§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	变动原因
货币资金	１５８，７９９，８１２．３２	４０３，３８５，５８７．９２	－２４４，５８５，７７５．６０	－６０．６３％	本期归还银行借款
应收票据	８９，９３４，１５８．４４	４８，７６０，０３６．４５	４１，１７４，１２１．９９	８４．４４％	本期末应收票据背书支付减少
应付票据	９，７３６，０２８．２２		９，７３６，０２８．２２	１００．００％	本期开出的应付票据未到期
应付利息	１，４１９，３３４．３４	７０５，９０９．４７	７１３，４２４．８７	１０１．０６％	计提应付利息增加
其他应付款	６１，１７５，５６８．８６	４１，６３１，６２３．８０	１９，５４３，９４５．０６	４６．９４％	应付往来款增加
一年到期的非流动负债	１２１，０００，０００．００	１７５，０００，０００．００	－５４，０００，０００．００	－３０．８６％	一年内到期的借款减少

公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	董事长黄金镖、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文彬

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，９４１，３４５，７６１．９２	４，１２５，９１７，０６５．０７	－４．４７３
所有者权益（或股东权益）（元）	１，３６７，０１７，２２７．２２	１，４５４，９８２，８３８．８２	－６．０４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８９５	２．０１７	－６．０４９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１４，６６０，５４１．３３		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２０		不适用
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－９５，３９９，５００．７２	－９５，３９９，５００．７２	－１２，５４３．８６８
基本每股收益（元／股）	－０．１３２	－０．１３２	－１２，５２１．４２４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１３３	－０．１３３	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．１３２	－０．１３２	－１２，５２１．４２４
加权平均净资产收益率（％）	－６．７２８	－６．７２８	减少６．７７１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－６．７７２	－６．７７２	不适用

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	１９９，５１１．１９	２８５，９９１．５３	－８６，４８０．３４	－３０．２４％	合并范围同比发生变化，营业税及其附加相应减少
资产减值损失	８７５，７６１．４５	－７，７８４，９４３．４０	８，６６０，７０４．８５	１１１．２５％	上年同期公司部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备
营业外收入	１，１１１，７２８．６５	３７，９９７，４４４．５０	－３６，８８５，７１５．８５	－９７．０７％	上年同期处置非流动资产，非流动资产处置收益同比相应减少
营业外支出	４９３，４６６．４２	９５，４５４．５１	３９８，０１１．９１	４１６．９７％	产品赔偿损失增加
所得税费用		１，３１５．５７	－１，３１５．５７	－１００．００％	合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	－９５，３９９，５００．７２	７６６，６３８．６６	－９６，１６６，１３９．３８	－１２５４３．８７％	主营业务毛利及非流动资产处置收益同比大幅减少
少数股东损益	４３，９４２．７０	－２１，０５８．５３	６５，００１．２３	３０８．６７％	子公司亏损额同比减少

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本公司除“可供出售金融资产”、“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。

（１） 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－７９，１５０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１１１，７２８．２７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４１４，３１６．０４
减：所得税影响额	０
少数股东权益影响额（税后）	０
合计	６１８，２６２．２３

（２） 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	１４，６６０，５４１．３３	－１７，９９４，２１８．０４	３２，６５４，７５９．３７	１８１．４７％	主要是收到的往来款增加及支付其他经营活动现金减少
投资活动产生的现金流量净额	－２３，３７４，９４５．９４	－１０，９９８，３８６．７８	－１２，３７６，５５９．１６	－１１２．５３％	主要是处置固定资产收入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	－２３５，８７１，３７０．９９	－１４，２９８，１４２．０７	－２２１，５７３，２２８．９２	－１５４９．６６％	主要是大幅减少银行借款

（３） 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		３１，１８１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省轻纺（控股）有限责任公司	２８６，１１５，１１０	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	１６，１１８，０７６	人民币普通股
上海富友金融网络技术有限公司	６，７８５，３７７	人民币普通股
余丽	４，１６２，００９	人民币普通股
李毅	３，０６２，２６４	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－博信２号－ＺＪＸＴ－ＹＣＩＩ－０８０６	３，０６０，０００	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	２，８００，０００	人民币普通股
赵永贵	２，６６２，５００	人民币普通股
杨立华	２，６３９，１３０	人民币普通股
张福彬	２，６２７，７００	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１１年１２月２６日，公司收到控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司闽轻产［２０１１］９７号《福建省轻纺（控股）有限责任公司关于公开征集受让方进展情况的函》，上海华信石油集团有限公司拟以每股５．３４１元人民币的价格受让控股股东持有的公司２１５，０００，０００股流通Ａ股，占公司总股本的２９．８０％。《福建省南纸股份有限公司关于控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司公开征集受让方进展情况的公告》于２０１１年１２月２７日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

２、根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于２０１２年２月９日在中登记结算有限责任公司上海分公司办理了１８００万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份总额为３０００万股，占公司总股本的４．１６％。

３、公司五届二十次董事会审议通过了《关于确认公司年产１８万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目抵押资产的议案》，董事会决议公告于２０１２年３月１４日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。目前已确认抵押资产中的土地、房产已办理抵押登记手续，机器设备抵押登记手续正在办理中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

目前公司主要产品新闻纸、文化用纸市场依然竞争激烈，同时受国家宏观调控影响，融资成本上升，生产营运资金紧张，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于２０１１年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。为此，经公司五届二十一次董事会审议，公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

福建省南纸股份有限公司

董事长：黄金镖

总经理：林孝帮

２０１２年４月２０日

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１２－０１０

福建省南纸股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十二次董事会于２０１２年４月１０日以书面形式发出通知，２０１２年４月２０日９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于计提公司２０１２年第一季度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》

鉴于公司库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆，及产成品生产用主要原材料中原木及木片、原料木浆存在减值，根据企业会计准则相关规定需计提存货跌价准备。库存商品中新闻纸产品因单位库存成本下降，可变现净值得以恢复，相应转回新闻纸及生产新闻纸用主要原材料废纸部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；四抄高档文化纸因产品销售价格回升，单位库存成本下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司２０１２年第一季度计提公司原辅材料和产成品存货跌价准备８，６５６，２２１．５３元， 转回存货跌价准备６，７５２，６００．７４元，计入２０１２年第一季度损益，存货跌价准备期末余额６７，４８８，７１５．５０元。

独立董事认为，２０１２年第一季度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字［２００４］１号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

三、审议通过了《关于拟将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产二次抵押给中国工商银行股份有限公司南平分行延平支行的议案》

鉴于２０１１年末公司向中国工商银行股份有限公司南平分行延平支行（以下简称工行延平支行）融资余额为７０４４５万元。为保证公司在工商银行融资业务的顺利开展，会议同意将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给工行延平支行，为公司向工行延平支行融资提供抵押担保，二次抵押登记后，工行延平支行对公司的融资余额应不低于７０４４５万元。国家开发银行福建省分行出具了书面函件同意公司将已办妥抵押登记的该行抵押贷款项下部分抵押物（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给工行延平支行，工行延平支行就上述二次抵押登记的顺序排在国家开发银行福建省分行之后，国家开发银行福建省分行对上述抵押物享有第一顺位优先受偿权。二次抵押物具体明细如下表：

序号	抵押物名称	抵押物权属凭证名称及号码	抵押物所在地	抵押物面积 （平方米）
１	土地使用权	闽国用（２０１０）第００４４４号	南平市延平区滨江北路１７７号	５７８１３１．３５
２	土地使用权	闽国用（２００６）第１５０９号	南平市延平区滨江北路１７７号	１４１９１．３
３	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１０号	南平市黄墩村小垅山凹地	２６６６５
４	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１１号	南平市延平区滨江北路１７７号	２６８２．８
５	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１４号	南平市延平区滨江北路１７７号	２０６９４．５
６	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１５号	南平市延平区东坑乡黄敦村马林后山	３０７０．４
７	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１７号	南平市延平区滨江北路１７７号	１８４５１．３
８	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１８号	南平市延平区滨江北路１７７号	３２２２
９	土地使用权	闽国用（２００６）第１５１９号	南平市延平区滨江北路１７７号	３７４２．６９
１０	房屋建（构）筑物	详见《房他证南字第２０１１０２８４２号》		９８００７．０８

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十日

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１２－０１１

福建省南纸股份有限公司

五届二十次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十次监事会于２０１２年４月１０日以书面形式发出通知，２０１２年４月２０日９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到监事３人，亲自出席监事３人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

公司监事会根据上交所《关于做好上市公司２０１２年第一季度报告披露工作的通知》、《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年１－３月的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案经与会监事审议表决，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于计提公司２０１２年第一季度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》

根据企业会计准则相关规定，会议同意公司２０１２年第一季度计提公司原辅材料和产成品存货跌价准备８，６５６，２２１．５３元， 转回存货跌价准备６，７５２，６００．７４元，计入２０１２年第一季度损益，存货跌价准备期末余额６７，４８８，７１５．５０元。监事会认为，２０１２年第一季度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字［２００４］１号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

此项议案经与会监事审议表决，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会

二Ｏ一二年四月二十日