§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司网站ｗｗｗ．ｙａｔａｉ．ｃｏｍ，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读公司年度报告全文。

　１．２ 公司董事施国琴女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权。

　１．３ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元；币种：人民币

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　３．２ 主要财务指标

　单位：元；币种：人民币

　■

　３．３ 非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元；币种：人民币

　■

　§４ 股东持股情况和控制框图

　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 管理层讨论与分析概要

　１、公司报告期内总体经营情况

　（１）总体经营情况

　２０１１年，是公司“四五规划”的开局之年。面对严峻复杂的经济形势，公司董事会、经营班子带领全体员工，以“四五规划”为依据，以年度计划为指导，在原燃材料价格上涨、市场竞争激烈等不利因素的影响下，突出“市场营销、企业管理”两条主线，稳步推进重点工作，强化计划的执行力，全年取得了较好的经营业绩。

　２０１１年，公司实现营业收入１，１６９，９８２万元，较上年增长４３．８０％；实现营业利润１２８，９０１万元，较上年增长１３１．３９％。截至２０１１ 年１２月３１日，公司总资产为３，３９７，６７０万元，较上年增长２８．１０％；归属于上市公司股东的股东权益为７８１，９５７万元，较上年增长７．５１％。受建材产业盈利能力提升的影响，公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润７４，８４４万元，较上年增长５２．１１％。

　报告期内，公司项目建设稳步推进，兼并重组取得了新的进展。公司收购了铁岭铁新水泥有限公司、辽宁兴荣昌地铁管片有限公司和铁岭县新东山碎石有限公司等企业的股权，收购了辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司和铁法煤业（集团）有限责任公司建筑材料分公司水泥厂等资产，增强了公司建材产业在辽宁市场的竞争力。公司以长春、沈阳、哈尔滨三个中心城市为依托，继续推进三个建材工业园的建设进程，提高了商品混凝土、骨料、水泥构件、水泥砌块等产品的产能，培育了新的利润增长点。报告期内，公司建材产业共生产熟料１，７７１万吨，生产水泥１，６４７万吨，销售商品熟料５８３万吨，销售水泥１，６５６万吨。

　２０１１年，公司投资１１．２９亿元控股了海南兰海集团投资控股有限公司，使地产业务扩展到土地一级整理和旅游地产等领域，初步完成了地产开发的全国布局。报告期内，公司全力推进亚泰梧桐公馆、松原项目和亚泰桂花苑的开发及销售进程，地产产业实现竣工面积４．９５ 万平方米，销售商品房１０．４５万平方米。

　（２）公司存在的主要优势及困难

　公司存在的主要优势：

　⑴管理优势

　公司的管理团队勤奋敬业、锐意创新，采取精细化和专业化的管理手段，提升公司的生产经营管理水平，使公司能够充分应对市场变化，在复杂激烈的竞争中保持良性发展。

　⑵规模优势

　公司是东北地区最大的建材生产基地，构筑了以石灰石开采、骨料、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥预制构件、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。亚泰地产注册资本达到１０亿元，完成了海南、天津、南京、沈阳等外埠城市的多点布局，实现了从区域到全国的规模和实力的提升。

　⑶资源优势

　公司拥有的双阳的“羊圈顶”、阿城的“新明”、伊通的“大黑山”和“土们岭”、通化的“小梨树沟”等石灰石矿山储量很大，为生产建材类产品提供了强有力的保障。作为建材产业的上游产业，双鸭山亚泰煤业有限公司通过扩产，同时设立鸡西亚泰选煤有限公司，煤炭产业提供的煤炭已经成为建材产业稳定的燃料主要来源。

　④品牌优势

　公司拥有的“鼎鹿”牌商标、“天鹅”牌商标均为“中国驰名商标”，具有较高的市场美誉度，是东北地区的主导品牌。亚泰地产及亚泰物业经过多年的发展和品牌培育，已经成为吉林省房地产市场具有较高知名度的企业。

　⑤网络优势

　公司建材产业销售网络遍布吉林、黑龙江、辽宁三省的城市和农村，按照“统一营销、分区管理”的原则，销售公司下设９个营销部和４１个销售处，辐射内蒙古东部地区和朝鲜、俄罗斯等东北亚国际市场，具有较强的网络优势。

　公司存在的主要困难及对策：

　主要困难：

　地产产业２０１１年商品房销售受国家宏观政策调控的影响，商业银行贷款额度紧缩，使得购房者贷款难度明显增加，致使销售回款速度下降。

　对策：

　公司将继续跟踪国家宏观政策调控，结合不同地区的实际情况，加强与合作银行的沟通，采取灵活的手段，制定针对性措施加快资金回流。

　（３）经营中面临的主要风险及应对措施

　经营中面临的主要风险：

　２０１２年，国家继续保持对房地产行业的宏观调控，可能对公司地产产业的销售进度产生一定影响。

　应对措施：

　加大项目所在地的市场调研工作，针对市场需求做好产品定位；进一步提高项目营销能力，强化物业管理服务，提升亚泰地产品牌，以良好的产品和物业服务品质实现销售提升。

　２、公司主营业务及其经营情况

　（１）报告期经营计划完成情况

　２０１１年，公司实现营业收入１，１６９，９８２万元，比计划增加６４，２１９万元；发生营业成本７９３，５９５万元，比计划增加３２０万元；发生三项费用２２２，６４５万元，比计划增加２３，３６２万元；实现归属于上市公司股东的净利润７４，８４４万元，比计划减少３１，８５３万元。

　原因分析：公司本期实现营业收入比计划增加６４，２１９万元，主要是由于公司建材产业盈利能力较上年提升；公司本期归属于上市公司股东的净利润７４，８４４万元，比计划减少３１，８５３万元，主要是由于联营企业本期实现利润下降，致使公司按持股比例享有的投资收益下降。

　（２）报告期内公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化的说明

　报告期内，公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业盈利能力较上年有较大提升。

　（３）公司主要供应商、客户情况

　２０１１年，公司建材产业前五名供应商合计采购金额为９８，６７８万元，占公司建材产业年度采购总额的３７．６７％，前五名客户合计销售额为５２，３９３万元，占公司水泥产业年度销售总额的６．１２％。

　公司房地产业前五名供应商合计采购金额为６５，５１１万元，占公司房地产业年度采购总额的７６％，前五名客户合计销售额为２２，７３３万元，占公司房地产业年度销售总额的１８％。

　３、报告期内公司资产构成变化情况

　（１）货币资金、应收票据、其他流动资产等资产构成同比发生重大变动情况及说明

　单位：元；币种：人民币

　■

　说明：

　１、货币资金增加主要原因为本公司本期筹资增加的货币资金尚未完全投入使用，以及本期合并范围增加子公司所致。

　２、应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

　３、其他流动资产增加主要是由于新并入的子公司投入土地整理及前期征地等项目支出增加、本期将持有的江海证券股权转入可待售资产所致。

　４、固定资产清理增加是本公司控股子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司的干法中空窑列入淘汰目标，目前尚未清理所致。

　５、无形资产增加主要是由于公司本期购买的土地使用权增加所致。

　６、长期待摊费用增加主要是由于本期租入固定资产改良支出增加所致。

　７、递延所得税资产增加主要是递延收益增加所致。

　８、其他非流动资产增加主要是天津湿地公园及五指山旅游区项目增加所致。

　９、预收款项增加主要是子公司长春市政建设（集团）房地产开发有限公司预收售房款所致。

　１０、应交税费增加主要是建材行业子公司利润增加，导致企业所得税及增值税增加所致。

　１１、应付利息增加主要是根据本公司债券合同约定的条件计提的中期票据利息所致。

　１２、其他应付款增加主要是合并范围扩大所致。

　１３、一年内到期的非流动负债增加主要是长期借款及融资租赁款增加所致。

　１４、长期借款减少是由于公司长期银行借款减少所致。

　１５、应付债券增加主要是发行中期票据所致。

　１６、专项应付款增加主要是公司子公司收到的Ｒｇ３系列抗癌新药研发以及在建项目政府政策性搬迁补偿款增加所致。

　１７、其他非流动负债增加主要是子公司收到招商引资土地款及环保补贴所致。

　１８、专项储备减少主要是公司子公司双鸭山亚泰煤业有限公司加大安全生产设施投入和维持简单再生产投入所致。

　１９、未分配利润增加主要是公司利润增加所致。

　２０、少数股东权益增加是由于公司控股子公司本期净资产增加所致。

　（２）营业收入、营业成本、净利润等重大变动情况及说明

　单位：元；币种：人民币

　■

　说明：

　１、营业收入、营业成本增加主要是由于公司建材产业产品销量增加以及合并范围扩大所致。

　２、销售费用增加主要是建材产企业销售量增加而随之增加的变动费用以及合并范围扩大所致。

　３、管理费用增加主要是合并范围扩大所致。

　４、财务费用增加主要是由于公司本期银行借款利率上调和发行中期票据所致。

　５、投资收益减少主要是东北证券股份有限公司本期亏损所致。

　６、净利润增加主要是由于公司建材产业盈利能力提升所致。

　７、少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。

　４、报告期内现金流量情况

　单位：元；币种：人民币

　■

　说明：

　１、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司水泥产品销量增加，营业收入增加所致。

　２、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比无重大变化。

　３、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期新增银行借款较上年同期减少所致。

　（二）公司未来发展的展望

　１、行业发展趋势及市场格局

　建材产业：

　（１）行业发展趋势

　国家将继续关注节能减排的进展，严格控制氮氧化物的排放，从而加快淘汰落后产能、企业兼并重组的步伐，根据目前情况看，大部分水泥生产商都面临淘汰落后产能的问题，这将会进一步提升水泥行业的集中度。

　（２）市场格局

　公司水泥、熟料在吉林省和黑龙江省具有明显的竞争优势，２０１１年公司辽宁市场销量逐步提升，公司建材类产品的产销量将继续保持稳中有升的态势。未来公司将在严格控制成本的基础上，充分发挥规模、资源、品牌、网络和技术等方面的优势，密切跟踪大项目及城市基础设施建设进程，做好市场开发及营销管理工作，提高在东北地区的市场竞争力和占有率。

　地产产业：

　（１）行业发展趋势

　２０１１年，受国家宏观政策调控的影响，潜在购房者仍处在持币观望的氛围中，房地产行业融资渠道收缩，资金成本上升，预计２０１２年房地产企业竞争将更加激烈。

　（２）市场格局

　２０１２年，公司将密切跟踪国家房地产政策，以长春、天津、南京、沈阳等城市为重点，坚持以自住购房者为主要目标客户群，实现项目上市快速销售。

　２、未来发展战略和２０１２年经营计划

　（１）未来发展战略

　建材产业：

　以“成本锁定、价格提升、提高产销量”为目标，加大市场投入，建立完善的营销网络；完善成本、价格管理体系，进一步提升市场管控能力；重点规范建材制品企业经营管理，加大建材构件工业化生产、研发和技改投入力度；积极转变发展方式，大力发展循环经济，推进节能减排，科学规划资源开发与利用，促进创利能力和持续发展能力的提升，巩固行业主导地位。

　地产产业：

　坚持“建老百姓买得起的房子”的开发定位，加快全国发展布局，提升项目运营能力和团队管理水平；完善土地拓展模式，强化项目节点控制，提升营销管理能力和价格策划水平，实现土地储备、项目开发和销售的良性循环，保障资金快速周转；推进住宅产业化研发进度，密切关注国家房地产政策走向，有效控制风险，提高创利水平，跻身国内房地产领先行列。

　（２）２０１２年经营计划

　２０１２年是公司“四五规划”承上启下的关键一年，在国家“加强和改善宏观调控，保持经济平稳健康运行”的大背景下，公司将以“四五规划”为指引，以提升经济效益和管理质量为目标，继续坚持“精细化标准、常态化管理”的工作原则，强力提升市场营销、企业管理两个能力，实现公司稳步、健康发展。２０１２年公司计划营业收入１，５５７，０１２ 万元，营业成本１，０５１，５６９万元，三项费用２４４，４４７万元，归属于上市公司股东的净利润１１９，５５１万元。

　保证措施：

　①加大市场营销投入，提高市场驾驭能力。

　② 强化精细管理，严格控制锁定成本，提升盈利水平。

　③ 加大科技投入力度，实现产品自主研发，提高核心竞争力。

　３、风险因素

　建材行业的风险主要是同业竞争风险及市场容量饱和风险。如竞争对手采取低价倾销策略或因需求不足出现市场饱和，则公司面临一定的市场风险。

　针对上述风险，公司对策如下：

　公司将在确保熟料、水泥产品质量的前提下，加大市场营销力度，充分发挥规模、品牌、网络等方面的优势，进一步提高目标市场占有率，同时大力发展商品混凝土及水泥预制构件等下游产品，为水泥产品销售培育稳定的渠道，提升建材产业获利空间。

　房地产行业的风险不仅表现为竞争风险，还受国家宏观房地产政策、信贷政策等影响，在国家宏观调控的环境下，市场竞争将进一步加剧。

　针对上述风险，公司对策如下：

　动态跟踪国家宏观经济政策的变动，深入市场调研，根据客户需求制定相应的营销策略和价格策略，提高客户满意度，加强区域客户积累，提升销售业绩。

　５．２主营业务分行业、产品情况表

　单位：元；币种：人民币

　■

　５．３报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　详见５．１。

　§ ６ 财务报告

　６．１ 本报告期无会计政策、会计估计变更。

　６．２ 本报告期无会计差错更正。

　６．３与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　１、根据本公司２０１１年第二次临时股东大会决议，本公司以自有资金１１２，９２８．５７万元对海南兰海投资集团有限公司进行增资并更名为海南亚泰兰海投资集团有限公司，增资完成后本公司持有海南亚泰兰海投资集团有限公司股权比例为５１％，达到控制，本期将海南亚泰兰海投资集团有限公司及其１２家子公司纳入本期合并范围。

　２、本期本公司的子公司亚泰集团建材投资有限公司购入亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司７０％股权，达到控制，纳入本期合并范围。

　３、本期本公司的子公司亚泰集团建材投资有限公司购入铁岭县新东山碎石有限公司７０％股权，达到控制，纳入本期合并范围。

　４、本期子公司亚泰集团建材投资有限公司通过直接设立方式，设立了亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司、亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司、亚泰集团铁岭石料有限公司、亚泰集团调兵山水泥有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司共计５家子公司，纳入本期合并范围。

　５、本期本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司通过直接设立方式，设立了南京金安房地产开发有限公司，纳入本期合并范围。

　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　董事长：宋尚龙

　二〇一二年四月二十八日

　证券简称：亚泰集团  股票代码：６００８８１  编号：临２０１２－０１２号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　第九届第四次董事会决议公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第九届第四次董事会会议于２０１２年４月２５日在公司总部会议室举行，会议通知于２０１２年４月１５日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１４名，实到董事１３名，董事施国琴女士委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　一、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告；

　二、审议通过了公司２０１１年度独立董事述职报告；

　三、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

　四、审议通过了公司２０１２年度财务预算报告；

　五、审议通过了公司２０１１年度利润分配方案：

　２０１１年母公司实现净利润８６，４９０，９２７．７５元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积８，６４９，０９２．７８元，加上年度结转的未分配利润３１３，３５６，４４５．８３元，减去２０１０年度分配利润１８９，４７３，２０５．８０元，年末可供分配利润合计为２０１，７２５，０７５元。

　公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１，８９４，７３２，０５８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金红利１８９，４７３，２０５．８０元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

　六、审议通过了公司２０１１年年度报告及其摘要；

　七、审议通过了董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评估报告；

　八、审议通过了公司２０１１年度社会责任报告；

　九、审议通过了审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计工作的总结报告；

　十、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务及内部控制审计机构的议案：

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，信誉度高，其在为公司提供２０１１年度财务审计过程中，能够充分与公司管理层、独立董事、董事会审计委员会进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分的审计证据，较好地完成了２０１１年度审计工作。

　为保持公司审计工作的连续性、高效性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，２０１２年度审计费用为３００万元。

　十一、审议通过了关于亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司投资建设年产５万立方米ＰＣ预制构件项目的议案：

　为抢抓工业化住宅发展机遇，公司同意控股子公司—亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司投资建设年产５万立方米ＰＣ预制构件项目。此项目位于沈阳市沈北新区，项目计划总投资１３，５３４万元，建成达产后，年可实现营业收入１５，２４１万元，利润总额２，５６３万元，投资回收期６．９年，投资利润率１８．９４％。项目建成后，ＰＣ预制构件生产能力将达到每年５万立方米。

　十二、审议通过了关于投资设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的议案：

　根据产业结构调整的需要，公司拟出资２亿元设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司。吉林亚泰集团煤炭投资有限公司经营范围为利用自有资金对煤炭产业进行投资和管理，注册地吉林省长春市，注册资本为人民币２亿元，为本公司的全资子公司（以上事宜以工商注册为准）。

　吉林亚泰集团煤炭投资有限公司成立后，将由吉林亚泰集团煤炭投资有限公司收购本公司持有的所属煤炭企业的股权，即双鸭山亚泰煤业有限公司２亿元股权和鸡西亚泰选煤有限公司４，０８０万元股权，收购价格分别为人民币２亿元和４，０８０万元。股权调整完成后，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司将成为公司煤炭产业管理平台，对所属煤炭企业进行统一管理。

　十三、审议通过了关于修订《人力资源管理制度》的议案；

　十四、审议通过了关于申请银行授信的议案：

　根据公司经营需要，同意公司继续向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款人民币７５，０００万元，期限为二年；同意公司向光大银行股份有限公司长春分行申请敞口授信人民币２８，０００万元，期限为一年。

　十五、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

　根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币２０，０００万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行、华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币２０，０００万元、流动资金借款人民币８，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币２４，０００万元提供连带责任保证。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为６８０，６８５万元，全部为对控股子公司的担保，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的６３．１１％。

　十六、审议通过了公司２０１２年第一季度报告。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年四月二十八日

　证券代码：６００８８１ 股票简称：亚泰集团 编号：临２０１２－０１３号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　第九届第四次监事会决议公告

　特 别 提 示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第九届第四次监事会会议于２０１２年４月２５日在公司总部会议室举行，监事会主席张宝谦先生主持了会议，会议应到监事９名，实到监事８名，监事吴宝升先生委托监事翟怀宇先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：

　１、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

　２、审议通过了公司２０１１年年度报告及其摘要：

　监事会认为：公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　３、审议通过了董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评估报告：

　监事会认为：公司内部控制制度和体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，董事会２０１１年度内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　４、审议通过了公司２０１１年度社会责任报告；

　５、审议通过了公司２０１２年第一季度报告：

　监事会认为：公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一二年四月二十八日

　证券简称：亚泰集团 股票代码：６００８８１ 编号：临２０１２－０１４号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　对外担保公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司

　●同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币２０，０００万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行、华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币２０，０００万元、流动资金借款人民币８，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币２４，０００万元提供连带责任保证。

　●上述担保无反担保。

　●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为６８０，６８５万元，全部为对控股子公司的担保，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的６３．１１％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　●公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币２０，０００万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行、华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币２０，０００万元、流动资金借款人民币８，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币２４，０００万元提供连带责任保证。

　上述担保已经２０１２年４月２５日召开的公司第九届第四次董事会审议通过，上述担保尚须提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：徐德复

　经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

　截止２０１１年１２月３１日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为１５２，８０４万元，总负债为１１７，７７１万元，净资产为３５，０３３万元，２０１１年实现营业收入９５，３９９万元，净利润４，７８５万元（以上数据已经审计）。

　２、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：刘树森

　经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营

　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　截止２０１１年１２月３１日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为１７３，４７０万元，总负债为１６３，５２３万元，净资产为９，９４７万元，２０１１年实现营业收入２５０，６７９万元，净利润３１６万元（以上数据已经审计）。

　３、吉林亚泰明城水泥有限公司

　注册地：吉林省磐石市

　法定代表人：徐德复

　经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

　截止２０１１年１２月３１日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为２２０，１６１万元，总负债为１１０，６９２万元，净资产为１０９，４６９万元，２０１１年实现营业收入１０８，０４８万元，净利润１７，３３８万元（以上数据已经审计）。

　三、董事会意见

　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人均为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为６８０，６８５万元，全部为对控股子公司的担保，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的６３．１１％。上述担保尚须提交股东大会审议。公司无逾期对外担保。

　五、备查文件

　公司第九届第四次董事会决议。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年四月二十八日