§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 2,569,063,952.80 | 2,618,717,216.93 | -1.90 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,872,508,447.41 | 1,819,244,507.58 | 2.93 |
总股本(股) | 232,000,000.00 | 232,000,000.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.07 | 7.84 | 2.93 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 961,132,532.19 | 882,758,446.44 | 8.88 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,263,939.83 | 47,637,981.42 | 11.81 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,813,777.26 | -174,443,729.69 | 131.42 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.24 | -0.75 | 131.42 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.21 | 9.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.21 | 9.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.89 | 2.77 | 0.12 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 2.73 | 0.18 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -95,011.44 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 150,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -665,758.36 | |
所得税影响额 | 152,692.46 | |
合计 | -458,077.34 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 17,522 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,615,296 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,954,900 | 人民币普通股 |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 2,199,817 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托 | 1,570,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零七组合 | 1,467,904 | 人民币普通股 |
天津信托有限责任公司-天信08A4证券投资集合资金信托 | 1,120,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 723,728 | 人民币普通股 |
裘荣庆 | 600,000 | 人民币普通股 |
王总成 | 600,000 | 人民币普通股 |
胡德才 | 584,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内合并财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,或占资产负债表日本公司资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。
1、应收票据
2012年3月31日余额较2011年12月31日减少35.12%,主要原因是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所致。
2、应收账款
2012年3月31日余额较2011年12月31日增长56.37%,主要原因是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正常销售期后,随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大,致使应收账款增加较多。
3、应付票据
2012年3月31日余额较2011年12月31日增加1087.21%,主要原因是是公司以承兑汇票支付供应商货款所致。
4、应付职工薪酬
2012年3月31日余额较2011年12月31日减少50.87%,主要是因为年末计提了员工年度奖金所致。
5、应交税费
2012年3月31日余额较2011年12月31日增加37.85%,主要原因是应交企业所得税增加和待抵扣增值税进项税额减少所致。
6、营业收入
2012年1-3月较2011年同期增加8.88%,主要原因是公司募集资金项目投入后,公司各项业务均处于增长态势。
7、营业成本
2012年1-3月较2011年同期增加6.45%,主要原因是随着营业收入的增长,营业成本相应增加。
8、销售费用
2012年1-3月较2011年同期增加27.84%,主要原因是随着公司业务的不断扩大和员工薪酬成本上升,相应的销售费用增加。
9、财务费用
2012年1-3月较2011年同期增加258.95%,主要原因是同期短期借款增加所致。
10、资产减值损失
2012年1-3月较2011年同期增长30.79%,公司业务逐年扩大,应收款项增加较多,相应的减值准备增加所致。
11、营业外收入
2012年1-3月较2011年同期减少84.32%;主要原因是政府补贴减少所致。
12、营业外支出
2012年1-3月较2011年同期增长691.83%,主要原因是处置固定资产损失和对外捐赠所致。
13、经营活动产生的现金流量净额
2012年1-3月较2011年同期净流入增长131.42%,主要原因是公司以票据方式支付给供应商的货款比例较去年同期增加,以及存货比期初适当减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净额
2012年1-3月较2011年同期净流出增长169.01%,主要原因是募集资金到位后逐步使用和支付收购北京迪安帝科技有限公司股权定金所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额
2012年1-3月较2011年同期净流出增加1742.82%,主要原因偿还到期银行借款和利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明
二、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司 | 一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明承诺:1、避免同业竞争的承诺:本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争;在公司本次公开发行股票并上市后,本人将不会通过自己或可控制的其他企业,从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务,其所产生的收益归公司所有;如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况,公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺,本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。2、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺:自公司A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
二、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司承诺:在作为公司关联方期间,广东依力得及其控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与发行人及其控股的子公司构成同业竞争的业务。 | 报告期内,承诺人均严格履行上述承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 本公司 | 1、2011年2月25日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,决定使用人民币2亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资;公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。2、2011年7月25日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。 公司同时承诺:在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1000万元的风险投资。3、2012年1月7日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自2012年1月8日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺:在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。 | 报告期内,本公司严格履行了上述承诺。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 15.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 103,784,127.48 |
业绩变动的原因说明 | 受宏观经济大环境影响,公司营业收入增速有所放缓。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月11日 | 众业达电气股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 公司经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料 |
2012年01月12日 | 众业达电气股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司、国泰基金 | 公司经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料 |
2012年03月26日 | 众业达电气股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司、中银国际证券 | 公司经营情况、未来规划、计划收购北京迪安帝科技有限公司的情况等,未提供任何未披露资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
众业达电气股份有限公司
董事长:吴开贤
二〇一二年四月二十日
证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-21
众业达电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2012年4月20日9:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2012年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2012年第一季度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2012年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年第一季度报告及摘要》。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
2012年4月20日