证券代码：０００９９９ 证券简称：华润三九 公告编号：２０１２－０１６
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧絮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 关联交易类别 | 公司／子公司 | 关联人 | 销售额
（万元） | 采购金额（万元） |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳市三九医药贸易有限公司 | 北京医药股份有限公司 | １，２６８．３０ | |
| 山东北药鲁抗医药科技有限公司 | １，９７０．２５ | |
| 华润西安医药有限公司 | １，５２６．６１ | |
| 衢州医药有限公司 | １，０９０．３６ | |
| 安徽华源医药股份有限公司 | １１９．４４ | |
| 山西双鹤药业有限公司 | ５７３．３２ | |
| 长沙双鹤医药有限责任公司 | ３，０６６．５５ | |
| 华润河南医药有限公司 | ２６８．２３ | |
| 小计 | ９，８８３．０８ | |
| 北京北贸天然药物经营有限责任公司 | 北京医药股份有限公司 | ２０９．５５ | |
| 安徽华源医药股份有限公司 | ２１．５０ | |
| 长沙双鹤医药有限责任公司 | １０５．００ | |
| 北京双鹤药业经营有限责任公司 | １，０４６．８６ | |
| 小计 | １，３８２．９２ | |
| 向关联人采购产品、商品 | 华润三九医药股份有限公司 | 衢州南孔中药有限公司 | | ６５９．７７ |
| 总计 | １１，２６５．９９ | ６５９．７７ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 资产总额（元） | ７，６３８，３４６，８７８．５１ | ７，５９９，０３６，２８４．５１ | ０．５２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４，８５１，８３２，１６２．６０ | ４，５４４，９８９，７９３．８５ | ６．７５％ |
| 总股本（股） | ９７８，９００，０００．００ | ９７８，９００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．９６ | ４．６４ | ６．９０％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | １，７６４，４３６，７２５．６３ | １，３３１，８６７，２００．７５ | ３２．４８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３０６，８５０，９３８．００ | ２２４，１４３，２５９．７１ | ３６．９０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５６，７２１，２６０．１４ | １２２，４０２，２１０．９２ | －５３．６６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０６ | ０．１３ | －５３．８５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．２３ | ３４．７８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．２３ | ３４．７８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．５３％ | ４．９７％ | １．５６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．５０％ | ４．８６％ | １．６４％ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 华润医药控股有限公司 | ３、垫付承诺
对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由华润三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | ３、垫付承诺
惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展有限公司所持股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华润医药控股有限公司 | ２、关于减少和规范关联交易的承诺
中国华润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益”。 | １、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。
２、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －９６１，６２７．１９ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５０２，５３４．６０ | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | －２２，４５１．５１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３６０，４３０．５０ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １，６０６，５６８．８２ | |
| 合计 | １，４８５，４５５．２２ | － |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
２０１２年，预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司向关联方北京医药股份有限公司、山东北药鲁抗医药科技有限公司、华润西安医药有限公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、华润河南医药有限公司销售公司系列产品３８，４５０万元；预计公司全资子公司北京北贸天然药物经营有限责任公司向关联方北京医药股份有限公司、安徽华源医药股份有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司销售公司系列产品５，１３１．６６万元，预计公司向关联方衢州南孔中药有限公司采购原材料不超过３，０００万元。
截至２０１２年３月３１日，公司向关联方销售产品及采购原材料情况如下：
| 报告期末股东总数（户） | ３２，６２６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | １８，０３７，９５７ | 人民币普通股 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | １１，６０４，０６５ | 人民币普通股 |
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | １１，３４４，６６６ | 人民币普通股 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | ９，７９９，８２５ | 人民币普通股 |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | ８，２００，１０３ | 人民币普通股 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | ６，７３４，２２８ | 人民币普通股 |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ６，１４１，３４２ | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ６，０１７，１０６ | 人民币普通股 |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | ５，９９９，７９９ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | ５，５４５，９９８ | 人民币普通股 |
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于２００９年启动“全面风险管理及内部控制评价”项目，至２０１１年末已在全公司范围内建立了内部控制体系。
２０１２年，公司拟继续推动全面风险管理及内部控制评价工作，不断健全公司内控体系。报告期内公司审计监察部已下发了《关于做好２０１２年度内控评估工作的通知》，对全公司范围内２０１２年的内控评估工作做出安排，即４月３０日前完成年度内控评估工作计划的编制；９月３０日前完成重要业务流程的流程描述文档的更新工作，执行穿行测试及第一轮控制测试，汇总内控缺陷并提出整改建议；１０月至１２月，实施整改并执行第二轮控制测试工作；２０１３年１月３１日前完成内控自我评价报告的编制及公司内控手册的更新工作。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 资产结构 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | １，１１１，２００，７８８．８１ | ２，０２２，５６５，８７３．１１ | －４５％ | 主要是本期支付本溪三药等四家企业及顺峰药业股权转让款９．４亿元导致 |
| 应收账款 | ５８０，１０２，８７３．８６ | ４４３，０６４，６９７．５２ | ３１％ | 主要是销售增长导致 |
| 预付款项 | １０７，６２１，０８９．１２ | ６９，２８９，７７９．８０ | ５５％ | 主要是本期预付设备及工程款增加导致 |
| 其他应收款 | ８７，７３６，７３９．７２ | ５３，３４０，６９６．３０ | ６４％ | 主要是本期员工借支的业务活动备用金增加以及合并范围增加所致 |
| 商誉 | ２４４，６０３，６８６．１８ | ０．００ | １００％ | 主要是本期收购顺峰药业产生的商誉 |
| 短期借款 | ４１，４６９，２９９．３１ | ６１，２５６，８６７．６２ | －３２％ | 主要是本期子公司合肥神鹿还款２０００万元导致 |
| 应付票据 | ２２８，４８９，６９０．１９ | １７５，９３０，４７８．９８ | ３０％ | 主要是本期增加以票据支付供应商款项导致 |
| 应交税费 | ２５６，７８１，７５４．５８ | １１２，６９０，５３３．８７ | １２８％ | 主要是本期销售增长导致的增值税以及所得税增加 |
| 专项应付款 | ２１，９４５，９１９．６４ | ２，９９４，８５２．７４ | ６３３％ | 主要是本期子公司雅安三九收到政府专项补助款７５０万元以及增加顺峰药业１０４７万元专项补助导致 |
| 递延所得税负债 | ５５，２６７，５３２．１５ | １７，９８１，４８３．８３ | ２０７％ | 主要是本期收购顺峰药业导致 |
| 损益情况 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年３月３１日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业总收入 | １，７６４，４３６，７２５．６３ | １，３３１，８６７，２００．７５ | ３２％ | 主要是处方药业务快速增长导致 |
| 营业成本 | ７０４，５５５，０２１．３３ | ５３７，２７０，７６９．５８ | ３１％ | 因销售收入增长导致 |
| 营业税金及附加 | ２４，５１８，２２０．６３ | １５，１１８，２８２．３２ | ６２％ | 因销售收入增长导致 |
| 投资收益 | ６３５，８６５．５５ | ４６６，６９２．９５ | ３６％ | 因联营企业利润增长导致 |
| 营业外收入 | ３，８６８，２８０．６０ | ８，５９１，８７８．３８ | －５５％ | 主要是本期无需支付的应付款项以及因客户违约导致的赔偿收入减少导致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０６，８５０，９３８．００ | ２２４，１４３，２５９．７１ | ３７％ | 主要是营业收入增长导致 |
| 现金流量构成情况 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年３月３１日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５６，７２１，２６０．１４ | １２２，４０２，２１０．９２ | －５４％ | 主要是本期支付的采购款及业务活动费用增加导致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５３，３７８，６６８．５３ | ３３０，０００．００ | １６０７５％ | 主要是本期合并顺峰药业资产负债表中的货币资金导致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ９４４，２８０，０００．００ | ０．００ | １００％ | 主要是本期支付本溪三药等四家公司及顺峰药业股权转让款导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９８６，７７７，１３１．６０ | －１０７，３１１，４１７．００ | ８２０％ | 主要是本期支付本溪三药等四家公司及顺峰药业股权转让款导致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １２，４９０，９９１．３７ | ７，５２１，３７２．１１ | ６６％ | 主要是本期支付的保证金增加导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２６，３０２，３５６．４１ | －１１，３９８，９６８．８８ | １３１％ | 主要是本期偿还银行借款以及支付的保证金增加导致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | －９５６，３５０，９２４．２０ | ３，３２０，４２６．２３ | －２８９０２％ | 主要是本期投资活动支出的现金增加导致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | １，００５，９７２，３３０．４５ | １，７４２，１２８，３４２．７３ | －４２％ | 主要是本期投资活动支出的现金增加导致 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０３月３１日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海正享投资研究员 | 沟通公司经营情况及发展思路 |
| ２０１２年０３月２８日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券研究员 | 沟通公司经营情况及发展思路 |
| ２０１２年０３月２６日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、国联安基金研究员 | 沟通公司经营情况及发展思路 |
| ２０１２年０３月１５日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金研究员 | 沟通公司２０１１年年度经营情况 |
| ２０１２年０１月１８日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、华宝兴业研究员 | 了解公司经营情况及未来业务发展思路 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司２楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 里昂证券、华安基金、大成基金、尚雅投资、景顺长城基金等研究员 | 沟通公司业务发展思路及经营情况 |
| ２０１２年０１月１１日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金等研究员 | 沟通公司业务发展规划等 |
| ２０１２年０１月０５日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券等研究员 | 沟通公司经营情况及业务发展思路 |
| ２０１２年０１月０３日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德研究员 | 沟通公司经营情况及业务发展思路 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１２—０１５
华润三九医药股份有限公司
２０１２年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会２０１２年度第三次会议于２０１２年４月２６日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于２０１２年４月２３日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于双鹤高科进行ＧＭＰ技术改造项目的议案
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、关于对全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司增资的议案
公司全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司拟进行ＧＭＰ技术改造项目，为满足建设资金的需求及优化资本结构，公司对双鹤高科增资人民币３０００万元。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、关于公司２０１２年第一季度报告的议案
公司２０１２年第一季度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司２０１２年第一季度报告摘要》（２０１２－０１６）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二0一二年四月二十六日
上一期 下一期
