§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，７７２，８０４，８７５．９８	７，２２１，５０１，８１０．６５	７．６３
所有者权益（或股东权益）（元）	５，０２６，１０１，７２４．７７	４，７８７，６８４，３７０．３９	４．９８
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	５．４４	５．１８	５．０２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３７９，３５０，５９２．９５		－１４１．７８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．４１		－１４１．１８
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３８，４１７，３５４．３８	２３８，４１７，３５４．３８	１７．０４
基本每股收益（元）	０．２６	０．２６	１８．１８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２６	０．２６	１８．１８
稀释每股收益（元）	０．２６	０．２６	１８．１８
加权平均净资产收益率（％）	４．８６	４．８６	上升０．１１个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）	４．８２	４．８２	上升０．０８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	－１６０，２８５．０１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，６６３，８４１．８２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，５０４，３５６．３７
少数股东权益影响额（税后）	－１，５６７，１１７．９３
所得税影响额	－７４７，１３７．１５
合计	１，６９３，６５８．１０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４９，６１５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国航天科工集团公司	３７０，０７４，０８６	人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院	３０，９０８，４３９	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	２６，０４３，４７６	人民币普通股
北京市爱威电子技术公司	２５，７４７，５１２	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	１９，３３８，４６９	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	１７，７９８，１７１	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	１６，０００，０００	人民币普通股
中国长城工业有限公司	１２，３２３，４４３	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	１１，７２５，９７９	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	１１，２７６，０４７	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	２０１２年３月３１日余额或２０１２年１－３月金额	２０１１年３月３１日余额或２０１１年１－３月金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	２４，４２３．４３	２，８３８．４３	２１，５８５．００	７６０．４６％	主要原因是随着公司经营规模的扩大，公司更多的使用银行承兑汇票与客户进行业务结算。本期期末与２０１１年年末相比，公司本部应收票据增加２１，４７５．２７万元。
应收账款	７７，５６９．３７	４１，７９２．０７	３５，７７７．３０	８５．６１％	主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模的扩大带来的应收账款增加，其中公司本部本期增加８，０６４．２１万元、金卡分公司本期增加２，８９２．４５万元；子公司河北航天信息有限公司本期增加２，９４２．０３万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加３，３２７．１８万元、华迪计算机集团有限公司本期增加４，８２５．１７万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加５，３３２．６５万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期增加４，７６６．８９万元、江西航天信息有限公司本期增加２，０７２．０３万元、北京航天联志科技有限公司本期增加１，１０６．７２万元、航天信息重庆有限公司本期减少２，６１１．９２万元、苏州航天信息有限公司本期减少１，１４０．０４万元。
应收利息	８６．７０	１，５９２．５１	－１，５０５．８１	－９４．５６％	主要原因是公司本部本期收回２０１１年应收的定期存款利息。
存货	１００，７１５．３５	６９，０６７．７８	３１，６４７．５７	４５．８２％	主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，为满足销售业务需要，采购备货增加，其中子公司安徽航天信息科技有限公司本期增加 ２，０１０．８１万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加１，０８７．８６万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 １１，９４３．０３万元、江苏爱信诺信息技术有限公司本期增加 ４，６５６．８３万元、江苏航天信息有限公司本期增加 ６，４８９．１４万元、新疆航天信息有限公司本期增加３，２５３．９５万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期减少１，６７０．５１万元、公司本部本期减少１，０１７．３４万元。
应付票据	２，５６７．１０	１，８１４．６４	７５２．４６	４１．４７％	主要原因是公司本期更多的使用银行承兑汇票向供应商支付货款，使应付票据增加，其中公司本部应付票据本期增加２６０．８４万元、子公司北京航天联志科技有限公司本期增加５１６．４２万元。
应付账款	５２，８８６．０８	４１，３６７．５３	１１，５１８．５５	２７．８４％	主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，公司向供应商争取账期的增加使应付供应商采购款增加，其中金卡分公司本期增加１，１７０．３３万元、子公司北京航天联志科技有限公司本期增加１，２３３．９７万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加２，２５９．９６万元、江苏航天信息有限公司本期增加１，３４３．５４万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期增加３，４７７．９９万元、江西航天信息有限公司本期增加１，９４３．９６万元、航天信息（广东）有限公司本期增加３，４６１．８９万元、华迪计算机集团有限公司本期减少３，９１４．８７万元。
预收款项	８７，８６８．０７	７１，５９５．１５	１６，２７２．９２	２２．７３％	主要原因是预收的增值税防伪税控系统维护费本期增加６，９９４．１０万元。
应交税费	１０，１１９．６５	１７，０２５．９１	－６，９０６．２６	－４０．５６％	主要原因是本期缴纳２０１１年年末应交的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
营业收入	２９１，５９１．９１	２４０，２０６．５５	５１，３８５．３６	２１．３９％	主要原因一是公司通过不断拓展业务领域，完善渠道建设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，渠道销售规模扩大；二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势，加大自主软件产品的研发，积极参与行业招投标项目以及系统集成项目，使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。
营业成本	２３３，６９９．２４	１９０，３９０．９０	４３，３０８．３４	２２．７５％	主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模的扩大所带来的正常成本增加。
销售费用	６，６１２．４８	５，２６６．３２	１，３４６．１６	２５．５６％	主要原因是随着公司经营规模扩大所带来的费用正常增长。
管理费用	１２，８１７．８２	１０，４５６．０９	２，３６１．７３	２２．５９％	主要原因是随着公司经营规模扩大所带来的费用正常增长。
经营活动产生的现金流量净额	－３７，９３５．０６	－１５，６９０．００	－２２，２４５．０６	－１４１．７８％	主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到现金２８５，９４８．８８万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金２７９，０４１．００万元后，带来经营活动现金流入６，９０７．８８万元，与去年同期相比，此项经营活动现金净流入减少１８，５４７．３６万元；同时，随着公司经营规模扩大、人员增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加３，４９０．８６万元。
投资活动产生的现金流量净额	－８４８．４５	－１，３０４．７８	４５６．３３	３４．９７％	主要原因是子公司青岛航天信息有限公司之子公司青岛爱信诺电子科技有限公司在本期完成清算，收回投资款５００万元。
筹资活动产生的现金流量净额	４５６．７０	－３３１．５５	７８８．２５	２３７．７５％	主要原因是本期新成立的子公司航天信息（广东）有限公司收到少数股东投资款４９０万元、哈尔滨航穗科技有限公司收到少数股东投资款５５．５万元；同时本期分配股利、偿付利息支付的现金与去年同期相比减少２４２．７５万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：

承诺内容：

（１）自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

（２）依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；

（３）在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。

股改承诺事项履行情况：

１）公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生；

２）公司已于２００７年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。２００９年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案，并于２００９年年底完成了工商变更事宜。在控股股东的支持下，已将其旗下相关产业领域的资产注入公司，完成了股改资产注入的承诺。

３）关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调工作，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调，不断完善公司的激励机制。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

航天信息股份有限公司

法定代表人：于滨

２０１２年４月２５日

证券代码：６００２７１ 证券简称：航天信息 编号：２０１２－００７

航天信息股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于２０１２年４月１９日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于２０１２年４月２４日以通讯方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司２０１２年第一季度报告”；

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

二、审议通过了“关于修订公司《关联交易管理制度》的议案”；

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

三、审议通过了“关于调整公司涿州产业基地二期建设项目的议案”；

同意对公司涿州产业基地二期建设项目计划进行调整，项目建设计划的总投资将调整为９６３５万元。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

四、审议通过了“关于对四川航天金穗高技术有限公司增资的议案”；

根据四川航天金穗高技术有限公司（以下简称“四川金穗”）业务开展的需要，该公司股东拟以盈余公积转增方式进行同比例增资。同意公司对四川金穗以盈余公积转增方式增资１７０万元，增资后四川金穗注册资本由５００万元变为１０００万元。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

五、审议通过了“关于对江苏航天信息有限公司增资的议案”；

根据江苏航天信息有限公司（以下简称“江苏航信”）业务开展的需要，该公司股东拟以货币资金出资方式进行同比例增资。同意公司对江苏航信以货币资金方式增资５１０万元，增资后江苏航信注册资本由１０００万元变为２０００万元。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

六、审议通过了“关于对安徽航天信息科技有限公司增资的议案”；

根据安徽航天信息科技有限公司（以下简称“安徽航信”）业务开展的需要，该公司股东拟以盈余公积和未分配利润转增方式进行同比例增资。同意公司对安徽航信以盈余公积和未分配利润转增方式共计增资３４１．７万元，增资后安徽航信注册资本由５００万元变为１０１０万元。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

二O一二年四月二十五日