§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，４４４，３９９，７９８．６７	３，２６６，２１０，４３６．０８	５．４６
所有者权益（或股东权益）（元）	２，１４０，８８２，４９８．５９	２，０２９，１９８，５０９．３０	５．５０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．３４７	６．０１６	５．５０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３６，９６４，３０１．２９		４５５．３７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４０６		４５６．１４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１１，６８３，９８９．２９	１１１，６８３，９８９．２９	２０６．３７
基本每股收益（元／股）	０．３３１１	０．３３１１	２０６．２９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３２９４	０．３２９４	２１１．６４
稀释每股收益（元／股）	０．３３１１	０．３３１１	２０６．２９
加权平均净资产收益率（％）	５．３６	５．３６	增加３．４１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．３３	５．３３	增加３．４３个百分点

公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	李家顺
主管会计工作负责人姓名	李富全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张跃华

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－２５０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２７，４０９．８０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７４３，８０８．３７
所得税影响额	－１８０，８８４．５５
合计	５９０，０８３．６２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２９，７０５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
四川沱牌舍得集团有限公司	１０７，４４１，７６８		人民币普通股
四川省射洪广厦房地产开发公司	１１，７７７，７５１		人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	７，８００，０００		人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	７，４００，０００		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	７，０９４，７４４		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	５，７０７，８７７		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金	５，３４９，６９４		人民币普通股
广发证券股份有限公司	５，１４８，８１８		人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	４，３３４，９１８		人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司	４，０１８，２９１		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	变动达３０％以上金额及原因
一、资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	４７３，１４８，６３５．２１	２８４，０６８，２３２．６２	１８９，０８０，４０２．５９	６６．５６％	主要是销售增长收到货款增加及收到发行第二期舍得３０年年份酒（天工绝版酒）理财产品款所致
应收账款	３６，０１４，５６４．０９	１８，２８１，３９６．５４	１７，７３３，１６７．５５	９７．００％	主要是公司加大销售力度，少部分客户信用销售增加所致
其他非流动资产	８０，６２８．８２	４５，５０６．０９	３５，１２２．７３	７７．１８％	主要是本期购买３４幅书画作品所致
短期借款	２６５，０００，０００．００	３７５，０００，０００．００	－１１０，０００，０００．００	－２９．３３％	主要是本期归还到期银行贷款所致
交易性金融负债	４０４，０２６，８４５．１４	２０１，０１５，６６６．６７	２０３，０１１，１７８．４７	１００．９９％	主要是本期收到发行第二期舍得３０年年份酒（天工绝版酒）理财产品款项及计提应付利息费用等所致
应付票据	７８，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	－７２，０００，０００．００	－４８．００％	主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致
应付职工薪酬	２５，０９１，８１８．９１	３９，００３，４４２．８２	－１３，９１１，６２３．９１	－３５．６７％	主要是本期发放上年末计提的年终绩效工资所致
应交税费	４７，７３５，７７８．９７	－９，６７９，０６１．４８	５７，４１４，８４０．４５	５９３．１９％	主要是本期销售增加，增值税留抵数减少及所得税增加所致
其他应付款	７８，２８６，３６０．４０	４１，２８８，３６１．３５	３６，９９７，９９９．０５	８９．６１％	主要是本期应付客户市场运作保证金增加所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
营业收入	４８０，０３４，０３７．４８	２６８，８２１，７９１．１２	２１１，２１２，２４６．３６	７８．５７％	主要是本期产品销售收入增长所致
营业成本	１９５，７９３，４１０．８９	１２１，３４７，４７５．１３	７４，４４５，９３５．７６	６１．３５％	主要是本期产品销售收入增长，成本相应增加所致
营业税金及附加	４９，０８２，２９８．９２	２７，３８４，２７１．２５	２１，６９８，０２７．６７	７９．２４％	主要是本期产品销售收入增长所致
销售费用	５４，２１９，８０５．７８	３８，５９７，０４６．９０	１５，６２２，７５８．８８	４０．４８％	主要是加大广告宣传促销所致
财务费用	７，９２５，５８８．２２	５，１６８，２１１．１４	２，７５７，３７７．０８	５３．３５％	主要是发行舍得３０年年份酒（天工绝版酒）理财产品计提的财务费用增加所致
投资收益	３，９９６，５４１．１６	－１，５６８，４９７．３５	５，５６５，０３８．５１	３５４．８０％	主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期利润增加所致
所得税费用	３７，７２８，１３４．４３	１３，３７５，２５４．９２	２４，３５２，８７９．５１	１８２．０７％	主要是本期利润增加所致
净利润	１１１，６８３，９８９．２９	３６，４５４，５０８．９３	７５，２２９，４８０．３６	２０６．３７％	主要是本期销售增长所致
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	１３６，９６４，３０１．２９	－３８，５４１，５４９．２８	１７５，５０５，８５０．５７	４５５．３７％	主要是本期销售增长收到货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	－２，８１２，３４３．４０	－５，９６６，２０１．１５	３，１５３，８５７．７５	５２．８６％	主要是购建固定资产支付的款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	５４，９２８，４４４．７０	－７１，９７３，９６３．８８	１２６，９０２，４０８．５８	１７６．３２％	主要是本期收到发行第二期舍得３０年年份酒（天工绝版酒）理财产品款所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１１年３月２４日，经公司董事会第六届十九次会议审议批准，公司通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品，发行总规模６亿元，分三期滚动发行，每期２亿元，内容详见公司于２０１１年３月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司董事会第六届十九次会议决议公告》。第一期已于２０１１年５月成功发行。截至２０１２年４月２５日公司发行第一期舍得３０年年份酒（天工绝版酒）理财产品已进行实物交割５４９坛。另外，根据协议，提取利息及相关费用８，７６８，５１１．８１元。

２０１２年２月１３日，经公司董事会第七届第六次会议审议批准，根据相关合同的约定，公司已于２０１２年３月通过中国工商银行成功发行了舍得３０年年份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品第二期，发行人民币２亿元，期限为１年， ２０１２年３月８日，公司已收到发行第二期舍得３０年年份酒（天工绝版酒）理财产品款２亿元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长１８０％—２３０％，主要原因是公司白酒销售收入增长所致。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司董事会于２０１２年３月４日召开了第七届第七次会议，审议通过了公司２０１１年度每１０股派发现金红利１．８０元（含税）的利润分配预案，公司已将该议案提交股东大会审批，待公司股东大会通过后 ２ 个月内完成利润分配方案实施工作。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

法定代表人：李家顺

二○一二年四月二十五日

证券代码：６００７０２ 证券简称：沱牌舍得 公告编号：２０１２－００９

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事会第七届第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于２０１２年４月２５日以现场结合通讯方式召开了董事会第七届第八次会议，有关本次会议的通知，已于２０１２ 年４月１５日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事９人，实出席董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

二、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于投资建设不锈钢罐群扩建项目的议案》；

根据公司生产的需要，加大公司原酒储存和加工能力。同意公司投资建设不锈钢罐群扩建项目，该项目建设计划分两期；一期建设轻钢结构储酒库约９０００ｍ２，购置和安装２４个６００吨不锈钢储酒罐； 二期建设轻钢结构储酒库约５６００ｍ２，购置和安装４４个１００吨不锈钢储酒罐，建设地点位于现有厂区内，项目总投资６，２７０万元，建设期１２个月，项目资金来源为公司自有资金，项目建成后，预计年可新增储酒能力达１．８８万吨。

三、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于投资建设包装物资及成品酒库房扩建项目的议案》；

为满足公司产品销量不断提高和成品酒生产不断增加的需要，同意公司投资建设包装物资及成品酒库房扩建项目，该项目建设轻钢结构库房约４００００ｍ２及购置相应配套设备，用于储存玻瓶、纸箱纸盒和成品酒等。建设地点位于现有厂区内，项目总投资７，６７０万元，建设期１２个月，项目资金来源为公司自有资金，项目建成后，预计年可新增储存能力玻瓶达９００万瓶，纸箱纸盒８０万件，成品酒９０万件。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：６００７０２ 证券简称：沱牌舍得 编号：２０１２—０１０

四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月２１日上午９：３０

２、会议地点：本公司总部办公楼会议室

３、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、听取《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

３、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

４、审议《公司２０１１年度报告及报告摘要》；

５、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

６、审议《公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增方案》；

７、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

８、审议《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案中第１、第２、第４至８条议案详见２０１２年３月６日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公司第七届董事会第七次会议决议公告；第３条议案详见２０１２年３月６日披露的公司第七届监事会第四次会议决议公告；

三、会议出席对象：

１、公司董事、监事和高级管理人员；

２、截止２０１２年５月１１日下午３：００交易结束，凡在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

３、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

１、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

２、登记地点：公司证券部办公室。

３、登记时间：２０１２年５月１６日

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

２、公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道９９９号

邮 编：６２９２０９

联系电话：（０８２５）６６１８２６９

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人／本公司出席四川沱牌舍得酒业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人／本公司行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。