§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４

项目	本期发生额	上年同期数	增减 比例（％）	变动原因
营业收入	９７０，２０４，０１９．７４	１６２，９６９，３５４．９６	４９５．３３％	主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加所致。
营业成本	３９７，２１０，２０２．６９	７０，９３３，９２０．０７	４５９．９７％	主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加，相应销售成本增加所致。
营业税金及附加	１８，３４６，９７７．６７	２，６３４，０８１．１５	５９６．５２％	主要原因系本期煤炭销售增加导致相关税金同比增大所致。
管理费用	６２，５７５，９５５．８５	２７，３６７，０１９．５８	１２８．６５％	主要原因系本期所属子公司同比增加导致人员工资以及行政事业性收费大幅增长所致。
财务费用	２４２，４０９，９９５．５７	３６，４００，９３０．２６	５６５．９４％	主要原因系本期银行借款同比大幅增加，利息支出增长所致。
资产减值损失	－１，７３６，４８７．０３	－１，０９３，９８９．１４	－	主要原因系本期应收款项降幅同比增大，冲减已计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	２１９，８１２．００	７７，１０６，０８８．９１	－９９．７１％	主要原因系本期非经常性收益同比减少所致。
营业外支出	３３８，３８７．５０	１２６，３１３．７０	１６７．８９％	主要原因系本期公益性捐赠同比增加所致。
所得税费用	１０３，２６４，４０２．９８	１７，６５７，７１０．０１	４８４．８１％	主要原因系本期实现的利润总额同比大幅增长，计提企业所得税所致。
归属于母公司 净利润	１４２，１５７，４３５．２９	８３，２２９，０３４．８３	７０．８０％	主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加实现净利润所致。
少数股东损益	４，３０７，４４３．００	－３３，００６．５８	－１３１５０．２６％	主要原因系本期控股子公司实现净利润同比增加，少数股东享有收益增长所致。

公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	王金余
主管会计工作负责人姓名	王忠坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐裕泰

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２１，９５２，６５９，３０４．３０	１４，６４９，４３６，６８０．８３	４９．８５
所有者权益（或股东权益）（元）	７，８３４，８４１，０７２．９７	２，８３９，５４８，０２２．４８	１７５．９２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．８６５２	５．００２３	７７．２２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	５１３，３５０，９８９．８５		４４，２５１．３４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５８０９		１４，７９４．８７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４２，１５７，４３５．２９	１４２，１５７，４３５．２９	７０．８０
基本每股收益（元／股）	０．２１１２	０．２１１２	７０．７４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２１１３	０．２１１３	２，１７２．０４
稀释每股收益（元／股）	０．２１１２	０．２１１２	７０．７４
加权平均净资产收益率（％）	３．１４	３．１４	减少７．７２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．１４	３．１４	增加２．３２个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	本期发生额	上年同期数	增减 比例％	变动原因
经营活动产生 的现金流量净额	５１３，３５０，９８９．８５	１，１５７，４６４．５０	４４２５１．３４％	主要原因系本期销售商品收到的现金同比增加所致。
投资活动产生 的现金流量净额	－５，８２１，２６４，４８４．００	－１，２８２，６８１，３５０．７１	－	主要原因系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生 的现金流量净额	５，６５３，８３４，１１６．５５	２，６９８，９７８，０９１．９５	１０９．４８％	主要原因系本期非公开发行股票吸收投资收到的现金同比增加所致。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债项目发生较大变化原因说明：

项 目	金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１１３，６８８．００
所得税影响额	２８，４２２．００
少数股东权益影响额（税后）	６１，０９１．００
合 计	－２４，１７５．００

（２）利润项目发生较大变化原因说明：

报告期末股东总数（户）		２８，８１８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量		种类
永泰投资控股有限公司	１９０，０７７，０９４		人民币普通股
华宝信托有限责任公司	１９，５４２，２２８		人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	１５，４９０，０００		人民币普通股
济南北安投资有限公司	１５，１１５，４００		人民币普通股
江苏荣华资产管理有限公司	１３，３０１，５５２		人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司	１２，０９２，３２０		人民币普通股
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	１２，０９２，３２０		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	８，９０９，１２１		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	７，３３３，３１９		人民币普通股
王丽洁	７，０８０，７８０		人民币普通股

（３）现金流量项目发生较大变化原因说明：

项目	期末数	期初数	增减 比例（％）	变动原因
应收票据	２２６，７７０，１７８．５２	３７９，９４４，４３６．１５	－４０．３１％	主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算减少所致。
预付账款	９，５６０，０８５，０８８．７３	４，９４０，７９６，９８５．０３	９３．４９％	主要原因系本期支付股权收购款增加所致。
在建工程	１，８８９，７３６，９９７．７３	６７９，２５５，１８５．７０	１７８．２１％	主要原因系本期对已收购煤矿进行技改投入尚未完工所致。
应交税费	２７８，６９０，５４１．６３	１１５，８２２，４５４．９９	１４０．６２％	主要原因系本期煤炭销售增加从而效益大幅增长，应缴增值税及企业所得税费增加所致。
其他应付款	２，２２２，１９９，５３１．６６	１，０２４，５４９，３４４．４２	１１６．９０％	主要原因系本期应缴资源价款增加所致。
实收资本	８８３，７７９，７６５．００	５６７，６５０，７３３．００	５５．６９％	主要原因系本期非公开发行股票导致股本增加。
资本公积	６，２２９，１４２，９０９．８０	１，７１５，０１６，１７４．９９	２６３．２１％	主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。
专项储备	５１，０６８，３２３．２４	２８，１８８，４７４．８５	８１．１７％	主要原因系本期原煤产量增加计提专项储备金增长所致。
未分配利润	６０４，０５４，４１７．６０	４６１，８９６，９８２．３１	３０．７８％	主要原因系本期实现净利润增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）２０１１年度非公开发行事项

公司２０１１年度非公开发行股票预案于２０１１年４月１８日经第八届董事会第十一次会议审议通过，于２０１１年７月１４日经第八届董事会第十六次会议进行了修订，并于２０１１年８月２日经公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行申请于２０１１年８月２２日由中国证监会受理，于２０１１年１１月９日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。２０１２年１月１９日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］８０号），核准公司非公开发行不超过３１，６１３万股新股。

２０１２年２月１７日至２０１１年３月６日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的６名特定投资者发行了３１６，１２９，０３２股人民币普通股（Ａ？股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（２０１２）第０００５号《验资报告》，本次发行募集资金总额４，８９９，９９９，９９６元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后募集资金净额４，８２９，２９９，９９６．０６？元。

本次发行新增股份已于２０１２年３月６日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，控股股东永泰投资控股有限公司持有的本次发行股份上市流通日为２０１５年３月６日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为２０１３年３月６日。

有关本次非公开发行事项公司已于２０１１年４月１９日、２０１１年７月１６日、２０１１年１１月１０日、２０１２年１月２０日、２０１２年３月８日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

（２）２０１１年公司债券发行事项

公司２０１１年公司债券发行议案于２０１１年８月１９日经第八届董事会第十九次会议审议通过，并于２０１１年９月６日经公司２０１１年第六次临时股东大会审议通过。根据公司２０１１年第六次临时股东大会授权，公司于２０１１年１０月１０日第八届董事会第二十二次会议和２０１１年１１月１１日第八届董事会第二十四次会议对公司债券发行议案进行修订。

公司本次债券发行申请于２０１１年９月２６日由中国证监会受理，于２０１１年１０月２４日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。２０１１年１１月２８日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１１］１８５４号），核准公司向社会公开发行面值不超过５亿元的公司债券。

２０１１年１２月１４日至２０１１年１２月１６日，通过网上和网下同时发行，发行总额为５亿元，发行价格为每张１００元，发行利率为７．１０％，最终网下实际发行数量为４．５亿元。本次债券的付息日为２０１２年至２０１６年每年的１２月１４日，到期日为２０１６？年１２月１４日，兑付日期为２０１６？年１２月１４日。２０１２年１月９日本次发行债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为＂１１永泰债＂，上市代码＂１２２１１１＂。

有关本次公司债券发行事项公司已于２０１１年８月２０日、２０１１年９月７日、２０１１年１０月１１日、２０１１年１０月２５日、２０１１年１１月３０日、２０１１年１２月１２日、２０１１年１２月１４日、２０１１年１２月２０日、２０１２年１月６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

（３）Ｈ股发行事项

公司发行Ｈ股股票相关议案于２０１２年３月１４日经第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于２０１２年３月３０日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

有关本次Ｈ股股票发行事项公司已于２０１２年３月１５日、２０１２年３月３１日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前有关Ｈ股发行前期工作正在开展中。

（４）２０１１年９月２６日，公司控股股东永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统以１３．９６元／股的平均价格首次增持了公司无限售条件股份１，４０９，３４６股，占公司目前总股本８８３，７７９，７６５股的０．１５９％（占公司当时总股本５６７，６５０，７７３股的０．２４８％）。

自２０１１年９月２６日至２０１１年１２月１９日期间，永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份５，６７６，４８４股，占公司目前总股本８８３，７７９，７６５股的０．６４２％（占公司当时总股本５６７，６５０，７７３股的１％）。

上述事项公司已于２０１１年９月２７日、２０１１年１２月２０日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

本报告期内，永泰投资控股有限公司新增持股份３４０，００６股。截止本报告期末，永泰投资控股有限公司累计增持公司股份６，０１６，４９０股，占公司目前总股本的０．６８１％（占公司当时总股本５６７，６５０，７７３股的１．０６％），增持后其持有本公司股份３５６，８８３，０８６股，？占公司目前总股本的４０．３８％。

（５）报告期内，公司收购的灵石县骏马煤化发展有限公司纳入合并报表范围。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长２００％以上，主要原因系公司煤炭产量较上年同期大幅增长所致。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

永泰能源股份有限公司

法定代表人：王金余

２０１２年４月１９日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０２６

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

暨召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于２０１２年４月１６日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年４月１９日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、公司２０１２年第一季度报告

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于调整公司独立董事津贴的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

随着公司规模的扩大，经营业务量的增加，公司独立董事工作量随之增加，为进一步激励独立董事勤勉尽责，结合公司实际，经董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意将独立董事津贴调整为：每人每年１２万元（税后），自２０１２年度起开始执行。

本议案需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、关于公司进行抵押借款议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司以子公司华瀛山西能源投资有限公司所属子公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司的采矿权为抵押，为公司在招商银行股份有限公司太原分行申请金额５０，０００万元、期限３年的借款，具体抵押借款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

四、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请金额４９，２５０万元的固定资产借款和银行综合授信提供相关担保，具体为：１、华瀛山西拟向招商银行股份有限公司太原分行申请金额共计４４，２５０万元的固定资产借款，期限３年，由公司为其提供连带责任担保；２、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请金额５，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（此笔担保为到期续保）。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

五、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元的撮合类委托贷款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

六、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

（一）时 间：２０１２年５月６日（星期日）上午１０：００

（二）地 点：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座２层

公司会议室

（三）会议方式：现场方式

（四）会议议案：

１、关于调整公司独立董事津贴的议案

２、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

３、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案

（五）股权登记日：２０１２年４月２７日（星期五）

（六）出席会议对象：

１、截止２０１２年４月２７日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（七）登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１２年５月３日—４日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（九）联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－６３２１１８３１ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年四月十九日

永泰能源股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于调整公司独立董事津贴的议案
２	关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
３	关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０２７

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）。

●本次担保金额：

１、本次公司对华瀛山西提供担保金额合计４９，２５０万元，累计为其担保金额６１２，０００万元。

２、本次华瀛山西为公司提供担保金额合计５０，０００万元，累计为公司担保金额２７０，０００万元。

●公司目前对外担保累计金额９７１，６００万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为７０１，６００万元；子公司为公司提供担保金额累计２７０，０００万元）

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第三十次会议决议，同意提供以下担保：

１、公司子公司华瀛山西拟申请办理金额共计４９，２５０万元的固定资产借款和银行综合授信，由公司为其提供相关担保，其中：（１）华瀛山西拟向招商银行股份有限公司太原分行申请金额共计４４，２５０万元的固定资产借款，期限３年，由公司为其提供连带责任担保。（２）华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请金额５，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（此笔担保为到期续保）。

２、公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元的撮合类委托贷款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保。

上述担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准，并需提请公司２０１２年第三次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）永泰能源基本情况

公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：王金余，注册资金：８８，３７７．９８万元，企业性质：股份有限公司，主要经营范围：煤矿及其他矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。

截止２０１２年３月末，公司资产总额２，１９５，２６５．９３万元，负债总额１，３２５，３１０．５６万元，净资产７８３，４８４．１１万元，资产负债率６０．３７％；２０１２年１－３月实现营业收入为９７，０２０．４０万元，净利润为１４，２１５．７４ 万元。

（二）华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：徐培忠，注册资本：２３７，５０１万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９７．４７％；通过本公司全资子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司持股比例为２．５３％。

截止２０１２年３月末，华瀛山西资产总额１，４１７，９１２．４８万元，负债总额９２１，８６４．２２万元，净资产４０９，５７７．００万元，资产负债率６５．０２％；２０１２年１－３月实现营业收入为７３，４１４．５４万元，净利润为１４，２３１．２５万元。

三、担保的主要内容

（一）公司为华瀛山西担保主要内容

１、华瀛山西拟向招商银行股份有限公司太原分行申请金额共计４４，２５０万元的固定资产借款，期限３年，由公司为其提供连带责任担保，具体担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

２、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请金额５，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（此笔担保为到期续保）。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

（二）华瀛山西为公司担保主要内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元的撮合类委托贷款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：永泰能源、华瀛山西上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，华瀛山西累计为公司提供担保金额为２７０，０００万元；公司累计为华瀛山西提供担保金额为６１２，０００万元；公司累计对外担保金额为人民币９７１，６００万元（含本次公告担保金额９９，２００万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的１２４．０１％、总资产的４４．２６％，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第三十次会议决议；

２、永泰能源、华瀛山西财务报表；

３、永泰能源、华瀛山西营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年四月十九日