§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	本公司	１、为秦岭水泥委托贷款或担保累计不超过１５．５亿元。 ２、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产２０１０年的净利润不低于人民币２亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。	２、本公司在重组秦岭水泥时，承诺将在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决同业竞争问题，同时提高秦岭水泥的盈利能力。本公司与相关各方一直探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。尽快解决重组承诺的事项，有效解决、改善秦岭水泥的财务状况。 ３、关于对秦岭水泥的其他承诺，本公司已履行完毕。
发行时所作承诺	菱石投资有限公司	非公开发行新增股份上市交易首日（２０１２年２月１日）起，该公司在本次非公开发行过程中认购的１３４，７５２，３００股冀东水泥股票３６个月内不予转让。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人（会计主管人员）岳淑萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘臣	董事	因公出差	张增光

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３９，４４５，７４３，０９８．６５	３８，０７５，２１２，９３３．５０	３．６０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１１，２２９，３０７，０１８．７０	１１，４６４，００６，８８９．４８	－２．０５％
总股本（股）	１，３４７，５２２，９１４．００	１，３４７，５２２，９１４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．３３	８．５１	－２．１２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，９１４，８８０，３７２．６９	２，２１４，６０９，９５６．４０	－１３．５３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２３７，３４８，９８４．７９	－１１，２７１，０２３．０１	－２，００５．８３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７７０，４０５，９０６．２７	－５４，９４２，６５４．１９	－１，３０２．２０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５７	－０．０５	－１，０４０．００％
基本每股收益（元／股）	－０．１７６	－０．００９	－１，８５５．５６％
稀释每股收益（元／股）	－０．１７６	－０．００９	－１，８５５．５６％
加权平均净资产收益率（％）	－２．０９％	－０．１４％	降低１．９５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２．１５％	－０．２５％	降低１．９０个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１，９９９，０１７．７９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８，１４０，６７５．９５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，７７８，２７１．１９
所得税影响额	－１，９７４，５００．８９
少数股东权益影响额	１０７，０２９．８２
合计	６，０５２，４５８．２８	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目增减变动情况：

１、应收票据比年初减少５３％，主要原因：票据到期托收及对外支付。

２、应收账款比年初增加３６％，主要原因：对重点工程客户采用月结方式进行结算，并给予优质信用客户一定的周转量。

３、其他应收款比年初增加１３４％，主要原因：预付股权款增加。

４、存货比年初增加３２％，主要原因：进行水泥及熟料冬储应对旺季销售。

５、递延所得税资产比年初增加７４％，主要原因：一季度亏损，根据企业会计准则规定计提递延所得税资产。

６、预收款项比年初增加３９％，主要原因：预收水泥款增加。

７、应付职工薪酬比年初减少３８％，主要原因：报告期发放了上年度计提的年终奖。

８、应交税费比年初减少５３％，主要原因：缴纳了上年度税款。

９、应付债券比年初增加４１％，主要原因：报告期发行９亿元公司债。

二、利润表项目增减变动情况：

１、财务费用同比增加３９％，主要原因：部分在建子公司正式投产，贷款利息费用化；国家连续上调贷款利率；融资总额增加。

２、投资收益同比减少１４６％，主要原因：合营、联营公司净利润同比减少。

３、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少８５４％、２３０％、８２３８％、２００６％，主要原因：水泥、熟料销量同比减少，价格也同比降低，加之原燃材料价格上涨影响成本上升，毛利率同比降低；在建项目陆续投产及新并购公司纳入合并，费用同比增加。

４、少数股东损益同比减少４６８％，主要原因：净利润同比减少，其中主要是秦岭水泥（持股比例２９％，自２０１１年６月起纳入合并范围）报告期亏损。

三、现金流量表项目增减变动情况

１、经营活动产生的现金流量净额同比减少１３０２％，主要原因：净利润同比减少；预收账款增加额同比减少；存货增加。

２、投资活动产生的现金流量净额同比减少３８％，主要原因：在建项目陆续建成投产，投资支出同比减少；对合营、联营公司增资支出同比减少。

３、筹资活动产生的现金流量净额同比增加２０７％，主要原因：报告期发行９亿元公司债；在建项目陆续建成投产，流动资金借款同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１３日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国王丝语等４人	公司经营情况及发展战略、未提供资料
２０１２年０２月０２日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶等１２人	公司经营情况及发展战略、未提供资料
２０１２年０２月２３日	陕西	实地调研	机构	申银万国王丝语等３０人	公司经营情况及发展战略、未提供资料
２０１２年０２月２８日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶３０余人	公司经营情况及发展战略、未提供资料

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期末股东总数（户）	５２，６８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
冀东发展集团有限责任公司	５０２，３８５，９９７	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	１８５，５２３，８５８	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	３２，７９３，４６０	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	２１，８２８，８７１	人民币普通股
申银万国－农行－ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ	２１，７９７，７４２	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	１６，９００，０００	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	１４，００３，９９６	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	１３，７１６，１５８	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	９，８９９，７１８	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	９，４３４，１８５	人民币普通股

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

董事长：张增光

２０１２年４月２３日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－２４

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１３日，以专人传达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第五十三次会议的通知。会议于２０１２年４月２３日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事八名，董事刘臣先生委托张增光先生代为表决所有议案，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持，会议对所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

一、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过公司《２０１２年内部控制规范实施工作方案》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２３日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－２５

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１２年４月１２日以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。会议于２０１２年４月２３日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席王贵福先生召集并主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议：

审议通过《公司２０１２年第一季度报告》，并发表如下意见：

１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

３、在监事会提出意见前，我们没有发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，保证公司２０１２年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山冀东水泥股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月２３日