§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	陈戌源
主管会计工作负责人姓名	诸葛宇杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高晓丽

公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８１，５１８，６５２，９８５．７４	８３，２５７，５０５，２１０．４３	－２．０９
所有者权益（或股东权益）（元）	４６，２６３，９７６，７２０．００	４５，３２８，５１２，０６０．１０	２．０６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．０３３１	１．９９２０	２．０６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１，５２３，２３７，３４７．７４		４３．５３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０６６９		３２．２１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９２２，５９６，２３５．２２	９２２，５９６，２３５．２２	－２７．４３
基本每股收益（元／股）	０．０４０５	０．０４０５	－３３．１７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３９４	０．０３９４	－３３．７８
稀释每股收益（元／股）	０．０４０５	０．０４０５	－３３．１７
加权平均净资产收益率（％）	２．０１４９	２．０１４９	减少１．５１５１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．９５９２	１．９５９２	减少１．５１０８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	３２６，３４４．３７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，２３５，７５０．００
对外委托贷款取得的损益	１５，３０３，６２９．９５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１７，２６６，４６８．５２
所得税影响额	－８，７１４，５５２．１２
少数股东权益影响额（税后）	－２，９５５，４５０．７９
合计	２５，４６２，１８９．９３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３７１，２９１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海市国有资产监督管理委员会	９，２８４，４９１，４９０	人民币普通股
亚吉投资有限公司	５，５７０，６９４，８９４	人民币普通股
上海同盛投资（集团）有限公司	３，５２８，１０６，７６６	人民币普通股
上海国有资产经营有限公司	２９３，２３５，０５０	人民币普通股
上海大盛资产有限公司	９２，８４４，９１５	人民币普通股
上海久事公司	９２，８４４，９１５	人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司	２９，０７０，０００	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	２２，４５８，９０３	人民币普通股
东方国际（集团）有限公司	２０，５６４，８０２	人民币普通股
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．	１８，０１９，２４６	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
一年内到期的非流动资产	３，１８０．００	２，２８０．００	３９．４７％	主要是公司一年内到期的委托贷款增加。
短期借款	１１，１８０．００	１９８，８３０．００	－９４．３８％	公司根据资金使用情况及时调整有息负债总额，同时进一步优化了长短期借款结构，控制财务风险。
应付短期融资券	１４０，０００．００	３４０，０００．００	－５８．８２％	公司归还了到期的２０亿元短期融资券。
预收帐款	４０，８３８．８６	１９，７７２．１５	１０６．５５％	公司预收租赁费、预收售房款等增加。
应付职工薪酬	６７，６２７．８６	５１，６８１．３９	３０．８６％	公司根据时间进度计提了部分职工工资。
应付利息	２９，９２２．７９	４３，１３９．５３	－３０．６４％	公司减少了有息负债额，期末计提的利息相应减少。
营业成本	３８４，４８４．４７	２６３，９４７．２６	４５．６７％	公司２０１２年执行营业税改征增值税，核算口径变化，同时２０１１年公司收购了洋山二期三期资产的折旧翘尾因素，导致营业成本增加。
财务费用	１９，０９５．０６	１２，３２９．６２	５４．８７％	公司融资规模同比扩大，融资成本有所上升。
营业外收入	５，９３５．０６	９６２．０４	５１６．９２％	公司２０１２年执行营业税改征增值税，原享受的洋山免征营业税的政策改为增值税下的“即征即退”政策，收到的增值税即征即退款计入营业外收入。
基本每股收益	０．０４０５	０．０６０６	－３３．１７％	公司归母净利润同比减少２７．４３％，同时２０１１年４月公司非公开发行股票股本增加１７．６亿股，摊薄了基本每股收益。

收到的税费返还	３，４３９．５３	－	－	公司２０１２年执行营业税改征增值税，原享受的洋山免征营业税的政策改为增值税下的“即征即退”政策，一季度收到了３４３９．５３万元增值税即征即退款。
购买商品、接受劳务支付的现金	２２６，７７９．２７	１７３，７３８．３２	３０．５３％	公司２０１２年执行营业税改征增值税，核算口径变化，导致购买商品提供劳务支付的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额	１５２，３２３．７３	１０６，１２６．６６	４３．５３％	公司一季度经营业务资金回笼良好，经营活动现金净流入同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	１，１４１．０５	５９，４１７．４５	－９８．０８％	公司上年同期收到土地动迁补偿款，今年无此因素。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４８，７７４．５５	４，５６２．２８	９６９．０８％	公司融资规模同比扩大，支付利息同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《２０１１年度利润分配方案的议案》，确定公司２０１１年度利润分配方案为每１０股派发现金红利１．１８元（含税）。待该方案经公司２０１１年年度股东大会审议通过后实施。

上海国际港务（集团）股份有限公司

法定代表人：陈戌源

２０１２年４月２８日

股票代码：６０００１８ 股票简称：上港集团 编号：临２０１２－００７

上海国际港务（集团）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

暨召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年４月２６日以通讯方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司２０１２年第一季度报告》

同意：９ 弃权：０ 反对：０

二、《关于确定２０１２年度审计费用的议案》

董事会同意对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬控制在人民币７５０万元之内（含税价）。

同意：９ 弃权：０ 反对：０

三、《关于设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司的议案》

董事会同意公司设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，该公司注册资本为人民币１５亿元，经营范围为房地产开发、经营；港口信息技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；物业管理（以工商登记为准）。

同意：９ 弃权：０ 反对：０

四、《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

同意：９ 弃权：０ 反对：０

公司董事会定于２０１２年５月１８日召开公司２０１１年年度股东大会。会议有关事项如下：

（一）会议的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１：３０

３．会议地址：国际港务大厦多功能厅 （上海市东大名路３５８号，太平路入口）

４．股权登记日：２０１２年５月１１日（星期五）

（二）会议审议事项

１． ２０１１年度董事会工作报告

２． ２０１１年度独立董事述职报告

３． ２０１１年度监事会工作报告

４． ２０１１年度财务决算报告

５． ２０１１年度利润分配方案

６． ２０１２年度财务预算报告

７． ２０１１年年度报告及摘要

８． ２０１１年董事、监事年度薪酬情况报告

９． 关于调整独立董事津贴的议案

１０．关于续聘立信会计师事务所的议案

１１．关于兼任公司董事、监事的激励对象参与《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划》相关事项的议案

（三）会议出席对象

１． 截止于２０１２年５月１１日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上港集团全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２０１１年年度股东大会。

２． 上述股东授权委托的代理人。

３． 上港集团董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（四）出席会议登记办法及其他事宜

１．符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于２０１２年５月１８日下午１：３０前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

２．本次会议采用现场投票的表决方式。

３．会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

４．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（五）联系方式

电话：０２１－３５３０８６８８ 传真：０２１－３５３０８６８８

联系人：李玥真

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月２８日

附件：授权委托书

附件

上海国际港务（集团）股份有限公司授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：