§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙树玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，３４８，０４３，７６０．１６	２，３８４，０４３，１４９．９７	－１．５１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，４５７，３７１，５４８．６８	１，４３８，６７１，１９５．８５	１．３０％
总股本（股）	２３２，３６３，６００．００	２３２，３６３，６００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．２７	６．１９	１．２９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３０６，００７，８４５．０２	１８６，６４１，２１６．４９	６３．９６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２０，９８５，７７１．７８	１７，３４６，４３５．７０	２０．９８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１４４，８８４，０６３．１２	１８７，０５５，７９６．７７	－２２．５５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６２	０．９５	－３４．７４％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．４５％	２．４８％	－１．０３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４４％	２．４６％	－１．０２％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１００，０００．００
合计	１００，０００．００	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加０－３０％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	６０，３７６，１７１．４３
业绩变动的原因说明	冰淇淋业务市场销售好于去年同期，水产品及气调库业务稳定增长，故预计２０１２年１－６月份经营业绩较去年同期增长０－３０％。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

１、货币资金期末数比期初数增加１０６，６８１，９９３．２６ 元，增加３６．３５％，主要原因报告期内销售回款增加所致。

２、预付账款期末数比期初数减少２８１，０２８，２７０．５７ 元，降低５６．１５％，系因年初预付款项的原材料及购买设备已入库所致。

３、其他应收款期末数比期初数减少３，２８９，２６５．１５ 元，降低３６．８５％，主要系报告期内收到出口退税所致。

４、预收账款比期初数减少３，５１７，９０３．３３ 元，减少１００％，主要预收款已作销售。

５、应付职工薪酬期末数比期初数减少９，８９１，３４４．１４ 元，降低６２．７１％，主要系公司２０１１年１２月工资于本年初支付所致。

６、应交税费比期初减少４，８７３，９３４．４６ 元，降低３８．９１％，主要是上年末形成的应缴所得税和增值税税款已于报告期上缴所致。

７、长期借款期末数比期初数减少３１，３６２，３００．００元，减少３５．５５％，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

１、营业收入本期数比上年同期增加１１９，３６６，６２８．５３ 元，增加６３．９６％，主要系公司报告期内合并子公司日本北大贸易销售收入６５５２．５４万元及母公司、美国ＫＩＲＩＮ报告期内业务保持稳定增长。

２、营业成本增加 １０５，１０７，８００．８７元，增加６６．７９％，主要系公司销售收入增加，成本也相应增加。

销售费用增加 ３，８９３，７３８．５８ 元，增加８１．６３％，原因：随着销售收入的增加导致与水产品业务相关的佣金、参展费用、差旅费等各种费用相应增加；同时报告期内冰淇淋促销费用及广告费有所增加所致。

管理费用增加２，９８４，７４９．８８元，同比增加１１１．５５％，主要原因为报告期合并子公司北大贸易管理费用所致。

投资收益减少２，３７７，９６１．５２元，减少１００％，主要为报告期内对子公司北大贸易的投资收益合并报表所致。

３、其他综合收益比上年同期减少９１４，２８８．７５元，减少６６．６８％，主要系子公司美国ＫＩＲＩＮ、日本北大报表汇率折算差额所致。

报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

１、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少４２，１７１，７３３．６５ 元，减少２２．５５％，主要系公司一季度原料采购增加所致。

报告期合并日本北大贸易报表及收到出口退税的增加导致经营活动现金流入增加１２２，１４７，０３４．２５元，增加４３．４２％；

报告期合并日本北大贸易报表、母公司原材料采购增加、所得税增值税增加及报告期支付职工薪酬增加导致经营活动现金流出增加１６４，３１８，７６７．９０元，增加１７４．３２％。

２、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加１２８，３７７，７６０．１８ 元，同比增加９０．６６％，主要系公司去年同期归还银行贷款２０００万美元所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１６，２６１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连承运投资有限公司	７４，２５６，０００	人民币普通股
黄作庆	１１，９５２，６６５	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	４，３７９，４００	人民币普通股
管学昌	３，４００，０００	人民币普通股
大连华晟外经贸投资有限公司	２，３８４，４４６	人民币普通股
张兴荣	１，９７０，０００	人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司	１，０７０，０００	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号	６３０，０００	人民币普通股
张同岱	６１１，９００	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	６００，０００	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１４日	大连市金州区（工厂）	实地调研	机构	国联证券	行业发展情况及公司经营情况
２０１２年０２月１５日	大连市金州区（工厂）	实地调研	机构	上海申银万国证券有限公司	行业发展情况及公司经营情况
２０１２年０２月１６日	大连市金州区（工厂）	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	行业发展情况及公司经营情况
２０１２年０３月２８日	大连市金州区（工厂）	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	行业发展情况及公司经营情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２０１２－０１４

大连天宝绿色食品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１２年４月２０日在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年４月１０日通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案．

《公司２０１２年第一季度报告正文》详见信息披露指定媒体《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

《公司２０１２年第一季度报告全文》详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日