３．３４	２６２，３０８，６８２．５４	－２．７０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９６	２．０２	－２．７０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５，３４６，８９７．０３		－２０６．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１１８		－２０６．６６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－７，３９６，３２８．９４	－７，３９６，３２８．９４	－６９０．４９
基本每股收益（元／股）	－０．０５６９	－０．０５６９	－６９０．４９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０５７５	－０．０５７５	－６７７．２２
稀释每股收益（元／股）	－０．０５６９	－０．０５６９	－６９０．４９
加权平均净资产收益率（％）	－２．８６００	－２．８６００	减少２．５３２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２．８９１１	－２．８９１１	减少２．５５４个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－５２４．４５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１６，２６５．２２	资本化的政府补助本期摊入额
少数股东权益影响额（税后）	－３５，２５２．３６
合计	８０，４８８．４１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３９，９１５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京矿冶研究总院	５２，０００，０００	人民币普通股
宣楚怡	８９５，５４９	人民币普通股
钟建华	８１１，４１０	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	６５９，３１１	人民币普通股
刘文平	３３３，２１０	人民币普通股
郑小云	２２７，７０１	人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金１号	２１０，６０４	人民币普通股
张西民	２００，０００	人民币普通股
李长根	１６８，９００	人民币普通股
韩明君	１５２，２４１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金期末余额５１，８６６，８４２．５３元，较期初增加１３，２８３，７２３．５５元，增长３４．４３％，主要是本期母体公司增加银行贷款１０，４７２，３４７．２３元。

２、预付款项期末余额１０，３７１，９２０．２７元，较期初增加４，００１，３８０．０７元，增长６２．８１％，主要是购进原料而支付的预付材料款增加。

３、其他应收款期末余额２，５３０，３５２．７４元，较期初增加１，８９５，３３８．７５元，增长２９８．４７％，主要是本期母体公司按考核要求预付的人工费用。

４、在建工程期末余额６，０２１，２２３．８９元，较期初增加３，６８５，６６３．８９元，增长１５７．８１％，主要是公司之阜阳子公司在建项目投资增加。

５、短期借款期末余额１３，５３２，３４７．２３元，较期初增加１０，４７２，３４７．２３元，增长３４２．２３％，主要是母体公司为满足生产流动资金需要增加的银行贷款。

６、预收款项期末余额７，５９９，７４６．９２元，较期初增加２，２４０，３９８．５３元，增长４１．８０％，主要是母体公司和阜阳子公司应客户需求按规定预收的货款增加。

７、应交税费期末余额－１，５４０，７８７．９７元，较期初减少１，８００，３３７．７１元，降低６９３．６４％，主要是母体公司本期按规定缴纳增值税所致。

８、其他应付款期末余额７７，６０２，８０３．７３元，较期初增加２１，５４９，５６３．１８元，增长３８．４４％，主要是母体公司临时资金周转需要向控股股东北京矿冶研究总院借款２０，０００，０００．００元。

二、利润表项目

９、营业税金及附加本期发生额３４８，９６３．８１元，较去年同期增加２５８，２３７．６２元，增长２８４．６３％，主要是本期缴纳的增值税同比增加相应所致。

１０、投资收益本期发生额－７，５５２．８６元，较去年同期减少９，０１５．６９元，降低６１６．３２％，主要是本期联营公司北矿磁材（包头）公司的获利能力较去年同期有所降低所致。

１１、营业外收入本期发生额１２７，８９１．２２元，较去年同期增加９９，７５６．８９元，增长３５４．５７％，主要原因：一是阜阳子公司本期发生营业外收入８８，１３０．８９元；二是母体公司收矿院科技奖励１０，５００．００元。

１２、所得税费用本期发生额２４８，４５１．１５元，较去年同期增加４２１，７３３．２１元，增长２４３．３８％，主要是本期锌业子公司资产减值变动影响的递延所得税变动所致。

１３、归属于母公司所有者的净利润本期为－７，３９６，３２８．９４元，较去年同期亏损增加６，４６０，６６０．３９元，亏损额增长６９０．４９％，主要是原因：一是由于固安基地没有恢复正式生产，对公司部分产品的生产、销售造成不利影响，产品固定成本增加，导致公司净利润下滑；二是由于原辅材料及能源价格波动加大，影响公司生产成本和利润水平。

三、现金流项目

１４、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额６１，７６２，５７６．７９元，较去年同期减少３０，５２５，８３０．１９元，降低３３．０８％，主要是本期产品销售量下降所致。

１５、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额１５９，３７４．５０元，较去年同期增加９７，０８７．１９元，增长１５５．８７％，主要原因：一是本期收矿院提租补贴和科技奖励；二是本期收到的保证金利息同比增加。

１６、支付的各项税费本期发生额２，５３９，０４２．９２元，较去年同期增加１，３２６，９２７．９８元，增长１０９．４７％，主要是本期缴纳的增值税较去年同期增加。

１７、吸收投资所收到的现金本期发生额０元，较去年同期减少１，６００，０００．００元，降低１００％，主要是阜阳子公司同比去年吸收万朗公司４０％的投资。

１８、取得借款所收到的现金本期发生额１０，４７２，３４７．２３元，较去年同期增加５，０４２，３４７．２３元，增长９２．８６％，主要是母体公司本期借款发生额较去年增加１０，４７２，３４７．２３元，锌业子公司本期借款发生额较去年减少５，４３０，０００．００元。

１９、收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额２２，４７４，２６３．７１元，较去年同期增加５，２９２，７５５．６２元，增长３０．８０％，主要是本期母体公司向矿院借款２０，０００，０００．００元，锌业子公司偿还借款１３，０００，０００．００元。

２０、偿还债务所支付的现金本期发生额０元，较去年同期减少１８，２００，０００．００元，降低１００％，主要是去年同期偿还银行借款所致。

２１、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额０元，较去年同期减少１１６，２８７．０７元，降低１００％，主要是母体公司和锌业子公司去年支付银行借款利息所致。

四、主要财务指标

２２、基本每股收益。本期基本每股收益－０．０５６９（元／股），较上年同期－０．００７２（元／股）减少了０．０４９７（元／股），降低６９０．４９％，主要是本期公司亏损增加使得基本每股收益减少。

２３、每股经营活动产生的现金流量净额。本期每股经营活动产生的现金流量净额－０．１１８１元／股，较上年同期－０．０３８５元／股，减少了０．０７９６元／股，降低２０６．６６％，主要是本期销售回款率较低，使得经营活动现金净流量同比减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

鉴于相关部门对公司固安基地周边村民所称重金属＂超标＂一事在调查，固安生产基地尚未全面恢复正式生产，会对公司部分产品的生产造成不利影响。公司一方面通过外购相关产品及半成品，增加其他生产方式加以解决。另一方面配合县政府和相关部门做好调查工作，并按程序办理生产许可的相关手续。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

按照《公司法》和中国证监会有关规范性文件的规定，公司已在《公司章程》中明确制定利润分配政策及现金分红的有关规定。报告期内，公司严格履行《公司章程》和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据企业经营发展需要，未实施现金分红。

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人：蒋开喜

２０１２年４月２７日

股票代码：６００９８０     股票简称：北矿磁材     公告编号：２０１２－１１号

北矿磁材科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于２０１２年４月２０日发出召开第十二次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１２年 ４月２７日召开了第四届董事会第十二次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

《关于公司２０１２年第一季度报告全文及摘要的议案》（内容见上交所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

赞成 ７ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日