大湖水殖股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１，２０４，６６６，０９４．６２１，１９８，１４６，８６２．４３０．５４
所有者权益（或股东权益）（元）６１２，９５３，０８０．８３６０３，６８３，５３９．０８１．５３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．４４１．４１２．１３
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－３０，２６９，２６０．３１７２．４４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０７０９７２．４４
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）９，２６９，５４１．７６９，２６９，５４１．７６３．４６
基本每股收益（元／股）０．０２１７０．０２１７３．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０２０７０．０２０７４．０２
稀释每股收益（元／股）０．０２１７０．０２１７３．３６
加权平均净资产收益率（％）１．５２１．５２不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．４５１．４５不适用

公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计主管人员）徐如科声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标币种：人民币

公司负责人姓名罗订坤
主管会计工作负责人姓名徐如科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名徐如科

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种：人民币

项目金额
非流动资产处置损益６，７５０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外６００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１８４，５０５．００
所得税影响额１２，６２５．０８
少数股东权益影响额（税后）１１，１８６．６３
合计４４６，０５６．７１

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）４５，８４１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海泓杉科技发展有限公司９２，７３６，９４１人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪５，９６７，２８８人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金５，７０２，２９８人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金３，０５４，９７５人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金２３号资金信托合同２，６８２，７７０人民币普通股
高积鑫２，５４３，１３３人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ４２，４７２，０００人民币普通股
招商证券股份有限公司２，４５６，２００人民币普通股
贾顺连２，４００，０００人民币普通股
吴小华２，１６９，２００人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产期末数年初数变动率变动原因
应收票据２，２３０，０００．００－１００．００％主要是销售商品收到的票据
应收账款５５，４０５，１８４．０５３６，５９７，３５６．８６５１．３９％主要是白酒市场增大导致赊销所致
预付账款４６，９１７，２２５．０２３０，１９３，５４９．９２５５．３９％主要是酒业营销、新疆阿尔泰采购预付增大所致
在建工程２８，１８５，０４９．５７３１，６０５，７０３．３６－１０．８２％转入固定资产和长期待摊费用
长期待摊费用１０，５５１，９１７．３４４，７９１，９８３．１０１２０．２０％主要是水产工程技术中心从在建工程转入
应付票据４１，１００，０００．００５５，０００，０００．００－２５．２７％主要是票据到期
预收账款３９，７４４，４９８．９９１５，９９０，４２４．８３１４８．５５％收客户预付款
应付职工薪酬１，２４５，１９１．５９２，５１８，４９３．５８－５０．５６％支付职工工资使其减少
其他应付款３２，７７１，２５３．４６５１，２８３，９８１．７７－３６．１０％主要是付出往来款及水面资源费所致
未分配利润３７，４８８，５１０．４４２８，２１８，９６８．６８３２．８５％本期利润所致
损益本期数上期同期数变动率变动原因
营业税金附加１９４３１４５．０１１９５，５７７．９２８９３．５４％主要是酒业公司缴纳消费税所致
销售费用９６７０４２５．１３７，５５７，１０２．０７２７．９６％市场开发力度加大费用增加
营业外收入６３９，１００．００４３１，８９５．４２４７．９８％主要是收到一笔政府补贴收入
营业外支出２１６８５４．８８１９，１００．００－７３．５３％主要是其他营业外支出减少
流量表项目本期数上期同期数变动率
经营活动产生的现金净流量－３０，２６９，２６０．３１－１７，５５３，８２７．２０７２．４４％存货增加、应收及预付款项增加
投资活动产生的现金流量净额－４，７６８，２４３．７７－３，４４９，５１８．６７３８．２３％固定资产、在建工程投资增加
筹资活动产生的现金流量净额－２８，７７７，６９７．００－２１，８２５，７４８．３０３１．８５％银行借款比去年同期减少

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司无现金分红政策。

大湖水殖股份有限公司

法定代表人：罗订坤

２０１２年４月２０日

证券代码：６００２５７证券简称：大湖股份编号：２０１２－００９号

大湖水殖股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

１、本次会议无否决修改提案的情况；

２、本次会议没有临时提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

大湖水殖股份有限公司二○一一年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段３８８号九楼会议室召开。大会由罗订坤董事长主持，参加大会的股东及股东代表３人，代表股份数额９４，０６１，８４１股，占公司总股份的２２．０２％，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

二、提案审议情况

１、关于公司２０１１年度董事会工作报告；