§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中电投集团公司、中电投蒙东能源集团	中电投集团公２００６ 年７ 月２４ 日，中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将三号露天矿开采储量１３．７６ 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。２００６ 年１０ 月２７ 日，中电投集团公司、中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺＂１．露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务２．露天煤业上市后３ 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化３．严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争＂。	承诺正在履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	８，８３６，６５４，９１４．４６	８，０５９，１５２，８５２．４３	９．６５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５，３０７，０８２，２２３．０６	４，７３７，５２９，０８３．９１	１２．０２％
总股本（股）	１，３２６，６８６，１６６．００	１，３２６，６８６，１６６．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．００	３．５７	１２．０４％
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	１，７９７，９７９，５９７．４１	１，８６４，０９７，６２７．８８	－３．５５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５１５，８０４，４９２．２８	５７３，００４，１６２．６８	－９．９８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９９，１３０，９１６．６８	４２９，６６６，１１９．４５	－１２３．０７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０７	０．３２	－１２１．８８％
基本每股收益（元／股）	０．３９	０．４３	－９．３０％
稀释每股收益（元／股）	０．３９	０．４３	－９．３０％
加权平均净资产收益率	１０．２７％	１３．９２％	下降３．６５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１０．２６％	１３．９２％	下降３．６６个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	１．００％	～～	２０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	８１４，０７６，２７６．４０
业绩变动的原因说明	公司预计２０１２年１－６月份与上年同期相比降低的主要原因是煤炭销量降低及受柴油、轮胎等原材料价格上涨因素的影响。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末余额为４００，３７１，２９４．２４元，比期初增加９１．９２％，主要原因是收回煤款所致。

２、应收账款期末余额为１，７６１，４６５，６４７．７１元，比期初增加７６．５６％，主要原因是部分煤款尚未收回所致。

３、应收票据期末余额为７１，６１９，４５６．５３元，比期初减少６４．５２％，主要原因是背书转让及票据贴现所致。

４、存货期末余额为３７４，８１５，７２４．５４元，比期初增加３４．９３％，主要原因是为生产储备的原材料及库存煤炭增加所致。

５、短期借款期末余额为１，４５３，０００，０００．００元，比期初增加３６．９５％，主要原因是新增流动资金贷款所致。

６、预收款项期末余额为７１，１０６，８３０．０１元，比期初减少３８．９９％，主要原因是预收煤款减少所致。

７、应付职工薪酬期末余额为５１，６３２，００６．２８元，比期初增加２２６．３０％，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

８、应交税费期末余额为６２，１８７，４２０．７１元，比期初减少４６．４３％，主要原因是缴纳价格调节基金和增值税所致。

９、长期应付款期末余额为４５，７５８，４２０．００元，比期初减少５５．０３％，主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。

１０、专项储备期末余额为７９，５６０，３９５．４１元，比期初增加２０８．２３％，主要原因是受季节性影响支付较少所致。

１１、财务费用本期金额为３０，４１１，０３３．５９元，同比增加４５．８８％，主要原因是短期借款增加及票据贴现利息增加所致。

１２、投资收益本期金额为１４，７２７，２８４．６９元，同比减少５２．６０％，主要原因是联营企业净利润同比降低所致。

１３、购买商品、接受劳务支付的现金为７２１，８１１，０４４．３７元，同比增加３０．６７％，主要原因是支付材料、配件及剥离费等同比增加所致。

１４、取得投资收益所收到的现金为５０，０００，０００．００元，同比增加１９４．０４％，主要原因是收到联营企业分配的现金股利同比增加所致。

１５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为１２２，０９７，８０７．５４元，同比增加２０５．４６％，主要原因是资本性支出同比增加所致。

１６、取得借款收到的现金６０２，０００，０００．００元， 同比增加５０２％，主要原因是本期为补充流动资金增加借款所致。

１７、偿还债务所支付的现金为２１０，０００，０００．００元， 同比减少６１．８２％，主要原因是偿还到期借款同比减少所致。

１８、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为２９，２２６，２６５．１４元， 同比减少６１．９６％，主要原因是公司控股子公司同期分配少数股东现金股利所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２７，５６３．５９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２８０，３７１．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	７４，３７４．９９
少数股东权益影响额	－１８，２３９．３１
所得税影响额	－５７，３４６．４４
合计	３０６，７２３．８３	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	６２，６３８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中电投蒙东能源集团有限责任公司		９２０，７０７，２７２	人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司		１０５，０８０，７２３	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户		１５，７３６，１９８	人民币普通股
孙桂霞		１０，８００，２３１	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司		９，１９７，３３１	人民币普通股
张健		６，９３７，５６０	人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司		５，４５１，５７０	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		５，４３３，４５３	人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金		３，８２４，１４４	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		３，５９７，５３６	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一二年四月二十四日

证券代码：００２１２８ 证券简称：露天煤业 公告编号：２０１２０２３

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）定于２０１２年４月２３日召开２０１２年第二次临时股东大会，有关公告详见２０１２年４月６日和２０１２年４月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２０１１）和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：２０１２０１６）。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

１． 现场会议召开时间：２０１２年４月２３日（星期一）下午２：３０至３：３０

互联网投票系统投票时间：２０１２年４月２２日下午３：００—２０１２年４月２３日下午３：００

交易系统投票具体时间为：２０１２年４月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００

２．地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

３．会议召开方式：现场方式和网络方式

４．会议召集人：公司董事会

５．主持人：副董事长王冲先生

６．出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共１５人，代表股份数总数１，０５０，７３５，１１１股，占公司有表决权股份总数的７９．２０％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共４人、代表股份１，０３７，４４２，０６４股、占本公司有表决权总股份的７８．２０％；参加本次股东大会网络投票的股东共１１人、代表股份１３，２９３，０４７股、占本公司有表决权总股份的１％。

７．公司董事２人、监事３人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

８．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司在审议该项议案时主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为１３０，０２７，８３９股。

表决情况为：同意１２９，４４９，６０４股，占出席会议有效表决股份数的９９．５６％；反对１０７，８７６股， 占出席会议有效表决股份数的０．０８％；弃权４７０，３５９股，占出席会议有效表决股份数的０．３６％。审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京凯文律师事务所

２．律师姓名：史旭、段屹峰

３．结论性意见：本所认为，公司 ２０１２年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

二〇一二年四月二十三日