证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１２－０１８

　§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　１．２ 无。

　１．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．５ 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王章宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　单位：元

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　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、货币资金较上年期末下降５４．９８％，主要原因是本期采购产品及公司偿还债务支付的现款较多所致。

　２、应收票据较上年期末下降５５．０９％，主要原因是本期部分银行承兑汇票已兑付所致。

　３、应收利息较上年期末增加１７０．０４％，主要原因是子公司产业投资公司委托贷款应计利息增加所致。

　４、其他应收款较上年期末增加４０３．８６％，主要原因是依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告（皖中信房估字［２０１１］５６０４号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》，公司本期与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为１２０，８５９，１３７．００元，搬迁及停产停业损失１１，２６１，９３６．００元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束，本期末尚未收到补偿款，故暂记其他应收款科目，使其他应收款增加较多。

　５、存货较上年期末下降４２．１７％，主要是本期原料库存减少所致。

　６、其他流动资产较上年期末下降４２．１２％，主要原因是上年末计入其他流动资产反映的搬迁支出根据公司与华茂集团签订了搬迁补偿协议，转入其他应收款科目反应。

　７、预收账款较上年期末上升４６．８２％，主要原因是本期收到的客户预付款增加所致。

　８、应付职工薪酬较上年期末上升９９．６３％，主要原因是部分费用尚未到期支付。

　９、应付利息较上年期末下降５１．６６％，主要原因是公司发行的企业债券利息支付期为每年的元月１７日，故期初结存较大所致。

　１０、其他应付款较上年期末下降５１．５４％，主要原因是子公司新疆阿拉尔公司收到的投资款本期已验资完成并转成股本，使其他应付款减少。

　１１、长期借款较上年期末下降４８．０７％，主要原因是本期公司已归还了中融国际信托有限公司的信托融资５９，０００万元，使长期借款下降。

　１２、资本公积较上年期末增加１２１．５１％，主要原因是公司持有的广发证券期末股价上升使公允价值增加，从而使资本公积增加所致。

　１３、利润表中营业税金及附加本期较上年同期增加１６３．２５％，主要原因是本期应缴数增加较多所致。

　１４、利润表中财务费用本期较上年同期增加１５２．８２％，主要原因是公司参与广发证券非公开定向增发，融资较多使利息费用增加所致。

　１５、利润表中投资收益本期较上年同期减少６０．０４％，主要原因是公司上年同期减持的部分广发证券股份投资收益较多所致。

　１６、利润表中营业利润本期较上年同期减少９５．４９％，主要原因是纺织市场低迷，产品价格大幅下降，使产品销售利润下降较多所致。

　１７、利润表中营业外收入本期较上年同期增加７６５．８４％，主要原因一是按照公司与华茂集团签订的搬迁补偿协议，公司确认的搬迁补偿收入扣除搬迁资产报废损失和搬迁费用后形成的收益较大；二是本期公司收到的财政补贴较上年同期增加所致。

　１８、利润表中营业外支出本期较上年同期增加５０７．９９％，主要原因是本期报废固定资产损失比上年同期增加较多所致。

　１９、利润表中所得税费用本期比上年同期下降６２．３１％，主要原因是本期公司主营业务利润减少和投资收益大幅减少，使应纳所得税额下降所致。

　２０、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加９０．８１％，主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期增加以及采购原料支付的现款比上期减少较多所致。

　２１、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少２４．７８％，主要原因是本期公司出售可供出售金融资产收到的现款比上年同期减少所致。

　２２、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少７４８．７８％，主要原因是本期公司归还的借款较多所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　３．２．１ 非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．４ 其他

　√ 适用 □ 不适用

　１、根据２００７年４月８日本公司与国泰君安证券股份有限公司签定《增资协议》，协议规定原股东按１０：２ 的比例，以每股１．０８ 元的价格认购国泰君安证券股份有限公司的股份，同时必须以每股１．９２ 元的价格认购国泰君安投资管理股份有限公司相同的股份。公司原持有国泰君安证券股份有限公司７９，４１６，６１１．００ 股，公司分别投入１７，１５３，９８７．７６元和３０，４９５，９７８．２４ 元认购国泰君安证券股份公司和国泰君安投资管理股份有限公司１５，８８３，３２２．００ 股和１５，８８３，３２２．００ 股。国泰君安投资管理股份有限公司增资手续已办理完毕，国泰君安证券股份有限公司增资手续已于２０１２年３月７日办理完成。（详见２０１２年３月２２日《关于增资国泰君泰证券股份有限公司事项的进展公告》，公告编号：２０１２－００７）

　２、依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告（皖中信房估字［２０１１］５６０４号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），公司与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为１２０，８５９，１３７．００元，搬迁及停产停业损失１１，２６１，９３６．００元，扣除搬迁资产报废损失及搬迁费用５７，０５５，１７３．５２元后，本期确认营业外收入７５，０６５，８９９．４８元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束。

　３、经２０１２年１月１５日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并经２０１２年２月１日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过人民币９亿元公司债券。２０１２年３月１４日，本公司发行公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过。（详见２０１２年３月１５日《关于公司债券发行申请获得核准的公告，公告编号：２０１２－００６》）本期债券发行工作已于２０１２年４月１３日结束， 发行总额为人民币８．４亿元，票面利率６．３０％。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　３．５ 其他需说明的重大事项

　３．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　３．６ 衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用