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2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
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中国西电电气股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
沈涛董事因公出差张雅林

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名张雅林
主管会计工作负责人姓名赫连明利
会计机构负责人(会计主管人员)姓名汪建忠

公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)汪建忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)28,691,747,713.1629,208,320,623.89-1.77
所有者权益(或股东权益)(元)13,771,049,043.6813,946,744,057.35-1.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.163.2-1.25
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-726,189,205.84不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.17不适用
 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)-168,305,576.14-168,305,576.14-989.46
基本每股收益(元/股)-0.0386-0.0386-989.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0428-0.0428-4,237.5
加权平均净资产收益率(%)-1.21-1.21减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.35-1.35减少1.38个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
为避免产生同业竞争的承诺解决同业竞争中国西电集团公司 (2)西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人,

(3)本公司股票不再在上海证券交易所上市。

其他承诺股份限售中国西电集团公司自本公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,西电集团将不会转让其所持有本公司的股份。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

项目金额说明
非流动资产处置损益129,049.83 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,870,003.21 
债务重组损益271,530.16 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,023,920.22 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,430,827.55主要为所属子公司—西电西变取得的客户违约收入
所得税影响额-3,371,336.71 
少数股东权益影响额(税后)-29,838.86 
合计18,324,155.40 

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

金额单位:(人民币)元

报告期末股东总数(户)168,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国华融资产管理公司53,604,480人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司47,855,000人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金30,000,229人民币普通股
中国东方电气集团有限公司25,379,000人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪25,304,511人民币普通股
华建国际实业(深圳)有限公司22,332,333人民币普通股
中国长江电力股份有限公司19,545,470人民币普通股
光大证券股份有限公司14,019,768

中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金13,593,579人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红13,354,301人民币普通股

2、公司利润表项目大幅度变动原因分析 金额单位:(人民币)元

项目期末余额年初余额增减幅度%变动原因
吸收存款及同业存放 278,843,828.07483,322,754.16 -42.31报告期所属子公司—财务公司吸收存款减少
应交税费-184,042,641.23-14,528,513.39-1,166.77报告期缴纳期初所得税及报告期增值税进项增加所致
应付利息 54,367,372.5130,034,867.07 81.01主要是由于报告期计提的按年支付的应付债券利息所致

3、公司现金流量表项目大幅度变动原因分析 金额单位:(人民币)元

项目本期同期增减幅度%变动原因
利息收入49,298,076.0029,634,284.41 66.35所属子公司—财务公司贴现业务量增长,利息收入增加
手续费及佣金收入 30,444.65 157,220.00 -80.64主要为所属子公司—财务公司报告期无委贷业务致手续费收入减少所致
营业税金及附加12,274,588.5728,323,527.64 -56.66报告期缴纳税金及附加同比减少
财务费用25,670,271.05 8,897,202.27 188.52报告期计提的应付债券利息同比增加
资产减值损失 900,692.33 5,510,874.61 -83.66同期计提存货跌价准备,本期无此事项
公允价值变动收益 700,353.50 145,300.70 382.00所属子公司持有的交易性金融资产浮盈同比增加
投资收益 1,655.99 -707,260.55100.23报告期联营、合营企业亏损,导致投资收益同比减少;同时报告期所属子公司—财务公司投资收益同比增加
营业外收入19,946,310.6117,232,895.41 15.75报告期所属子公司取得客户违约收入所致
营业外支出 244,899.8625,226,981.78 -99.03主要是同期确认在手合同预计损失,本期无此事项
所得税费用16,309,821.9626,241,767.55 -37.85报告期应纳所得税同比减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

项目本期同期增减幅度%变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额-255,670,619.46 -114,145,612.26 -123.99所属子公司—财务公司报告期吸收存款同比减少
收取利息、手续费及佣金的现金 22,722,247.57 15,446,257.97 47.11所属子公司—财务公司贴现业务量及金融企业往来业务量增长,利息收入现金流增加
客户贷款及垫款净增加额-170,492,692.35 226,217,366.96-175.37所属子公司—财务公司贴现业务增加
存放中央银行和同业款项净增加额-54,000,000.00 11,200,000.00-582.14所属子公司-财务公司吸收存款减少,存于央行准备金同比减少
支付的各项税费189,497,895.72 280,642,272.36 -32.48主要为报告期缴纳增值税同比减少,其他税费亦相应减少
支付其他与经营活动有关的现金427,410,799.04 327,515,208.05 30.50主要为所属子公司-国际工程代理进口支付的进口税费同比增加所致
收回投资收到的现金 5,000,000.00 133,265,759.75 -96.25所属子公司—财务公司投资交易量较同期减少
取得投资收益收到的现金 1,323,566.72 64,286.101,958.87主要为所属子公司-财务公司报告期投资收益同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,076,610.00 557,256.001,708.26主要为报告期所属子公司—西电常开收到上期政府支付的土地补偿款
收到其他与投资活动有关的现金 23,544,788.84 133,337,778.63 -82.34同期发生非同一控制下企业合并,本期无此事项
投资支付的现金573,804,893.16 95,000,024.68 504.00主要为报告期所属子公司—西电财司购买理财产品同比增加
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00报告期偿还到期的长期负债所致

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

原材料价格上涨,公司盈利空间受到挤压,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,在此提醒投资者注意。

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未执行分红。

中国西电电气股份有限公司

法定代表人:张雅林

2012年4月19日

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