§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，９４１，２０３，６５６．６４	１，５６８，６８０，７４２．７３		２３．７５
所有者权益（或股东权益）（元）	１，２３９，１６５，８２０．２９	１，１５１，３０６，３８４．５１		７．６３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．８５	８．２２		７．６６
	年初至报告期期末（１－３月）			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４９，６４７，７２１．２２			３０２．２４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３５			３０２．２４
	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８９，５０７，３２０．４８		８９，５０７，３２０．４８	３６．７２
基本每股收益（元／股）	０．６４		０．６４	３６．７２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．６０		０．６０	２７．６９
稀释每股收益（元／股）	０．６４		０．６４	３６．７２
加权平均净资产收益率（％）	７．４８		７．４８	增加１．４３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．０３		７．０３	增加０．９５个百分点

公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币元

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄亚龙

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	６，４６３．９８
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	６，４２３，４２４．６６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７５，１９１．６４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０
所得税影响额	－９３９，８７６．４８
少数股东权益影响额（税后）	４６，２５７．３５
合计	５，４６１，０７７．８７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１２，３５３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
漳州市九龙江建设有限公司	７６３６８０００	人民币普通股
王富济	６３２００００	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	５３６５０００	人民币普通股
吴揆	２５６６４６６	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	２５３７９０９	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	２４２４１６６	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	１９７４２９６	人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司	１７７６０００	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	１３２２６３９	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	１２６８０９３	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１） 报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明

单位：万元

项目	期末余额	所占比重	年初余额	所占比重	与年初数相比
					增减额	增减幅
Ａ资产总计	１９４，１２０．３７	１００．００％	１５６，８６８．０７	１００．００％	３７，２５２．２９	２３．７５％
①货币资金	６８，４４７．６７	３５．２６％	３４，９９７．５６	２２．３１％	３３，４５０．１１	９５．５８％
②应收票据	６４４．７５	０．３３％	９２５．８１	０．５９％	－２８１．０６	－３０．３６％
③预付款项	３，８７８．０９	２．００％	２，６１３．４４	１．６７％	１，２６４．６５	４８．３９％
Ｂ负债合计	６６，４７８．２１	１００．００％	３７，９６９．４９	１００．００％	２８，５０８．７２	７５．０８％
④应付票据	５６０．９０	０．８４％	１４９．１４	０．３９％	４１１．７５	２７６．０８％
⑤应交税费	１，８５３．２５	２．７９％	２，６７３．８５	７．０４％	－８２０．６０	－３０．６９％
⑥应付债券	２９，７００．００	４４．６８％	０	０	０	０
Ｃ所有者权益合计	１２７，６４２．１６	１００．００％	１１８，８９８．５９	１００．００％	８，７４３．５７	７．３５％
⑦未分配利润	５４，９１１．７５	４３．０２％	４５，９６１．０２	３８．６６％	８，９５０．７３	１９．４７％

Ａ﹑截止报告日，公司资产总额１９４，１２０．３７万元，比年初余额１５６，８６８．０７万元，增加３７，２５２．２９万元，增长２３．７５％，其中流动资产增加３７，１２８．５３万元，非流动资产增加１２３．７６万元，简要分析如下：

①货币资金期末余额６８，４４７．６７万元，比年初余额３４，９９７．５６万元，增加３３，４５０．１１万元，变动原因详见现金流量变动分析。

②应收票据期末余额６４４．７５万元，比年初余额９２５．８１万元，减少２８１．０６万元，降幅３０．３６％，主要原因系部分银行承兑汇票到期承兑。

③预付款项期末余额３，８７８．０９万元，比年初余额２，６１３．４４万元，增加１，２６４．６５万元，增幅４８．３９％，主要原因系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司由于经营需要预付部份“八标”医药配送采购货款增加所致。

Ｂ﹑截止报告日，公司负债总额６６，４７８．２１万元，比年初余额３７，９６９．４９万元，增加２８，５０８．７２万元，增长７５．０８％，其中流动负债减少１，１５８．３９万元，非流动负债增加２９，６６７．１１万元，简要分析如下：

④应付票据期末余额５６０．９０万元，比年初余额１４９．１４万元，增加４１１．７５万元，增幅达２６７．０８％，系片仔癀医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

⑤应交税费期末余额１８５３．２５万元，比年初余额２６７３．８５万元，减少８２０．６０万元，降幅达３０．６９％，系本公司本期缴纳上年末应交税费所致；

⑥应付债券期末余额２９，７００万元，比年初增加２９，７００万元，主要原因系公司发行五年期公司债券所致；

⑦未分配利润期末余额５４，９１１．７５万元，比年初余额４５，９６１．０２万元，增加８，９５０．７３万元，增幅为１９．４７％，系公司本报告期归属于母公司所有者的净利润形成所致。

（２） 报告期公司损益表项目发生重大变动的说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	与上年同期相比
			增减额	增减幅度
①营业总收入	２６，４０１．１６	２６，３１２．７６	８８．３９	０．３４％
②营业总成本	１５，６９５．７４	１８，５６２．１９	－２，８６６．４６	－１５．４４％
③营业税金及附加	２８４．０４	１８６．４８	９７．５６	５２．３２％
④销售费用	３，３９７．８５	２，３８１．７６	１，０１６．１０	４２．６６％
⑤管理费用	１，６８１．５０	１，５０６．１５	１７５．３５	１１．６４％
⑥资产减值损失	－５８８．３６	６．５０	－５９４．８６	－９，１４９．５３％
⑦利润总额	１０，７０７．３４	７，６９４．６１	３，０１２．７２	３９．１５％
⑧所得税费用	１，７７２．０３	１，１４４．４３	６２７．６０	５４．８４％
⑨归属于母公司所有者的净利润	８，９５０．７３	６，５４６．６９	２，４０４．０４	３６．７２％

①报告期实现营业总收入２６，４０１．１６万元，比上年同期２６，３１２．７６万元略有增长，但由于公司收入结构改变，本公司母公司营业收入增加２，９２４．７３万元，子公司化妆品公司营业收入增加１５２．８３万元，子公司医药公司的子公司国药堂营业收入增加４６７．３３万元，子公司医药公司因“八标”未启动营业收入减少２，００９．０１万元等所致；

②报告期营业总成本１５，６９５．７４万元，比上年同期营业总成本１８，５６２．１９万元，减少２，８６６．４６万元，降幅为１５．４４％。虽然产品单位成本有所增加，但由于营业总收入结构改变，同比与之相配比的营业总成本反而下降；

③报告期营业税金及附加２８４．０４万元，比上年同期营业税金及附加１８６．４８万元，增加９７．５６万元，增幅为５２．３２％。系本期进项税额减少，计缴的增值税增加，相应税金及附加增加所致；

④报告期销售费用３，３９７．８５万元，比上年同期销售费用２，３８１．７６万元，增加１，０１６．１０万元，增幅为４２．６６％。系本公司母公司及子公司化妆品公司、医药公司拓展营销网络、增加广告宣传、抢占“八标”配送而增加销售费用所致；

⑤报告期管理费用１，６８１．５０万元，比上年同期管理费用１，５０６．１５万元，增加１７５．３５万元，增幅为１１．６４％。主要是公司为激发职工热情，特别是增加管理团队及核心技术人员职工薪酬、福利待遇等，相应增加管理费用；

⑥报告期资产减值损失－５８８．３６万元，比上年同期资产减值损失６．５０万元相比，减少５９４．８６万元，降幅为９１４９．５３％。主要原因是本公司母公司收回以前年度已全额计提资产减值损失的应收款（闽发证券）所致；

⑦报告期实现利润总额１０，７０７．３４万元，比上年同期利润总额７，６９４．６１万元，增加３，０１２．７２万元，增幅为３９．１５％。主要是本公司母公司调整产品结构及转回资产减值损失等原因所致；

⑧报告期所得税费用１，７７２．０３万元，比上年同期所得税费用１，１４４．４３万元，增加６２７．６０万元，增幅为５４．８４％。主要是本期应纳税所得额增加所致；

⑨报告期实现归属于母公司所有者的净利润８，９５０．７３万元，比上年同期６，５４６．６９万元，增加２，４０４．０４万元，增幅为３６．７２％。主要是上述利润总额扣减相应所得税费用后净增加所致。

（３） 报告期公司现金流量表项目发生重大变动的说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	与上年同期相比
			增减额	增减幅度
①经营活动产生的现金流量净额	４，９６４．７７	１，２３４．２８	３，７３０．４９	３０２．２４％
②投资活动产生的现金流量净额	２７２．７０	－１，３１２．６０	１，５８５．３０	－１２０．７８％
③筹资活动产生的现金流量净额	２８，０５６．６２	１，３２４．８２	２６，７３１．７９	２，０１７．７７％

①经营活动产生的现金流量净额４，９６４．７７万元，比上年同期１，２３４．２８万元，增加３，７３０．４９万元，增幅为３０２．２４％。主要原因是本公司母公司货款回笼增加现金流入２，，４６９．００万元、本公司采购减少现金流出６，３１９．４７万元、增加税金入库２，９９０．５４万元、增加支付给职工及为职工支付的现金流出７４１．１０万元等所致；

②投资活动产生的现金流量净额２７２．７０万元，比上年同期－１，３１２．６０万元，增加１，５８５．３０万元，主要原因是本公司母公司收回闽发债券投资损失６４２．３４万元，本公司母公司及子公司化妆品公司减少工程建设投资８５２．５９万元等所致；

③筹资活动产生的现金流量净额２８，０５６．６２万元，比上年同期１，３２４．８２万元，增加２６，７３１．７９万元，增幅为２０１７．７７％。主要原因是本公司母公司发行３亿元公司债券筹集资金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司无现金分红。

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人：冯忠铭

２０１２年４月２４日

证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１２－０２０

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于２０１２年０４月２４日（星期二）上午９：００以通讯传真方式召开。会议通知和议案于２０１２年０４月１８日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事９人，实际表决的董事９人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》；

参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司２０１２年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司新媒体监控制度》。

参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《公司高级管理人员培训制度》。

参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月二十四日

证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１２－０２１

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第二十七次会议于２０１２年０４月２４日（星期二）上午１０时在公司科技综合楼２２楼会议室召开。应参加会议的监事３名，实际参加会议的监事３名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议并通过《公司２０１２年第一季度报告》，并发表独立审核意见；

１、 公司董事会对第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出意见前，没有发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

参加表决的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日