§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－２０．００％	～～	１０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４６，８２１，３６７．９７
业绩变动的原因说明	公司预计２０１２年１～６月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度在－２０％～１０％以内。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，７９６，８３０，８３３．５０	２，７２６，１２４，５１２．０２	２．５９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，８２９，６２２，９６３．２５	１，８３２，６８２，７９７．０３	－０．１７％
总股本（股）	４６５，５１０，０００．００	４６５，５１０，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９３	３．９４	－０．２５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	４６５，３５４，７１４．７８	３６０，９６７，２３２．８２	２８．９２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，７２４，７３０．７３	６，１６０，８３１．９２	２５．３８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１６，１４９，９３６．０９	－５９，２０１，７９０．１４	１２７．２８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０３	－０．１３	１２３．０８％
基本每股收益（元／股）	０．０１７	０．０１３	３０．７７％
稀释每股收益（元／股）	０．０１７	０．０１３	３０．７７％
加权平均净资产收益率（％）	０．４２％	０．３３％	０．０９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．２１％	０．１９％	－０．４０％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０５日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况。
２０１２年０１月０９日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问省政府与控股股东签署战略合协议的进展情况。
２０１２年０２月２４日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司近期经营情况。
２０１２年０３月０７日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问战略协议的进展情况。
２０１２年０３月０９日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司近期经营情况。
２０１２年０３月２２日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司投资项目情况。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、应收账款净额较年初增加８９，２２７，０４８．３４元，增幅３５．１５％，一方面是由于本期营业收入同比增长２８．９２％，应收账款相应增加；另一方面公司为扩大市场，赊销额度有所增加。

２、预付账款较年初增加４０，００４，２５１．７２元，增幅５７．４９％，增长部分主要为预付的设备款。

３、应收利息较年初减少８２５，０００元，降幅８５．５５％，原因是应收利息已收回。

４、其他应收款净额较年初增加１３，９５９，７２５．８１元，增幅４５０．０４％，增长部分主要为应收出口退税和备用金。

５、应付票据较年初增加４８，３９９，０００元，增幅５２．５２％，主要原因是本期公司采购货物开具银行承兑汇票较多。

６、预收账款较年初减少２３，９２９，８７４．９元，降幅３７．１０％，主要原因是预收账款相关销售合同已执行。

７、应交税费较年初增加２２，９０１，５２９．５６元，增幅６６．４２％，主要原因为本期收到出口退税款１７，５２１，５２６．０２元，导致增值税留抵税额减少。

８、应付利息余额较年初减少１６５，０００．０１元，降幅３２．２１％，主要原因为应付利息已付。

二、利润表项目

１、营业收入同比增加１０４，３８７，４８１．９６元，增幅２８．９２％，公司主营业务收入同比增加１１７，７２４，４５５．１０元，增幅３５．１８％，其中：工业专用装备本期实现销售收入１４，６６１万元，同比增幅３５．４２％，大型特殊钢精锻件本期实现销售收入３０，５７９万元，同比增幅３５．０６％；本期其他业务收入同比减少１３，３３６，９７３．１４元，降幅５０．７３％。

２、营业成本同比增加１１２，１７７，７８８．７０元，增幅３７．１６％，公司营业成本随着营业收入的增长而增长，营业成本同比增幅大于营业收入的同比增幅。

３、营业税金及附加同比减少４５４，９０３．７２元，降幅７２．５０％，主要原因为应交增值税减少，相应营业税金及附加减少。

４、销售费用同比增加４，４３５，８４９．９４元，增幅６３．８６％，主要原因为销售人员职工薪酬和运费增幅较大。

５、财务费用同比降低１，０８５，００２．２８元，降幅３４．２８％，主要原因为本期利息收入增加所致。

６、资产减值损失同比减少１，４６２，７４８．６５元，降幅８２．９４％，主要原因系计提存货跌价准备的存货已销售。

７、投资收益同比增加１２，８３８，２３９．７６元，主要为公司出售“三一重工”股票。

８、所得税费用同比增加９４５，５０９．１０元，增幅５４．５２％，主要是由于利润总额同比增幅３１．７８％。

９、其他综合收益和综合收益总额同比分别减少５０，４１１，５６４．５０元和４８，８４７，６６５．６９元，降幅分别为１２７．２２％和１０６．６８％，主要是由于本期出售部分可供出售金融资产“三一重工”股票以及“三一重工”股票公允价值变动所致。

三、现金流量表项目

１、收到的税费返还同比增加７，３４８，３８９．１７元，增幅３４９．４４％，增加部分主要为收到的出口退税款。

２、经营活动产生的现金流量净额同比增加７５，３５１，７２６．２３元，增幅１２７．２８％，主要原因是本期经营活动现金流入较上年同期增加５３，８０１，５５６．９２元，同比增幅１４．８６％，本期经营活动现金流出较上年同期减少２１，５５０，１６９．３１元，同比降幅５．１２％。

３、收回投资收到的现金同比增加５０，５８０．６６元，为出售“三一重工”股票收回的投资。

４、取得投资收益收到的现金同比增加１２，１９９，６８１．１６元，为出售“三一重工”股票取得的投资收益。

５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计均同比减少１７７，６９７，２５３．４２元，降幅均为７８．０５％，主要因为本期固定资产投入减少。

６、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加１，６７４，７２２．２３元，增幅１１２．７８％，主要原因为本期短期借款利息支出增加。

７、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少１，８１８，１４２．５８元，降幅９５．１４％，主要原因为本期外购设备发生的购汇业务减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，５７３，９６８．９０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１２，１９９，６８１．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２５，６１０．００
所得税影响额	－３，１６６，７１４．８６
合计	１１，５８１，３２５．２０	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１９，１４８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户－王忠	１，５７１，１６３	人民币普通股
马宁	９０８，１２８	人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划	５８０，０００	人民币普通股
李钢英	５６２，４００	人民币普通股
黄江畔	４０４，１００	人民币普通股
龙峰	３９５，０００	人民币普通股
沈益	３８４，７００	人民币普通股
杨梅	３４９，６００	人民币普通股
荣鑫祥	３４０，０００	人民币普通股
何树德	３２６，７００	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司 南方工业资产管理有限责任公司	（２）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 （３）如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中原特钢股份有限公司

董事长： 李宗樵

二〇一二年四月二十日

股票代码：００２４２３ 股票简称：中原特钢 公告编号：２０１２－０１６

中原特钢股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年４月１９日上午１０：００。

２、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

３、召开方式：现场投票表决。

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事韩光武先生

６、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所刘畅和陈宝鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共２人，代表股份３７８，６１０，０００股，占公司有表决权股份总数的８１．３３％。公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议议案及表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

１、《董事会２０１１年年度工作报告》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

２、《监事会２０１１年年度工作报告》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

３、《２０１１年年度报告》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

４、《２０１１年年度财务决算报告》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

５、《２０１２年年度财务预算报告》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

６、《关于２０１１年年度利润分配预案》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

７、《关于２０１１年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

８、《关于续聘２０１２年年度会计审计机构的议案》；

表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事李社钊先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对２０１１年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文刊登于２０１２年３月２９日的巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见书

北京市浩天信和律师事务所刘畅、陈宝鹏律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司２０１１年年度股东大会的会议召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法、有效。

六、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

股票代码：００２４２３ 股票简称：中原特钢 公告编号：２０１２－０１７

中原特钢股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１９日收到公司董事王立才先生递交的书面辞呈。王立才先生因工作变动，请求辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

王立才先生的辞职自２０１２年４月１９日起生效，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。公司对王立才先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日