§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 无

１．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李峰伟	董事	因公未能出席会议	马茂先

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人（会计主管人员）马茂先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，２２７，５４１，４０３．４６	１，１８５，１８３，５７９．６３	３．５７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８６７，０３１，９１５．７９	８５３，９４１，９６８．８６	１．５３％
总股本（股）	２９５，９８０，０００．００	２９５，９８０，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９３	２．８９	１．３８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１３４，１９４，６６９．１５	１６２，８１１，２２５．８２	－１７．５８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，３７６，３１３．８４	１７，３３１，５０１．７７	－２８．５９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１３，６７３，５６２．０６	－５５，４３８，４９２．４９	－１０５．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３８	－０．１９	－１００．００％
基本每股收益（元／股）	０．０４２	０．０５９	－２８．８１％
稀释每股收益（元／股）	０．０４２	０．０５９	－２８．８１％
加权平均净资产收益率（％）	１．４４％	１．９６％	－０．５２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４４％	１．９６％	－０．５２％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１７日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
２０１２年０２月０９日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
２０１２年０３月２８日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，７９１．８４
合计	３，７９１．８４	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金比上年期末减少３２％，主要是因为公司贸易业务采购付款较多；

２、存货比上年期末增加７７％，主要是因为公司贸易业务采购的存货增加较多；

３、经营活动现金净流量比上年同期减少１０５％，主要是因为公司贸易业务采购付款导致的现金流出量较多。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、公司于２０１１年１２月与孟加拉化学工业公司正式签署了孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同。截至报告期末，公司仍在积极推动该项目合同生效的各项工作，争取合同早日生效并履行。

２、埃塞俄比亚肯色糖厂项目，２０１２年３月１５日公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备ＥＰＣ合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。上述补充协议同时约定ＥＰＣ合同于２０１１年１１月１８日正式生效。

此外，公司仍继续推动佛得角社会福利房项目、坦桑尼亚基畏那露天煤矿和输变电部分工程承包项目、莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓、塞舌尔输变电项目等已签合同项目的融资工作，争取合同尽早生效并履行。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期末股东总数（户）	４０，９２３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国成套设备进出口（集团）总公司	１１２，９０６，０９７	人民币普通股
田纯纯	１，２２１，２３３	人民币普通股
陈健泳	９６１，５９０	人民币普通股
胡海伟	７５５，９００	人民币普通股
陈锐	６２１，９３３	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	５０８，５００	人民币普通股
江力川	４５０，２００	人民币普通股
杨敬堂	４４３，５１６	人民币普通股
赵伟尧	４３６，５２４	人民币普通股
中国出国人员服务总公司	４０５，１９１	人民币普通股

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２０１２－１３

中成进出口股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于２０１２年４月１０日以书面形式发出公司董事会五届九次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年４月２０日在北京南四环西路１８８号二区８号楼２０１会议室举行。本次会议应到董事９名，实到董事８名，董事李峰伟先生因公未能出席本次会议，授权董事马茂先先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

１、关于审议《公司２０１２年第一季度季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

２、关于审议在孟加拉开立银行账户的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

３、关于审议设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二○一二年四月二十一日