中国葛洲坝集团股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
聂凯董事因公务张金泉
宋思忠独立董事因公务丁原臣

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名丁焰章
主管会计工作负责人姓名张金泉
总会计师姓名崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名鲁中年

公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人张金泉、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）７０，１１８，１６７，０９９．３４６６，３１５，７１３，７４１．１４５．７３
所有者权益（或股东权益）（元）１１，６８７，３６０，５４０．８６１１，１３０，５１２，２０４．３３５．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．３５３．１９５．０１
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－１，２５２，１４５，５４５．２４－２７６．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．３６－２８０．００
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）４２２，８７９，４０５．９７４２２，８７９，４０５．９７１．１７
基本每股收益（元／股）０．１２１０．１２１０．８３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１１７０．１１７－０．８５
稀释每股收益（元／股）０．１２１０．１２１０．８３
加权平均净资产收益率（％）３．７１３．７１减少０．２８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）３．５９３．５９减少０．３３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种：人民币

项目金额
非流动资产处置损益２，４９９，８８８．４６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１５，７８４，２９３．２８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益３０８，１１３．４２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出５，９８２，４４９．２２
所得税影响额－５，３００，３４５．７３
少数股东权益影响额（税后）－５，４３２，１６５．１５
合计１３，８４２，２３３．５０

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）３２０，２５８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国葛洲坝集团公司１，４１３，８３９，２９０人民币普通股
中国建设银行股份有限公司２２２，９１６，９３２人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行４９，０５０，０００人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金３３，６０１，７９２人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户３２，４６７，７７３人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司２７，７８４，５９４人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金１９，４８０，３２９人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金１８，５０５，０６９人民币普通股
交通银行－易方达５０指数证券投资基金１３，１９６，２１１人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪１１，９３２，２９４人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债表项目

单位：万元币种：人民币

报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度（％）主要原因
短期借款５０１，９３８．４７３３２，８７２．４８１６９，０６５．９９５０．７９工程建设资金需求增加

（２）利润表、现金流量表项目

单位：万元币种：人民币

报表项目本期金额上年同期金额变动金额变动幅度（％）增减变动原因
营业外收入７，４１５．６６４，７５９．１３２，６５６．５３５５．８２增值税返还收入增加
所得税费用６，７７０．４５４，３８７．３６２，３８３．０９５４．３２应纳税所得额增加
其他综合收益１２，８４３．２８８，０４４．３２４，７９８．９６５９．６６可供出售金融资产价值回升
经营活动产生的现金流量净额－１２５，２１４．５５７０，９９０．５８－１９６，２０５．１３－２７６．３８本期预付工程款及材料物资采购款较上年同期有较大幅度增加
投资活动产生的现金流量净额－８６，６７３．８９－５３，７３８．４５－３２，９３５．４４－６１．２９本期在建项目投资和设备购置等支出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额２２２，７３３．４３９５，３６６．４６１２７，３６６．９７１３３．５６本期银行借款收到现金净额较上年同期增加

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

在２００７年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，此案件仍在审理中。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１２年４月２７日召开２０１１年度股东大会审议通过《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以２０１１年１２月３１日公司总股本３４８，７４５．９０万股为基数，按每１０股派发现金人民币１元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币３４，８７４．５９万元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。公司将按照规定实施分配方案。

中国葛洲坝集团股份有限公司

法定代表人：丁焰章

２０１２年４月２７日

证券代码：６０００６８股票简称：葛洲坝编号：临２０１２－０１０

债券代码：１２６０１７债券简称：０８葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于２０１２年４月２７日上午８时在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了２０１１年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共５人，代表股份１，４１５，２９８，４２４股，占公司有表决权股份总数的４０．５８％，大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下议案：

一、《公司２０１１年度报告》