证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年4月20日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．９１９２		１，８３８，３０５，１４８．７２	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９４１４	３．９７３４	１，８８２，７６４，７４４．４２	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９１３３	５．２４７３	１，８２６，６８２，０８１．６１	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９３７９		１，８７５，８７２，５５４．１１	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８６６２		１，７３２，３６７，６４８．８９	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９３７６	３．８０５６	１，８７５，２３８，４３８．０２	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９３１４		１，８６２，８８５，０９８．４５	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９１９４	４．２３３４	１，８３８，７７７，０８６．６６	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９５９６	３．７６４６	１，９１９，２１８，９３８．９７	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１０９３		２，２１８，６７０，０８４．２２	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．００５７		３，０１７，２３０，９９４．８６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９７６１		２，９２８，２７２，４２６．０３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８９３６	２．９８００	２，６８０，７５９，３７６．０６	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９７４３	３．４０７３	２，９２３，０４６，８０９．７１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８８２１		２，６４６，３８１，２９２．１６	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９４２５	２．９１９５	２，８２７，４７５，２３８．５３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０８５１	３．２４７６	３，２５５，４４６，４６２．９０	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９５３７	２．９３７７	２，８６１，０７８，１５３．１９	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９４３８		２，８３１，４７５，１１３．１０	３，０００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０１４０	３．３２７０	２，０２８，０１１，００３．６６	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６８４３	２．２５５８	１，３６８，６１６，７９９．０４	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９３６７		２８１０１９７３３４．７０	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９３３４		２，８００，０９４，８０１．３６	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８６９９		１，７３９，７７５，５６３．２４	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．９０１０	３．２５９０	２，７０４，１３５，３４４．９８	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８４２０	０．８９５０	３，９３３，９５４，９７８．４９	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列4月20日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。