§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减额（元）	增减比例（％）	注释
投资活动产生的现金流量净额	－２２０，５５７，４３８．９４	－１４０，８１８，５３８．９９	－７９，７３８，８９９．９５	不适用	（１）
筹资活动产生的现金流量净额	－３１３，４４１，０１９．８７	－８７，９８４，７０６．８５	－２２５，４５６，３１３．０２	不适用	（２）
现金及现金等价物净增加额	－８０，７１４，７６０．８６	２１３，２７８，６６８．２０	－２９３，９９３，４２９．０６	不适用	（３）

公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１０，７５９，４７４，１１３．４４	１０，４７４，８０９，４４３．４８	２．７２
所有者权益（或股东权益）（元）	４，７２１，１２６，０９５．７４	４，８６３，４１０，６２６．３５	－２．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６６３２	５．８３３９	－２．９３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４５３，２８３，６９７．９５		２．５３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５４３７		２．５３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６４，７００，５１２．０１	３６４，７００，５１２．０１	０．７２
基本每股收益（元／股）	０．４３７５	０．４３７５	０．７２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４３８２	０．４３８２	０．６３
稀释每股收益（元／股）	０．４３７５	０．４３７５	０．７２
加权平均净资产收益率（％）	７．６１	７．６１	减少３．１２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．６２	７．６２	减少３．１４个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	田富军
主管会计工作负责人姓名	吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志良

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		７，６３１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海富欣创业投资有限公司	２５，９２５，５８６
南京贝豪科技有限公司	１２，３２０，０００
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	１１，５６２，０４２
中广有线信息网络有限公司	６，３１３，８９２
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	４，５６５，８９９
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金	４，２９９，４０４
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金	３，４９９，４５０
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	２，７８７，０３３
马运山	２，４００，０００

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，０３８，９８９．４７
所得税影响额	２５９，７４７．３７
少数股东权益影响额（税后）	１６８，４３４．８６
合计	－６１０，８０７．２４

（１）应收账款期末数较期初数增加１５８，５７２，０２５．３８元，增幅４１．８２％，主要原因是部分销售货款跨期未结算所致；

（２）存货期末数较期初数增加７２，１２９，２４１．８５元，增幅３６．６９％，主要原因是煤炭产量大于销量导致库存增加所致；

（３）其他流动资产期末数较期初数减少３０，８８６，７０８．６８元，降幅４８．８１％，主要原因是待抵扣进项税减少所致：

（４）应付票据期末数较期初数增加２００，０００．００元，增幅６６．６７％，主要原因是用票据结算增加所致；

（５）应交税费期末数较期初数增加１０５，１３５，５７３．５１元，增幅３８．０６％，主要原因是所得税增加所致；

（６）应付股利期末数较期初数增加５８３，５５４，９７４．１０元，增幅１２４９．６０％，主要原因是２０１１年度股利分配方案已经股东大会通过，但尚未发放所致；

（７）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加１６０，９９０，０００．００元，增幅４７．６３％，主要原因是银行借款还款期将近所致；

（８）长期借款期末数较期初数减少４６８，９９０，０００．００，降幅３０．５１％，主要原因是银行借款到期还款以及还款期将近转为一年内到期的非流动负债所致。

３．１．２截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减额（元）	增减比例（％）	注释
应收账款	５３７，７３６，８６３．１８	３７９，１６４，８３７．８０	１５８，５７２，０２５．３８	４１．８２	（１）
存 货	２６８，７０５，８１３．０７	１９６，５７６，５７１．２２	７２，１２９，２４１．８５	３６．６９	（２）
其他流动资产	３２，３９５，５４９．２９	６３，２８２，２５７．９７	－３０，８８６，７０８．６８	－４８．８１	（３）
应付票据	５００，０００．００	３００，０００．００	２００，０００．００	６６．６７	（４）
应交税费	３８１，４０１，８３４．２３	２７６，２６６，２６０．７２	１０５，１３５，５７３．５１	３８．０６	（５）
应付股利	６３０，２５４，３７１．３９	４６，６９９，３９７．２９	５８３，５５４，９７４．１０	１，２４９．６０	（６）
一年内到期的非流动负债	４９８，９９０，０００．００	３３８，０００，０００．００	１６０，９９０，０００．００	４７．６３	（７）
长期借款	１，０６８，０１０，０００．００	１，５３７，０００，０００．００	－４６８，９９０，０００．００	－３０．５１	（８）

（１）本期财务费用与上年同期相比减少１２，５３３，５５１．１１元，降幅４７．８１％，主要原因是银行借款减少，利息费用降低，银行存款增加导致利息收入增加；

（２）本期资产减值损失与上年同期相比增加１，２１２，８４０．２２元，增幅４４．０８％，主要原因是应收账款增加，导致计提的坏账准备增加所致；

（３）本期营业外收入与上年同期相比减少２２２，２９１．００元，降幅６２．１１％，主要原因是罚款收入减少所致。

３．１．３ 截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减额（元）	增减比例（％）	注释
财务费用	１３，６８４，２８４．１８	２６，２１７，８３５．２９	－１２，５３３，５５１．１１	－４７．８１	（１）
资产减值损失	３，９６４，３０２．５０	２，７５１，４６２．２８	１，２１２，８４０．２２	４４．０８	（２）
营业外收入	１３５，６２６．７７	３５７，９１７．７７	－２２２，２９１．００	－６２．１１	（３）

（１）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少７９，７３８，８９９．９５元，主要原因是今年在建工程投入较大所致；

（２）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少２２５，４５６，３１３．０２元，主要原因是银行借款到期偿还所致；

（３）现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少２９３，９９３，４２９．０６元，主要原因是投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度减少所致．

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（１）关于盈利预测的承诺

承诺要点：就公司２０１０ 年重大资产重组购买资产未来盈利情况，本公司与义煤集团签署了《利润预测补偿协议》及补充协议，义煤集团所持公司购买资产２０１０ 年、２０１１ 年和２０１２ 年预测的净利润分别为９５，０２６．２７ 万元、１０３，６００．１１ 万元和１０６，１６８．５８ 万元。

履行情况：根据中勤万信出具的《关于义马煤业集团股份有限公司注入资产在２０１１年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》，拟购买资产２０１０ 年度实现净利润１１８，０９４．３０ 万元，２０１１年度实现净利润１２８，２５４．１７万元，比《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》中业绩承诺盈利预测数９５，０２６．２７万元、１０３，６００．１１万元分别高出２３，０６８．０３ 万元、２４，６５４．０６万元。截至本报告期末，该承诺处于正常履行过程中，义煤集团未出现违背该等承诺的情形。

（２）关于减少同业竞争的承诺

承诺要点：义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上市公司，如果在２０１０ 年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问题，义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业，彻底解决同业竞争问题。

履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺的情形。

（３）关于规范关联交易的承诺

承诺要点：为规范关联交易，义煤集团承诺如下：“（１）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（３）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（４）就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”

承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺的情形。

（４）关于保证上市公司独立性承诺

承诺要点：２０１０ 年重大资产重组完成后，义煤集团将保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。

履行情况：截至本报告期末，义煤集团未出现违背上述承诺的情形。

（５）关于义络公司股权代持的承诺

承诺要点：义煤集团承诺，在２０１０ 年重大资产重组完成后的１８ 个月内，将促使上市公司本着平等、自愿原则收购李军（代表义络煤业后勤服务系统员工）代持的义络煤业２３．６７％股权、陈永让（代表义络煤业生产系统员工及管理层）代持的义络煤业２６．３３％的股权。

承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现违背上述承诺的情形。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》，具体为：经中勤万信会计师事务所审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为１２８，２５４．１７万元，２０１１年末可供股东分配利润为２３１，６７８．５５万元公司２０１１年度母公司实现净利润１２８，２５４．１７万元，２０１１年末可供股东分配利润为２３１，６７８．５５万元。公司拟订的２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本８３３，６４９，９６３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利７元（含税），共计分配利润５８３，５５４，９７４．１元，剩余未分配利润转入以后２０１２年度。公司拟不进行资本公积金转增股本。

该方案已经公司２０１２年３月２０日召开的年度股东大会审议通过。２０１２年４月１６日，公司完成了２０１１年度利润分配的实施工作。

河南大有能源股份有限公司

法定代表人：田富军

２０１２年４月２０日

证券代码：６００４０３ 证券简称：大有能源 编号：临２０１２－０２０

河南大有能源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月２０日以通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议。１１名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司２０１２年第一季度报告的议案》；

同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于成立义马豫西地质工程有限公司的议案》。

同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二0一二年四月二十日

证券代码：６００４０３ 证券简称：大有能源 编号：临２０１２－０２１

河南大有能源股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月２０日以通讯方式召开了第五届监事会第十二次会议。８名监事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司２０１２年第一季度报告的议案》；

根据《证券法》第６８条、《信息披露编报规则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》和上海证券交易所《关于做好上市公司２０１２年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告进行了认真的审核，并提出了如下审核意见，全体监事一致认为：

（１）公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２） 公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（３）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与２０１２年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司２０１２年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于成立义马豫西地质工程有限公司的议案》。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二0一二年四月二十日