§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人耿元柱、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 15,885,902,335.44 | 15,508,264,567.02 | 2.44 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,498,147,592.06 | 1,581,756,633.77 | -5.29 |
总股本(股) | 203,599,108.00 | 203,599,108.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.3583 | 7.7690 | -5.29 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 94,318,680.55 | 320,414,161.84 | -70.56 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -83,609,041.71 | 579,243.02 | -14,534.19 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,651,888.78 | 235,777,001.35 | -75.97 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.2783 | 1.1580 | -75.97 |
基本每股收益(元/股) | -0.4107 | 0.0028 | -14,767.86 |
稀释每股收益(元/股) | -0.4107 | 0.0028 | -14,767.86 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.43 | 0.03 | 同比减少5.46个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.43 | 0.03 | 同比减少5.46个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | —— | —— | —— |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | —— | —— | —— |
重大资产重组时所作承诺 | —— | —— | —— |
发行时所作承诺 | 中国华电集团公司等九家特定对象 | 承诺认购公司非公开发行股份自上市之日起的36个月和12个月内不流通。 | 履行承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 承诺持有的16,845,024股自2008年11月-2010年11月期间进行限售,限售股份到期后暂未办理股份解禁手续。 | 履行承诺。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 980.00 | |
合计 | 980.00 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2012年第一季度财务指标变动的主要原因如下:
1、营业总收入比上年同期减少主要原因:2011年来水特枯导致2012年初公司所属电站库水位较低,加之2012年第一季度来水与上年同期相比略有减少,因此本期发电量与上年同期相比大幅减少,使发电收入也大幅减少。
2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少的主要原因:因发电量大幅减少,发电收入不足以弥补发电成本和财务费用,致使归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅减少。
3、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因:因发电量大幅减少,导致发电收入比上年同期减少,使经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)贵州省电网公司与公司签订了2012年《购售电合同》,约定:①贵州省电网公司购入普定水电站的上网电量;②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2924元/千瓦时结算;③合同有效期内,上网电价的调整以物价部门的文件为准。
(2)贵州省电网公司与公司签订了2012年《购售电合同》,约定:①贵州省电网公司购入引子渡水电站的上网电量;②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2774元/千瓦时结算;③合同有效期内,上网电价的调整以物价部门的文件为准。
(3)贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》,约定:①贵州省电网公司购入鱼塘水电站的上网电量;②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算;③合同有效期内,上网电价的调整以物价部门的文件为准。
(4)贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》,约定:①贵州省电网公司购入光照水电站的上网电量;②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.3130元/千瓦时结算;③合同有效期内,上网电价的调整以物价部门的文件为准。
(5)贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》,约定:①贵州省电网公司购入董箐水电站的上网电量;②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.3260元/千瓦时结算;③合同有效期内,上网电价的调整以物价部门的文件为准。
(6)贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》,约定:①贵州省电网公司购入清溪水电站的上网电量;②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算;③合同有效期内,上网电价的调整以物价部门的文件为准。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
受来水减少,来水分布不均以及年初库水位较低的影响,公司2012年1-3月完成发电量35,052.10万千瓦时,同比减少72.38 %。其中:普定电站完成发电量1,882.24万千瓦时,同比减少37.13%;引子渡电站完成发电量4,098.46万千瓦时,同比减少60.05%;光照电站完成发电量11,950.88万千瓦时,同比减少79.34%;董箐电站完成发电量14,213.18万千瓦时,同比减少73.69%;鱼塘电站完成发电量2,311.46万千瓦时,同比增加66.11%;清溪电站完成发电量595.87万千瓦时,同比增加45.97%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 12,625 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国华电集团公司 | 18,657,680 | 人民币普通股 |
国家开发投资公司 | 15,942,520 | 人民币普通股 |
贵州省开发投资有限责任公司 | 7,538,400 | 人民币普通股 |
金明哲 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
常州投资集团有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
宁波维科能源科技投资有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
中国东方资产管理公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
宋戈 | 2,888,898 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,500,623 | 人民币普通股 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 业绩亏损 |
2012年1-6月净利润的预计范围 | 业绩亏损(万元): | 7,200 | ~~ | 7,700 |
公司2012年 1-6月将出现亏损,预计归属于母公司的净利润将亏损7200-7700万元。 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 15,274,794.94 |
业绩变动的原因说明 | 一是由于2011年出现的极端旱情,导致2012年初公司所属各电站库水位较低;二是公司预计2012年第二季度来水情况将较多年平均减少2-3成,致使公司今年1-6月发电量有所下降。发电收入不足以弥补发电成本和财务费用,预计归属于母公司净利润将亏损7200万元-7700万元。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年2月2日 | 公司本部及下属电站 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司去年来水情况、生产经营情况、财务费用、折旧、募集资金投向等。 |
2012年2月22日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、大成基金、宝盈基金、上投摩根、诺安基金、百利达包装印刷公司 | 公司去年来水情况、移民问题、电站建设情况、电价改革情况等。 |
2012年2月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 新华资产 | 公司去年来水情况、电价改革情况等。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
贵州黔源电力股份有限公司
董事长:耿元柱
二〇一二年四月二十三日