§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长刘体斌先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人唐斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	１，３９０，９２０，７３３．０９	９７２，１０６，８４０．６６	４３．０８％	主要系本期销售收入持续增长和应收票据到期解汇所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	１４０，９６６，５８２．３８	２４５，５４８，２８９．６０	－４２．５９％	本期的销售费用支付的现金减少。
取得投资收益所收到的现金	－	５１４，３００．００	－１００．００％	上年同期收到参股公司合肥技术产权交易所分配的现金股利所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	５５７，８０３．００	１，１１２，１０４．１５	－４９．８４％	本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５０，７９６，２７４．８７	３６，１４６，６６６．５２	４０．５３％	主要系雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目等工程建设的投资增加所致。
吸收投资所收到的现金	－	３０，１９１，０００．００	－１００．００％	本期无新投资设立的子公司。
偿还债务所支付的现金	１１，０００，０００．００	４２，０４８，９５１．８０	－７３．８４％	本期支付到期的银行贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	１，９１６，６７７．６９	２，９００，２２３．６６	－３３．９１％	本期支付贷款利息减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	３，１９２，６１５．４３	１，２３３，０１５．４３	１５８．９３％	本期外币汇率变动影响所致。

说明：公司于２０１１年８月实施了２０１０年度利润分配方案，利润分配实施完成后公司总股本由５３０，３７４，４４９ 股增加至６３６，４４９，３３８ 股，因此，本报告期计算指标中的总股本为６３６，４４９，３３８ 股，而上年同期相应的总股本为５３０，３７４，４４９ 股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	７，７１３，３９２，０３１．２７	７，６０２，５６３，６２０．９１	１．４６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，８３０，８３４，１１９．０６	２，７９６，３１７，３７５．４４	１．２３％
总股本（股）	６３６，４４９，３３８．００	６３６，４４９，３３８．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４５	４．３９	１．３７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２，２９５，１１１，５００．７０	２，２１４，４７８，７４４．１４	３．６４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３４，６０７，０２６．３４	３８，１１０，５０７．０７	－９．１９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１３１，３９１，２８７．３１	－４２０，５７１，３４７．６８	６８．７６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２１	－０．７９	７３．４２％
基本每股收益（元／股）	０．０５４４	０．０７１９	－２４．３４％
稀释每股收益（元／股）	０．０５４４	０．０７１９	－２４．３４％
加权平均净资产收益率（％）	１．２３％	１．３９％	－０．１６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１７％	１．３４％	－０．１７％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４４８，９０３．９２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，２１２，８０２．１３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２１，９９１．１５
少数股东权益影响额	－３３，０６４．４４
所得税影响额	－１０２，４０２．５４
合计	１，６５０，４２２．３８	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．１．１ 资产负债表项目变动情况及原因分析

单位：元

报告期末股东总数（户）	６６，５００
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川长虹电器股份有限公司	９０，６６４，３４２	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	３９，２５１，６７１	人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品	２４，０００，０００	人民币普通股
长虹（香港）贸易有限公司	２０，９７１，５１９	境内上市外资股
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	１３，７１６，８６９	境内上市外资股
国泰君安证券股份有限公司	１２，０００，０００	人民币普通股
宁波维创联合投资有限公司	１０，８００，０００	人民币普通股
方正证券股份有限公司	１０，８００，０００	人民币普通股
东海证券有限责任公司	１０，８００，０００	人民币普通股
ＣＡＯ ＳＨＥＮＧＣＨＵＮ	１０，４２９，９０６	境内上市外资股

３．１．２ 利润表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变化原因
应付职工薪酬	７６，４１４，６９５．１３	１０９，５６２，８０５．２５	－３０．２５％	主要系发放２０１１年度计提的当年１２月份职工薪酬及年度奖金所致。
应交税费	１２６，５５３，８４０．６３	７３，９３９，９０３．９８	７１．１６％	税费正常缓缴所致。

３．１．３ 现金流量表表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
营业税金及附加	６，７７９，８６９．４１	４，６２９，８０５．２３	４６．４４％	销售规模扩大，税费增加所致。
管理费用	８３，５３８，３９５．２４	６２，１４４，４２８．５２	３４．４３％	主要系２０１１年４月原母公司下属营销分部改组设立为独立合资营销公司，上年同期在销售费用中核算的部分费用在本报告期变更在管理费用中核算所致。
财务费用	－２３，２２４，２５１．６２	－７，００６，９５８．９３	－２３１．４５％	主要系募集资金定存增加利息收入、汇兑损益及供应商让渡的现金折扣增加所致。
资产减值损失	９，４３５，７２１．６８	２，０２４，４５４．３０	３６６．０９％	本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	－３８３，５２１．４８	２３５，８６４．４７	－２６２．６０％	对合营、联营企业投资的权益减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

２０１０年公司实施非公开发行Ａ股股票，募集资金总额１１９，９９９．９８２０万元，扣除发行费用２，２０４．５５万元（含承销及保荐费用２，０５０万元），募集资金净额１１７，７９５．４３２０万元。

为提高公司资金利用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、２０１１年第五次临时股东大会审议，独立董事、保荐机构认可，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币４亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过６个月，即从２０１１年１２月２１日起到２０１２年６月２１日止。截至目前，公司正按规定及决策要求规范使用募集资金。

截至２０１２年３月３１日，公司募投项目已使用募集资金共计５５，８１０．４９６２万元，另外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金１８，７００万元。公司募集资金余额共计６３，３８６．７４８４万元（含募集资金存款利息１，４０１．８１２６万元，以及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的１８，７００万元）。

公司已使用的募集资金５５，８１０．４９６２万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金２４，３９２．９７４０万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金１６，６１１．６０７７万元；环保节能冰箱扩能项目使用募集资金１１，００９．１０３４万元（含存款利息９．１０３４万元）；补充流动资金使用募集资金３，７９６．８１１１万元（含存款利息１．３７９１万元）。

截至２０１２年３月３１日，雅典娜豪华冰箱生产基地项目一期已经完成了主厂房建设，并完成部分生产设备的安装调试、正在进行试运行工作，预计项目一期将于２０１２年６月投产；冰柜扩能项目一期于２０１１年１月建设完成并投产，运行情况良好，冰柜扩能项目二期的生产线体建设正在进行中，计划２０１２年１０月底投产；环保节能冰箱扩能项目已投产，报告期内运行情况良好。

２、关于公司２０１０年度非公开发行Ａ股股票部分限售股份解除限售的事项

２０１２年１月１１日，公司２０１０年度非公开发行Ａ股股票部分解除限售，本次解除限售股东共７名（不包括控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票），解除限售的股份数量为９３，３８５，２００股，占公司总股本的比例为１４．６７％。

详细内容请参见公司于２０１２年１月１０日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－００１号公告。

３、关于公司控股股东增持本公司股票的事项

２０１２年１月１６日，公司接到本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）关于增持本公司股份的《函》。基于对本公司未来发展前景的信心，四川长虹及其下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）于２０１１年１２月２６日—２０１２年１月１３日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份共计１，６６４，５４１股，占本公司总股本比例为０．２６％。其中，四川长虹于２０１２年１月１３日通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通Ａ股１，２７４，０００股，占本公司总股本的０．２０％；香港长虹于２０１１年１２月２６日—２０１２年１月１３日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通Ｂ股３９０，５４１股，占本公司总股本的０．０６％。

截至２０１２年３月３１日，四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份１５８，３２８，４６１股，占本公司总股本的２４．８８％，其中四川长虹直接持有本公司Ａ股股份１３７，３５６，９４２股，占本公司总股本的２１．５８％，香港长虹持有本公司流通Ｂ股股份２０，９７１，５１９股，占本公司总股本的３．３０％。

详细内容请参见公司于２０１２年１月１７日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－００２号公告。

４、关于公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售的事项

２０１２年３月３０日，公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人５名，解除限售的股份数量为６０７，８４６股，占公司总股本的比例为０．０９５５％。

详细内容请参见公司于２０１２年３月２８日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０１１号公告。

５、关于公司《内部控制规范实施工作方案》

公司２０１２年《内部控制规范实施工作方案》经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

详细内容请参见公司于２０１２年３月３１日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０１２号公告及《内部控制规范实施工作方案》。

６、关于诉讼、仲裁的相关情况

为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性，根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则，公司详细梳理、清查了收购前合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止本报告期末，“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下：

（１）本公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件，美菱集团已向安徽省高级人民法院提起二审上诉，目前本案二审已开庭，正待法院判决。

（２）美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的《商标使用权许可协议》案件并赔偿损失的案件已申请仲裁，目前案件已开庭，正待合肥市仲裁委裁决。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	关于规避同业竞争的承诺。	严格履行承诺
非公开发行所作承诺	四川长虹	１、关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺；关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给长虹空调的承诺；关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺。 ２、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月。	严格履行承诺
非公开发行所作承诺	本公司x	关于真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、重大影响的信息、澄清公告等；关于董监高不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动的承诺等。	严格履行承诺
资产收购时所作承诺	本公司	受让美菱集团国有产权承诺。	严格履行承诺
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺	本公司	按规定用于与主营业务相关的生产经营；到期按时归还；不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；不进行证券投资、风险投资等承诺。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	四川长虹	空调资产产权转让承诺	严格履行承诺

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１３日	公司会议室	电话沟通	机构	国泰基金管理有限公司	公司生产经营情况，未提供材料
２０１２年０２月０６日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司生产经营情况，未提供材料

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

合肥美菱股份有限公司董事会

董事长：刘体斌

２０１２年４月２１日

证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０１３

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月１８日以电子邮件方式送达全体董事。

２、会议于２０１２年４月２０日以通讯方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、董事王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对２０１２年一季度末的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同时进行了合理的信用和风险评估，并结合对客户的实地调查情况，同意对其中有可观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，２０１２年一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为５，５１５，３２９．９６元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及企业会计准则、公司相关会计政策的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。２０１２年一季度对新增的办理了内部退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费６，１７０，０６６．３６元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，并计入当期损益。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年一季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用１７，０１９，０３０元计入本期损益并确认为预计负债。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０１４

合肥美菱股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议通知于２０１２年４月１８日以电子邮件方式送达全体监事。

２、会议于２０１２年４月２０日以通讯方式召开。

３、本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名。

４、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事余晓先生、叶洪林先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对２０１２年一季度末的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同时进行了合理的信用和风险评估，并结合对客户的实地调查情况，同意对其中有可观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，２０１２年一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为５，５１５，３２９．９６元。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及企业会计准则、公司相关会计政策的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。２０１２年一季度对新增的办理了内部退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费６，１７０，０６６．３６元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，并计入当期损益。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年一季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用１７，０１９，０３０元计入本期损益并确认为预计负债。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会监事签字的第七届监事会第七次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十一日