§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 1,591,607,750.86 | 1,486,821,643.37 | 7.05% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,003,910,376.20 | 975,997,643.96 | 2.86% |
总股本(股) | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.84 | 5.67 | 3.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 187,374,369.23 | 111,560,484.23 | 67.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,649,866.04 | 16,758,129.28 | 64.99% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,310,255.65 | -47,924,563.67 | 103.05% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.57 | -0.28 | 103.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.10 | 60.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.10 | 60.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.75% | 1.91% | 0.84% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.76% | 1.93% | 0.83% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 河南森源集团有限公司、河南隆源投资有限公司、楚金甫 | 作为公司的实际控制人,公司董事长楚金甫先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 正在履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 277,009.41 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 643,220.50 | |
所得税影响额 | -110,468.99 | |
合计 | 809,760.92 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收帐款较年初增加32.84%,主要是公司主营业务收入增长应收帐款随之增长所致;
2、预付账款较年初增加37.01%,主要是公司募投项目支付建设款增加所致;
3、其他应收款较年初增加60.65%,主要是公司采购备用金、及投标保证金增加所致;
4、在建工程比年初增加29.71%,主要是公司厂房建设所致;
5、应付账款比年初增加36.97%,主要是公司本期订单增加,采购量增加所致;
6、预收帐款较年初增加110.49%,主要是本期订单增加,收到的合同预付款增加所致;
7、其他应付款较年初增加38.63%,主要是本期计提销售奖金等增加所致。
二、利润表项目
8、销售收入较上年增加69.81%,主要是公司本期加大市场开拓力度特别是新产品市场,订单增加所致;
9、营业总成本较上年增加68.71%、营业税金及附加增加57.04%、销售费用增加61.75%、管理费用增加66.33%、主要是公司销售收入增加成本费用相应增加所致;
10、财务费用增加89.37%,主要是公司上期募集资金定期存款利息所致;
11、净利润较上年增加65.67%,主要原因是公司本期加大市场拓展力度,销售收入增加所致;
三、现金流量表项目
12、 销售商品、提供劳务收到的现金的现金比上年同期增加229.47%、经营活动现金流入小计比上年增加210.94%,主要是本期销售收入增加所致;
13、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加162.33%、经营活动现金流出小计比上年增加154.75%,主要是本期订单的增加,采购量增加所致;
14、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加253.51%元,主要是本期投标保证金及备用金增加所致;
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年增加62.64%、投资活动现金流出小计比上年增加62.64%,主要是公司募投项目建设所致;
16、偿还债务支付的现金比上年增加43.02%,主要是本期偿还短期借款增加所致;
17、筹资活动产生的现金流量净额减少69.10%,主要是偿还债务支付的现金增加所致;
18、期末现金及现金等价物余额减少35.19%,主要是公司本期支付款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 7,797 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 7,987,153 | 人民币普通股 |
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 | 2,542,515 | 人民币普通股 |
彭晓华 | 2,281,668 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 2,114,080 | 人民币普通股 |
杨合岭 | 2,110,256 | 人民币普通股 |
中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,496,247 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 994,409 | 人民币普通股 |
尤凤娥_ | 665,500 | 人民币普通股 |
朱沛文 | 657,303 | 人民币普通股 |
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 | 653,401 | 人民币普通股 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 50.00% | ~~ | 70.00% |
归属于上市公司的净利润比上年同期增加幅度为50%—70% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 29,628,693.75 |
业绩变动的原因说明 | 公司本期将加大市场(特别是新产品市场)拓展力度,促进公司主营业务收入持续增长。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 公司经营状况、发展前景 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用