§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人（会计主管人员）王连针声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 ５％以上（含 ５％）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	四、缴纳社会保险及住房公积金的承诺 公司 ７个上市前法人股东承诺：若因任何原因山东国瓷功能材料股份有限公司被其主管机关要求为其员工补缴社会保险金及住房公积金，本公司将按照本公司所持山东国瓷功能材料股份有限公司股权比例相应承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，以保证山东国瓷功能材料股份有限公司不因此遭受任何损失。	截止报告期末，没有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	５４９，２９４，９０２．４５	２３４，７２１，９８４．４８	１３４．０２％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	５０６，２３３，５５４．３９	１２７，８８３，７８７．８０	２９５．８５％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．１１	２．７３	１９７．０７％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	９３５，０４５．７１		－８５．２３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０１		－９２．８６％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４７，２５７，４３２．３３	３１，１８８，１５１．２０	５１．５２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，２３８，９６６．５９	８，９３２，５２６．４７	３７．０２％
基本每股收益（元／股）	０．２１	０．１９	１０．５３％
稀释每股收益（元／股）	０．２１	０．１９	１０．５３％
加权平均净资产收益率（％）	１．７９％	１０．１２％	－８．３３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．７５％	９．７７％	－８．０２％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

募集资金总额

45，560.00

本季度投入募集资金总额

217.30

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１，７８７．３０

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００％

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产１５００吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目

否

１３，１０１．００

１３，１０１．００

２１７．３０

１，７００．９５

１２．９８％

２０１３年０３月３１日

０．００

不适用

否

山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目

否

３，９００．００

３，９００．００

０．００

８６．３５

２．２１％

２０１３年０３月３１日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

１７，００１．００

１７，００１．００

２１７．３０

１，７８７．３０

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

３，９００．００

３，９００．００

３，９００．００

３，９００．００

１００．００％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

２，５００．００

２，５００．００

２，５００．００

２，５００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

６，４００．００

６，４００．００

６，４００．００

６，４００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

２３，４０１．００

２３，４０１．００

６，６１７．３０

８，１８７．３０

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

公司使用募集资金１，５７０．００万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。此次置换公司履行了相关的审议程序，经第一届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会分别发表了同意意见。大华会计师事务所有限公司出具了《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［２０１２］０３９号）。公司按照规定在２月９日进行了相关公告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

公司使用闲置超募资金２，５００．００万元的暂时性补充日常经营所需的流动资金，已经第一届董事会第九次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；使用期限为自董事会批准之日起不超过 ６ 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司按照规定在２月９日进行了相关公告。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４，００７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		３２９，９９０	人民币普通股
中国建设银行－万家精选股票型证券投资基金		３００，０００	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		２４９，９５１	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金		２１７，６１９	人民币普通股
中国银行－诺德周期策略股票型证券投资基金		２００，０００	人民币普通股
郑全忠		１９３，８００	人民币普通股
胡长江		１６２，０００	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		１６１，３１１	人民币普通股
李娜		１４９，８９５	人民币普通股
杨国敏		１２８，１００	人民币普通股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３４６，７００．１７
所得税影响额	－５２，００５．０３
合计	２９４，６９５．１４	－

３．２ 业务回顾和展望

（５）２０１２年通过持续、有效的内训和外训制度、培养和锻造一批合格的管理团队和核心员工队伍，通过丰富多彩的沟通和交流活动，建立学习型、具有凝聚力的企业文化。 （６）２０１２年公司将全面启动实施ＥＲＰ，通过信息化建设来提高企业的运作效率、运营风险控制能力以及生产管理水平等。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东营市盈泰石油科技有限公司	１２，０９１，３２０	０	０	１２，０９１，３２０	首发限售	２０１５年４月１３日
宝利佳有限公司	９，３６０，０００	０	０	９，３６０，０００	首发限售	２０１５年４月１３日
东营奥远工贸有限责任公司	６，９２１，１８０	０	０	６，９２１，１８０	首发限售	２０１５年４月１３日
东营智汇企业管理咨询有限公司	６，１０４，３４０	０	０	６，１０４，３４０	首发限售	２０１５年４月１３日
北京市通达宝德科技发展有限公司	７，２３４，２３６	０	０	７，２３４，２３６	首发限售	２０１５年４月１３日
青岛朗固德技术贸易有限公司	２，７４８，９２４	０	０	２，７４８，９２４	首发限售	２０１５年４月１３日
中科宏易（香港）投资管理有限公司	２，３４０，０００	０	０	２，３４０，０００	首发限售	２０１５年４月１３日
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	７８０，０００	０	０	７８０，０００	首发限售	２０１２年４月１３日
中国工商银行－嘉实稳固收益债券型证券投资基金	７８０，０００	０	０	７８０，０００	首发限售	２０１２年４月１３日
深圳华强新城市发展有限公司	７８０，０００	０	０	７８０，０００	首发限售	２０１２年４月１３日
全国社保基金五零四组合	７８０，０００	０	０	７８０，０００	首发限售	２０１２年４月１３日
合计	４９，９２０，０００	０	０	４９，９２０，０００	－	－

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（１）经营活动产生的现金流量净额同比下降８５．２３％，主要是产量增加所需的原材料采购支出增加及支付前期计提的人工费、税金增加所致。 （２）筹资活动产生的现金流量净额同比增长６８１８．４０％，主要是本期公司股票发行上市收到募集资金所致。

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经３月２７日公司第一届董事会第十次会议审议通过了利润分配的预案，即公司拟以首次公开发行股票后的总股本６２４０万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币现金１．００元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利６２４万元。 　本预案尚需提交４月２７日的股东大会审议通过后方能实施。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事长：张曦

２０１２年４月２３日