数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-4-20

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 （元）

ＥＴＦ

１ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．８２６ ０．００％ １．８２６０

２ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ ０．６４２ －０．０８％ ０．６４２５

３ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ０．５６５ ０．００％ ０．５６５０

４ １５９９０２ 华夏中小板ＥＴＦ ２．２０５ ０．０９％ ２．２０３０

５ ５１０８８０ 华泰柏瑞上证红利ＥＴＦ １．９６２ －０．２０％ １．９６６０

６ ５１００６０ 工银上证央企５０ＥＴＦ １．１４８ －０．３２％ １．１５１７

７ ５１００１０ 交银上证１８０公司治理ＥＴＦ ０．６７ －０．１５％ ０．６７１０

８ １５９９０３ 南方深证成指ＥＴＦ １．０２８ ０．０６％ １．０２７４

９ ５１００２０ 博时上证超级大盘ＥＴＦ ０．１８９ －０．１６％ ０．１８９３

１０ ５１０１３０ 易方达上证中盘ＥＴＦ ２．４３７ －０．１０％ ２．４３９５

１１ ５１００３０ 华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ ２．３７３ ０．００％ ２．３７３０

１２ ５１００９０ 建信上证社会责任ＥＴＦ ０．８５８ ０．３５％ ０．８５５０

１３ ５１００７０ 鹏华上证民营企业５０ＥＴＦ １．０１ －０．３９％ １．０１４０

１４ ５１０１６０ 中证南方小康产业指数ＥＴＦ ０．３５９ －０．１９％ ０．３５９７

１５ ５１０１１０ 海富通上证周期行业５０ＥＴＦ ２．２２１ ０．１４％ ２．２１８０

１６ １５９９０５ 工银深证红利ＥＴＦ ０．７７９ －０．２４％ ０．７８０９

１７ ５１０１９０ 华安上证龙头企业ＥＴＦ ２．２２８ －０．３６％ ２．２３６０

１８ ５１０１７０ 国联安上证大宗商品股票ＥＴＦ ２．５０８ ０．０４％ ２．５０７０

１９ ５１０１５０ 招商上证消费８０ＥＴＦ ２．４４７ －０．１２％ ２．４５００

２０ １５９９０６ 大成深证成长４０ＥＴＦ ０．７７２ ０．００％ ０．７７２０

２１ ５１０２２０ 华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ ２．７２５ ０．２２％ ２．７１９０

２２ ５１０２１０ 富国上证综指ＥＴＦ ２．４２ －０．１７％ ２．４２４０

２３ ５１０２３０ 国泰上证１８０金融ＥＴＦ ３．１４２ ０．０６％ ３．１４００

２４ ５１０２６０ 诺安上证新兴产业ＥＴＦ ０．７６７ －０．２６％ ０．７６９０

２５ ５１０１２０ 海富通上证非周期行业１００ＥＴＦ １．８３５ －０．３３％ １．８４１０

２６ １５９９０７ 广发中小板３００ＥＴＦ ０．８７１ －０．１０％ ０．８７１９

２７ １５９９０８ 博时深证基本面２００ＥＴＦ ０．７９ －０．９３％ ０．７９７４

２８ ５１０２７０ 中银上证国企１００ＥＴＦ ０．７６７ －０．２６％ ０．７６９０

２９ １５９９０９ 招商深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ ２．６０５ ０．００％ ２．６０５０

３０ １５９９１０ 嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ ０．８９４ －０．７７％ ０．９００９

３１ ５１０２８０ 华宝兴业上证１８０成长ＥＴＦ ０．９８３ ０．００％ ０．９８３０

３２ １５９９１１ 鹏华深证民营ＥＴＦ ２．８２ ０．１４％ ２．８１６０

３３ １５９９１６ 建信深证基本面６０ＥＴＦ １．７８６ －０．０３％ １．７８６５

３４ ５１０２９０ 南方上证３８０ＥＴＦ ０．９１３ －０．１５％ ０．９１４４

３５ １５９９１２ 汇添富深证３００ＥＴＦ ０．９３８ －０．１０％ ０．９３８９

３６ １５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ ０．７２９ －０．３４％ ０．７３１５

３７ １５９９１３ 交银深证３００价值ＥＴＦ １．０２６ －０．５８％ １．０３２０

３８ １５９９１７ 国泰中小板３００成长ＥＴＦ １．０３９ －０．１０％ １．０４００

ＬＯＦ

１ １６０１０５ 南方积极配置股票（ＬＯＦ） ０．９５ １．２５％ ０．９３８３

２ １６３８０１ 中银中国混合（ＬＯＦ） １．１０８ ０．０４％ １．１０７６

３ １６０５０５ 博时主题行业股票（ＬＯＦ） １．５８３ －０．８８％ １．５９７０

４ １６２７０３ 广发小盘成长股票（ＬＯＦ） １．８０２ －０．６７％ １．８１４２

５ １６２６０５ 景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ） ０．８２７ －０．９６％ ０．８３５０

６ １６１６０７ 融通巨潮１００指数增强（ＬＯＦ） ０．７９ －０．８８％ ０．７９７０

７ １６０１０６ 南方高增长股票（ＬＯＦ） １．２６ －０．５０％ １．２６６３

８ １６１９０３ 万家公用事业行业股票（ＬＯＦ） ０．６０９ －０．５７％ ０．６１２５

９ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．６８８ －０．１６％ ０．６８９１

１０ １６３３０２ 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） １．８４４ －０．６８％ １．８５６７

１１ １６３４０２ 兴全趋势投资混合（ＬＯＦ） ０．８４６ －０．７４％ ０．８５２３

１２ １６１００５ 富国天惠成长混合（ＬＯＦ） １．３１４ －０．２４％ １．３１７２

１３ １６１７０６ 招商优质成长股票（ＬＯＦ） １．０６６ －１．１５％ １．０７８４

１４ １６３５０３ 天治核心成长股票（ＬＯＦ） ０．４８２ －０．４７％ ０．４８４３

１５ １６２６０７ 景顺长城资源垄断股票（ＬＯＦ） ０．７１５ －０．８３％ ０．７２１０

１６ １６２２０７ 泰达宏利效率优选混合（ＬＯＦ） ０．７２ ０．３５％ ０．７１７５

１７ １６０６０７ 鹏华价值优势股票（ＬＯＦ） ０．７７３ －０．７７％ ０．７７９０

１８ １６０８０５ 长盛同智优势混合（ＬＯＦ） ０．７９２ －０．４１％ ０．７９５３

１９ １６０６１０ 鹏华动力增长混合（ＬＯＦ） ０．９８ －０．９１％ ０．９８９０

２０ １６６００１ 中欧新趋势股票（ＬＯＦ） ０．７ ０．１７％ ０．６９８８

２１ １６２００６ 长城久富股票（ＬＯＦ） ０．９９７ １．３７％ ０．９８３５

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 （元）

２２ １６０３１１ 华夏蓝筹混合（ＬＯＦ） ０．７４３ －０．６７％ ０．７４８０

２３ １６０６１１ 鹏华优质治理股票（ＬＯＦ） ０．８２８ ０．００％ ０．８２８０

２４ １６１６１０ 融通领先成长股票（ＬＯＦ） ０．７３４ －０．４１％ ０．７３７０

２５ １６０９１０ 大成创新成长混合（ＬＯＦ） ０．７５１ －０．９２％ ０．７５８０

２６ １６０３１４ 华夏行业股票（ＬＯＦ） ０．８２ －０．６１％ ０．８２５０

２７ １６０６１３ 鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ） １．１７７ ０．４３％ １．１７２０

２８ １６０６１５ 鹏华沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．９１５ －１．４０％ ０．９２８０

２９ １６１８１０ 银华内需精选股票（ＬＯＦ） ０．６９９ ０．００％ ０．６９９０

３０ １６０１１９ 南方中证５００指数（ＬＯＦ） ０．９１４ －０．６２％ ０．９１９７

３１ １６１８１１ 银华沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．８２６ ２．６１％ ０．８０５０

３２ １６０２１１ 国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ） ０．８６２ －０．６９％ ０．８６８０

３３ １６２３０７ 海富通中证１００指数（ＬＯＦ） ０．７４７ －０．５３％ ０．７５１０

３４ １６５３０９ 建信沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．７４７ －０．５３％ ０．７５１０

３５ １６２７１１ 广发中证５００指数（ＬＯＦ） ０．８２１ －０．８５％ ０．８２８０

３６ １６６００６ 中欧中小盘股票（ＬＯＦ） ０．８３５ －０．５０％ ０．８３９２

３７ １６０７１６ 嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ） ０．６７ －０．７０％ ０．６７４７

３８ １６０６１６ 鹏华中证５００指数（ＬＯＦ） ０．７７７ －０．１３％ ０．７７８０

３９ １６３００１ 长信中证央企１００指数（ＬＯＦ） ０．８３６ －０．７１％ ０．８４２０

４０ １６１２１１ 国投瑞银沪深３００金融地产指数（ＬＯＦ） ０．８ －０．２５％ ０．８０２０

４１ １６１２１０ 国投瑞银全球新兴市场股票（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） ０．９７ －－ －－

４２ １６６００７ 中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ） ０．８４ －２．００％ ０．８５７１

４３ １６５５０８ 信诚深度价值股票（ＬＯＦ） ０．８２ －１．４４％ ０．８３２０

４４ １６０８０７ 长盛沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．８６ －０．１２％ ０．８６１０

４５ １６４２０５ 天弘深证成份指数（ＬＯＦ） ０．７８５ －０．５１％ ０．７８９０

４６ １６０２１５ 国泰价值经典股票（ＬＯＦ） ０．８０２ －１．６０％ ０．８１５０

４７ １６０７１７ 嘉实恒生中国企业指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） ０．７５７ －－ －－

４８ １６３４０７ 兴全沪深３００指数增强（ＬＯＦ） ０．８４ －１．７８％ ０．８５５２

４９ １６１８１５ 银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ０．８９６ －－ －－

５０ １６１２１３ 国投瑞银中证消费服务指数（ＬＯＦ） ０．８２５ －１．０８％ ０．８３４０

５１ １６５５１０ 信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ０．９０５ －－ －－

５２ １６６００９ 中欧新动力股票（ＬＯＦ） ０．９１ －１．７９％ ０．９２６６

５３ １６１７１４ 招商标普金砖四国指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） ０．８２６ －－ －－

５４ １６１９０７ 万家中证红利指数（ＬＯＦ） ０．８８ －０．９９％ ０．８８８８

５５ １６０５１２ 博时卓越品牌股票（ＬＯＦ） ０．９４ －０．８４％ ０．９４８０

５６ １６３４０９ 兴全绿色投资股票（ＬＯＦ） ０．９３８ －０．７４％ ０．９４５０

５７ １６１１１６ 易方达黄金主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ０．９４９ －－ －－

５８ １６０１２３ 南方中证５０债券指数（Ａ类－ＬＯＦ） １．０３９ －０．３９％ １．０４３１

５９ １６３１１０ 申万菱信量化小盘股票（ＬＯＦ） ０．８６６ －４．２０％ ０．９０４０

６０ １６１２１７ 国投瑞银中证上游资源产业指数（ＬＯＦ） ０．９０６ －０．９８％ ０．９１５０

６１ １６５５１２ 信诚新机遇股票（ＬＯＦ） ０．９０７ －１．９５％ ０．９２５０

６２ １６０７１９ 嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ０．９４３ －－ －－

６３ １６４７０１ 汇添富黄金及贵金属（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ０．８８９ －－ －－

６４ １６０４１５ 华安深证３００指数（ＬＯＦ） ０．９４５ ０．３２％ ０．９４２０

６５ １６０１２５ 南方中国中小盘股票指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） ０．９９９ －－ －－

６６ １６３２０８ 诺安油气能源股票（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） －－ －－ －－

６７ １６２４１１ 华宝兴业标普油气上游股票（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） －－ －－ －－

６８ １６１０１７ 富国中证５００指数增强（ＬＯＦ） ０．９９６ ０．８１％ ０．９８８０

６９ １６１０１０ 富国天丰强化收益债券（ＬＯＦ） １．０１２ －０．２０％ １．０１４０

７０ １６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） ０．９９６ －０．１２％ ０．９９７２

７１ １６１２１９ 国投瑞银新兴产业混合（ＬＯＦ） １．０４ －０．６７％ １．０４７０

７２ １６５５１３ 信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ０．９６２ －－ －－

７３ １６０４１６ 华安标普全球石油指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） －－ －－ －－

７４ １６３４１２ 兴全轻资产投资股票（ＬＯＦ） －－ －－ １．００００

封闭式

１ １８４６８８ 南方开元封闭 ０．８６１ －６．３３％ ０．９１９２

２ ５００００１ 国泰金泰封闭 ０．８９６ －４．８２％ ０．９４１４

３ ５００００８ 华夏兴华封闭 ０．８７８ －３．８７％ ０．９１３３

４ ５００００３ 华安安信封闭 ０．８６８ －７．４５％ ０．９３７９

５ ５００００６ 博时裕阳封闭 ０．７８９ －８．９１％ ０．８６６２

６ １８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．８３８ －１０．６２％ ０．９３７６

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 （元）

７ １８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８１４ －１１．４６％ ０．９１９４

８ ５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．８２９ －１０．９９％ ０．９３１４

９ １８４６９１ 大成景宏封闭 ０．８４３ －１２．１５％ ０．９５９６

１０ ５００００５ 富国汉盛封闭 １．００８ －９．１３％ １．１０９３

１１ １８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．８６４ －１１．４８％ ０．９７６１

１２ ５００００９ 华安安顺封闭 ０．８９ －１１．５０％ １．００５７

１３ １８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．７７３ －１３．５０％ ０．８９３６

１４ ５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．８４ －１３．７８％ ０．９７４３

１５ １８４６９８ 南方天元封闭 ０．７５１ －１４．８６％ ０．８８２１

１６ ５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．８０５ －１４．５９％ ０．９４２５

１７ １８４６９９ 长盛同盛封闭 ０．９４３ －１３．１０％ １．０８５１

１８ ５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．８０９ －１４．２８％ ０．９４３８

１９ １８４７０１ 大成景福封闭 ０．８１５ －１４．５４％ ０．９５３７

２０ ５０００３８ 融通通乾封闭 ０．８７６ －１３．６１％ １．０１４０

２１ １８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．５６４ －１７．５８％ ０．６８４３

２２ ５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．７８６ －１６．０９％ ０．９３６７

２３ １８４７２１ 嘉实丰和封闭 ０．７５２ －１９．４３％ ０．９３３４

２４ １８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．７０２ －１９．３０％ ０．８６９９

２５ ５０００５８ 银河银丰封闭 ０．７４４ －１７．４３％ ０．９０１０

２７ １５０００２ 大成优选股票封闭 ０．８２３ －２．２６％ ０．８４２０

２８ １５０００３ 建信优势动力股票封闭 ０．８３８ －５．９５％ ０．８９１０

３２ １５０００１ 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 ０．４５５ ３．１７％ ０．４４１０

３３ １５０００６ 长盛同庆封闭（Ａ级） １．１４８ －１．４６％ １．１６５０

３４ １５０００７ 长盛同庆封闭（Ｂ级） ０．６１２ －９．３３％ ０．６７５０

３５ １５００１０ 国泰估值优先封闭 １．１０８ －１．５１％ １．１２５０

３６ １５００１１ 国泰估值进取封闭 ０．６５７ ３．７９％ ０．６３３０

３７ １６１７１３ 招商信用添利债券封闭 ０．９７５ －８．０２％ １．０６００

３８ １６１８１３ 银华信用债券封闭 １．００５ －３．３７％ １．０４００

３９ １６４１０５ 华富强化回报债券封闭 ０．９６２ －３．９９％ １．００２０

４１ １６５５０９ 信诚增强收益债券封闭 ０．９７ －４．５３％ １．０１６０

４３ １６１１１５ 易方达岁丰添利债券封闭 ０．９７２ －４．６１％ １．０１９０

４４ １６０６１７ 鹏华丰润债券封闭 ０．９９９ －３．７６％ １．０３８０

４６ １６４９０２ 交银信用添利债券封闭 ０．９８ －５．８６％ １．０４１０

４７ １６４８０８ 工银瑞信四季收益债券封闭 ０．９７６ －４．６９％ １．０２４０

４８ １６１２１６ 国投瑞银双债债券封闭 ０．９４８ －６．６９％ １．０１６０

５４ １６５３１１ 建信信用增强债券封闭 ０．９７８ －６．１４％ １．０４２０

５６ １６２７１２ 广发聚利债券封闭 ０．９８３ －８．０４％ １．０６９０

５８ １６４６０６ 华泰柏瑞信用增利债券封闭 ０．８８４ －１１．７８％ １．００２０

６３ １６１６１４ 融通四季添利债券封闭 ０．９５ －６．０３％ １．０１１０

６８ １５００２０ 富国汇利债券分级封闭（Ａ级） １．０３２ －２．８２％ １．０６２０

６９ １５００２１ 富国汇利债券分级封闭（Ｂ级） １．０９４ ０．８３％ １．０８５０

７０ １５００２６ 大成景丰债券分级封闭（Ｂ级） ０．７４ －５．２５％ ０．７８１０

７１ １５００２５ 大成景丰债券分级封闭（Ａ级） １．０２９ －３．０２％ １．０６１０

７２ １５００２７ 天弘添利债券分级封闭（Ｂ级） ０．９３２ －９．３４％ １．０２８０

７４ １５００３４ 泰达宏利聚利债券分级封闭（Ａ级） ０．８８９ －１４．６８％ １．０４２０

７５ １５００３５ 泰达宏利聚利债券分级封闭（Ｂ级） ０．９８５ －９．５５％ １．０８９０

７６ １５００４１ 富国天盈债券分级封闭（Ｂ级） １．０６２ －３．５４％ １．１０１０

７８ １５００３８ 万家添利债券分级封闭（Ｂ级） １．０２８ －６．３８％ １．０９８０

８１ １５００４３ 博时裕祥债券分级封闭（Ｂ级） ０．９３４ －１２．５５％ １．０６８０

８２ １５００３９ 中欧鼎利债券分级封闭（Ａ级） ０．９９２ －４．２５％ １．０３６０

８３ １５００４０ 中欧鼎利债券分级封闭（Ｂ级） ０．９８ ２．５１％ ０．９５６０

８４ １５００４２ 长信利鑫债券分级封闭（Ｂ级） １．０１３ －９．６１％ １．１２０７

８６ １５００４４ 海富通稳进增利债券分级封闭（Ａ级） ０．９８２ －５．１２％ １．０３５０

８７ １５００４５ 海富通稳进增利债券分级封闭（Ｂ级） １．１２ －３．０３％ １．１５５０

８８ １５００４６ 天弘丰利债券分级封闭（Ｂ级） １．０５６ －５．７２％ １．１２０１

９１ １５００６１ 鹏华丰泽债券分级封闭（Ｂ级） １．０５８ －４．１７％ １．１０４０

９２ １５００６３ 浦银安盛增利债券分级封闭（Ｂ级） １．０３５ －７．０９％ １．１１４０

９３ １５００６２ 浦银安盛增利债券分级封闭（Ａ级） ０．９６６ －５．２０％ １．０１９０

９５ １５００６８ 诺德双翼债券分级封闭（Ｂ级） １．０３３ ０．００％ １．０３３０

９７ １５００７８ 金鹰持久回报债券分级封闭（Ｂ级） １．０９ ６．２４％ １．０２６０