§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司七届八次董事会于２０１２年４月２６日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了２０１２年第一季度报告。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　１、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

　单位：人民币元

　■

　（１）货币资金减少，主要系本期归还部分到期借款所致；

　（２）应收账款增加，主要系代垫款增加所致；

　（３）预付账款减少，主要系材料采购协议中止，款项收回所致；

　（４）其他流动资产减少，主要系本期银行理财产品到期收回所致；

　（５）在建工程增加，主要系本期酒店客房装修改造工程项目投入增加所致；

　（６）递延所得税资产减少，主要系本期发放２０１１年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产所致；

　（７）应付职工薪酬减少，主要系本期发放２０１１年计提的年终奖所致；

　（８）应交税费减少，主要系本期百货业应交增值税较期初减少所致；

　（９）其他应付款增加，主要系杭州百大置业本期收到施工方履约保证金所致；

　（１０）一年内到期的非流动负债减少，主要系信托借款本期到期归还所致；

　（１１）其他流动负债减少，主要系本期归还黄金租赁融资款项。

　２、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：单位：人民币元

　■

　（１）、财务费用减少，主要系本期利息收入增加及金融手续费减少所致；

　（２）、资产减值损失增加，主要系本期末应收账款余额较期初余额增加所致；

　（３）、营业外收入减少，主要系上期通过专项应付款转入政府补助１８８万元，本期无此项目。

　３、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：单位：人民币元

　■

　（１）、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期短期银行理财产品到期收回所致；＠（２）、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还部分银行借款所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　１、委托管理情况

　２００８年１月３０日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自２００８月３月１日至２０２８年２月２８日，共２０个管理年度。委托管理合同内容详见２００７年度报告财务报表附注第十三条＂资产负债表日后事项中的非调整事项＂。

　２０１０年７月５日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在２０１０年７月７日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

　２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日委托管理分公司－杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入３３，９０６．１１万元，利润总额３，１８４．３０万元。公司本期计提基本管理费９５５．４２万元，其中计提本期基本管理费６７８．１２万元，补提上一管理年度基本管理费２７７．１３万元，计提３月份超额管理费９５．５１万元。截至报告披露日，基本管理费９５５．４２万元已全额支付给受托方。超额管理费９５．５１万元尚未支付给受托方，３月份超额管理费纳入新一管理年度清算。

　２、西子国际项目进展情况

　报告期内，西子国际项目通过科学安排施工工序与设备人员、采用新的工艺工法等措施，在确保施工安全与产品质量的前提下，工程进展顺利，项目向既定目标有序推进。＠３、其他重要事项＠（１）公司分别与中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州天水支行签订了抵押合同，将部分房产用作抵押贷款。合同内容详见刊登在２０１０年１０月１１日、２０１０年１１月２日、２０１１年４月７日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。＠（２）２０１１年１１月１８日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订了房屋租赁合同，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路４１９号（湖墅南路１０３号）物业的指定部分。合同内容详见刊登在２０１１年１１月２２日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。根据合同约定，整个租赁期限内公司共预期收入２５７，０２５，５１０．４元。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　２０１２年３月２７日，公司七届七次董事会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：２０１１年度母公司实现净利润７８，７５２，３０９．５５元，提取法定公积金８，３４１，８２５．７４元，年初未分配利润２２９，８０４，０５７．９４元，可供股东分配的利润３００，２１４，５４１．７５元。２０１１年度拟分配普通股股利３０，０９９，２２５．２８元，即以现有总股本３７６，２４０，３１６股为基数每１０股派现金０．８元（含税）。留存以后年度分配的利润２７０，５８１，９１１．２５５元。该预案尚需股东大会审议通过。

　百大集团股份有限公司

　法定代表人：陈顺华

　２０１２年４月２６日

　股票代码：６００８６５ 股票简称：百大集团 编号：临２０１２－ ００３

　百大集团股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　百大集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于２０１２年４月２６日召开。本次会议采用通讯表决的方式，应参加表决９人，实际参加表决９人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

　１、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过公司《关于修订＜募集资金管理制度＞的提案》，并同意提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过公司《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　百大集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月２７日

　股票代码：６００８６５ 股票简称：百大集团 编号：临２０１２－ ００４

　百大集团股份有限公司

　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开时间：２０１２年５月１８日（周五）上午９：３０

　（二）会议签到时间：９：００—９：２０

　（三）会议地点：浙江省杭州市庆春东路１－１号西子联合大厦１８楼百大集团会议室

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）召开方式：现场投票

　（六）会议出席对象：

　１、截止２０１２年５月１１日（周五）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　二、会议审议事项

　１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　３、审议公司《２０１１年年度报告正文及摘要》；

　４、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

　５、审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

　６、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务报告及内控报告审计工作的提案》；

　７、审议公司《２０１２年度董事长薪酬方案》；

　８、审议公司《关于修订＜募集资金管理制度＞的提案》；

　审议上述事项的七届七次董事会、七届四次监事会决议公告，以及七届八次董事会决议公告已分别刊登于２０１２年３月２８日、４月２７日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　三、股东大会登记方法

　（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：２０１２年５月１５日—１６日的９：００—１６：００。

　（三）登记地点：浙江省杭州市庆春东路１－１号西子联合大厦１８楼百大集团董事会办公室。

　四、其他事项

　（一）联系方式及联系人

　电话：０５７１—８５８２３０１６

　传真：０５７１—８５１５０５８６

　联系地点：浙江省杭州市庆春东路１－１号西子联合大厦１８楼百大集团董事会办公室

　邮编：３１００１６

　联系人：方颖 任春兰

　（二）会议费用

　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　百大集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月２７日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司２０１１年度股东大会，特授权如下：

　一、对议案的表决指示：

　１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　□同意 □反对 □弃权

　２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　□同意 □反对 □弃权

　３、审议公司《２０１１年年度报告正文及摘要》；

　□同意 □反对 □弃权

　４、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

　□同意 □反对 □弃权

　５、审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

　□同意 □反对 □弃权

　６、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务报告及内控报告审计工作的提案》；

　□同意 □反对 □弃权

　７、审议公司《２０１２年度董事长薪酬方案》；

　□同意 □反对 □弃权

　８、审议公司《关于修订＜募集资金管理制度＞的提案》。

　□同意 □反对 □弃权

　二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

　委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 

　身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：  

　股东帐号：  

　持有股数：   股

　受托人签名：    

　身份证号码：  

　委托日期： 年 月 日