§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人（会计主管人员）叶薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国银泰投资有限公司 | 为了进一步避免和减少同业竞争，中国银泰承诺如下：本公司及本公司关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与科学城主营业务构成竞争的业务或活动；对于科学城拟发展有关矿产资源、能源业务的计划，收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目，在同等条件下，科学城将享有优先选择权。 | 未有违反承诺的情况发生。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | － | － | － |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 资产总额（元） | １，２３３，２５４，４９７．６４ | １，２２７，１８１，３７８．４２ | ０．４９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ９４０，３６０，７１４．４８ | ９３８，０１９，４７３．５６ | ０．２５％ |
| 总股本（股） | ６２２，９２５，６９７．００ | ６２２，９２５，６９７．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．５１ | １．５１ | ０．００％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | ５９，９４０，１８８．６１ | ５３，７２０，４２７．８１ | １１．５８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２，３４１，２４０．９２ | ３，１６１，１７０．８７ | －２５．９４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５，２１２，３１３．６９ | ２１，２３６，１５４．１６ | －７５．４６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．００８４ | ０．０３４１ | －７５．３７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００３８ | ０．００５１ | －２５．４９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００３８ | ０．００５１ | －２５．４９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．２５％ | ０．３５％ | －０．１０％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．２５％ | ０．３５％ | －０．１０％ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５２，５９３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银泰投资有限公司 | ２１４，７１９，８９６ | 人民币普通股 |
| 广州凯得控股有限公司 | ２６，６６０，１７７ | 人民币普通股 |
| 韩学高 | ２１，８２７，４００ | 人民币普通股 |
| 重庆新禹投资（集团）有限公司 | ６，８９９，８０２ | 人民币普通股 |
| 阮京虹 | ５，６４２，１３９ | 人民币普通股 |
| 三峡证券有限责任公司 | ２，６８５，６４１ | 人民币普通股 |
| 郑志宙 | １，９４８，９７９ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ１７ | １，６３２，５５１ | 人民币普通股 |
| 余女开 | １，４３８，８００ | 人民币普通股 |
| 姜彬 | １，４３５，１０６ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６，６９８．００ | |
| 合计 | ６，６９８．００ | － |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月０１日至２０１２年０３月３１日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营及发展情况，没有提供资料。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 项目 | 注释 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | 增减额 | 增减幅度 |
| 应收账款 | １ | ６，９８７，７３０．６８ | １，７０８，６６６．０４ | ５，２７９，０６４．６４ | ３０８．９６％ |
| 预付款项 | ２ | ２，４５４，３３２．５４ | １，５８９，８０８．８０ | ８６４，５２３．７４ | ５４．３８％ |
| 其他应收款 | ３ | ３，１９３，７３４．０１ | ２，０５４，３６９．０５ | １，１３９，３６４．９６ | ５５．４６％ |
| 存货 | ４ | ９，４２４，８８６．９８ | ５，０３４，７０３．７１ | ４，３９０，１８３．２７ | ８７．２０％ |
| 应付账款 | ５ | １２，４６２，２２３．８０ | ７，７７５，２７２．２４ | ４，６８６，９５１．５６ | ６０．２８％ |
| 预收款项 | ６ | １４，１９２，９０９．１３ | ５，８６７，０８３．５７ | ８，３２５，８２５．５６ | １４１．９１％ |
| 应付职工薪酬 | ７ | ８，５４２，７７２．６６ | １２，７８２，７５５．８１ | －４，２３９，９８３．１５ | －３３．１７％ |
| 项目 | 注释 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 管理费用 | ８ | １４，０８５，７９５．３７ | ８，８８９，９７８．６９ | ５，１９５，８１６．６８ | ５８．４５％ |
| 财务费用 | ９ | －６２７，２１８．１２ | ９７，４１８．９２ | －７２４，６３７．０４ | －７４３．８４％ |
| 所得税费用 | １０ | １，７６９，５３６．４８ | １，０７６，５０８．７７ | ６９３，０２７．７１ | ６４．３８％ |
| １、应收账款较年初增加的主要原因：北京银泰酒店管理有限公司（“酒店公司”）年底加大收款力度，导致应收账款余额较小。 |
| ２、预付账款较年初增加的主要原因：酒店公司预付的采购款及费用性质款项增加。 |
| ３、其他应收款较年初增加的主要原因：报告期末公司备用金借款及待摊性质款项增加 |
| ４、存货较年初增加的主要原因：酒店公司采购的周转材料、低值易耗品等较上年末增加。 |
| ５、应付账款较年初增加的主要原因：酒店公司存货增加，应付账款相应增加。 |
| ６、预收账款较年初增加的主要原因：酒店公司预收的餐会、住宿订金增加。 |
| ７、应付职工薪酬较年初减少的主要原因：酒店公司年末计提的员工奖金、补充医疗保险等于本期支付。 |
| ８、管理费用同比增加的主要原因：本报告期酒店公司收入增长导致员工薪酬、凯悦管理费等随之增加，另外本期公司进行重大资产重组导致相应的中介费、差旅费也有所增长。 |
| ９、财务费用同比减少的主要原因：报告期公司货币资金同比增加较多，存款利息增加所致。 |
| １０、所得税费用同比增加的主要原因：酒店公司盈利同比增加，计提的企业所得税增加所致。 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一二年四月二十三日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０２６
南方科学城发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于２０１２年４月１７日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１２年４月２３日上午１０：００以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事９人，实出席董事９人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》的议案；
详细内容已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《董事会秘书工作制度》的议案。
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０２７
南方科学城发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于２０１２年４月１７日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于２０１２年４月２３日上午１１：００以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事３人，实出席监事３人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》的议案。
监事会对公司《２０１２年第一季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
１、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司监事会
二○一二年四月二十三日
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