§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊合伙制）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年，公司两大主要产品均面临持续低迷的经营环境，受到市场和成本的双重压力。一方面由于国内有机硅单体产能严重过剩，加之跨国公司在下半年又采取了压价竞争策略，挤压了国内市场份额；同时持续通胀使有机硅生产成本不断上升，产品盈利水平明显下降。另一方面公司另一主导产品草甘膦产能过剩的局面也未见好转，市场持续低迷，由于国际市场需求不旺、上半年气候异常、原材料价格上升、利率上升等因素影响，使草甘膦产品的盈利空间一直难有提升；四季度以后草甘膦受成本推动，价格出现了一定回升。

面对严峻的外部经营环境，公司积极应对挑战和困难，集团经营班子认真落实工作部署，加大科技创新，强化内部管理，加强各地子公司的内控管理，各事业部职能调整逐步到位；在生产上抓节能降耗，取得了一定的效果，在销售上奋力开拓市场，优化和细分产品结构，实施产品终端化策略；全年基本实现产销平衡。

报告期内，公司完成了营业收入４８５，２９９．３７万元，较上年同期增长１１．６６％；净利润１，７０６．１１万元，比上年同期下降８９．８２％。

一、公司主营业务及其经营情况

（１）主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，有机硅制品营业利润率较上年同期减少１０．３个百分点，主要系下半年有机硅制品价格大幅下降。

（２）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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（３）资产、负债情况

截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额７０．３０亿元，负债２７．９３亿元，归属于上市公司股东的所有者权益３９．４８亿元。

（４）利润情况

公司２０１１年度实现营业收入４８．５３亿元，营业总成本３６．９４亿元，净利润１７０６．１１万元。

（５）公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩

单位：万元

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二、公司科技投入、技术创新情况以及节能降耗情况

（１）公司２０１１年项目投资总额达７．３６亿元，技术提升投入持续增加。相继完成了有机硅厂单体改造、混炼胶二期、硅酮密封胶厂二期、马目热点６０００ＫＷ背压机组、剂型中心二期、开化合成白炭黑、三氯氢硅，镇江江南母液处理，宁夏新安敌草隆等项目，为公司转型升级注入了新的活力。

２０１１年里，公司申报各级科研项目８个，其中两项列入国家“十二五”科技支撑计划和国家行业科技项目；申报了国家“氯元素循环经济重大技术示范工程”项目和４个市级指导计划项目。全年公司申请了发明专利１５项，获授权１６项，目前总计授权７２项，其中发明专利５９项。技术创新能力不断提高，技术成果转化成绩显著，公司研究所在做好草甘膦系列产品和新农药原药研发的同时，成功开发了草甘膦母液资源化利用技术和废水除磷新技术，填补了国内外母液处理新工艺的空白，进一步缓解了环保压力。

（２）为应对严峻的外部形势，公司围绕经营目标任务，坚持通过工作例会、价格协调会等形式，统筹安排，合理配置资源，确保了主要生产装置的正常运行。母公司下属工厂和子公司结合自身实际，通过管理创新、提高设备运行效能和生产工艺改进，积极开展降本增效工作。报告期内，取得了高浓度水剂产品的工艺优化，草甘膦母液处理项目的竣工投产和环保综合治理技改项目等一系列节能降耗成果。

三、公司未来发展展望

（１）行业发展趋势

公司主导产品草甘膦过剩压力依旧，虽然有季节性波动行情，但产品盈利能力持续低迷，全行业基本处于保本或亏损经营状态。另一主导产品有机硅，行业形势不容乐观，产能过剩严重导致激烈市场竞争，行业跨国公司利用技术和结构优势，采取压价竞争策略，迫使国内产能实际开工率低于一半，行业将面临新一轮洗牌。

（２）发展规划及战略

“十二五”期间，集团公司优先发展硅材料、农化核心主业，大力发展新领域战略延伸产业，优化发展其他产业，形成以硅材料和农用化工为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发展目标。

具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇，加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提高硅资源和市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物技术、新材料、助剂等为重点发展方向。

（３）新年度经营计划

公司计划２０１２年度主营收入６０亿；计划费用成本５９亿。

２０１２年主要工作目标：以提升经济效益为中心，以“挖潜增效、创新创效”为贯穿全年的工作主线，以“统筹、整合、优化”作为经营管理指导思想，着力拓市场、调结构、降成本、抓创新，确保动态产销平衡，提升整体盈利水平，以实现全年经营目标。

（４）未来发展战略所需资金需求及使用计划

２０１２年，预计公司项目的资金支出约７．２２亿元，其来源主要是资本市场的募集资金和企业自筹。

（５）风险因素及应对措施

①由于国内有机硅单体厂家增多和产能快速投放，下游产品需求增幅远低于单体产能的增幅，国内有机硅市场出现产能过剩，加上跨国公司采取压价竞争策略，使有机硅产品盈利能力急转直下。２０１２年，有机硅行业或存在持续低迷的风险，面对严峻的市场行情，公司将化压力为动力，一方面加大下游产品研发和市场开拓力度，延伸产业链；另一方面加快新安迈图合资公司的二期项目建设，发挥其技术和规模优势。

②草甘膦产品随着成本上涨，价格虽有所回升，但盈利空间仍十分狭小，同时在国际市场或面临反倾销的风险。２０１２年，公司将坚持扩大各类剂型产品产销规模的既定方针，发挥品牌和渠道优势，抢占国内高浓度水剂市场。同时加强开拓国际市场，借助新安加纳阳光公司成功经验，在做好政治、经济、汇兑等风险防范的同时，积极推进国际化战略。

③继续做大做强无机硅产业。首先是在当前光伏产业受巨大影响的环境下，发挥公司在硅粉行业中的自身优势，拓展金属硅下游的应用领域；其次，加快云南金属硅基地的二期项目建设，尽早发挥效益；再次是做好东北金属硅基地的工作，在电价不断上涨的情况下，积极争取地方政府的支持，并合理调配好产能，把电价上涨带来的负面影响降到最低。

④随着国家环保政策的要求不断提高，企业生产的环保投入和力度将进一步加大。公司作为行业龙头企业，在环保投入、技术和经验方面一直处于国内领先水平，依托领先技术和丰富经验，公司将在行业环保竞赛中先发制胜。

⑤强化公司内部管控，优化供应链管理，进一步完善成本控制体系，加大应收账款、存货的管控力度，加快资金的流动性和资产要素的优化配置，以提高公司的整体运行能力和效益。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

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§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

１． 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

（１） 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

１） 本期公司出资设立浙江新安创业投资有限公司，于２０１１年３月２５日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３００００００００５６４９４的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２０，０００，０００．００元，公司出资２０，０００，０００．００元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

２） 本期公司出资设立浙江新安进出口有限公司，于２０１１年４月２２日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３００００００００５７１２２的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２０，０００，０００．００元，公司出资２０，０００，０００．００元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

３）本期公司出资设立新安有机硅（深圳）研究院有限公司，于２０１２年１月１６日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４４０３０１１０５９６２３２６的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５，０００，０００．００元，公司出资５，０００，０００．００元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

４）本期公司出资设立新安国际控股有限公司，根据商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第３３００２０１０００１４４号），于２０１１年９月２３日在美国德拉华州办妥工商设立登记手续。该公司注册资本２５万美元，公司出资２５万美元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（２） 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司六届四十三次董事会决议和芒市永隆公司股东会决议，公司本期对芒市永隆公司增资６，５７０万元，增资后该公司注册资本为９，０００万元，公司占其注册资本的７３％。本公司已于２０１１年５月１６日支付增资款６，５７０万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１１年５月起将其纳入合并财务报表范围。

２． 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据新安物流公司和建德市思利科精细化工有限公司（以下简称建德思利科公司）股东会决议，建德思利科公司予以注销，于２０１１年５月３日办理工商注销登记手续。

股票简称：新安股份 股票代码：６００５９６ 编号：临２０１２－１０号

浙江新安化工集团股份有限公司七届九次

董事会决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司七届九次董事会于２０１２年４月２０日在浙江省建德市新安江新安东路６８８号半岛凯豪大酒店会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由王伟董事长主持。经审议，表决通过以下议案：

１、公司２０１１年度董事会工作报告；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

２、公司２０１１年度财务决算报告；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

３、公司２０１１年度报告及摘要；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

４、公司２０１１年度利润分配预案；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

经天健会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润２３，３１７，９９２．８８元 （合并报表数），其中归属于母公司所有者的净利润１７，３４７，４９８．４１元。母公司实现净利润１０８，３７９，４２０．２５元，提取１０％的法定公积金１０，８３７，９４２．０３元，当年可供股东分配的利润为９７，５４１，４７８．２２元；加上２０１１年初未分配利润１，３９７，７９３，１０１．３５元，减去在２０１１年内实施２０１０年度利润分配减少数６７，９１８，４６３．３０元，２０１１年末累计可供股东分配的利润为１，４２７，４１６，１１６．２７元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年底总股本６７９１８４６３３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０． ６０元（含税），剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。

５、公司２０１１年度内部控制报告；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

６、公司２０１１年度社会责任报告；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

７、２０１１年度资产报损事宜；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

同意公司２０１１年度资产报损总额６，２５０，６４０．１３元。其中：母公司资产报损５０２，６０５．６６元；子公司资产报损５，７４８，０３４．４７元。

８、关于中止企业年金计提的议案；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

同意中止企业年金的计提。

９、关于方正证券股票限售期到期转让的议案；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

同意所持有方正证券股票限售期到期后予以转让。

１０、关于聘请会计师事务所事宜；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司提供２０１２年度财务审计服务。审计费用为人民币１２０万元。

１１、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

根据工程设计业务需要，在公司《章程》中的经营范围增加“化工工程设计”。

１２、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

１３、公司内幕知情人登记管理制度；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

１４、关于召开２０１１年度股东大会的议案

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

会议具体事项如下：

（一）、股东大会召开时间：２０１２年５月１５日上午９：３０时。

（二）、股东大会召开地点：建德市新安江新安东路６８８号半岛凯豪大酒店

（三）、股东大会召开方式：本次会议采取现场方式。

（四）、本次股东大会审议的提案

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、２０１１年度报告及摘要；

４、２０１１年度财务决算报告；

５、２０１１年度利润分配预案；

６、关于修改公司章程的议案；

７、关于续聘会计师事务所事宜；

（五）、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月１０日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师

（七）、现场会议登记事项

１、登记手续：

ａ）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：本公司证券部

地址：浙江省建德市新安江新安东路５５５号

邮编：３１１６００

３、登记时间：２０１２年５月１１日的上午８：００至１１：００，下午１４：００至１７：００。

（八）、注意事项：

１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

２、联系电话：０５７１－６４７８７３８１、６４７２６２７５ 传真：０５７１－６４７２６２７５

３、本次股东大会联系人：李明乔、王潘祺

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

附：

授权委托书

浙江新安化工集团股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１２年５月１５日召开的浙江新安化工集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：２０１２ 年 月 日

股票简称：新安股份 股票代码：６００５９６ 编号：临２０１２－０１１号

浙江新安化工集团股份有限公司

七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司七届五次监事会于２０１２年４月２０日在浙江省建德市新安东路６８８号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由马荣监事长主持召开。

一、会议审议表决通过了以下决议：

１、２０１１年度监事会工作报告；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

２、同意《２０１１年度报告及摘要》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

监事会对公司２０１１年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

１）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２）年度报告的内容和格式符合中国证监督会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

３、同意公司２０１１年度内部控制报告；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

４、同意２０１１年度社会责任报告；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

５、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

二、监事会独立意见：

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律法规和公司章程等有关规定。规范经营，依法运作。公司的决策程序符合有关法律规定，逐步建立并完善了公司内部管理制度。公司董事，高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规，公司章程的情形。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司季度，半年度，年度财务报告内容真实，客观反应了公司的财务状况和生产经营成果。浙江天健会计师事务所对本公司２０１１年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观公正的。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金专项存储制度的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产交易事项，未发现有内幕交易，无损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况。

５、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

２０１２年４月２４日

股票简称：新安股份 股票代码：６００５９６ 编号：临２０１２－０１２号

浙江新安化工集团有限公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２００９］７２６号文核准，公司于２００９年８月１３日公开增发２１，９３３，７５１股股份。根据浙江天健会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的浙天会验［２００９］１３７号《验资报告》，本次募集总金额为人民币９７９，９９９，９９４．６８元，扣除与发行有关的费用人民币３０，８８７，９３３．６１元，实际募集资金为人民币９４９，１１２，０６１．０７元，该募集资金分别于２００９年８月１９日和２００９年８月２４存入公司两个募集资金专用账户中；２００９年８月２０日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为３０８，７２０，２８８股。

截止２０１１年１２月３１日，公司已累计使用募集资金５９５，８０８，９１２．３３元（不含发行有关费用３０，８８７，９３３．６１元），尚未使用募集资金余额３５３，３０３，１４８．７４元；公司２０１１年１２月３１募集资金专户余额３７３，８６３，０１６．４４元，与尚未使用的募集资金余额的差２０，５５９，８６７．７０元，均系银行利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理方法》（以下简称《募集资金使用管理方法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理方法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在《募集资金使用管理方法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于２００９年９月１日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在２００９年９月４日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位金额：人民币元

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三、本年度募集项目资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理方法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募集项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。

本报告期公司共投入１３６，３１３，８９９．６２元，累计投入４１６，５７２，３１４．９０元，其中募集资金投入３２２，２２６，８５１．２６元，国家重点产业银行贷款投入９４，３４５，４６３．６４元。主要使用情况如下：

１）年产４５，０００吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目

该项目资金总额２０，９２６万元，其中募集资金总额１４，５６６万元，国家重点产业银行贷款６，３６０万。本报告期投入３２，７１０，７３５．２４元，至本报告期末累计投入１１７，１１７，２８４．１５元，其中以募集资金支付６３，９７１，８２０．５１元，以国家重点产业银行贷款支付５３，１４５，４６３．６４元，本报告期资金主要投向年产４５，０００吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

２）年产３０，０００吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程

该项目资金总额４１，４２９万元，其中募集资金总额３７，３０９万元，国家重点产业银行贷款４，１２０万元。本报告期投入８５，５７６，３０８．２７元，至本报告期末累计投入１８５，６１２，７２７．０３元，其中以募集资金支付１４４，４１２，７２７．０３元，以国家重点产业银行贷款支付４，１２０万元，本报告期资金主要投向年产３０，０００吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

３）绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金投入总额为２４，２７８万元，本年度投入１８，０２６，８５６．１１元，至本报告期末累计投入募集资金１１３，８４２，３０３．７２元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

四、变更部分募集资金用途情况

１、２００９ 年９ 月２５ 日，根据公司２００７ 年度股东大会决议及公司《增发Ａ 股招股意向书》所披露内容，本次募集资金（包括经审计后用募集资金置换前期用自筹资金投入的资金）净额超过８６，６３３ 万元的部分，即８，２７８．２１ 万元，用于补充公司流动资金。公司于９ 月２９ 日转出闲散募集资金８２，７８２，０６１．０７ 元。

２、２０１０年３月２４日，公司召开２０１０年第一次临时股东大会，参加本次会议表决的股东及授权代表共计２９５人，代表股数１１８，２３１，６５０股。本次会议以记名方式审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司募集资金投资项目年产４５，０００吨室温胶及配套工程项目和年产３０，０００吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获银行贷款６，３６０万元和４，１２０万元，共计１０，４８０万元；中央预算内贴息共计１，１３２万元。 为有效利用政策支持信贷资金，提高资金利用效率，公司将上述两项目共计１０，４８０万元募集资金变更为补充公司流动资金，公司募集资金投资项目建设规模及总投资不因本次变更而改变。公司于２０１０年４月１４日将本次募集资金１０，４８０万元转出用于补充公司流动资金。

３、２０１１年１２月２８日，公司七届六次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金的议案》。同意公司将募集资金投资项目中结余的募集资金２０，０６３．３８ 万元变更为补充公司流动资金（募投项目建设内容不变），并提交２０１２ 年第一次临时股东大会审议。鉴于募集资金项目大部已接近完工，另有部分仍按计划在建设中。由于公司在项目建设过程中，对部分工艺流程进行了优化整合，同时鉴于国内部分生产设备技术的提高，项目上采用了部分国产设备替代原计划的进口设备，使项目建设成本有所下降。为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财务费用。拟变更部分募集资金２０，０６３．３８ 万元，用于补充流动资金，从而充分发挥募集资金的使用效益。上述变更募集资金用途事项经公司２０１２ 年１月１２日第一次临时股东大会批准通过，并于２０１２年１月１３日和１月３１日将本次募集资金２０，０６３．３８万元转出用于补充公司流动资金。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、２０１１年４月２０日，公司第六届董事会四十四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，为公司生产经营资金周转提供支持，并降低公司财务费用。暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额为８，６００万元（不超过募集资金总额的１０％），时间最长不超过６个月。本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前，不存在未按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。公司于２０１１年４月２２日和４月２８日将本次闲置募集资金８，６００万元转出用于补充公司流动资金。

２、２０１１年１０月２４日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，并降低公司财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额为８，６００万元（不超过募集资金总额的１０％），时间最长不超过６个月。本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前，不存在未按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。公司于１０月２４日和１０月２６日将本次闲置募集资金８，６００万元转出用于补充公司流动资金。

公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用暂时补充流动资金的募集资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

六、归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况

１、２０１０年１０月２７日，公司第六届董事会三十七次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将８，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间最长不超过６个月。２０１１年４月１４日，上述８，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。

２、２０１１年４月２０日，公司第六届董事会四十四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将８，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间最长不超过６个月。２０１１年１０月１７日，上述８，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露；募集项目的变更全部按照相关规定履行了决策程序，不存在募集资金管理违规的情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司对新安股份２０１１年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。为公司出具了《中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用的专项核查报告》，中信证券认为：新安股份２０１１年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

股票简称	新安股份
股票代码	６００５９６
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市新安江街道新安东路５５５号	浙江省建德市新安江街道新安东路５５５号
电话	０５７１—６４７１５６９３	０５７１—６４７２６２７５
传真	０５７１—６４７１５６９３	０５７１—６４７２６２７５
电子信箱	ｊｉａｎｇ＿ｙｐ８８８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｌｉ＿ｍｑ０３２９＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	４，８５２，９９３，７２４．２７	４，３４６，２７６，１５２．７９	１１．６６	３，８４９，８２７，６０４．６５
营业利润	－６３，２４２，５４７．４９	１００，２４７，８１４．３４	－１６３．０９	２８０，９６２，２１１．３５
利润总额	４８，１４５，２６３．８０	２０１，１９３，３２２．９９	－７６．０７	３４５，８２１，１３４．９６
归属于上市公司股东的净利润	１７，３４７，４９８．４１	１６７，６５８，２２５．７２	－８９．６５	２９４，６８６，７７８．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１６６，６６１，２５９．６０	５３，６３４，０４３．２０	－４１０．７４	２５２，２１０，０７９．８２
经营活动产生的现金流量净额	３９９，８０２，２６７．７１	７９，４１５，８３７．２５	４０３．４３	２６９，２４４，６６８．０７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	７，０３０，２９６，７７９．５９	６，１５６，７１８，６２５．９７	１４．１８	５，６９４，０６３，５５２．８２
负债总额	２，７９２，５８３，２１３．１９	１，９２３，２１６，４９７．６２	４５．２	１，５３２，８６３，４０２．７１
归属于上市公司股东的所有者权益	３，９４８，３８２，８８２．７８	４，００７，９６３，０３９．８３	－１．４９	３，９４８，７６５，８４３．６８
总股本	６７９，１８４，６３３．００	６７９，１８４，６３３．００	０	３０８，７２０，２８８．００

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	５，４６３，０３２．４１	本期处置固定资产损益	－４，２９３，１５２．６９	－１５，５３４，９５９．１５
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				５，９２６，６８６．５４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６７，１０８，６３７．０２	本期收到的政府补助	３９，４６８，３７８．９３	３０，８１５，９２０．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	５００，０００．００	开化元通公司收到资金拆借利息	２，２５８，８８８．８８
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			８１０，８３９．１２	７０２，５１７．７２
委托他人投资或管理资产的损益				７５０，０００．００
债务重组损益			１１，２７４，４８８．１２
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				－１１，９６５，８００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３７，２８１，３０３．９２	持有至到期投资收益和公允价值变动	２，４５１，６１６．４４
对外委托贷款取得的损益	２９，２０７，９７９．０６	对外委托贷款收益	１３，７７７，３０７．９８
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				－１，４４５，９９０．８８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４８，６０７，０１２．０８		６２，１９７，３７２．５４	４５，４５５，５４０．８１
少数股东权益影响额	－２，６８９，１２４．６７		－１２，１９５，５１９．７０	－９，８１３，１３３．０１
所得税影响额	－１，４７０，０８１．８１		－１，７２６，０３７．１０	－２，４１４，０８３．５４
合计	１８４，００８，７５８．０１		１１４，０２４，１８２．５２	４２，４７６，６９８．４９

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０２５５	０．２４６９	－８９．６７	０．４３３９
稀释每股收益（元／股）	０．０２５５	０．２４６９	－８９．６７	０．４３３９
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．０２５１	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．２４５４	０．０７９０	－４１０．６３	０．３７１３
加权平均净资产收益率（％）	０．４４	４．２３	减少３．７９个百分点	８．９６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－４．２０	１．３５	减少５．５５个百分点	７．６７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５８８７	０．１１６９	４０３．５９	０．３９６４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．８１３０	５．９０１１	－１．４９	５．８１４０
资产负债率（％）	３９．７２	３１．２４	增加８．４８个百分点	２６．９２

公司全称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	４，０３０．００	７７，８３５．４１	２８３．５０
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	１０，０００．００	３８，９５１．２５	２，０３２．２２
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	１，０００．００	２，８８７．９９	６０５．１７
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	工业硅生产销售	４，０００．００	６，６４７．９９	２，１２２．１１
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	９６２．００	５，２４１．１６	１３．４６
浙江新安物流有限责任公司	货物运输、煤炭经营	１，２０５．００	１３，７０１．４６	９５５．８２
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	２０，０００．００	６９，８７０．２３	－３，４４６．２２
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	ＵＳＤ４，０００．００	９４，７２３．６１	－７１３．７９
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	２，３００．００	９，５２６．７７	－４６７．０７
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	１０，０００．００	２５，１２３．７３	－１，０１７．７１
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	１０，０００．００	２５，３９２．１３	－２２３．５５
新安（阿根廷）化工股份有限公司	农药化工国际贸易	ＵＳＤ３０．００	３４．１４	－６１．９７
新安阳光（加纳）农资有限公司	农具和化学品销售	ＵＳＤ２００．００	８，７２２．２７	４９８．７０
宁夏三喜科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	５，０５０．００	２２５．９７	－２３．５３
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	５，０５０．００	２４，７１４．００	１，２９９．９９
芒市永隆铁合金有限责任公司	铁合金生产销售、金属硅销售	９，０００．００	１５，０７１．５５	－６１８．２６
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	２，０００．００	１２，５２０．７５	－８２１．４５
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	２，０００．００	２，１５４．２４	０．３２
新安有机硅（深圳）研究院有限公司	有机硅产品研发	５００．００	５００．００	０
新安国际控股有限公司	投资与管理	ＵＳＤ２５０，０００．００	１５１．２２	－１２．６０
泰州高伟化工有限公司	甘氨酸、氯乙酸生产销售	２，０００．００	８４６．６７	－３５４．５２
建德市新安小额贷款股份有限公司	建德市内小额贷款业务	２０，０００．００	３３，９６５．４２	３，４０３．６５
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	１，７００．００	２２，９２８．６１	１，７７８．５４
新沂中凯农用化工有限公司	二氯喹啉酸生产销售	ＵＳＤ６３０．００	１８，１２７．７６	－１，８９０．８７
浙江信德丰创业投资有限公司	金融投资	１０，０００．００	１０８７０．９６	－４．２７

２０１１年末股东总数			１０３，８３４户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		１０１，８８７户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司	境内非国有法人		１４．９８	１０１，７２５，８００	０	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人		７．１８	４８，７５６，１３６	０	无
王伟	境内自然人		２．６０	１７，６２９，３５９	０	无
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他		２．５９	１７，６０２，５７９	０	未知
季诚建	境内自然人		１．３０	８，８２９，３５９	０	无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	其他		１．２６	８，５３４，７３１	０	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他		１．２２	８，２９９，７０９	０	未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	其他		１．１８	７，９９９，５４７	０	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他		１．０９	７，３８９，４１２	０	未知
邓普顿投资顾问有限公司	境外法人		０．９７	６，５７７，１２６	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
传化集团有限公司		１０１，７２５，８００			人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司		４８，７５６，１３６			人民币普通股
王伟		１７，６２９，３５９			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		１７，６０２，５７９			人民币普通股
季诚建		８，８２９，３５９			人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪		８，５３４，７３１			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		８，２９９，７０９			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪		７，９９９，５４７			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		７，３８９，４１２			人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司		６，５７７，１２６			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪同属泰康人寿保险股份有限公司。 ２、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
农药产品	２１４，２８５．１８	２０８，９９８．２７	２．４７	１４．３８	１５．３７	减少０．８３个百分点
有机硅制品	２３１，５４４．４３	１９０，８２１．５９	１７．５９	１４．０２	３０．３２	减少１０．３个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
农药产品	２１４，２８５．１８	２０８，９９８．２７	２．４７	１４．３８	１５．３７	减少０．８３个百分点
有机硅制品	２３１，５４４．４３	１９０，８２１．５９	１７．５９	１４．０２	３０．３２	减少１０．３个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	２８５，３３１．６３	－０．１７
国外销售	１８３，０２８．８１	４０．２９

银行名称	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司建德支行	１２０２２５２５１９９００００７８７７	１９０，６７３，３１９．６７	活期存储
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	９５１３０１５４５００００１２６２	４２，５１４，３６４．７２	活期存储
中国建设银行股份有限公司开化支行	３３００１６８７４３５０５９５９８６８６	１４０，６７５，３３２．０５	活期存储
合计		３７３，８６３，０１６．４４