证券代码：０００８７６ 证券简称：新 希 望 公告编号：２０１２－１９

　新希望六和股份有限公司

　§１ 重要提示

　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　１．３公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．４ 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人（会计主管人员）王普松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　单位：元

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　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、本期应收票据与上期期末比较减少１，１２１．４２万元，减幅３５．９８％，主要系部分票据到期承兑和背书给供应商所致；

　２、本期应收利息与上期期末比较减少２２．６０万元，减幅５５．８１％，主要系本期收回到期定期存款利息；

　３、本期工程物资与上期期末比较增加６８２．８０万元，增幅２１４．０５％，主要系工程增加，待用的工程物资随之增加所致；

　４、本期预收款项与上期期末比较增加２２，７３５．６１万元，增幅３９．２６％，主要系各分、子公司预收的饲料款增加；

　５、本期应付利息与上期期末比较增加１，４５６．５１万元，增幅４８．９２％，主要系债券利息未付所致；

　６、本期保险合同准备金与上期期末比较增加３，０６２．８１万元，增幅１９２．２５％，主要系担保合同增加，提取保险合同准备金随之增加；

　７、本期长期借款与上期期末比较减少２０，０５４．３１万元，减幅３４．５３％，主要系长期借款将于一年内到期，将其转入一年内到期的非流动负债所致；

　８、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较增加７２６．４７万元，增幅９８３．３０％，主要系担保合同增加，提取保险合同准备金净额增加所致；

　９、本期资产减值损失与去年同期比较减少３，１４２．０４万元，减幅３３５．５２％，主要由于市场行情变化，影响存货跌价的因素消失，转回部分存货跌价准备所致；

　１０、本期公允价值变动收益与去年同期比较增加９１．１３万元，增幅１，７７６．１４，％，主要系上年证券市场行情低迷，公允价值低于成本价，本年出售转回及本年公允价值高于成本价所致；

　１１、本期投资收益与去年同期比较增加１２，８６７．３３万元，增幅４１．７１％，主要系新希望投资公司对民生银行的投资收益增加；

　１２、本期营业外支出与去年同期比较增加１，４１９．６０万元，增幅７０．７７％，主要系本期发生的非流动资产处置损失增加所致；

　１３、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加９４，３０２．３８万元，增幅３１０．０８％，主要系本期公司的预收款项增加及存货减少所致；

　１４、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加７，９２７．７１万元，增幅３１．６８％，主要系本期同比减少了支付重组费用和股票投资支出所致；

　１５、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少５１，８７６．７０万元，减幅１２９．７７％，主要系本期向银行筹集的资金同比减少所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　３．２．１ 非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．４ 其他

　√ 适用 □ 不适用

　一、关于修改公司经营范围的事项：公司通过实施重大资产重组将所持的新希望乳业控股有限公司１００％股权全部转让给了南方希望实业有限公司，一段时期内将不再从事食品、饮料、乳制品的生产、销售业务，因此，公司将原经营范围中的相关业务取消。

　二、关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的事项：为了进一步地拓展财务公司金融服务功能，以便财务公司开展承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷以及发行财务公司债券等业务，进一步提高其盈利能力，促进财务公司可持续发展，并提高财务公司风险防控能力，提高其资金集中度，为成员单位提供更强大的资金支持，根据银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，申请从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的企业集团财务公司，其注册资本金不低于５亿元人民币。鉴此，财务公司将注册资本由目前的３亿元人民币增资扩股到５亿元人民币。

　我公司投资１．１亿元人民币参与本次增资，由于本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司已与本公司进行了资产融合、整体上市，故放弃此次增资。财务公司的本次增资完成后，我公司占财务公司的比例由目前的２０％增加到３４％，山东新希望六和集团所占比例由１０％减少至６％（我公司的持股比例共计为４０％），该事项已经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

　三、关于签订日常关联交易框架协议暨对２０１２年度日常关联交易进行预计的事项：根据证监会和交易所的有关规定，上市公司与关联人因日常经营而发生的关联交易，其必须与关联人签订相关合同，就当年所发生的产品采购和销售签订合同，就此类关联交易金额及其它事项进行约定。

　根据公司日常经营中与各关联人之间发生的关联交易情况，公司分别与各关联人签订了《２０１２年度产品购销框架协议》、《２０１２年度产品采购框架协议》与《２０１２年度产品销售框架协议》。上述框架协议约定，２０１２年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态酶制剂等产品的金额预计不超过人民币８亿元，销售饲料、禽肉、包装物等产品的金额预计不超过人民币６亿元，该事项已经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

　四、关于授权公司及控股子公司为下属公司２０１２年提供担保额度的事项：公司２０１２年提供的担保总额度预计为人民币２１．５４亿元（其中我公司为下属控股子公司提供担保１３．５亿元，四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保２．９４亿元，山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保５．１亿元），占公司２０１１年９月３０日重大资产重组合并财务数据备考报表总资产２１５亿的１０．０２％、占净资产９１．９亿的２３．４４％。

　五、关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的事项：公司农产业整体上市后，扩大了公司的生产经营规模，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，２０１２年１－３月公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的２５个投资发展项目，固定资产及股权投资总额约为４．９２１５亿元。该事项已经２０１２年３月２７日第五届董事会第十八次会议审议并已公告。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　３．５ 其他需说明的重大事项

　３．５．１ 证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　证券投资情况说明

　１、证券投资的审批程序及内控制度执行情况：公司的证券投资业务主要是由控股子公司新希望投资有限公司进行，该公司制定的《证券投资管理办法》规定，公司在人民币５，０００ 万元额度内进行证券投资，在证券市场的投资方案由证券投资管理部门会同财务管理部门共同拟定方案并报总经理审批；证券投资资金入账及划出、证券买卖业务，由不同岗位人员操作，证券投资资金密码和证券交易密码分别保管；对于单只股票亏损超过投资金额的１０％时，证券投资管理部门立即报告总经理，经讨论后决定是否止损；公司账面股票投资亏损超过股票投资总额的２０％时，须提请董事会审议是否继续进行证券市场投资。

　２、公司的证券投资影响归属于母公司净利润增加１１４，０３７．０７元。

　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　３．６ 衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　新希望六和股份有限公司

　法定代表人：刘永好

　二〇一二年年四月二十七日