§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 孟荣芳独立董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因已提出辞去公司独立董事职务，投弃权票。

１．３ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孟荣芳	独立董事	工作原因	陈隽玮

１．４ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．５

公司负责人姓名	毛辰
主管会计工作负责人姓名	徐伟梧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田明

公司负责人毛辰、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，３２７，２５４，６０６．３９	２，０７１，２３５，１０６．４６	１２．３６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，３４６，６１２，７７４．３１	１，３０１，２７２，６９８．１０	３．４８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５６９５	２．４８３０	３．４８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２４３，８７９，５８１．３４		－３２９．０３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４７		－３２９．０３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４５，３４０，０７６．２１	４５，３４０，０７６．２１	３９．０２
基本每股收益（元／股）	０．０８６５	０．０８６５	３９．０２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０８５２	０．０８５２	７１．７７
稀释每股收益（元／股）	０．０８６５	０．０８６５	３９．０２
加权平均净资产收益率（％）	３．４２	３．４２	增加０．７９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．３７	３．３７	增加１．２７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	６６２，８９２．５５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１８８，７０２．００
债务重组损益	５７，２５３．０８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５０，６４４．４６
所得税影响额	－１７５，６４９．７６
少数股东权益影响额（税后）	－２，３８８．８０
合计	６８０，１６４．６１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		７４，１０７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华鑫置业（集团）有限公司	１３９，５１７，５２２	人民币普通股
上海由由（集团）股份有限公司	１２，２００，７７０	人民币普通股
上海益民食品一厂（集团）有限公司	６，８３１，４３６	人民币普通股
陈景庚	３，４５８，５２０	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，４２０，０００	人民币普通股
张炳华	１，０６０，４００	人民币普通股
成荣	１，０１１，２０３	人民币普通股
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	１，００９，９１７	人民币普通股
于恩钢	９８０，０００	人民币普通股
杨建中	９７１，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表：
项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（±％）	变动原因
１、货币资金	２４５，３２５，３２１．３４	４６２，８６１，７９９．０８	－４７．００％	主要为支付了金领之都Ｂ区房产２２９０８．２万元
２、应收票据	２，０８４，７９７．１０	１，２３１，３７１．００	６９．３１％	主要为公司控股子公司普林电子公司新增银票
３、存货原值	８４５，０５８，２８１．５０	３５９，３６９，２７０．１６	１３５．１５％	主要为新增金领之都Ｂ区房产４６４９１万元
４、应付账款	２９７，４８６，６２７．２８	１０９，２９８，１５８．０２	１７２．１８％	主要为应付金领之都Ｂ区房产２２００９．８万元
５、流动负债	８７２，９００，９２４．４１	６６１，７５０，４３３．２１	３１．９１％	主要为应付账款的增加所致
利润表：
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±％）	变动原因
６、销售费用	１，５０５，６１０．２８	２，３００，２９６．５４	－３４．５５％	主要为普林电子公司减少了相应的支出
７、财务费用	３，１３８，１９４．９７	２，１４３，２６１．１９	４６．４２％	主要为借款利息增加
８、投资收益	２６，１３６，６２０．３９	１２，４５５，９９３．５７	１０９．８３％	主要为联营公司华鑫证券净利润同比增长所致，本期确认对其投资收益达２３６６万元，比去年同期增加２９５％
９、营业外收入	８５１，９８５．５５	１，５２４，６７９．６５	－４４．１２％	主要为出租公司处置车辆减少所致
１０、所得税费用	４，８５２，５８８．９９	９，０６９，７５４．０２	－４６．５０％	主要为应纳所得税额同比减少
１１、净利润	４５，３４０，０７６．２１	３２，６１５，０６７．６０	３９．０２％	主要为所持华鑫证券的投资收益增加所致
现金流量表
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±％）	变动原因
１２、经营活动产生的现金流量净额	－２４３，８７９，５８１．３４	１０６，４８１，９８５．９５	－３２９．０３％	主要为购买房产支出增加，收到的销售房款减少
１３、投资活动产生的现金流量净额	－５，４１０，５５３．７５	３９，６６８，７５４．５６	－１１３．６４％	主要为去年同期处置子公司收到款项所致
１４、筹资活动产生的现金流量净额	３１，６５０，４０２．９０	１４，７９０，４６１．１６	１１３．９９％	主要为增加银行借款所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１１年１２月２３日公司第七届董事会临时会议（２０１１－６）审议通过了《关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易议案》，为支持华鑫证券的发展，公司董事会同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。＠公司于２０１２年４月１８日收到参股公司华鑫证券《关于补偿款后续进展情况的函》，摩根士丹利就设立合资公司所支付的全部补偿款已分批结汇至华鑫证券，合计人民币８２，２２８万元，华鑫证券对补偿款中２０１１年资金到位部分２１９６６万元确认为当期收入，２０１２年收到的补偿款６０２６２万元按到位时间在２０１２年确认为当期收入。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第七届董事会第三次会议讨论决定，２０１１年度公司利润分配预案是：以２０１１年末总股本５２４，０８２，３５１股（每股面值１元）为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利１．００元（含税），共计派送现金红利５２，４０８，２３５．１０元，尚余１６２，２３４，８７８．６４元未分配利润留待以后年度分配。２０１１年末资本公积为２１１，２６０，４５４．７５元，年末资本公积不转增股本。

上述利润分配预案尚待公司第二十一次股东大会（年会）审议通过后实施。

上海金陵股份有限公司

法定代表人：毛辰

２０１２年４月２５日

证券代码：６００６２１ 股票简称：上海金陵 编号：临２０１２－０１２

上海金陵股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于２０１２年４月２５日收到独立董事孟荣芳女士的辞职报告。孟荣芳女士因认为公司治理存在缺陷，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

由于孟荣芳女士的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的规定，孟荣芳女士的辞职将自公司股东大会选举产生续任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，孟荣芳女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职务。

公司董事会对孟荣芳女士担任公司独立董事期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海金陵股份有限公司

二Ｏ一二年四月二十七日

证券代码：６００６２１ 股票简称：上海金陵 编号：临２０１２－０１３

上海金陵股份有限公司

第七届董事会临时会议（２０１２－３）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（２０１２－３）于２０１２年４月２５日上午在福州路６６６号２６楼公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于２０１２年４月２０日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事孟荣芳女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事陈隽玮先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长毛辰先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权１票。独立董事孟荣芳女士因已提出辞去公司独立董事职务，投弃权票。

特此公告

上海金陵股份有限公司

二Ｏ一二年四月二十七日