§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	出差	高嶙
潘琰	独立董事	出差	胡继荣

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	郑盛端
主管会计工作负责人姓名	高嶙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑慧星

公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，６３６，６２０，５９２．４０	３，６０９，９７２，２７８．０４	０．７４
所有者权益（或股东权益）（元）	１，１５５，５６２，７３４．１１	１，１８０，７０９，４２０．５６	－２．１３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０３	３．０９	－２．１３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８４，４６９，９８８．３３		－４１１．３４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２２		－４１１．３４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－６５，３６１，８２９．０３	－６５，３６１，８２９．０３	－３７３．５８
基本每股收益（元／股）	－０．１７１	－０．１７１	－３７３．５８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１８２	－０．１８２	－４６４．７９
稀释每股收益（元／股）	－０．１７１	－０．１７１	－３７３．５８
加权平均净资产收益率（％）	－５．５７	－５．５７	减少７．６３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－５．９３	－５．９３	减少７．５８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－３７８，２１６．２９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，５２９，７０７．５１	主要为建福厂节能改造３００万元和炼石厂退税１４７万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５５，５００．００
所得税影响额	－２，９０９．３８
少数股东权益影响额（税后）	－２０，０００．００
合计	４，１８４，０８１．８４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			６１，９０１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省建材（控股）有限责任公司	１０９，９１３，０８９	人民币普通股
南方水泥有限公司	３０，０９０，９５１	人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司	１６，６３５，２５０	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	９，６３１，５５１	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	４，０５９，３１８	人民币普通股
王程	３，４００，０００	人民币普通股
中国长城资产管理公司	２，９０９，６８１	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	１，９００，０００	人民币普通股
陈丽容	１，３０９，５３２	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	１，２６５，４２１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅（％）
货币资金	８４，５３９，３７０．５９	１７８，３６９，３１４．６５	－９３，８２９，９４４．０６	－５２．６
应收票据	２１，９５２，６８２．５７	４１，３７０，７３３．１０	－１９，４１８，０５０．５３	－４６．９４
应收账款	５２，７３２，５５７．０６	３７，６８７，７６２．８９	１５，０４４，７９４．１７	３９．９２
预付款项	２３８，５０５，０３４．７５	１８８，２６２，７２５．９３	５０，２４２，３０８．８２	２６．６９
其他流动资产	１２，２５４，８６９．２２	４，７４６，１７９．５６	７，５０８，６８９．６６	１５８．２
长期股权投资	１４，４８５，３８８．００	１，７３５，３８８．００	１２，７５０，０００．００	７３４．７１
在建工程	１９８，１４５，１５０．５２	１４４，３２５，２７４．１６	５３，８１９，８７６．３６	３７．２９
应付票据	３０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	－１０，０００，０００．００	－２５
应付账款	１７８，０４４，９５０．７９	２４３，２８３，１９３．９３	－６５，２３８，２４３．１４	－２６．８２
其他应付款	４４２，３８５，８０５．６７	２５３，８０２，２２７．８０	１８８，５８３，５７７．８７	７４．３
一年内到期的非流动负债	３６５，０５５，３３７．１２	４８６，１３２，７９７．３８	－１２１，０７７，４６０．２６	－２４．９１
其他流动负债	９，６７２，４３１．５３	７４３，０４６．４８	８，９２９，３８５．０５	１，２０１．７３
其他非流动负债	１４，４９７，１６６．７２	１１，５０９，６６６．７１	２，９８７，５００．０１	２５．９６
未分配利润	４１，２８２，７０８．２６	１０６，６４４，５３７．２９	－６５，３６１，８２９．０３	－６１．２９
项 目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅（％）
营业利润	－７１，４２９，６６４．７９	２６，１５２，３７６．６８	－９７，５８２，０４１．４７	－３７３．１３
所得税费用	－９８０，２６６．９３	７，０２５，７０５．０６	－８，００５，９７１．９９	－１１３．９５
归属于母公司所有者的净利润	－６５，３６１，８２９．０３	２３，８９０，８６７．８６	－８９，２５２，６９６．８８	－３７３．５８
项 目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅（％）
收到其他与经营活动有关的现金	５８，５６７，９１１．０６	２７，０５８，７４２．０６	３１，５０９，１６９．００	１１６．４５
支付的各项税费	２１，５３０，４３４．２４	２９，６６５，３０１．２９	－８，１３４，８６７．０５	－２７．４２
支付其他与经营活动有关的现金	５３，６３０，８８８．１７	３４，３４８，６０３．６０	１９，２８２，２８４．５７	５６．１４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－３３２，２５４．００	４，８１３，４８０．００	－５，１４５，７３４．００	－１０６．９０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５１，４３９，４５０．０５	２７，５２５，６６３．６７	２３，９１３，７８６．３８	８６．８８
投资支付的现金	１２，７５０，０００．００	０．００	１２，７５０，０００．００	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	３，０１１，０６９．００	０．００	３，０１１，０６９．００	不适用
取得借款收到的现金	６３９，０００，０００．００	２９５，４２０，０００．００	３４３，５８０，０００．００	１１６．３０
偿还债务支付的现金	５１２，０８３，９８３．８７	３６２，６１４，１６４．０４	１４９，４６９，８１９．８３	４１．２２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２６，８５４，８９６．５６	２０，９６５，８１８．６１	５，８８９，０７７．９５	２８．０９

变动分析：

（１）货币资金减少５２．６％，主要是本期经营净现金流为－８４４７万元及投资活动流出现金６７２０万元。

（２）应收票据减少４６．９４％，系票据到期收回款项。

（３）应收账款增加３９．９２％，主要是重点工程及搅拌站等欠款增加。

（４）预付账款增加２６．６９％，主要是预付建福厂综合节能改造项目进度款。

（５）其他流动资产增加１５８．２％，主要是本期安排主要生产设备大修，增加待摊大修费用所致。

（６）长期股权投资增加７３４．７１％，主要是筹建石狮工业废渣综合利用项目公司，增加项目公司拟注册资金。

（７）在建工程增加３７．２９％，主要增加海峡水泥在建工程款项。

（８）应付票据减少２５％，系票据到期归还。

（９）应付账款减少２６．８２％，主要是结付前期大批采购的煤款。

（１０）其他应付款增加７４．３％，主要是与控股股东资金来往挂账增加。

（１１）一年内到期的非流动负债减少２４．９１％，主要是本期归还部分到期的银行借款（炼石厂３９００万元、金银湖８０００万元。）

（１２）其他流动负债增加１２０１．７３％，主要增加待结算的运输费、代理费、租赁费等。

（１３）其他非流动负债增加２５．９６％，主要增加建福厂技改政府补助金。

（１４）未分配利润减少６１．２９％，系公司本期亏损额。

（１５）营业利润减少３７３．１３％，主要原因：报告期公司商品（水泥、熟料）销量增加，但由于商品售价同比下降较大导致营业收入减少，以及营业成本上升（主要是要素价格上涨使材料成本、人工成本上升）及管理费用和财务费用增加所致。

（１６）所得税费用减少１１３．９５％，主要是本期应税利润同比大幅下降所致。

（１７）归属于母公司所有者的净利润减少３７３．５８％，主要是本期利润总额大幅减少所致。

（１８）收到其他与经营活动有关的现金增加１１６．４５％，主要是收到关联方往来款１２８０万元和收到保证金１５４２万元。

（１９）支付的各项税费减少２７．４２％，主要是支付的增值税及土地使用税减少。

（２０）支付其他与经营活动有关的现金增加５６．１４％，主要是支付投标保证金增加。

（２１）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金减少１０６．９０％，主要是上年同期出售厦门奔马新村房产和处置车辆收到的款项较多。

（２２）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加８６．８８％，主要是预付建福厂综合节能改造项目进度款。

（２３）投资支付的现金增加１２７５万元，系缴纳石狮工业废渣综合利用项目公司拟注册资金。

（２４）支付其他与投资活动有关的现金增加，主要是炼石厂支付办理土地出让的押金等３００万元。

（２５）取得借款收到的现金增加１１６．３１％，主要是本期公司项目建设资本性支出较大和需归还的到期债务较多及补充流动资金等原因，增加融资规模所致。

（２６）偿还债务支付的现金增加４１．２２％，主要是本期归还到期债务增加。

（２７）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加２８．０９％，主要是同比利率上调及融资规模增加，使支付的融资费用增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司２０１２年１－－６月归属于母公司所有者的净利润为（－５０００万元至０万元）左右。（上年同期净利润９１７５．１９万元，基本每股收益０．２４元。）主要原因如下：预计公司商品（水泥、熟料）销量同比将增加较多，但由于福建省２０１１年新增水泥产能１４００万吨在今年集中释放加上外省入闽水泥可能增加，在一定期限内水泥市场需求增长可能跟不上供给增长，预计公司商品售价同比降幅较大，同时生产要素价格同比也存在一定升幅，成本费用压力将主要由扩量来消化。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１１年度股东大会通过的“向全体股东每１０股派发现金红利０．５元”的２０１１年度利润分配方案，符合《公司章程》的规定。该利润分配方案将在６月２５日之前实施。

福建水泥股份有限公司

法定代表人：

２０１２年４月２５日

证券代码：６００８０２ 证券简称：福建水泥 编号：临２０１２－０１４

福建水泥股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１２年４月２５日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知及材料以书面和电子邮件方式于４月１５日发出，会议应到董事９名，实到董事７名，董事肖家祥因出差委托董事高嶙出席，独立董事潘琰因出差委托独立董事胡继荣出席，公司监事（除顾蓓莉因出差请假外）和高级管理人员（除林金水因出差请假外）列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充分讨论和审议，形成如下决议：

一、一致通过《公司总经理２０１２年第一季度工作报告》

二、一致通过《公司２０１２年第一季度报告》

三、一致通过《关于以部分兴业银行股票反质押申请银行融资的议案》

为满足公司生产经营对资金的需要，同意向兴业银行股份有限公司福州环球支行申请结构化融资产品，融资本金２．１亿元，以公司所持的部分兴业银行股票２０００万股反质押给本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，由福建省建材（控股）有限责任公司为本次融资提供连带责任保证，融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容将依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

四、审议通过《关于调整福建省三达石灰石厂矿山资源有偿使用费（关联交易）的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事郑盛端、薛武、林德金三位先生回避表决；其他董事均表决同意。公司将尽快刊登关联交易公告，予以详细披露相关情况。

五、一致通过了《公司董事、监事及高管等人员培训制度》

制度全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、一致通过了《公司新媒体登记监控制度》

制度全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日