§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	周仁强
主管会计工作负责人姓名	李俊杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁冰

公司董事长周仁强先生、董事总经理李俊杰先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末 （经重编）	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１０，４４５，７８５，２６９．１４	１０，４５７，５３５，６８４．３０	－０．１１
所有者权益（或股东权益）（元）	６，３４０，１５０，６２７．５７	６，３６４，３３６，７１１．８３	－０．３８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８２２６	３．８３７２	－０．３８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１４，６２４，４９９．２７		－４．５４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２５		－４．５４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２１１，８９５，０４３．０６	２１１，８９５，０４３．０６	－１２．２５
基本每股收益（元／股）	０．１２７８	０．１２７８	－１２．２５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１２７９	０．１２７９	－１２．０４
稀释每股收益（元／股）	０．１２７８	０．１２７８	－１２．２５
加权平均净资产收益率（％）	３．２５	３．２５	减少０．７１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．２５	３．２５	减少０．６５个百分点

注：本报告期内本集团收购宣城市广祠高速公路有限责任公司５５．４７％的股权，成为本集团的控股子公司，财务报表合并范围发生变化。按照中国会计准则，同一控制下的企业合并，在合并当期编制财务报表时，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续的，所以本集团对比较期间报表进行了重列。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－１９４，５８２．１３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５４３，１９６．９２	与资产相关的政府补助系本公司于２００７年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路（天长段）的建设资金补贴款人民币５，０００万元及于２０１０年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的治超站点建设资金补贴款人民币４００万元于２０１２年１季度的摊销额
其他营业外收入	５，０００．００
其他营业外支出	－７０５，８４２．４７
所得税影响额	８８，０５６．９２
少数股东权益影响额（税后）	９０，８７７．９８
合计	－１７３，２９２．７８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６２，２３２户（其中内资股６２，１４３户，Ｈ股８９户。）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽省高速公路控股集团有限公司	５１８，５８１，０００	人民币普通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	４９０，１９１，８９８	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司	３４７，０１９，０００	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	７，７３３，１７１	人民币普通股
刘申培	５，３９９，７９６	人民币普通股
匡顺清	４，１１７，９２３	人民币普通股
光大证券股份有限公司	３，７９９，９１９	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	２，８６９，０８８	人民币普通股
张凤桐	２，１００，０００	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，８６２，０００	人民币普通股

注： ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ 股乃代表多个客戶所持有。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至２０１２年３月３１日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
其他应收款	１１５，４２３	１７３，７９６	－３３．５９％	其他应收款减少主要系本公司报告期内收回投标保证金人民币５，０００万元所致；
长期股权投资	５７９，７３９	３２９，２８５	７６．０６％	长期股权投资增加主要系报告期内本公司出资人民币１亿元投资新安金融及出资人民币１．５亿元发起设立皖通典当公司所致；
投资性房地产	３６８，４７１	２０６，８７３	７８．１１％	投资性房地产增加主要系本公司所属高新园区部分办公楼对外租赁计入投资性房地产所致；
在建工程	３１，０８３	２１，３３４	４５．７０％	在建工程增加主要系本报告期内机电系统改造增加所致；
短期借款	５７，３００	４０，０００	４３．２５％	短期借款增加主要系报告内本公司取得人民币３，７３０万元银行贷款及按时偿还人民币２，０００万元贷款所致；
应付职工薪酬	４６，５７１	３０，６１０	５２．１４％	主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核工资所致；
应付利息	２６，２０６	１，０７５	２３３７．７７％	主要系计提２００９年年末发行的人民币２０亿元公司债本期应付利息人民币２，５００万元所致；
资本公积	３２６，８７９	５６２，５６３	－４１．８９％	主要系本集团本期新增同一控制下的合并子公司所致。

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
投资收益	４５４	２９１	５６．０１％	主要系本报告期内取得联营公司的投资收益较去年同期增加所致；
营业外支出	９００	１７９	２２７．２７％	主要系本公司本报告期内处置资产损失所致。

报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期期末		上年同期		增减幅度		变动原因
收到其他与经营活动有关的现金		８８８		２，４０１		－６３．０１％		本集团本报告期内收到投标保证金较去年同期减少所致；
支付其他与经营活动有关的现金		６，２６５		１０，２７６		－３９．０４％		本集团本报告期内退还投标保证金较去年同期减少所致；
收到的其他与投资活动有关的现金		４，６１４		１，８４２		１５０．４９％		本集团本报告期内取得银行存款利息收入较去年同期增加所致；
偿还债务支付的现金		２０，０００		１０，０００		１００％		本集团本报告期内偿还银行贷款较去年同期增加所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		７，５３６		２３，３８５		－６７．７７％		本集团广祠公司去年同期派发股东红利人民币２，０００万元，本报告期内无。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

投资设立新安金融

经２０１１年７月７日召开的五届二十七次董事会会议审议通过，本公司与南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称＂南翔万商＂）、芜湖市建设投资有限公司等九家单位共同投资，发起设立安徽新安金融集团股份有限公司，该公司注册资本人民币３０亿元，经营范围为：金融投资、股权投资、管理咨询。其中第一大股东－南翔万商出资人民币１６亿元，占５３．３３％股权；我公司出资人民币５亿元，占１６．６７％股权，为该公司的第二大股东。

报告期内，我公司缴纳出资款人民币１０，０００万元，累计出资人民币４０，０００万元。

投资设立典当公司

经２０１１年１２月２８日召开的六届六次董事会会议审议通过，本公司拟与合肥华泰集团股份有限公司（以下简称＂华泰集团＂）共同投资设立合肥皖通典当有限公司（以下简称＂皖通典当＂）。其中本公司出资人民币１５，０００万元，占其注册资本的７１．４３％；华泰集团出资人民币６，０００万元，占其注册资本的２８．５７％。

２０１２年４月１７日，设立申请已经获得安徽省商务厅的批复。

投资设立小额贷款公司

经２０１１年１月１７日召开的五届二十一次董事会会议审议通过，本公司与安徽高速集团、安联公司等八家单位共同投资设立合肥市皖通小额贷款有限公司，该公司注册资本人民币１．５亿元，其中安徽高速集团出资人民币４，５００万元，占３０％股权，我公司与其他六位股东分别出资人民币１，５００万元，各占１０％股权。

２０１２年４月１７日，设立申请已经获得政府有关部门的核准。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、根据安徽省高速公路控股集团有限公司（＂安徽高速集团＂）与本公司于１９９６年１０月１２日签署的《重组协议》，安徽高速集团已向本公司作出承诺，安徽高速集团不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

２、非流通股股东（安徽省高速公路控股集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况：

①非流通股股东按股权分置改革方案实施前各自持有本公司非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。

②自公司股权分置改革方案实施之日起３年内，最低减持价格承诺为不低于每股８．２８元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。

③公司各非流通股股东承诺在本公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的６０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

④安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持本公司收购安徽高速集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。

⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司２０１１年度利润分配预案为：以公司总股本１，６５８，６１０，０００股为基数，每１０股派现金股息人民币２．１元（含税），共计派发股利人民币３４８，３０８千元。上述议案有待本公司将于２０１２年５月２５日召开的２０１１年度股东周年大会审议批准。

安徽皖通高速公路股份有限公司

法定代表人：周仁强

２０１２年４月２６日

股票简称：皖通高速 股票代码：６０００１２ 编号：临２０１２－０８

债券简称：０９皖通债 债券代码：１２２０３９

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于“０９皖通债”跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”）对本公司发行的“０９ 皖通债”进行了跟踪评级。中诚信评估在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《安徽皖通高速公路股份有限公司２０１２年公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司公司债券信用等级为ＡＡＡ，维持本公司主体信用等级为ＡＡ＋，评级展望为稳定。

本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）或本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｈｕｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｎｅｔ），敬请投资者查阅。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十六日