证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：年报摘要

　金谷源控股股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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１．３ 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人张秋冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

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３．２ 主要财务指标

单位：元

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３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

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５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：２０１２－０３

金谷源控股股份有限公司

第五届董事会第十一次会议

决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于２０１２年４月２０日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于２０１２年４月２５日在北京市朝阳区华严北里甲１号健翔山庄Ｂ６四层公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席会议董事８名，钱少敏董事委托路联董事代为出席本次董事会。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，以９票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《２０１１年年度董事会工作报告》；

（二）审议通过了《２０１１年年度报告全文及其摘要》；

（三）审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》；

（四）审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润５６７．１７８０８万元，归属于母公司所有者的净利润为７３４．８５３５１１万元。鉴于公司目前资金较为紧张的现状，董事会决议２０１１年度公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

（五）审议通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》；

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法规的要求，建立了较为合理、有效的内部控制制度。在经营管理方面，通过建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司管理目标的实现；在公司安全生产经营管理各过程、各关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面，其发挥了较好的管理控制作用，有效地控制了经营业务活动风险；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。另外，随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

（六）审议通过了续聘财务审计机构的议案；

公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会根据其工作量决定其审计费用的权力。独立董事对上述事项发表了独立意见：同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

（七）审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及其摘要》。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项需提交公司２０１１年度股东大会来审议。召开公司２０１１年度股东大会时间另行通知。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十七日

证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：２０１２－０４

金谷控股股份有限公司

第五届监事会第六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年４月２０日以书面或传真形式送达给各位监事并于２０１２年４月２５日在公司接待室召开，应到监事３人，实到３人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果一致通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１ 年年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司２０１１年年度财务报告已经中磊会计师事务所有限公司审计，２０１１年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况，信息完整真实。

三、审议通过了《２０１１ 年年度财务决算报告》；

四、审议通过了《２０１１ 年年度利润分配预案》；

五、审核通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度完善、组织机构完整、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动和执行及监督充分有效。 “三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和意识规则民主、科学。内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行和现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十七日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钱少敏	董事	出差外地	路联

股票简称	ＳＴ金谷源
股票代码	０００４０８
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春生
联系地址	北京市朝阳华严北里甲１号Ｂ６
电话	０１０－６２０２１６８６
传真	０１０－６２０１６５１５
电子信箱	ＤＳＨ０００４０８＠１２６．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	２１８，９３２，０２３．１３	２２７，６１６，３９３．８５	－３．８２％	１４２，２１９，１６７．７１
营业利润（元）	２０，６２６，９１３．６９	４８，１２８，２５９．５２	－５７．１４％	－１２８，７５２，７７０．０１
利润总额（元）	７，１３２，８９１．６４	３２，５０３，２７１．４７	－７８．０５％	－１５０，５１０，９４９．０７
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，３４８，５３５．１１	３４，７５７，４４８．４１	－７８．８６％	－１５０，８８３，５６９．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７，７５６，００８．３０	５６０，４３４．４０	１，２８３．９３％	－１２９，３２５，８５０．５７
经营活动产生的现金流量净额（元）	１６，８５７，８５２．８０	６，２３７，４３２．１６	１７０．２７％	９，９４０，０６０．６６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	４２７，８７６，０８６．１０	４４０，９７５，８８４．１３	－２．９７％	５１３，８８４，４５８．７１
负债总额（元）	２５６，９６０，５４３．１０	２７６，３６４，１７５．３０	－７．０２％	３７９，８９５，９５３．２８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１６７，１５１，８７４．４６	１５９，８０３，３３９．３５	４．６０％	１３４，４６１，６３４．６９
总股本（股）	２５２，３０１，５００．００	２５２，３０１，５００．００	０．００％	２５２，３０１，５００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０２９１	０．１３８	－７８．９１％	－０．５９８
稀释每股收益（元／股）	０．０２９１	０．１３８	－７８．９１％	－０．５９８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３０７	０．００２	１，４３５．００％	－０．５１３
加权平均净资产收益率（％）	４．３８％	２２．８９％	－１８．５１％	－７９．４５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．６２％	２４．４９％	－１９．８７％	－６８．２７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０６７	０．０２	２３５．００％	０．０４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．６６２５	０．６３３	４．６６％	０．５３３
资产负债率（％）	６０．０５％	６２．６７％	－２．６２％	７３．９３％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	６，９２８，５１９．８３		４２，２２８，５１０．１１	１００，２３０．２１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	０．００		６４，０００．００	２，５２０，６６３．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	６，１４５，９３５．５７		６，８５７，００９．５０	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	０．００		３，３８８，３１０．２６	０．００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－１３，１８４，９９０．１５		－１８，３２８，０１５．８６	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		０．００	－２６，９４５，６９４．０２
债务重组损益	０．００		０．００	２，７６７，０８２．１７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	０．００		０．００	０．００
所得税影响额	２７，６３３．６９		０．００	０．００
少数股东权益影响额	－３２４，５７２．１３		－１２，８００．００	０．００
合计	－４０７，４７３．１９	－	３４，１９７，０１４．０１	－２１，５５７，７１８．６４

２０１１年末股东总数	３４，５８８		本年度报告公布日前一个月末股东总数				３３，０１８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	２２．７８％		５７，４８０，０００	０			４９，６８０，０００
佛山市盛和投融资咨询有限公司	境内自然人	０．５３％		１，３２９，５０８	０			０
陈虎	境内非国有法人	０．４５％		１，１３２，０００	０			０
楼晓羽	境内自然人	０．４０％		１，０１４，５８５	０			０
王景峰	境内自然人	０．４０％		１，０００，０００	０			０
冯青龙	境内自然人	０．３３％		８２０，０００	０			０
吴刘菊兰	境内自然人	０．３０％		７６８，６３９	０			０
王安华	境内自然人	０．２８％		７００，０００	０			０
潘利霞	境内自然人	０．２８％		６９８，５５６	０			０
赖世华	境内自然人	０．２６％		６４３，８１０	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
北京路源世纪投资管理有限公司		５７，４８０，０００				人民币普通股
佛山市盛和投融资咨询有限公司		１，３２９，５０８				人民币普通股
陈虎		１，１３２，０００				人民币普通股
楼晓羽		１，０１４，５８５				人民币普通股
王景峰		１，０００，０００				人民币普通股
冯青龙		８２０，０００				人民币普通股
吴刘菊兰		７６８，６３９				人民币普通股
王安华		７００，０００				人民币普通股
潘利霞		６９８，５５６				人民币普通股
赖世华		６４３，８１０				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前１０名股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第一大股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期内公司主要经营收入仍为贸易业务收入，公司将原贸易业务从进口逐步转向与分公司主营业务相关的有色金属等矿产业务上来。 由于公司历史遗留问题较多，债务负担较大，加上经营米真梁子的勘探、采选、冶炼等，以及在木里县麦地龙西金矿、新桥乡铜多金属矿、中梁子钼多金属矿、大哇沟铜多金属矿等四个矿权分别筹建项目公司，经营上述矿权的勘探、采选、冶炼，均需要大量资金投入，本公司在资金供应方面略有不足。为了加快上述矿权的开发，完成金矿开工投产前的各项工作，２０１１年内本公司拟非公开发行Ａ股募集资金，目前公司仍在筹备阶段，将以尽快完成该重大事项。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
国际贸易	２０，７１６．４２	２０，３９９．８９	１．５３％	２７．０８％	２５．４６％	１．２７％
矿业	１２．１９	３５２．６１	－２，７９２．６２％	０．００％	０．００％	０．００％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
化工产品	６，８７４．９５	６，８５２．０９	０．３３％	０．００％	０．００％	０．００％
钢材	６，８８０．２８	６，８６７．２３	０．１９％	－５７．８０％	－５７．８０％	－０．０７％
矿产品	６，９７３．３８	７，０３３．１８	－０．８６％	０．００％	０．００％	０．００％

报告期内，公司已经完成产业结构调整，原来的劳动密集型产业的经营状况已不在本报告期内合并体现。

２０１１年公司出售南京盐城思源棉业有限公司、凌源市圣达矿业有限公司，使得两公司不再纳入合并范围。