§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１９，０５３，４８５，５１６．０２	１８，９１９，９５１，３９９．７４	０．７１
所有者权益（或股东权益）（元）	１５，７２８，２４４，４６７．２８	１５，３６０，３９５，６１０．２１	２．３９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．１６	７．９７	２．３８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６９，９９２，２６３．９２		－１５４．９５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０４		－１５７．１４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６７，８４８，８５７．０７	３６７，８４８，８５７．０７	２．６３
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	０
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	０
加权平均净资产收益率（％）	２．３７	２．３７	减少０．１５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．３７	２．３７	减少０．１５个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－７９，２９８．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２５，７３２．１８
所得税影响额	－１３，３９１．５８
合计	－６６，９５７．９０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１１４，１３８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
上海机场（集团）有限公司	１９２，６９５，８４４		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	２０，２８０，１８８		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	１８，５０６，２２２		人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	１５，０９９，９００		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１４，８３７，５１７		人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 ８８ 精选证券投资基金	１４，１９９，８８５		人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	１２，４７８，９５２		人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	１０，５００，０００		人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	１０，３６４，６９４		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	９，５６４，０４１		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
应收票据	２，９２１，１５９．００	１９，０１５，４７１．４５	－８５％
应收账款	１，２８７，０７８，７４４．５８	９８９，７９５．１４８．０３	３０％
预付款项	２５１，９５７．６０	３８９，３８８．６０	－３５％
应收利息	２１，３２９，７７０．４９	１０，８５０，３２６．１０	９７％
应付职工薪酬	１１２，２６０，９５７．４２	２８０，４０９，０５３．７８	－６０％
应付利息	７３，４５８，８９８．１１	４０，９５８，８９９．１１	７９％
其他应付款	２７１，３２０，５０６．２７	４１５，５５６，０１５．０４	－３５％

１）应收票据减少系公司本期商业汇票到期承兑所致；

２）应收账款增加系公司一季度收账周期正常波动所致；

３）预付款项减少主要系公司本期部分预付款项结算完毕所致；

４）应收利息增加主要系公司本期计提银行存款定存利息所致；

５）应付职工薪酬减少主要系公司本期支付了职工薪酬所致；

６）应付利息增加主要系公司本期增加计提债券利息所致；

７）其他应付款减少主要系公司本期支付上海机场（集团）有限公司租赁款所致。

３．１．２ 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	２５，２９１，０４８．３５	４１，２５７，９６４．８１	－３９％
财务费用	１０，９７７，４４６．４２	２９，８８５，１２２．１５	－６３％
营业外收入	２５，７３２．１８	２３２，９３０．００	－８９％
营业外支出	７９，２９８．５０	１３８，９３４．１０	－４３％

１）营业税金及附加同比减少主要系公司从２０１２年１月１日起被纳入上海市营业税改征增值税改革的试点单位，公司的大部分营业收入由原征营业税改征增值税；

２）财务费用同比减少主要系公司本期利息收入增加所致；

３）营业外收入同比减少主要系公司本期取得处理流动资产的收益同比减少所致；

４）营业外支出同比减少主要系公司本期非流动资产处置损失同比减少所致。

３．１．３ 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	－６９，９９２，２６３．９２	１２７，３８５，３１５．４１	－１５５％
投资活动产生的现金流量净额	－１３，２７３，９４６．２６	－５３，６７２，６７６．７５	７５％
筹资活动产生的现金流量净额	－	－４１，７２６，４２８．６１	－

１）经营活动产生的现金流量净额与上期变化较大主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致；

２）投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司本期购建固定资产的现金同比减少所致；

３）筹资活动产生的现金流量净额与上期变化较大主要系公司的子公司本期无分红款支出所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海机场（集团）有限公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既往地注重和保护股东利益	目前，该项工作取得了一定的先期进展，但尚未能形成完善的具体操作方案和时间表。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过公司２０１１年度利润分配预案，拟以公司２０１１年末总股本１，９２６，９５８，４４８股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利人民币６元（含税）。该利润分配预案需提交年度股东大会审议。

上海国际机场股份有限公司

法定代表人：俞吾炎

２０１２年４月２３日

证券代码：６００００９ 证券简称：上海机场 编号：临２０１２－００８

上海国际机场股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际机场股份有限公司于２０１２年４月１３日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第三项议案提交本次会议审议，并于２０１２年４月２３日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、公司２０１２年第一季度报告

二、关于调整上报上海浦东国际机场Ｔ１航站楼改造项目申请报告的议案

根据深化完善后的上海浦东国际机场Ｔ１航站楼改造项目设计方案，决定对项目申请报告进行调整，其中流程改造估算投资由９７，９８５万元调整为９７，９８１万元、行李及设备系统改造估算投资由２４，３２８万元调整为４３，６９４万元，估算总投资由１２２，３１３万元调整为１４１，６７５万元。

根据相关规定，该项目的具体内容以上海市发改委批复文件为准。

三、关于聘请公司２０１２年度内控审计机构的议案

根据公司内控体系建设需要，拟聘请安永华明会计师事务所为公司２０１２年度内控审计机构，２０１２年度审计费用拟定为３９．８万元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日