§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，０７２，２３１，６２９．８３	４，９０７，６３１，６３７．４８	３．３５
所有者权益（或股东权益）（元）	２，０４１，３４２，０７１．６４	２，０２９，６６１，７７８．５３	０．５８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．５１	３．４９	０．５７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７，５５１，５７４．０２		－８０．２４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０１		－８５．７１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－６１，３４７，２２９．４８	－６１，３４７，２２９．４８	－７５４．６４
基本每股收益（元／股）	－０．１１	－０．１１	－６５０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１１	－０．１１	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．１１	－０．１１	－６５０．００
加权平均净资产收益率（％）	－２．９６	－２．９６	减少３．３５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－３．０２	－３．０２	减少２．５３个百分点

公司负责人王大雄、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）傅议声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	王大雄
主管会计工作负责人姓名	李国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	傅议

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－３１５，６１３．４３	主要为本期确认处置船舶损失。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，７４６，７９０．５４	主要为本期处置持有的 “海峡股份”股票取得的处置收益和转回的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１６２，４７７．１５
所得税影响额	８，７３４．０６
少数股东权益影响额（税后）	３，０７０．３１
合计	１，２８０，５０４．３３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		８０６８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国海运（集团）总公司	１５９，８０２，５００	人民币普通股

河北港口集团有限公司	７，８００，０００	人民币普通股
海南电网公司	４，４８２，７３７	人民币普通股
上海劲远投资有限公司	２，５９６，０５３	人民币普通股
林春姿	１，６６３，６００	人民币普通股
王艳钦	１，５７０，０００	人民币普通股
陈长录	１，５６１，５２６	人民币普通股
江旭庆	１，５００，０００	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	１，３６５，０００	人民币普通股
于德奎	１，２００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例％	备注
交易性金融资产	０	２１，８９３，３４４．００	－２１，８９３，３４４．００	－１００．００	１
应收票据	３０，０３７，４３０．３０	５８，２４６，８９５．３０	－２８，２０９，４６５．００	－４８．４３	２
预付款项	４，３４６，９８１．０６	１４，８３６，２３３．３３	－１０，４８９，２５２．２７	－７０．７０	３
存货	７０，６４２，９７１．７１	５１，２７１，３５９．０８	１９，３７１，６１２．６３	３７．７８	４
其他流动资产	０	４６０，６４６．３３	－４６０，６４６．３３	－１００．００	５
应交税费	２７６，５１６．１０	５，２０８，６１２．３０	－４，９３２，０９６．２０	－９４．６９	６

１、交易性金融资产期末数比期初数减少主要是公司出售了持有的交易性金融资产所致。

２、应收票据期末数比期初数减少主要是因为用票据支付采购款增加。

３、预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司预付锁油采购款减少。

４、存货期末数比期初数增加主要是因为子公司采购沥青增加。

５、其他流动资产期末数比期初数减少主要因为子公司期初多交增值税款。

６、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了２０１１年计提的税费。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例％	备注
财务费用	２７，００５，７１３．０６	１７，０２９，９１０．０６	９，９７５，８０３．００	５８．５８	７
资产减值损失	－１９７，４６５．４９	－６９１，９４５．６６	４９４，４８０．１７	不适用	８
公允价值变动收益	－２０，９２１，８２０．１７	－３２，１８２，４３６．５８	１１，２６０，６１６．４１	不适用	９
营业利润	－６６，４０９，０８９．９２	－１９，８４５，３７４．７６	－４６，５６３，７１５．１６	不适用	１０
营业外收入	１２０，５００．００	２６，３９６，７９８．９６	－２６，２７６，２９８．９６	－９９．５４	１１
营业外支出	６０９，１８４．３８	１９９，９３０．３６	４０９，２５４．０２	２０４．７０	１２
利润总额	－６６，８９７，７７４．３０	６，３５１，４９３．８４	－７３，２４９，２６８．１４	－１，１５３．２６	１３

７、财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化增加所致。

８、资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为公司本期冲减的坏账准备小于上期。

９、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期转回的交易性金融资产公允价值变动收益小于上期。

１０、营业利润本期数比上期数减少主要是因为受航运市场低迷影响，公司营业收入的降幅大于营业成本的降幅及财务费用同比增加所致。

１１、营业外收入本期数比上期数减少主要是因为本期公司船舶处置无收益，上期船舶处置收益较多。

１２、营业外支出本期数比上期数增加主要是因为本期公司船舶处置损失。

１３、利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业利润同比减少及营业外收支净额同比减少所致。

现金流量表项目

项目	年初至报告期期末	上年同期数	增减额	增减比例％	备注
经营活动产生的现金流量净额	７，５５１，５７４．０２	３８，２２５，８２３．１４	－３０，６７４，２４９．１２	－８０．２４	１４
投资活动产生的现金流量净额	－１２６，８１５，３６０．９７	－２３３，４７０，５９０．６４	１０６，６５５，２２９．６７	不适用	１５
筹资活动产生的现金流量净额	１０１，８９８，７９４．７６	１９５，０３９，４９７．２９	－９３，１４０，７０２．５３	－４７．７５	１６

１４、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为经营活动现金流入同比减少额大于经营活动现金流出同比减少额。

１５、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为支付建造船舶进度款同比减少。

１６、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为银行借款同比减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）经公司七届六次（临时）董事会审议通过，２０１２年１月１９日，公司与关联方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司（以下简称“荻港荻利”）签订了《“平安海”轮废钢船买卖合同》，公司将沥青船“平安海”轮作为废钢船出售给荻港荻利，出售价格为人民币７，６９７，６２４．７９元。截止２０１１年１２月３１日，“平安海”轮账面原值为人民币４１６４．６０万元 ，已计提的折旧累计为人民币２９７６．８２万元，已计提的减值准备为人民币４２６．５０万元，帐面净值为人民币７６１．２８万元。２０１２年１月１９日，公司将“平安海”轮交付给荻港荻利，本次交易使公司在本报告期产生３１．５６万元人民币的营业外支出。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

（２）２０１０年１２月２３日，公司六届二十四次（临时）董事会审议通过了公司关于出售公司所持有的海峡股份股票的议案，同意公司适时在证券市场出售公司所持有的１，６０３，３２８股海峡股份股票，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。２０１０年１２月２３日至２０１１年１２月３１日，公司出售了７０１，３２８股海峡股份股票，因海峡股份实施每１０股转增６股的分配方案，公司所持有的海峡股份股票增加了５４１，２００股，截止２０１１年１２月３１日，公司共持有海峡股份股票１，４４３，２００股。本报告期内，公司出售了海峡股份股票１，４４３，２００股， 取得投资收益２２６６．８６万元．，公允价值变动损益为－２０９２．１８万元，合计影响公司本报告期净利润１７４．６８万元。至此，公司所持有的海峡股份股票已全部出售完毕。

（３）公司２０１２年第一季度内部控制规范体系实施进展情况报告

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据中国证监会和海南证监局的工作布署和要求，公司对此高度重视，并成立了由公司董事长任组长、总经理任副组长的内部控制规范体系领导小组，公司制定的《内部控制规范体系实施工作方案》经公司第七届董事会第七次会议审议通过后，报备了海南证监局和上海证券交易所，并于２０１２年３月２７日予以披露。

公司的《内部控制规范体系实施工作方案》明确了组织机构、内控建设各阶段工作内容和时间安排，第一季度，工作方案中的计划进度进展顺利，不存在欠进度情况，下一步，公司将按照工作方案内容展开工作，并将于６月３０日前向海南证监局报告公司方案实施进展情况，并在半年度报告中予以披露。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

１、公司现金分红政策内容

公司《章程》规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三个盈利年度应至少有一次现金红利分配，具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由股东大会审议决定。

２、报告期内现金分红政策的执行情况

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润１２，７０９，３９５．７４元。

根据公司船舶建造计划、进度和贷款情况，预计２０１２年公司需支付大量的造船进度款及金融机构贷款利息，公司生产经营也需要补充流动资金，为做好相应资金储备，公司２０１１ 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金主要用于补充生产经营流动资金和支付贷款利息。

公司２００９年度和２０１０年度均进行了现金红利分配，２０１１年度盈利但未提出现金利润分配预案，是根据公司财务状况的实际情况和２０１２年度生产经营的需要做出的，有利于公司造船项目的顺利实施，也有利于公司长远发展和维护股东的长远利益，且符合公司《章程》对利润分配的有关规定。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

法定代表人：王大雄

２０１２年４月２６日

证券代码：６００８９６ 证券简称：中海海盛 编号：临２０１２－０１０

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海（海南）海盛船务股份有限公司于２０１２年４月１９日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第八次（临时）会议的通知，并于２０１２年４月２６日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次（临时）会议。公司现有董事９名，９名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

一、审议并通过了公司２０１２年第一季度报告。（９票同意，０票反对，０票弃权）

二、审议并通过了公司２０１２年度投资者关系管理计划。（９票同意，０票反对，０票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二０一二年四月二十六日